Інформація про виконання бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області за 2025 рік

Дата: 23.02.2026 11:00

Кількість переглядів: 283

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області за 2025 рік

Загальний фонд

Д О Х О Д И

Бюджет Рокитнянської селищної ради з офіційними трансфертами виконаний на 101,4 %. При плані  376 776 985 грн. надійшло 381 971 459 грн., що на 5 194 474 грн. надійшло більше планових показників.

По власних надходженнях бюджет виконаний на 102,2 %. При плані 263 639 091 грн. надійшло 269 508 165 грн., що на  5 869 074 грн. надійшло більше планових показників.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшилися на 43 036 212 грн.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі надходжень власних доходів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади займає податок та збір  на  доходи фізичних осіб  -  60,2 відсотки.  При плані 159 515 736 грн. надійшло 162 227 814 грн., що становить 101,7 %  виконання плану, або на   2 712 078 грн. надійшло більше. В порівнянні з надходженнями  минулого року, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло на  22 955 720 грн. більше.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати виконаний на  105,0 %.  При плані  122 068 451  грн. надійшло 128 178 055 грн., що 6 109 604 грн. надійшло більше плану.

Проти аналогічного періоду минулого року даний податок збільшився 25 128 754 грн., так як по ряду товариств спостерігається збільшення ПДФО у вигляді заробітної плати, а саме: ТОВ «Ясенсвіт» - ріст на 3 926 229 грн.; ТОВ «РКДЗ» - 1 882 997 грн.; ТОВ «ОКДЗ» - ріст на 996 156 грн.; Відділ освіти – 1 398 012 грн.; ТОВ «АПК Насташка» - 2 041 378 грн.  і т. д.

Податок на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими  агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (паї, зелений тариф) виконаний на 86,8 %. При плані 34 347 285 грн. надійшло 29 830 790 грн., або на 4 516 495 грн. надійшло менше. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, податок зменшився на 3 290 549 грн., так як в минулому році надходження від дивідендів становило 8 709 766 грн., в поточному році надходження становлять лише 1 207 082 грн.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування надійшов у сумі 1 955 361 грн. при плані    1 800 000 грн., що становить 108,6 % або на 155 361 грн. надійшло більше плану. Проти аналогічного періоду минулого року, податок зменшився на  48 066 грн.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами надійшов у сумі 2 263 608 грн. при плані  1 300 000 грн., що становить 174,1 % або на 963 608 грн. надійшло більше. В порівнянні з минулим роком податок збільшився на 1 165 582 грн., так як по ряду платників проводиться коригування нарахованого податку.

Перелік найбільших платників податку та збору на доходи фізичних осіб, які сплатили даний податок (64% до місцевого бюджету) за 2025 рік:

1. Відділ освіти – 16 672 239 грн.;
2. ТОВ «АПК Насташка» - 11 150 811 грн.;
3. СТОВ «Ромашки» - 10 558 660 грн.;
4. ТОВ «Ясенсвіт» - 8 116 198 грн.;
5. ТОВ «РКДЗ» - 5 828 881 грн.;
6. КНП «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» - 5 409 509 грн.;
7. СТОВ «Нива» - 4 906 480 грн.;
8. ТОВ «Агромілк» - 4 925 324 грн.;
9. Військова частина 1471 – 4 170 099 грн.; 
10. ТДВ «Синявське» - 3 690 792 грн.;
11. ТОВ «ОКДЗ» - 2 966 047 грн.

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло у сумі 41 690 грн. при плані 10 000 грн., що становить 416,9 % виконання плану. Це сплата Госпрозрахунковим  проектно-виробничим архітектурно-планувальним бюро у сумі 7 394 грн. та КП «Рокитнетепломережа» у сумі 32 936 грн. в тому числі:

• 11 795 грн. – податок на прибуток згідно декларації за 2024 рік;
• 1020 грн. – сплата грошових зобов’язань по акту перевірки;
• 20 120 грн. – стягнення боргу по фінансових зобов’язаннях.

Платниками податку на прибуток є комунальні підприємства, які не є прибутковими, а саме:

• ТРК «Рокита»;
• КП Рокитне ЖЕП»;
• КП «Рокитне водоканал»;
• КП «Рокитне благоустрій»;
• КП «Рокитнетепломережа»;
• ГКП «ПВАПБ».

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло у сумі  2 155 857  грн. при плані 2 500 000 грн., або на 344 143 грн. надійшло менше плану, що становить 86,2 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями  минулого року, даного податку надійшло на 467 532 грн. більше, так як по лісових господарствах збільшилась кількість виписаних лісорубних квитків. Платниками  даного податку є:

 Філія «Богуславське лісове господарство» –  у 2024  році  сплачено  –  1 029 778 грн.,  у  2025 році сплачено 1 072 261 грн., або на 42 483 грн. надійшло більше, ніж у минулому році.

Філія «Білоцерківське лісове господарство» – у  2024  році  сплачено –  658 525 грн. у 2025 році надійшло – 222 127 грн., або на 436 398 грн. надійшло менше, ніж у минулому році.

У зв’язку з реорганізацією філії «Богуславське лісове господарство» та Філії «Білоцерківське лісове господарство» змінено назву на Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» (ДП «Ліси України») філія «Столичний лісовий офіс» у травні - листопаді місяці надійшла сплата 875 615 грн.

Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення надійшло в сумі 924 679  грн., при плані 550 000 грн., або на  374 679 грн. надійшло більше  планових надходжень, що становить 168,1 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями минулого року рентна плата збільшилася на 469 380 грн., за рахунок збільшення вартості каменю та збільшення його видобутку. Найбільші платники по сплаті даного податку  (5% до місцевого бюджету):

• ТОВ «КСЛ» - 619 418 грн.;
• ТДВ «Рокитнянський спецкарꞌєр» - 192 251 грн.;
• ТОВ «Рокитнянський Гранкарꞌєр» - 106 402 грн.

 Рентної  плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого надійшло у сумі 647 000 грн. при плані 1 300 000 грн., або на 49,8 % виконання плану. Рентну плату по даному виду надходжень сплачує один платник - ПП «Надра-Сервіс», який видобуває пісок. В порівнянні з  минулим роком, надходження по  даному податку зменшились на 420 000 грн.. 

Акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (Пальне) надійшло у сумі 10 633 257 грн. при плані 10 424 908 грн., що становить 102,0 %, або на 208 349 грн. надійшло більше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження збільшились на 1 411 504 грн.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло у сумі 7 453 031 грн. при плані 7 359 647 грн., що становить 101,3 % виконання планових показників, або на 93 384  грн. надійшло більше.

В порівнянні з минулим роком надходження від продажу алкогольних напоїв збільшилися на 1 350 269 грн.  Найбільші платники даного податку за звітний період:

• ТОВ «Фора» - 950 929  грн.;
• ТОВ «АТБ- Маркет» - 867 274 грн.;
• ФОП Заєць Ю.А. – 163 547 грн.;
• ТОВ «Клеон - Ойл» - 62 499  грн.

Місцевих податків та зборів (30,5 % у структурі доходів загального фонду) надійшло 82 117 294 грн. при плані 79 510 200 грн., що становить 103,3 %, або на 2 607 094 грн. надійшло більше  планових показників, в тому числі:

● податку на нерухоме майно (6,3 % у структурі місцевих податків та зборів) відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості (код 18010100-18010400) надійшло у сумі 5 251 004 грн. при плані  5 675 000 грн., що становить 92,5 % виконання плану  або  на  423 996 грн. надійшло менше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 413 960 тис. грн..

● земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб (35,2 % у структурі місцевих податків та зборів) (код 18010500-18010900) надійшло у сумі 29 724 877 грн. при плані 27 020 200 грн., що становить 110,0 % виконання планових показників, або на 2 704 677 грн. надійшло більше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  збільшились  на 6 958 841 грн.

Земельного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 3 527 565 грн. при плані 4 600 000 грн., що становить 76,7 % виконання плану, або на  1 072 435 грн. надійшло менше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 230 250  грн. менше. Так, наприклад, від ТОВ Гранд - СЛЛ- Консалд» надійшло даного податку на 97 828 грн. менше, ніж в минулому році. Також у 2024 році надійшла плата даного податку за грудень місяць 2023 року від ДТГО «Південно-західна залізниця» у сумі 111 774 грн., у поточному році надходження відсутні, так як об’єднання знаходиться в стані припинення в результаті реорганізації. 

