Звіт про виконання бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області за І півріччя 2025 року

Дата: 14.08.2025 17:03

Кількість переглядів: 283

Загальний фонд

Д О Х О Д И.

Бюджет Рокитнянської селищної ради з офіційними трансфертами  виконаний на 99,2 %. При плані  183 897 511 грн. надійшло 182 354 851 грн., що на 1 542 660 грн. надійшло менше планових показників.

По власних надходженнях бюджет виконаний на 98,8 %. При плані 120 365 879 грн. надійшло 118 879 419 грн., що на 1 486 460 грн. надійшло менше планових показників.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшилися на 24 063 760 грн.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі надходжень власних доходів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади займає податок та збір  на  доходи фізичних осіб  -  58,3  відсотки.  При плані 67 659 124 грн. надійшло 69 355 433 грн., що становить 102,5 %  виконання плану, або на  1 696 309 грн. надійшло більше. В порівнянні з надходженнями  минулого року, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло на  14 324 473 грн. більше.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати виконаний на  103,0 %.  При плані  58 732 124  грн. надійшло 60 460 339 грн., що 1 728 215 грн. надійшло більше плану.

Проти аналогічного періоду минулого року даний податок збільшився  13 634 820 грн., так як по ряду товариств спостерігається збільшення ПДФО у вигляді заробітної плати, а саме: ТОВ «Ясенсвіт» - ріст на 3 996 765 грн.; ТДВ «Синявське» - ріст на 826 997 грн.; ТОВ «ОКДЗ» - ріст на 706 517 грн.; ТОВ «РКДЗ» - ріст 682 610 грн.;  Відділ освіти – 645 095 грн. і т. д.

Податок на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими  агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (паї, зелений тариф), порівняно із аналогічним періодом минулого року збільшився лише на   272 520 грн. так як у минулому році надійшли дивіденди від ТОВ «АПК Насташка», ПС/Г Агрофірма «Україна», ПП «Острівське»  у сумі 2 274 719  грн., у поточному році лише дивіденди у сумі 117 206 грн.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування надійшов у сумі 1 238 674 грн. при плані 1 040 000 грн., що становить 119,1 % або на 198 674 грн. надійшло більше плану. Проти аналогічного періоду минулого року, податок збільшився на 303 978 грн.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами надійшов у сумі  190 379 грн. при плані  87 000 грн., що становить 218,8 % або на 103 379 грн. надійшло більше. В порівнянні з минулим роком податок збільшився на 113 156 грн.

Перелік найбільших платників податку та збору на доходи фізичних осіб, які сплатили даний податок (64% до місцевого бюджету) за січень-червень 2025 року:

1. Відділ освіти – 8 634 050 грн.;
2. СТОВ «Ромашки» - 4 796 515 грн.;
3. ТОВ «АПК Насташка» - 4 510 332 грн.;
4. ТОВ «Ясенсвіт» - 4 473 149 грн.;
5. ТОВ «Агромілк» - 2 931 756 грн.;
6. ТДВ «Синявське» - 2 77 870 грн.;
7. ТОВ «РКДЗ» - 2 300 075 грн.;
8.  КНП «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» - 2 298 998 грн.;
9. Військова частина 1471 – 2 014 937 грн.; 
10. ТОВ «ОКДЗ» - 1 481 220 грн.

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності   надійшло у сумі 21 569 грн. при плані 10 000 грн., що становить 215,7 % виконання плану. Це сплата Госпрозрахунковим проектно-виробничим архітектурно-планувальним бюро та КП «Рокитнетепломережа»  податку на прибуток згідно декларацій за 2024 рік

Платниками податку на прибуток є комунальні підприємства, які не є прибутковими, а саме:

• ТРК «Рокита»;
• КП Рокитне ЖЕП»;
• КП «Рокитне водоканал»;
• КП «Рокитне благоустрій»;
• КП «Рокитнетепломережа»;
• ГКП «ПВАПБ».

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло у сумі  1 408 883  грн. при плані 1 350 000 грн., або на 58 883 грн. надійшло більше плану, що становить 104,4 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями  минулого року, даного податку надійшло на 654 788 грн. більше, так як по лісових господарствах збільшилась кількість виписаних лісорубних квитків.   Платниками  даного податку є:

 Філія «Богуславське лісове господарство» –  у  2024  році  сплачено  – 435 915 грн.,  у 2025 році сплачено 1 072 261 грн., або на 636 346 грн. надійшло більше, ніж у минулому році.

Філія «Білоцерківське лісове господарство» – у  2024  році  сплачено – 318 159 грн. у 2025 році надійшло – 222 127 грн., або на 96 032 грн. надійшло менше, ніж у минулому році.

У зв’язку з реорганізацією філії «Богуславське лісове господарство» та Філії «Білоцерківське лісове господарство» змінено назву на Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» (ДП «Ліси України») філія «Столичний лісовий офіс» у травні місяці надійшла сплата 128 641 грн.

Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення надійшло в сумі 414 561  грн., при плані 220 000 грн., або на 194 561 грн. надійшло більше  планових надходжень, що становить 188,4 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями минулого року рентна плата збільшилася  на  218144грн., за рахунок збільшення вартості каменю та збільшення його видобутку. Найбільші платники по сплаті даного податку  (5% до місцевого бюджету):

• ТОВ «КСЛ» - 279 185 грн.;
• ТДВ «Рокитнянський спецкарꞌєр» - 82 648 грн.;
• ТОВ «Рокитнянський Гранкарꞌєр» - 49 461 грн.

Рентної  плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого надійшло у сумі 168 000 грн. при плані 180 000,00грн. Рентну плату по даному виду надходжень сплачує один платник - ПП «Надра-Сервіс», який видобуває пісок. В порівнянні з  минулим роком, надходження по  даному податку збільшились на 6 000 грн.. 

Акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (Пальне) надійшло у сумі 4 761 524 грн. при плані 4 474 908 грн., що становить 106,4 %, або на 286 616 грн. надійшло більше.  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження збільшились на 711 849 грн.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло у сумі 3 353 757 грн. при плані 3 359 647 грн., що становить 99,8 % виконання планових показників, або на 5890грн. надійшло менше.

В порівнянні з минулим роком надходження від продажу алкогольних напоїв  збільшилися на 842 014 грн.  Найбільші платники даного податку за звітний період:

• ТОВ «Фора» - 452 386 грн.;
• ТОВ «АТБ- Маркет» - 391 805 грн.;
• ФОП Заєць Ю.А. – 60 230 грн.;
• ТОВ «Клеон - Ойл» - 28 912 грн.

Місцевих податків та зборів (31,6 % у структурі доходів загального фонду) надійшло 37 546 173 грн. при плані 41 681 200 грн., що становить  90,0 %, або на 4 135 027 грн. надійшло менше  планових показників, в тому числі:

● податку на нерухоме майно (6,0 % у структурі місцевих податків та зборів) відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості (код 18010100-18010400) надійшло у сумі 2 255 781 грн. при плані  2 868 000 грн., що становить 78,6 % виконання плану  або  на  612 219 грн. надійшло менше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 81 779 тис. грн. Так як, наприклад, у минулому році за січень- червень місяці від Басс Ю.О. надійшло 220 850 грн. податку за нежитлову нерухомість, у поточному році надходження відсутні. Від Бузинного М.В. у минулому році надійшло 77 774 грн. податку за нежитлову нерухомість, у поточному році 24 180 грн., від Найвель О.Е. у минулому році надійшло  46 154 грн., у поточному році надходження відсутні, від Гусейнов Сабухі Аббас надійшло у минулому році 44 852 грн., у поточному році надходження відсутні і т. д.

● земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб (34,5 % у структурі місцевих податків та зборів) (код 18010500-18010900) надійшло у сумі 12 943 190 грн. при плані 14 380 200 грн., що становить   90,0 % виконання планових показників, або на 1 437 010 грн. надійшло менше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  збільшились  на 1 971 696 грн.

Земельного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 1 851 394 грн. при плані 2 200 000 грн., що становить 84,1 % виконання плану, або на  348 606 грн. надійшло менше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 68 122  грн. менше. Так, наприклад, від ТОВ Гранд-СЛЛ- Консалд» надійшло даного податку на 54 859 грн. менше, ніж в минулому році. 

Земельного  податку з фізичних осіб надійшло у сумі 756 422 грн. при плані 810 000 грн., що становить 93,4 % виконання планових показників або на 53578 грн. надійшло менше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 347 538 грн. більше.

Орендної плати з юридичних осіб надійшло на 1 446 090 грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, так як  у лютому місяці 2025року укладений новий договір з ТОВ «В АГРО», від якого надійшла орендна плата у сумі 1 625 413 грн. При плані 9 920 200 грн. надійшло   8 650 383 грн., що становить 87,2 %  виконання плану або на 1 269 817 грн. надійшло менше плану.