Земельного  податку з фізичних осіб надійшло у сумі 4 303 735 грн. при плані 3 400 000 грн., що становить 128,6 % виконання планових показників або на 903 735 грн. надійшло більше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 1 657 488 грн. більше.

Орендної плати з юридичних осіб надійшло на  5 359 182 грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, так як  у лютому місяці 2025 року укладений новий договір з ТОВ «В АГРО», від якого надійшла орендна плата у сумі 4 693 581 грн. При плані 16 420 200 грн. надійшло  19 150 751 грн., що становить 116,6 %  виконання плану або на  2 730 551 грн. надійшло більше плану.

Орендної плати з фізичних осіб в порівнянні з минулим роком надійшло на 172 421  грн. більше. При плані 2 600 000 грн. надійшло 2 742 827 грн., що становить 105,5 % виконання плану  або на 142 827 грн. надійшло більше планових показників.

● транспортного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло у сумі 227 400 грн. при плані 290 000 грн., що становить 78,4 % виконання планових показників. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 69 597 грн.

 ● збору за місця для паркування транспортних засобів заплановано на даний період 110 000 грн., надходження за 2025 рік складають 88 398 грн., що становить 80,4 % виконання плану, або на 21 602 грн. надійшло менше планових показників.  В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 34 398 грн..

● туристичного збору надійшло  у сумі 56 871 грн. при плані 65 000 грн., що становить 87,5 % виконання, або на 8 129 грн. надійшло менше плану. Це сплата туристичного збору за IV квартал 2024 року та за III квартал 2025 року від ТОВ «УДС».

● єдиного податку з юридичних та фізичних осіб ( 41,0 % у структурі місцевих податків та зборів)  надійшло у сумі 33 657 859 грн. при плані 32 100 000 грн., що становить 104,8 % виконання плану, або на  1 557 859 грн. надійшло більше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 5 389 324 грн.

В тому числі: єдиного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 1 666 386  грн. при плані 1 900 000 грн., що становить 87,7 % виконання плану, або на 233 614 грн. надійшло менше  плану. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 229 126 грн.

єдиного  податку з фізичних осіб  надійшло у сумі 31 991 473 грн. при плані 30 200 000 грн., що становить 105,9 % виконання плану, або на 1 791 473 грн. надійшло більше. В порівнянні із минулим роком надходження збільшилися на 5 160 198 грн.. В основному це надходження від платників єдиного податку ІІІ групи, які сплачують 5% від свого доходу.  Також по ряду платників даного податку надійшла заборгованість за 2024 рік.    

 Найбільші платники єдиного податку з юридичних осіб за 2025 рік:

• Рокитнянське РАЙ СТ – 348 550 грн.;
• ТОВ «ТК Основа» - 266 461 грн.;
• ТОВ «Ріал Естейт Сервіс» - 170 665 грн.;
• ПП «Пегас СВ» - 164 365 грн.;
• ПП «Віра-ГТП» - 126 903 грн.;
• ТОВ «Чорнозем» - 67 031 грн.;
• ТОВ «Сервіс Плюс ВА»  - 64 784 грн.;
• ПП «ОБОФ-ЗАХИСТ ПЛЮС» - 60 736 грн.;

Найбільші платники єдиного податку з фізичних осіб за  2025 рік:

• Головань Т.Ю. – 960 050 грн.;
• Мусієнко А.А. – 462 519 грн.;
• Слюсар В.В. – 410 258 грн.;
• Патріча Т.В – 401 906 грн.;
•  Гугелик Р.В. – 359 183 грн;
• Марченко П.А. – 357 139 грн.;
•  Малик Н.В. –  334 390 грн;
• Сучок В.В. – 333 128 грн.;
• Геращенко Є.С. – 287 906 грн.;
• Микитенко І.О. – 286 283 грн.;
• Макарова В.В. –  274 532 грн;

●  Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло у сумі 13 110 884 грн. при плані 14 250 000 грн., що становить 92,0 % виконання планових показників або на 1 139 116 грн. надійшло менше. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 324 836 грн.

За 2025 рік надійшло мінімальне податкове зобов’язання за 2024 рік у сумі 2 298 128 грн., а саме: від ТОВ «Синявське» - 2 235 307 грн.; ТОВ «Агро – УБД» - 26 159 грн.; СФГ «Світанок» - 36 661 грн..

Найбільші платники даного податку за звітний період:

• ТОВ «Синявське» - 2 695 708 грн.;
• СТОВ «Ромашки» - 1 421 395 грн.;
• СТОВ «Нива» - 940 688 грн.;
• ТОВ "АПК Насташка" – 903 844 грн.;
• ПС/Г Агрорфірма «Україна» - 696 145 грн.;
• ТОВ «Тас Агро Центр» - 631 424 грн.;
• ПП «ПАФ Агрос» - 625 133 грн.;
• ФГ «Волмакс – Агро» - 472 109 грн.;
• ПП «Острівське» – 448 864 грн.

Інші надходження (штрафні санкції, адміністративні штрафи) надійшли у сумі 931 956 грн. при плані 671 500 грн., що становить 138,8 % виконання плану, або на 260 456 грн. надійшло більше плану.

Згідно зі статтею152,155,183,186 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил у сфері благоустрою населених пунктів тягне за собою накладення штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 340 до 1360 грн.)

Рішенням виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради від 10.02.2021р. №7 була створена адміністративна комісія при виконавчому комітеті Рокитнянської селищної ради.

 За 2025 рік було проведено 14 комісій та накладені адміністративні штрафи у сумі 77 401 грн. за неправдиві свідчення ст. 183 та порушення правил благоустрою ст.152.

Також 15.05.2025 року від АПК «Насташка» надійшли адміністративні штрафи та інші санкції у сумі 500 000 грн., а саме сплата грошових зобов’язань по акту перевірки від 07.09.2021 р.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло у сумі 1 262 947 грн. при плані 970 000 грн.,  що становить 130,2 % виконання плану, або на 292 947 грн. надійшло більше планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 394 612 грн.

У відділі Центру надання адміністративних послуг у травні місяці поточного року створено паспортні послуги, від яких за поточних період надійшло 502 320 грн.

Державного мита надійшло 836 743 грн. при плані 710 000 грн., що становить 117,8 % виконання планових показників, або на 126 743 грн. надійшло більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 188 299 грн.

Орендної  плати  за водні об’єкти (їх частини) надійшло у сумі 16 302 грн. при плані 10 100 грн., що становить 161,4 % виконання плану, так як по деяким договорам орендна плата сплачена одразу за весь рік.

Інших надходжень надійшло у сумі 199 972 тис. грн., в тому числі:

• 88 748 грн. Відділом культури молоді та спорту повернення коштів минулих років;
• 87 193 грн. ТОВ ФПК «Ресурсгруп» повернення грошових коштів на підставі рішення Господарського суду Київської області від 27.11.2024 року у справі № 911/2072/24;
• 3 000 грн. Повернення Рокитнянською селищною радою відшкодованих витрат минулого року;
• 1 031 грн. Відділом освіти відшкодування коштів в бюджет за  тепло та електроенергію за листопад-грудень місяці 2024 року.

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок надійшло у сумі 55 611 грн.

Офіційних трансфертів надійшло у сумі 112 463 293 тис. грн., в тому числі:

Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровꞌя  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  отримано в сумі  1 629 600 тис. грн.

Субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло у сумі 105  949 272 тис. грн., а саме:

• Освітньої субвенціїі з державного бюджету отримано в сумі 92  619 700 тис. грн.;
•  Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти – 1  862 740 тис. грн.;
• Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 172 300 тис. грн.;
• Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1  470 645 тис. грн.;
• Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти –  9  823 886 тис. грн.;

Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано в сумі –  4  884 422 тис. грн., а саме : 

• Субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 102 630 тис. грн.;
• Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 520 023 тис. грн.;
• Інші субвенції з місцевого бюджету – 679 245 тис. грн.;
• Субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 57 082 тис. грн.;
• Субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 70 272 тис. грн.;
• Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 455 169 тис. грн.

В И Д А Т К И

За 2025 року видатки загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів затверджені зі змінами в сумі 376 881 372 грн., фактичне виконання складає 370 203 775грн., або 98,23 відсотки, що на 12,41  відсоток  більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року.

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії, виплата допомог населенню громади.

Із загального обсягу видатків, питома вага по галузях наступна:

• на освіту – 59,8 %;
• на державне управління – 13,5 %;
• на охорону здоров’я – 3,1%;
• на соціальний захист населення  -   9,3 %;
• на культуру, фізичну культуру та спорт – 5,2 %;
• на житлово-комунальне господарство – 5,7%;
• на економічну та іншу діяльність – 2,3%.
• на міжбюджетні трансферти – 1,1%.

Із загальної суми видатків загального фонду на соціально-захищенні статті направлено  313 553 884,00 грн., що складає 84,7 % від загальної суми видатків, з них на:

- оплата праці і нарахування – 254 496 932,00 грн. або 68,7 %;

- на оплату за спожиті енергоносії – 33 625 714,00 грн. або 9,1 %;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 132251 грн. або 0,04%;

- харчування - 12 072 843 грн. або 3,3 %;

- на виплату допомоги та пільг – 13 226 144 грн. або 3,6%.    

Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування за звітний період склала  13 442,7 грн.

Державне управління

Фінансування галузі державне управління  за 2025 рік  складає  50018924грн., що до плану становить 98,9%.  В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 10 057 520грн. або 25,17% .

На утримання апарату Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі  38 739 310 грн. при запланованих бюджетних призначеннях в сумі 39 248 600грн., або 98,7%.  Видатки переважно проводилися на заробітну плату та оплату енергоносіїв, що складає 95,7 % від загальної суми видатків. Штатна чисельність працівників складає 120,5шт.од., що на 2,0 шт. од. збільшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них зайнято посад 106,5шт.од..

На утримання відділів та управління Рокитнянської селищної ради з юридично-правовим статусом використано кошти в сумі 10 472 328грн., при плані 10 500 000грн., або 99,74%. Штатна чисельність працівників 29 шт.од., що на 1 шт.од. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Видатки переважно проводилися на заробітну плату та оплату  енергоносіїв, що складає 98,0% від загальної суми видатків.

На утримання КУ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський трудовий архів» згідно Програми розвитку «Рокитнянського трудового архіву» на 2025-2026 роки спрямовано 807286грн.

Видатки на утримання закладів освіти

Видатки на утримання закладів освіти становлять 221 496 434 грн. при плані 225 157 349грн., або 98,37%. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 19 276 847грн. або 9,53%.

Штатна чисельність працівників галузі освіти 969,23 шт. од., що на 4,13 одиниці більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми видатків за рахунок освітньої субвенції  проведено видатків на оплату праці з нарахуванням педагогічному персоналу загальноосвітніх закладів на суму - 91 677 080грн., або 41,4 %  від загальної суми видатків направлених на галузь освіти.

За рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету профінансовано видатків на оплату праці з нарахуванням іншого персоналу на суму – 1 629 600грн..

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами проведено видатків на суму 150165грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти спрямовано-  9823886грн..

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічному персоналу Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області  «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр» на суму 1519207 грн.

Із загальної суми видатків по галузі освіта на соціально-захищені статті направлено 214 122 411 грн. або 96,7%, з них: видатки на оплату праці з нарахуванням – 176 697 282 грн.,  або 79,8%, на енергоносії – 26 623 948грн., або 12,02 %, на продукти харчування – 10 608 192грн., або 4,8%, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 77527грн., або 0,04%, інші виплати населенню - 115462грн., або 0,05.

Протягом звітного періоду виплата заробітної плати проводилася в повному обсязі.

Фінансувалися:

- 17 комунальних закладів загальної середньої освіти в тому числі: 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради, 1 опорний заклад освіти Синявський ліцей з Ольшаницькою філією опорного закладу освіти (Синявський ліцей), 9 ліцеїв, 5 гімназій (Савинецька, Запрудянська та Шарківська, Рокитнянська гімназія № 4, Рокитнянська гімназія № 5), 1 початкова школа (Маківська);

- 14 закладів дошкільної освіти, з них: 2 заклади дошкільної освіти знаходиться на простої в зв’язку з відсутністю дітей (ЗДО «Зірочка» в с. Шарки та ЗДО «Росинка» в с. Бушеве). ЗДО «Барвінок» закрито у зв’язку з прийняттям рішення сесії Рокитнянської селищної ради від 15.05.2025 № 4058-71-УІІІ «Про призупинення юридичної особи – Маківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок» Рокитнянської селищної ради шляхом ліквідації;

- 2 заклади позашкільної освіти в тому числі:  1 Центр дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради, 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради;

- інші заклади та підрозділи  освіти, а саме: 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр», 1 Комунальна установа «Рокитнянський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнянської селищної ради, Централізована бухгалтерія, господарча група та   КЗ «Музична школа». 

В загальноосвітніх закладах функціонує 179 класів, в яких навчається 2976 учнів, що на 80 дітей менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося зменшення на 3 класи (по 1 класу в Ромашківському ліцею, Рокитнянському ліцею №1,  Рокитнянському ліцею №2)  згідно рішення виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради  «Про затвердження мережі закладів освіти Рокитнянської селищної ради на 2025-2026 навчальний рік» від 16.09.2025 № 370.  

Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 3620-62-УІІІ від 12 грудня 2024року «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2025 рік» (зі змінами від 18.09.2025 № 4326-77-УІІІ), а саме:

встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах загальної середньої освіти:  діти від 6-ти до 11 років – 50,00 грн., діти від 11-ти до 18-ти років  - 50,00грн., встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗЗСО віком від 11-ти до 18 років -50,00грн.

Від плати за харчування в ЗЗСО звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти із числа внутрішньо-переміщених осіб, діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах (групах), діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, діти, евакуйовані із зони відчуження, діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) віднесення з моменту аварії до прийняття постанови про віднесення, відповідно до ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», визнанні учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.20204 №1145 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році» забезпечувалось безкоштовне харчування учнів 1-4 класів за рахунок вільного залишку «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» по спеціального фонду в сумі 2857900грн. За рахунок відповідної субвенції безкоштовне харчування отримали 905 дітей. Та крім того за рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» проведено харчування на суму 184600грн.  та за рахунок «Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» проведено харчування учнів початкових класів ЗЗСО на суму 1862741грн.

З 20.02.2025 у Острівському ліцеї діє 1 група продовженого дня, за рахунок коштів бюджету громади, які відвідують 25 дітей.

 З 01.09.2025 року відповідно рішення виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради від 16.09.2025 № 370 «Про затвердження мережі закладів освіти Рокитнянської селищної ради на 2025-2026 навчальний рік» почали діяти ще 3 групи продовженого дня у Телешівській гімназії (26 дітей), у Рокитнянському ліцеї №1 (59 дітей), у ОЗО Синявському ліцеї (23 дітей)  за рахунок коштів бюджету громади.

Шкіл–дитячих  садків – 4,  спискова чисельність дітей дошкільного віку 74 одиниць (фактичне відвідування 44 дітей), діто-дні відвідування  становлять 8668.

В закладах дошкільної освіти функціонує 17 груп в яких спискова кількість-  456дітей (фактичне відвідування склало - 240 дітей).

Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 3620-62-УІІІ від 12 грудня 2024року «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2025 рік» (зі змінами від 18.09.2025 № 4326-77-УІІІ), а саме:

• встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях: діти віком 1-4 років – 74,0 грн., діти віком 4-6 (7)років – 89,0грн.,встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗДО віком від 1до 4-х років -30,00грн. та від 4-х до  6-ти(7) років – 36,00 грн., діти отримують триразове харчування.

Від плати за харчування в ЗДО, дошкільних групах звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, сім’ї які мають трьох і більше дітей, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб та діти третьої – першої зони потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних групах, діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, визначені учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

В зв’язку з запровадженням військового стану на території України згідно указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 та відсутністю укриттів з метою забезпечення безпеки дітей та працівників дошкільних закладів освіти  Рокитнянської громади переведено на простій. Відповідно харчування в дошкільних закладах освіти ( ЗДО «Зірочка», ЗДО «Росинка») не проводилося.

Загальна сума касових видатків загального фонду на харчування  дітей по відділу освіти склала – 10608192грн. з них:  по закладах дошкільної освіти – 3 785 023грн., по дошкільних відділеннях – 675 173 грн., по закладах загальної середньої освіти – 6 147 996грн..

Видатки на утримання Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Музична школа» становлять – 8 104 269грн., з них : за рахунок «Програми доплати педагогічним працівникам комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області "Музична школа" за роботу в несприятливих умовах праці на 2025 рік» видатки склали 669726грн.. В школі навчається 220 дітей по 13-ти спеціальностях, із них: 96 учнів отримують освіту в школі безкоштовно – це діти із багатодітних родин,  штат працівників – 40,83штатних одиниць, що на 0,58 шт.од. (педагогів) більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Видатки загального фонду спрямовувались на заробітну плату з нарахуванням в сумі – 7 346 643грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі -428 654грн.(3300грн. програмне забезпечення, 14000грн. корегування ПКД із «Встановлення системи протипожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в приміщені музичної школи та 411 354 грн. на встановлення системи протипожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в приміщеннях музичної школи) та частково на енергоносії в сумі – 328972грн.