Орендної плати з фізичних осіб в порівнянні з минулим роком надійшло на 246 190  грн. більше. При плані 1450 000 грн. надійшло 1 684 990 грн., що становить 116,2 % виконання плану  або на 234 990 грн. надійшло більше планових показників.

● транспортного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло у сумі 2 523 грн. при плані 85 000 грн., що становить 2,8 % виконання планових показників. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 54 004 грн.

 ● збору за місця для паркування транспортних засобів заплановано на даний період 60 000 грн., надходження за шість  місяців поточного року складають 34 860 грн., що становить 58,1 % виконання плану, або на 25 140 грн. надійшло менше планових показників. В порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 4 140 грн..

● туристичного збору надійшло  у сумі 13 551 грн. при плані 18 000 грн., що становить 75,3 % виконання, або на 4 449 грн. надійшло менше плану. Це сплата туристичного збору за IV квартал 2024 року від ТОВ «УДС».

● єдиного податку з юридичних та фізичних осіб (42,2 % у структурі місцевих податків та зборів) надійшло у сумі 15 850 367 грн. при плані 16 890 000 грн., що становить 93,8 % виконання плану, або на  1 039 633 грн. надійшло менше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 386 442 грн.

В тому числі: єдиного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 787 972 грн. при плані 1090 000 грн., що становить 72,3 % виконання плану, або на 302 028 грн. надійшло менше  плану. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 62 690 грн.

єдиного  податку з фізичних осіб  надійшло у сумі 15 062 394 грн. при плані 15 800 000 грн., що становить 95,3 % виконання плану, або на 737 606 грн. надійшло менше. В порівнянні із минулим роком надходження збільшилися на 2 323 752 грн. В основному це надходження від платників єдиного податку ІІІ групи, які сплачують 5% від свого доходу.  Також по ряду платників даного податку надійшла заборгованість за 2024 рік.    

 Найбільші платники єдиного податку з юридичних осіб за шість місяців  2025 року:

• ТОВ «ТК Основа» - 189 121 грн.;
• Рокитнянське РАЙ СТ – 159  755 грн.;
• ТОВ «Ріал Естейт Сервіс» - 81 718 грн.;
• ПП «Пегас СВ» - 67 802 грн.;
• ТОВ «Сервіс Плюс ВА»  - 47 385 грн.;
• ПП «Віра-ГТП» - 33 300 грн.;
• ПП «ОБОФ-ЗАХИСТ ПЛЮС» - 31 907 грн.

Найбільші платники єдиного податку з фізичних осіб за шість місяців  2025 року:

• Головань Т.Ю. – 384 608 грн.;
• Слюсар В.В. – 253 592 грн.;
• Крижанівський О.О. – 207 277 грн.;
• Патріча Т.В.  – 197 368 грн.;
• Марченко П.А. – 178 198 грн.;
• Макарова В.В. – 163 231 грн.;
• Гугелик Р.В. – 159574 грн.;
• Роменський О.Є.  – 158 784 грн.;
• Геращенко Є.С. – 141 512 грн.;
• Савченко В.М.  – 136 957 грн.

●  Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло у сумі 6 445 903грн. при плані 7 350 000 грн., що становить 87,7 % виконання планових показників або на 904 097 грн. надійшло менше. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 982 293 грн.

За шість місяців поточного року надійшло мінімальне податкове зобов’язання за 2024 рік у сумі 2 298 128 грн., а саме: від ТОВ «Синявське» - 2 235 307 грн.; ТОВ «Агро – УБД» - 26 159 грн.; СФГ «Світанок» - 36 661 грн.

Найбільші платники даного податку за звітний період:

• ТОВ «Синявське» - 2 307 250 грн.;
• ПП «ПАФ «Агрос» - 463 832 грн.;
• СТОВ «Ромашки» - 459 563 грн.;
• СТОВ «Нива» - 386 173 грн.;
• ФГ «Волмакс – Агро» - 314 644 грн.;
•  ПС/Г Агрорфірма «Україна» - 306 172 грн.;
• ТОВ "АПК Насташка" – 281 843 грн.;

Інші надходження (штрафні санкції, адміністративні штрафи) надійшли у сумі 642 772 грн. при плані 583 000 грн., що становить 110,2 % виконання плану, або на 59 772 грн. надійшло більше плану.

Згідно зі статтею152,155,183,186 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил у сфері благоустрою населених пунктів тягне за собою накладення штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 340 до 1360 грн.)

Рішенням виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради від 10.02.2021р. №7 була створена адміністративна комісія при виконавчому комітеті Рокитнянської селищної ради.