Видатки на охорону здоров`я

На фінансування галузі охорони здоров’я заплановано 12058840 грн. за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади та профінансовано видатки на суму  11421931грн., або 95,54 відсотки. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 693533грн. або 6,5%.

Із загальної суми видатків по плану використання було спрямовано на соціально-захищенні статті в сумі – 10 195 714грн., або 89,3%, а саме:

- заробітна плата з нарахуваннями – 791000грн. або 6,9% від загального обсягу видатків;

-медикаменти та перев’язувальні матеріали – 992710грн., або 8,7% від загального обсягу видатків;

- розрахунки за енергоносії –  8312005грн.,або 72,8% від загального обсягу видатків;

-інші виплати населенню – 100 000грн., або 0,9% від загального обсягу видатків.

Фінансування комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» за 2025 рік проводилося відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України та складає в сумі – 6 364 562грн. в частині  оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Фінансування КНП Рокитнянської селищної ради „Рокитнянський центр первинно медико-санітарної допомоги”, який включає 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, здійснювалось відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України в частині  оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 1 947 443грн..

На виконання заходів «Програми громадського здоров’я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази КНП Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2023-2025 роки» спрямовано 1096694грн., з них: 110857грн. для забезпечення  потреб чергового кабінету  придбано бензин та дизельне пальне на автомобілі, 48999 грн. на запчастини для авто, для забезпечення потреб онкохворих пацієнтів наркотичними засобами спрямовано -160873грн.(забезпечено препаратами 26 особи) та придбано памперси для паліативних хворих на суму – 207828грн.(забезпечено 71 особу), медикаменти та перев’язувальні засоби для потреб Чергового кабінету – 17306 грн., тест – смужки, реактиви для роботи лабораторних кабінетів – 149983 грн., придбано кало приймачі та сечоприймачі на суму 49881грн.(забезпечено кало приймачами 16 осіб та сечоприймачами 1 особу), на повірку димових та вентиляційних каналів та послуги по обслуговуванню газового обладнання -33840грн. та повірка вогнегасників – 6697грн.,послуги по виготовленню проекту землеустрою відведення земельної ділянки 12000грн., відновлення газопостачання 2519грн., утримання та обслуговування електромереж 103584грн., страхування транспортних засобів 18455грн., послуги по встановленню огорожі біля модульної АЗПСМ с-ще Рокитне по вул.. Ентузіастів 81578грн., послуги по підключеню інтернету в модульний АЗПСМ с-ще Рокитне 1500грн., монтаж та налагодження системи сигналізації в модульний АЗПСМ с-ще Рокитне 48962грн., страхування працівників центру від COVID-19, ВІЛ, СНІД, гепатиту – 41832грн.

На виконання заходів Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП "Рокитнянська БЛ" на 2023-2025 роки спрямовано в сумі – 891000грн.,з них: на виплату стимулюючих виплат медичним працівникам лікарні, членам ВЛК та одноразова грошова виплата лікарям – 791000грн., на компенсацію вартості оренди житла лікарям – 100000грн..

На виконання заходів «Програми матеріального забезпечення та технічного розвитку комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» на 2023-2025 роки» (зі змінами) спрямовано 715 394грн., з них: на проведення ремонту та повірку медичного обладнання -260894грн., на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання для амбулаторного та стаціонарних відділень – 454 500грн.

На виконання заходів цільової програми щодо проведення огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння та оформлення результатів такого огляду на 2023-2025 роки спрямовано в сумі – 349756грн. (проведено 180 медичних оглядів). За рахунок субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету було виділено 58200грн. та профінансовано 57082грн. на проведення 72 медичних оглядів водіїв на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

Фінансування галузі соціального захисту та соціального забезпечення  складає 34 335 885грн., що до плану становить 98,72 відсотки. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 5 913 439грн. або 20,8%.

Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають – 10 942 183грн., з них: 10 719 745грн. або 98,0% складають захищені статті видатків. Штатна чисельність  працівників 66,0 одиниць залишається не змінною в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю с. Насташка використано – 3 121 254 грн., в тому числі за рахунок спеціальних коштів 429815грн. В даний час в цьому будинку проживає 16 підопічних. Забезпечення їх необхідними засобами проводилось по мірі потреби, як за рахунок загального фонду так і за рахунок спеціального фонду. Середні витрати на утримання одного підопічного в місяць -18578,90 грн., на харчування одного підопічного в день – 92 грн.39 коп.

 43 соціальних працівників  обслуговують 1008 одиноких та інвалідів, які потребують допомоги на дому. 

Видатки на утримання центру соціальних служб Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складає – 3 013 281грн., або 96,0% захищені статті видатків, а саме: заробітна плата з нарахуваннями в сумі – 2655627грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі – 66364грн., продукти харчування в сумі 70000грн. та інші виплати населенню в сумі – 100000грн. ( 20 – ти сім’ям які опинилися в складних життєвих обставинах).

Штатна чисельність працівників складає 28 шт.од., з яких 14шт.од. апарату Центру соціальних служб, 6 шт.од. відділу Служби раннього втручання, 8шт.од. відділу Ветеранського простору (з них 4 фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб які фінансуються за рахунок субвенції). В порівнянні з відповідним періодом минулого року штатні одиниці збільшилися на 13шт.од.,  з них:

• 6 шт.од, а саме: з 01 серпня 2025 року та з 01 листопада 2025 року  в зв’язку з відкриттям відділу раннього втручання відповідно до рішеннь сесії Рокитнянської селищної ради від 10.07.2025 № 4160-73-VIII та 16.10.2025 № 4390-80-VIII «Про внесення змін до штатного розпису центру соціальних служб Рокитнянської селищної ради на 2025 рік» введено фахівець із соціальної роботи, фахівець із фізичної реабілітації, логопед, психолог, начальник відділу раннього втручання, прибиральник службового приміщення;
• 3 шт.од., а саме: з 01 серпня 2025 року та з 01 листопада 2025 року    в зв’язку з потребою відповідно до рішення сесії Рокитнянської селищної ради від 10.07.2025 № 4160-73-VIII та 16.10.2025 № 4390-80-VIII «Про внесення змін до штатного розпису центру соціальних служб Рокитнянської селищної ради на 2025 рік» виведено із штатного розпису 2шт.од. фахівця із соціальної роботи та введено в апарат центра соціальних служб Рокитнянської селищної ради 4 шт.од. асистентів дитини, 1шт.од головного бухгалтера;

-  з 01 листопада 2025 року ведення 2,0 шт.од. фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в зв’язку з розширенням відділу ветеранського простору відповідно до  рішення сесії Рокитнянської селищної ради від 16.10.2025 № 4390-80-УІІІ «Про внесення змін у рішення Рокитнянської селищної ради від 10.12.2020 № 25-02-VIII». Фактично зайнято – 15 одиниць, вакантною залишається  посади головний бухгалтер, фахівця з соціальної роботи, асистент дитини, працівники відділу раннього втручання та ветеранського простору теж не зайняті посади та один фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Оплата праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб здійснювалася за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за лютий –грудень 2025 року склала -  455169грн.

Видатки на утримання комунального закладу Рокитнянського центру соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають  – 5 685 890грн., з них: захищені статті видатків 5 432 916грн. або 95,6%, а саме: заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали. У звітному періоді в Центрі в середньому перебувало 15 дітей, з них: діти від 3 до 6 років – 2, від 6 до 11 років – 4, від 11 до 14 років - 3, від 14 до 18 років - 6 . Яким було надано послуги: створення належних житлово-побутових та психолого – педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості для навчання та дозвілля, забезпечення цілодобового догляду, організація медичного догляду, сприяння влаштуванню вихованців Центру до сімейних форм виховання, підготовка дітей до самостійного життя. Штатна чисельність працівників складає 23 шт.од., з них зайнято посад 20,5шт.од..

Харчування дітей здійснюється відповідно до норм, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення  та відпочинку», відповідно до рішення сесії Рокитнянської селищної ради «Про організацію харчування дітей в комунальному закладі «Рокитнянський ЦСПДС «Чебурашка» на 2025 рік» № 3685від 20.12.2024 року. Загальна сума коштів для забезпечення повноцінним харчуванням дітей за звітний період склала -1008751грн., в тому числі за рахунок спеціальних коштів 256070грн.  Видатки на продукти харчування на одну дитину в день в середньому становить 209,20 грн. Діто-дні за звітний період становлять 4822.

На утримання 3-х дітей з Борщагівської громади Київської області було передано з бюджету Борщагівської сільської ради  іншу субвенцію в сумі - 730000грн., використано - 679245грн.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано – 641920грн. Кількість фізичних осіб, яким виплачувалася компенсація за надання соціальних послуг склала – 24 особи.

На інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані видатки на суму – 13 597 441грн. з них:

по програмі "Турбота" Рокитнянської селищної ради спрямовано   4 760 000грн., з них: допомоги на поховання громадянам, які не досягли пенсійного віку 38-ми  жителям в сумі 76000грн., надано матеріальної допомоги 429-ти жителям, які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 3754000грн., (в т.ч. 10-ти жителям на гемодіаліз 200000грн.), 1 жителю надано допомогу на лікування муковісцидозу в сумі 60000грн., надано одноразова допомога 135–ти внутрішньо переміщеним особам в сумі - 675000грн., матеріальної допомоги особам, які постраждали  внаслідок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) 4-м жителям в сумі – 105000грн., та 1-му жителю якому встановлено діагноз «Системний червоний вовчок» в сумі 90000грн.;

по «Програмі підтримки військовослужбовців, які брали (беруть) участь в захисті України, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців на 2024-2026 роки» спрямовано  на суму  7 019 000,00грн., з них:

допомога на поховання загиблих військовослужбовців 22-м сім’ям в сумі – 760000грн. та допомога на встановлення загиблим пам’ятника в сумі – 540000грн., допомога на лікування пораненим військовослужбовцям 166–ти чол. в сумі – 1910000грн., матеріальна допомога членам сімей ДФТГ 43-м чол. в сумі  - 580000грн., одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям призваним на військову службу за 2025 рік 157-ми чол. на суму – 2355000грн., одноразова матеріальна допомога для забезпечення дровами членів сімей загиблих військовослужбовців 59-ти чол. в сумі  - 472000грн., одноразова матеріальна допомога для сімей загиблих до Дня памяті загиблих 74-м жителям на суму -222000грн., одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям та цивільним звільнених з ворожого полону 6 –ти чол.  на суму 120000грн., поховання учасників АТО/ООС 3-х сімей в сумі - 60000грн.;

по «Програмі фінансового забезпечення з надання пільг з оплати послуг зв’язку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг на 2025-2027 роки» використано в сумі 231261грн. з них: на надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 25370грн. (користувалося в середньому – 17 чол.), на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в сумі – 200000грн.(перевезено 6747 осіб), забезпечення надання інших пільг, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства в сумі 5891грн. (правом на проїзд скористалося 4 особи);

по «Програмі підтримки сім’ї, забезпечення прав дітей та оздоровлення» використано кошти в сумі – 1 227 772грн., а саме: придбано на суму 1142400грн.  51 путівку на оздоровлення дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей загиблих членів сім’ї, дітей учасників бойових дій, дітей мобілізованих в збройні сили України. Крім того, проведено оплату витрати по перевезенню 51-ї дитини до місць оздоровлення в с. Чайки Обухівського району на суму 12000грн., придбано 201 посвідчення багатодітних батьків та дітей на суму – 18464грн., придбані подарунки на проведення заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дітей на суму 19008грн.,придбані новорічні подарунки  140 шт. для дітей загиблих, дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, вихованців прийомних сімей, вихованців центру соціальної підтримки сімей «Чебурашка», дітей вихованців інклюзивно-ресурсного центру на суму 20160грн., послуги з перевезення в м. Біла Церква та м. Київ на новорічну виставу 38 дітей на суму 10900грн., придбані подарунки для дітей відзначення Міжнародного дня інвалідів для дітей інклюзивно – ресурсного центру на суму 4840грн., ;

по «Програмі підтримки та розвитку молоді Рокитнянської селищної територіальної громади «Молодь Рокитнянщини» на 2021-2025 роки» використано в сумі 9408грн., а саме: на проведення національно-патріотичного заходу до Дня Героїв Небесної Сотні та конкурсу презентації фоторобіт, що відображають події Революції Гідності в сумі 890грн., на проведення І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в сумі – 3368грн., на проведення патріотичного заходу та інтерактивної вікторини до Дня Конституції України 421грн. було придбано грамоти, призи для нагородження переможців до проведення вищевказаних молодіжних заходів, на проведення молодіжного заходу та вікторини з нагоди Дня молоді в сумі 400грн., проведення молодіжного національно-патріотичного заходу та тематичної вікторини присвячених Дню Державного Прапора України та Дню Незалежності України в сумі 1030грн., на проведення ІІІ Спартакіади допризовної молоді серед збірних команд закладів освіти в громаді присвяченої Дню захисників та захистниць України для придбання нагородної атрибутики в сумі 3299грн.. Всього у заходах приймало участь 313 осіб – 188 хлопців та 125 дівчат;

по Програмі соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах на 2025-2028 роки спрямовано 350000грн.  на фінансову підтримку  дитячого будинку сімейного типу Сизого А.В за адресою : селище Рокитне вул. Гетьманська , 30-А,  на придбання газового котла, меблі для кухні, газової плити та проведення ремонтних робіт будинку.

Видатки на галузь культура і мистецтво

На утримання установ культури та заходів селища за звітний період використано 13 015 025грн. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 999882грн. або 8,32%. За рахунок їх утримувались:

1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Публічна бібліотека», в підпорядкуванні якої 18 бібліотек – філій (17 сільських та 1 селищна бібліотека - філія) та дитяча бібліотека - філія – загальна сума витрат – 4 523 301грн.. Штат працівників складає -31,25 од., фактично зайнято -28,0 од.;

1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Центральний будинок культури», в підпорядкуванні якої, селищний будинок культури, 12 сільських будинків культури, 6 сільських клубів та 7 інших установ - народний інструментальний ансамбль народних інструментів «Дивограй», народний вокальний ансамбль «Гармонія», народний аматорський ансамбль української пісні «Барви», народний аматорський театр ляльок «Теремок»,  народний аматорський ансамбль української пісні «Мрія», народний вокальний ансамбль «Вишиванка» та наказом Департаменту культури і туризму Київської обласної державної адміністрації від 25.12.2025 № 134-од присвоєно звання «народний» вокальному гурту «SoloWay». Наказом Департаменту культури і туризму Київської обласної державної адміністрації від 25.12.2025 № 134-од не підтверджено звання «народний»  фольклорно-етнографічний ансамбль «Чиста криниця». Загальна сума витрат –  7172156грн.. Штат працівників - 43,5 од., фактично зайнято -35,0 од.;

На утримання централізованої бухгалтерії спрямовано – 952186грн., з яких спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 894356грн.   

Спрямовувались видатки на проведення заходів:

відповідно до «Програми підтримки та розвитку культури Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки» складають 269178грн. на придбання нагородної атрибутики,послуги з перевезення колективів, відрядження учасників ансамблю, придбання квіткової продукції, грамот та рамок по двом головних розпорядниках, а саме: відділу культури молоді та спорту Рокитнянської селищної ради та Рокитнянській селищній раді;

відповідно до Програми охорони та збереження об’єктів культурної спадщини на території Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки складають  98204грн. на послуги з проведення досліджень та формування облікової документації на пам’ятки культурної спадщини, що знаходяться на території Рокитнянської селищної територіальної громади;

Штат працівників галузі культура – 77,75 одиниці, що залишається незмінною в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми видатків галузі культура і мистецтво 8159681грн.   направлялися на захищені статті або 90,7%, а саме: на заробітну плату з нарахуваннями–9762250грн., на оплату енергоносіїв – 2033942грн. та інші виплати населенню - 8500грн.