 За шість місяців 2025 року було проведено 7 комісій та накладені адміністративні штрафи у сумі 20 944 грн. за неправдиві свідчення ст. 183 та порушення правил благоустрою ст.152.

Також 15.05.2025 року від АПК «Насташка» надійшли адміністративні штрафи та інші санкції у сумі 500 000 грн, а саме сплата грошових зобов’язань по акту перевірки від 07.09.2021 р.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло у сумі 538 503 грн. при плані 491 000 грн.,  що становить 109,7 % виконання плану, або на 47 503 грн. надійшло більше планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 112 969 грн.

У відділі Центру надання адміністративних послуг у травні місяці поточного року створено паспортні послуги, від яких за поточних період надійшло 138 504 грн.

Державного мита надійшло 423 387 грн. при плані 252 000 грн., що становить 168,0 % виконання планових показників, або на 171 387 грн. надійшло більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 218 353 грн.

Орендної  плати  за водні об’єкти (їх частини) надійшло у сумі 12 495грн. при плані 4 000 грн., що становить 312,4 % виконання плану, так як по деяким договорам орендна плата сплачена одразу за весь рік.

Інших надходжень надійшло у сумі 199 972 тис. грн., в тому числі:

• 88 748 грн. Відділом культури молоді та спорту повернення коштів минулих років;
• 87 193 грн. ТОВ ФПК «Ресурсгруп» повернення грошових коштів на підставі рішення Господарського суду Київської області від 27.11.2024 року у справі   № 911/2072/24;
• 3 000 грн. Повернення Рокитнянською селищною радою відшкодованих витрат минулого року;
• 1 031 грн. Відділом освіти відшкодування коштів в бюджет за  тепло та електроенергію за листопад-грудень місяці 2024 року.

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок надійшло у сумі 29 549 грн.

Офіційних трансфертів надійшло у сумі 63 475 432 грн., в тому числі:

Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  отримано в сумі 814 800 грн.    

Освітньої субвенції із державного бюджету отримано в сумі 55 317 000 грн.;

Субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами отримано в сумі 103 200 грн.;

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» отримано в сумі 859 600 грн.;

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти отримано в сумі 4 716 000 грн.

Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано в сумі –  1 664 832 грн., а саме :

-      на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції -  938 120 грн.;

• Інші субвенції – 324 100 грн.;
• на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 38 400 грн.;
• на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 26 352 грн.;
• на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 337 860 грн.

В И Д А Т К И.

За перше півріччя 2025 року  видатки загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів затверджені зі змінами в сумі 211 846 215 грн., фактичне виконання складає 182 321 263грн., або 86,06 відсотки, що на 11,71 відсоток більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року.

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії.

Із загального обсягу видатків, питома вага по галузях наступна:

• на освіту – 62,8 %;
• на державне управління – 12,4 %;
• на охорону здоров’я – 3,0%;
• на соціальний захист населення - 9,4 %;
• на культуру, фізичну культуру та спорт – 4,9 %;
• на житлово-комунальне господарство – 4,6%;
• на економічну та іншу діяльність – 1,5%.
• на міжбюджетні трансферти – 1,4%.

Із загальної суми видатків  на соціально-захищенні статті направлено 158 806 741грн., що складає  87,1 %.

З них на:

• оплату праці і нарахування – 127 678 859 грн., або 70,0 %;
• на оплату за спожиті енергоносії – 19 120 353 грн., або 10,5 %;
• медикаменти – 10000грн., або 0,005%;
• харчування 4 952 074 грн., або 2,7%;
• на виплату допомог та пільг – 7 045 455 грн., або 3,9%.

Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування  за звітний період склала 13651,0 грн.

Державне управління

Фінансування галузі державне управління  за перше півріччя 2025 року  складає  22 677 325 грн., що до плану становить 82,4%.  В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 4 383 333грн. або 23,96%/

На утримання апарату Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі 18 049 796 грн. при запланованих бюджетних призначеннях в сумі 21 596 200грн., або 83,58%.  Видатки переважно проводилися на заробітну плату та оплату енергоносіїв, що складає 95,5 % від загальної суми видатків. Штатна чисельність працівників складає 118,5шт.од., що на 2,5 шт. од. зменшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них зайнято посад 106,5шт.од..

На утримання відділів та управління Рокитнянської селищної ради з юридично-правовим статусом використано кошти в сумі 4 256 470грн., при плані 5 513 100грн., або 77,21%. Штатна чисельність працівників 29 шт.од. залишається не змінною в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Видатки переважно проводилися на заробітну плату та оплату  енергоносіїв, що складає 98,5% від загальної суми видатків.