Фінансування видатків на фізичну культуру і спорт

На утримання закладів спортивної спрямованості у бюджеті Рокитнянської селищної територіальної громади передбачені видатки 6 382 749 грн..  Видатки на фізкультуру і спорт  склали в сумі 6 291 546 грн., а саме:

- утримання «Рокитнянської дитячо-юнацької спортивної школі» - 5 994 117грн., з них: 5 439 846грн. або 90,8 % складають захищені статті видатків. Штатна чисельність працівників - 28 шт. од., що в порівнянні  з відповідним періодом минулого року зменшилась на 1,0 шт.од. тренера. Фактично зайняті посади на кінець року становить 27 зайнятих посад. Вакантною посадою залишається медсестра. Спрямовувались видатки на проведення заходів відповідно до «Програми розвитку системи освіти Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки» на доплати тренерам-викладачам за роботу в несприятливих умовах праці та «Програми розвитку дитячо-юнацького спорту комунального закладу Рокитнянської селищної ради «Рокитнянська дитячо-юнацька спортивна школа на 2023-2025 роки» на послуги з перевезення дітей на змагання;                                                                                                           

- на виконання заходів програми розвитку фізичної культури і спорту Рокитнянській селищній територіальній громаді «Рокитнянщина спортивна» на 2022-2025 роки направлено та профінансовано 203733 грн., а саме для організації та проведення 50 спортивних районних, міжрайонних, обласних та всеукраїнських змагань з різних видів спорту, до проведення яких було залучено 3045 учасників (в тому числі 1827 хлопців та 1218 дівчат);

- за рахунок «Субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на проведення заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України»  видатки профінансовано на оплату праці з нарахуванням на суму – 70272грн..  За рахунок співфінансування з бюджету громади  заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України»   на оплату праці з нарахуванням видатки склали в сумі 23424грн.. Заходи проводилися з 15 травня 2025 року. За звітний період було проведено 132 різноманітних заходів, до яких долучилося 1200 учасників, в тому числі : 12 внутрішньо переміщених осіб.

Фінансування видатків на  житлово-комунальне господарство

Видатки на утримання житлово-комунального господарства та проведення благоустрою Рокитнянської селищної територіальної громади у загальному фонді становлять 21 260 461 грн. при плані 21 527 701грн., або 98,76%, з них: на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2025-2027 роки профінансовано:

• через відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Рокитнянської селищної ради  в сумі – 1298072грн., з них:на збільшення потужності в с. Савинці та с. Бирюки – 9350грн., заміна вхідного автомата в с. Бирюки – 1655грн., пломбування лічильника в с.Савинці 563грн електротовари -18569грн., на оплату електроенергії вуличного освітлення – 1103133грн., на придбання реле часу -13600грн., світильників -97965грн., кабелю -10997грн., лампочки 42240грн.;
• КП «Рокитнеблагоустрій» в сумі -11 891 861грн., з них: 10 244 165грн. проведені видатки на заробітну плату з нарахуванням, 948685грн. на придбання ПММ, виготовлення воріт на кладовище селища Рокитне -121076грн., господарський інвентар – 49574грн., запчастини до мотокос – 48725грн., бензоінструменти – 45364 грн.,вапно – 28350грн., прапори – 39400грн., похоронне приладдя -27400грн., оплата за Інтернет – 33600грн., за водопостачання 73625грн., послуги катафалки (4) -14000грн., копання могил – 12500грн., відшкодування за електроенергію за інтерактивний медіа-сітілайт «Памяті нескорених» - 12 497грн., придбано флагштоки -78900грн., лавки 24000грн., кашпо -40000грн., вивезення сміття с.Запруддя, с. Телешівка, с. Бушеве - 50000грн.;
• КП «Рокитне водоканал» в сумі – 1 383 401грн., з них: придбано апарати для миття під тиском – 71171грн., 4-рі комплектів сантехнічних виробів – 95300грн., ПММ -39144грн., шини -4шт. 16800грн., двигун занурю вальний 2 шт. – 78600грн., гідравлічна частина 2 шт. 71400грн., висото різ -35649грн, насос – 26000грн. та перетворювач частоти – 69600грн., польне для генераторів 180420грн., пожежне обладнання – 69538грн., гідродинамічне очищення – 383926грн. та виплату заробітної плати з нарахуванням 245853грн.;
• КП «Рокитне ЖЕП» в сумі – 2186347грн. видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахування на неї в сумі -1 962 580грн. та на придбання пального на суму – 49320 грн., поточний ремонт прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків в сумі - 78856грн., поточний ремонт підвальних приміщень житлового фонду в сумі – 95591грн.;
• КП «Рокитнетепломережа» на виконання заходів Програми фінансової підтримки комунального підприємства Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області "Рокитнетепломережа" на 2025-2027роки сумі – 500780грн., з них: на забезпечення дотримання законодавства по захисту довкілля- отримання дозволу на шкідливі викиди  в сумі 53800грн. та на повірку лічильників та коректорів обліку спожитого газу на котельні №1, №2 в сумі – 120000грн., оплата за розподіл та постачання природного газу – 277000грн., придбання палива для роботи дизельних генераторів – 49980грн.;
• на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в сумі – 4 000 000грн., по КП «Рокитне водоканал».

Фінансування видатків на економічну діяльність

За звітний період профінансовано видатків на економічну діяльність в сумі - 4652580грн., а саме:

на виконання «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2025-2027 роки»  профінансовано 3976956 грн., а саме: дані кошти використано на придбання солі -96727 грн., на придбання піску -45000грн., пісок з відсівів дроблення 25002грн., на поточний ремонт доріг в селищі Рокитне -1502576 грн. (з них 297615 розмітка),  в с. Ольшаниця - 481146грн., в с. Острів – 182835грн.,в с.Синява -224549грн., в с.Савинці -154787грн., в с. Насташка -200080грн., в с. Бирюки 264203грн., в с. Пугачівка – 21137грн., в с. Лубянка - 45269грн., в с. Нова Маківка – 45 267грн., в с.Житні Гори -92397грн., в с. Шарки -234973грн., с. Маківка -201653грн., с. Запруддя -159355грн.;

на виконання заходів «Програми розвитку земельних відносин Рокитнянської селищної ради на 2023-2025 роки» проведені видатки в сумі –  599000грн. , а саме: по розробці технічної документації з проведення нормативно- грошової оцінки земельних ділянок  із землеустрою по селах громад на загальну суму 435000грн., розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на суму 24000грн.  та розроблення технічних документацій щодо поділу земельної ділянки ком. власності  на суму 36000грн., розробка проекту землеустрою щодо відведення ділянки для продажу права оренди на земельних торгах на суму 17000грн., виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності на суму 87000грн.;

на виконання заходів «Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) в Рокитнянській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки» профінансовано видатків в сумі – 18900грн. (сервісне обслуговування програми енергомоніторингу);

на фінансування Членських внесків до ВАОМС «Асоціація міст України» видатки склали в сумі 57724 грн.

Фінансування видатків на іншу діяльність

За звітний період профінансовано видатків на іншу діяльність в сумі - 3789335грн., а саме:

на виконання заходів програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду Комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Телерадіокомпанія «Рокита» профінансовано 1294100 грн.;

на виконання заходів «Програми захисту населення і територій Рокитнянської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки» (зі змінами)  профінансовано видатки в сумі – 57020грн..

на виконання заходів програми Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони (ДФРТГ №1) на території Рокитнянської селищної територіальної громади на 2025 рік, профінансовано видатки в сумі – 860372грн. Видатки спрямовувались на придбання дизельного палива та бензину – 304222грн., на придбання кронштейна для оптики та кришка ПКМ 17400 грн., станина-турель під кулемет ПММ – 10000грн., на оплату за інтернет -35200грн. та на відшкодування вартості харчування за січень - серпень місяці в сумі -350000грн., тактичні літні кросівки 33 пари на суму 57750грн., Комплекти одягу 33 шт. на суму 85800грн.;

на виконання заходів програми «Захисник України на 2021-2025роки» (зі змінами), профінансовано видатки в сумі – 1 347 224грн. при плані на вказаний період 1503100грн. Видатки спрямовувалися на перевезення  військовозобов’язаних призваних за частковою мобілізацією до військових частин – 1148702грн., придбано марки для оповіщення військовозобов’язаних, шляхом надсилання рекомендованих листів з повідомленням про вручення на суму -43840грн. та 2590л бензину на суму – 136832грн. для виїзду мобільних груп для проведення оповіщення військовозобов’язаних, придбано пандус для людей з обмеженою мобільністю на суму 17850грн.;

на виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади  на 2025рік», профінансовано видатки в сумі – 131059грн. при плані на вказаний період 163800грн., а саме: на електричну енергію – 50518грн., на підключення та послуги інтернет – 11100 грн., касова стрічка, канцтовари, папір – 12388грн., бездротовий маршрутизатор – 4197грн. кондиціонер с. Острів – 17000грн., встановлення кондиціонера -4000грн., оренда приміщення -4800грн., фото пастка акумуляторна 17400грн., принтер етикеток 9656грн.;

на виконання заходів «Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин в Рокитнянській селищній територіальній громаді», профінансовано видатки в сумі – 99560грн. ( відлов та стерилізація 38 –ми безпритульних собак).

Міжбюджетні трансферти

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України за звітний період передано коштів з бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту державному бюджету  в сумі 7981656,00 грн. з них:

• відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради були передбачені та профінансовані видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади   в сумі 401656,00 грн. у вигляді субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на проведення оплати праці педагогічним працівникам за викладання годин по предмету «Захист України» (одержувач Державний професійно-технічний навчальний заклад «Рокитнянський професійний ліцей»);
• на виконання заходів  «Програми фінансової підтримки військових частин, підрозділів Збройних Сил України, центрів комплектування та соціальної підтримки,інших підрозділів сил безпеки і оборони на 2025 рік» затвердженої рішенням сесії № 3688-63-УІІІ від 20.12.2024року, передбачені та профінансовані видатки по загальному та спеціальному фондах в сумі 3900000грн., а саме: для військової частини Міністерства оборони України А4056 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А4122 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А4638 – 200000грн., для військової частини Міністерства оборони України А4773 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А1789 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А7042 – 200000грн., для військової частини Міністерства оборони України А7301 – 100000грн.,  для військової частини Міністерства оборони України А4714 – 100000грн.,  для військової частини Міністерства оборони України А4648 – 100000грн.,  для військової частини Міністерства оборони України А4445 – 200000грн.,  Головного управління Національної поліції в Київській області – 500000грн. для військової частини Міністерства оборони України А4987– 350000грн., для військової частини Міністерства оборони України А4722 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А4885 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А5063 – 100000грн., для військової частини Національної гвардії України А3073 – 100000грн., для військової частини Національної гвардії України А3101 – 100000грн., для військової частини 1471Державної прикордонної служби України – 100000грн., для військової частини 1495 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців Державної прикордонної служби України – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А0693 – 200000грн., для військової частини Міністерства оборони України А7046 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А1942 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А5003 – 100000грн., Службі безпеки України в сумі -300000грн., для військової частини Міністерства оборони України А0543 – 250000грн.

Станом на кінець бюджетного року здійснено повернення невикористаних коштів по військової частини Міністерства оборони України А4773 – 100000грн., військової частини Міністерства оборони України А7301 – 100000грн. та військової частини 1471Державної прикордонної служби України – 0,88грн.

• на виконання заходів програми «Профілактики та протидії злочинності по Рокитнянській селищній територіальній громаді на 2021-2025роки» (зі змінами), затвердженої рішенням сесії від 05.02.2021 № 64-04-УІІІ, заплановані та профінансовані видатки в сумі 200000грн. для відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП у Київській області  на придбання  паливно-мастильних матеріалів;
• на виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади  на 2024-2025роки» (зі змінами), затвердженої рішенням сесії від 25.01.2024року № 2978-50-УІІІ, заплановані та профінансовані видатки в сумі 720000грн., з них: для придбання паливо-мастильних матеріалів для службового автотранспорту поліцейського офіцера громади заплановані та профінансовано видатки в сумі –  600000грн., для оплати послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на службовий автотранспорт  поліцейських офіцерів громади в сумі 120000грн.;
• відповідно рішень сесії Рокитнянської селищної ради № 4338-77-УІІІ від 18.09.2025 року, № 4337-77-УІІІ від 18.09.2025 року були передбачені та профінансовані видатки по спеціальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі  600000грн., для передачі  державному бюджету «Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» Головному управління ДСНС України у Київській області для придбання легкового спеціального автомобіля.
• відповідно рішень сесії Рокитнянської селищної ради № 3944-70- УІІІ від 10.04.2025 року, № 3958-70-УІІІ від 10.04.2025 року були передбачені та профінансовані видатки по загальному та спеціальному фондах бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі  700000грн. для передачі обласному бюджету Київської області на виконання заходів  Обласної цільової програми «Оборона та спротив Київської області на 2024-2027 роки», затвердженої рішенням Київської обласної ради від 07.12.2023 № 770-22-VІІІ та  Обласної комплексної програми забезпечення безпеки населення і території Київської області від надзвичайних ситуацій на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 07.12.2023 № 772-22-УІІІ, а саме: на реалізацію проектів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, ремонту інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливо-енергетичного сектору критичної інфраструктури та створення резервів обладнання;
• відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 3884-69-УІІІ від 27.03.2025 року були передбачені та профінансовані видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 1360000 грн. у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету на виконання заходів «Програми Шкільний автобус» на спів фінансування субвенції для закупівлі шкільного автобуса.
• відповідно рішень сесії Рокитнянської селищної ради № 4241-74-УІІІ від 14.08.2025 року, № 4316-75-УІІІ від 21.08.2025 року були передбачені та профінансовані видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі  300000грн. для передачі іншої субвенції з місцевого бюджету районному бюджету Вишгородського району Київської області на виконання заходів  «Програми територіальної оборони Вишгородського району на 2023-2025 роки», затвердженої рішенням Вишгородської районної ради від 30.03.2023 № 280-20-VІІІ (зі змінами)».

Спеціальний фонд

Д О Х О Д И

За  2025 рік до спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло коштів в сумі 17 414 122 грн., в тому числі:

• екологічного податку – 322 829 грн.;
• грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 64 845 грн.;
•  плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  надійшло  -  2 401 394 грн.;
• надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становлять – 622 486 грн.;
• плати за оренду майна бюджетних установ  -  1 733 049 грн.;
• від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) –     19 476 грн.;
• благодійних внесків, грантів та дарунків – 1 406 323 грн.;
• коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб  – 8 929 883 грн.;
• коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 745 938 грн.;
• освітньої субвенції – 1 004 900 грн.;
• субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 70 700 грн.;
• субвенції на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 92 299 грн.

Власні надходження в розрізі бюджетних установ  надходження становлять 15 112 610 грн.:

-        по відділу освіти Рокитнянської селищної ради  – 8 904 656  грн.;

-        відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради – 718 206 грн.;

-        КЗ  «Музична школа» – 211 600 грн.;

-        Рокитнянському територіальному центру соціального обслуговування  «Надання соціальних послуг» – 905 605 грн.;

• відділу  житлово-комунального  господарства  благоустрою  та  розвитку інфраструктури - 1 440 грн.;
• Рокитнянській селищній раді – 3 713 551 грн.;
• Комунальній установі «Рокитнянський трудовий архів» - 1 600 грн.;
• Центру соціальних служб – 123 558 грн.;
• Комунальному закладу Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» - 532 394 грн.

В И Д А Т К И

За 2025 рік бюджетними установами було використано коштів спеціального фонду на загальну суму – 29 675 243 грн., з них:

- за рахунок власних надходжень в сумі – 3 985 282грн.;

- за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки  в сумі – 15 455 206грн.;

- за рахунок інших джерел власних надходжень в сумі – 10 234 755грн.

в тому числі : 

по галузі «Державне управління»  використано  коштів спеціального фонду на  суму – 3 039 605 грн., з них:

• Рокитнянська селищна рада - за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду використано кошти в сумі 200000грн. на придбання комп’ютерної техніки..
• Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури  Рокитнянської селищної ради - за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано 35 497 грн. на придбання принтера;
• Фінансове управління Рокитнянської селищної ради – за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано 13 800грн. на придбання принтера;
• за рахунок власних надходжень по Рокитнянській селищній раді використано коштів в сумі 1 379 554грн., які спрямовані на оплату судових рішень, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів, проведення експертної оцінки житлових будинків, оцінка майна,  придбання меблів та  комп’ютерної техніки,  лічильника, інші поточні видатки та оприбуткування житлових приміщень від померлих власників;
• за  рахунок власних надходжень по Трудовому архіву Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі 17 100грн., які спрямовані на придбання системного блока та стільців;
• за рахунок інших джерел власних надходжень по Рокитнянській селищній раді оприбутковано будівлі та матеріальні цінності на суму 1 393 654грн., нежитлові будівлі, комп’ютерна техніка, меблі, захисна споруда цивільного захисту;

по галузі «Освіта» використано  коштів спеціального фонду на суму – 15 037 010грн., з них:

-  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.20204 №1145 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році» забезпечувалось безкоштовне харчування учнів 1-4 класів за рахунок вільного залишку «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» по спеціального фонду в сумі 2 857 900грн.

- за рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» проведено харчування на суму 184 600грн.

- за рахунок «Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» проведено харчування учнів початкових класів ЗЗСО на суму 1 003 726грн.;   

- за рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» на виплату заробітної плати використано 47 251грн.;

 - за рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” на оплату засобів навчання використано  1 470 645грн.;

- на співфінансування «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду використано кошти  в  сумі 380 400 грн. на оплату засобів навчання;

 - на центр професійного розвитку відділу освіти Рокитнянської селищної ради за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано кошти в сумі 18 699грн. на придбання принтера;

- на централізовану бухгалтерію відділу освіти Рокитнянської селищної ради  за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано кошти  в сумі 39 891 грн. на придбання системного блоку;

- на заклади загальної середньої освіти відділу освіти Рокитнянської селищної ради  за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано кошти  в сумі 62 500 грн. на придбання холодильників та  м’ясорубок;

• за рахунок власних надходжень по дошкільних закладах освіти відділу освіти  Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі  782 995 грн., які спрямовані на продукти харчування та інші поточні видатки;
• за рахунок власних надходжень по закладах загальної середньої освіти  відділу освіти  Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі  1 277 250 грн., які спрямовані на заробітну плату з нарахуванням, продукти харчування, інші поточні видатки, енергоносії;
• за рахунок власних надходжень по  музичній школі Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі 200 379грн.,  які спрямовані на заробітну плату з нарахуванням, енергоносії та інші поточні видатки;
• за рахунок інших джерел власних надходжень по дошкільних навчальних закладах  відділу освіти  Рокитнянської селищної ради оприбутковано матеріали  на суму 13 300грн. ліжка, матраци, килим, бензокоси та продукти харчування;
• за рахунок інших джерел власних надходжень по закладах загальної середньої освіти  відділу освіти  Рокитнянської селищної ради оприбутковано матеріали  на суму 2 424 518грн. шкільні меблі, ігрові набори, спортивний інвентар, продукти харчування, література, генератор;
• за рахунок інших джерел власних надходжень по позашкільному навчальному закладу  відділу освіти  Рокитнянської селищної ради оприбутковано матеріали  на суму 41 300грн. меблі, електротовари та ін;
• за рахунок інших джерел власних надходжень по інклюзивно-ресурсному центру  відділу освіти  Рокитнянської селищної ради оприбутковано матеріали  на суму 31 657грн. канцтовари, настільні ігри;
•  за рахунок інших джерел власних надходжень по господарчій групі  відділу освіти  Рокитнянської селищної ради оприбутковано шкільний автобус  на суму 4 200 000грн.;

по галузі «Охорона здоров’я» використано  коштів спеціального фонду на суму –  875 875грн., з них:

- відповідно до заходів «Програми матеріального забезпечення та технічного розвитку комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради «Рокитнянська багатопрофільна лікарня»» (зі змінами)  за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано 535 875грн. на  придбання хірургічного світильника і рентгенівської системи;

- відповідно до заходів «Програми громадського здоров’я розвитку та оновлення матеріально-технічної бази КНП Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» (зі змінами) за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано 340 000грн. на  придбання гематологічного аналізатора та аналізатора сечі;

по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» використано  коштів спеціального фонду на суму –  3 635 397грн. з них:

- на підставі рішення Рокитнянської селищної ради від  19.06.2025 року №4097-72-VIII  по «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» було передбачено та профінансовано видатки на придбання квартири на суму 2 102 630грн.;

- на територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради - за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано кошти в сумі 38 699грн. на придбання комп’ютерної техніки;

- на Центр соціальних служб Рокитнянської селищної ради - за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано кошти в сумі 70 000грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на дитячий будинок сімейного типу;

• за рахунок власних надходжень по територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі 98 800грн. які спрямовані на продукти харчування та інші поточні видатки;
• за рахунок інших джерел власних надходжень по територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради оприбутковано благодійну допомогу в сумі 573 000грн.,  медикаменти, продукти харчування та інші поточні видатки та проведення суспільно – корисних робіт на суму – 40 720грн.
•  за  рахунок інших джерел  власних надходжень по Центру соціальних служб Рокитнянської селищної ради оприбутковано благодійну допомогу в сумі 123 558грн., у вигляді меблів, пральних машин, кровать, матраси та термопот;
• за  рахунок інших джерел власних надходжень по Рокитнянському центру соціальної підтримки дітей та сімей “Чебурашка” оприбутковано благодійну допомогу в сумі 587 990грн., у вигляді медикаментів, продуктів харчування,  одягу, меблів та інших поточних видатків;

  - по   галузі «Культура і мистецтво» використано  коштів спеціального фонду  на суму –  910 526грн., з них:

- відповідно до заходів «Програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Рокитнянській селищній територіальній громаді на 2025-2030 роки» за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано кошти в сумі 90 000грн.  для поповнення бібліотечних фондів кращими зразками сучасної української літератури;

- на централізовану бухгалтерію відділу культури молоді та спорту Рокитнянської селищної ради  за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано кошти в сумі 19 899грн. на придбання комп’ютерної техніки;

- за  рахунок власних надходжень по будинкам культури відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі 229 174грн., які спрямовані на придбання сейфу, придбання та встановлення кондиціонерного обладнання, мікрофонів, портативної зарядної станції, мікшерного пульту, акустичної системи, звукової карти, розблокування вузла обліку;

- за  рахунок інших джерел власних надходжень по бібліотекам відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради оприбутковано бібліотечний фонд  на сумі 154 753грн;

- за  рахунок інших джерел власних надходжень по будинкам культури відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради проведено суспільно – корисні роботи на суму 416 700грн., яка спрямована на виплату заробітної плати.

по галузі “Фізична культура і спорт” використано  коштів спеціального фонду  на суму – 23 980грн.,

- на Дитячо-юнацьку спортивну школу відділу освіти Рокитнянської селищної ради за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано кошти в сумі 23 980 грн. на придбання принтера;

- по галузі «Житлово-комунальне господарство» використано коштів спеціального фонду на суму – 1 548 861грн., з них:

• на виконання заходів Програми фінансової підтримки комунального підприємства Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області "Рокитнетепломережа" на 2025-2027роки за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано кошти в сумі – 30000грн. на корегування проекту реконструкції тепломережі протяжністю 128 метрів в однотрубному вимірі попередньо ізольованим трубопроводом від РК біля магазину «Книги» до РК біля ЗТП -16 в селищі Рокитне;
• на виконання заходів «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2025-2027 роки» за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано кошти в сумі 1 518 861грн. на виготовлення та корегування проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття алеї центрального кладовища по вулиці Тополева в селищі Рокитне», капітальний ремонт та авторський нагляд алеї.

-  по галузі «Інша діяльність» використано  коштів спеціального фонду на суму – 543 988грн., з них:

• на виконання заходів «Програми  Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони (ДФРТГ №1) на території Рокитнянської селищної територіальної громади» за рахунок бюджету розвитку  спеціального фонду використано кошти в сумі 195500грн. на придбання турелі для кулемету браунінг з установкою на пікап на суму – 40500грн.,  тепловізійний приціл Delta TWS 50 на суму 131625грн. та додатковий пристрій відео спостереження дистанційний окуляр Delta для прицілів TWS та  Tactical  на суму 23 375грн.;
• на виконання заходів “Програми Поліцейський офіцер громади на 2024-2025 роки” за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду використано кошти в сумі 10 699 грн. на придбання принтера;
• на виконання «Програми охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 рік» було проведена оплата бактеріологічне дослідження річкової води на суму 4 164грн.;
• на виконання «Програми охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 рік» було придбано 11 шт. сміттєвих баків на суму 99 990грн.;
• за рахунок інших джерел власних надходжень на виконання заходів «Програми  Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони (ДФРТГ №1) на території Рокитнянської селищної територіальної громади» надійшли кошти в сумі 233 635грн., які спрямовані на придбання турелі  для кулемета на причіп – 45 000грн. та виплата грошової компенсації за харчування підрозділу ДФРТГ№1 – 188 635грн.

«Міжбюджетні трансферти» використано  коштів спеціального фонду на суму – 4 060 000грн.

Дебіторська  та кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2026 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.01.2026 року склала 254 200,00 грн., а саме :

-  по відділу освіти Рокитнянської селищної ради – 214 010,00 грн. (батьківська плата за харчування вихованців);

- по Рокитнянській селищній раді – 40 190,00 грн., (за оренду приміщення);

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.01.2026 року склала – 57 965,00грн., а саме:

-  по відділу освіти Рокитнянської селищної ради –57 965,00 грн. (батьківська плата за харчування учнів закладів освіти).

• Доходи
• Видатки

Начальник фінансового управління Людмила ГОРОБЕЦЬ

« повернутися