На утримання КУ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський трудовий архів» згідно Програми розвитку «Рокитнянського трудового архіву» на 2025-2026 роки спрямовано 371059грн.

Видатки на утримання закладів освіти

Видатки на утримання закладів освіти становлять 114 444 404 грн. при плані 124 982 771грн., або 91,6%. Штатна чисельність працівників галузі освіти 965,1 шт. од., що на 41,61 одиниці менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми видатків за рахунок освітньої субвенції  проведено видатків на оплату праці з нарахуванням педагогічному персоналу загальноосвітніх закладів на суму -51 993 077грн., або 45,4 відсотки  від загальної суми видатків направлених на галузь освіти.

За рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету профінансовано видатків на оплату праці з нарахуванням іншого персоналу на суму – 814800грн..

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 80899грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 3865145грн..

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічному персоналу Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області  «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр» на суму 791675грн.

Із загальної суми видатків по галузі освіта на соціально-захищені статті направлено112 237 759 або 98,1%, з них: видатки на оплату праці з нарахуванням – 92 339 887 грн.,  або 80,7%, на енергоносії – 15711657грн., або 13,7 %, на продукти харчування – 4178975грн., або 3,7%, інші виплати населенню -7240грн., або 0,01.

Протягом звітного періоду виплата заробітної плати проводилася в повному обсязі.

Фінансувалися:

- 17 комунальних закладів загальної середньої освіти в тому числі: 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради, 1 опорний заклад освіти Синявський ліцей з Ольшаницькою філією опорного закладу освіти (Синявський ліцей), 9 ліцеїв, 5 гімназій (Савинецька, Запрудянська та Шарківська, Рокитнянська гімназія № 4, Рокитнянська гімназія № 5), 1 початкова школа (Маківська);

- 15 закладів дошкільної освіти, з них: 3 заклади дошкільної освіти знаходиться на простої в зв’язку з відсутністю дітей (ЗДО «Барвінок», ЗДО «Зірочка» та ЗДО «Росинка»);

- 2 заклади позашкільної освіти в тому числі:  1 Центр дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради, 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради;

- інші заклади та підрозділи  освіти, а саме: 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр», 1 Комунальна установа «Рокитнянський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнянської селищної ради, Централізована бухгалтерія, господарча група та   КЗ «Музична школа». 

В загальноосвітніх закладах функціонує  182 класи, в яких навчається 3056 учнів. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося зменшення на 11 класів, а саме: в зв’язку з призупиненням діяльності 4-х класів по Маківській початковій школі,  6 класів по Запрудянській гімназії та 1  десятий клас по Рокитнянському ліцею №2 згідно рішення виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради  «Про затвердження мережі закладів освіти Рокитнянської селищної ради на 2024-2025 навчальний рік» від 10.09.2024 № 337.  

Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 3620-62-УІІІ від 12 грудня 2024року «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2025 рік», а саме:

встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах загальної середньої освіти:  діти від 6-ти до 11 років – 50,00 грн., діти від 11-ти до 18-ти років  - 50,00грн., встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗЗСО віком від 11-ти до 18 років -50,00грн.

Від плати за харчування в ЗЗСО звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти із числа внутрішньо-переміщених осіб, діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах (групах), діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, діти, евакуйовані із зони відчуження, діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) віднесення з моменту аварії до прийняття постанови про віднесення, відповідно до ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», визнанні учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.20204 №1145 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році» забезпечувалось безкоштовне харчування учнів 1-4 класів за рахунок вільного залишку «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» по спеціального фонду в сумі 2857900грн. За рахунок відповідної субвенції безкоштовне харчування отримали 933 дітей. Та крім того за рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» проведено харчування на суму 91937грн.

З 20.02.2025 у Острівському ліцеї діє 1 група продовженого дня, за рахунок коштів бюджету громади, які відвідують 17 дітей.

Шкіл–дитячих  садків – 6,  спискова чисельність дітей дошкільного віку 81 одиниць (фактичне відвідування 47 дітей), діто-дні відвідування  становлять 5150.

З 01.09.2024 р. призупинило свою діяльність дошкільне відділення Маківської початкової школи та Запрудянській гімназії в зв’язку з малою наповнюваністю дітей.

В закладах дошкільної освіти функціонує 17 груп в яких спискова кількість-  425дітей (фактичне відвідування склало - 262 дітей).

Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 3620-62-УІІІ від 12 грудня 2024року «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2025 рік», а саме:

• встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях:  діти віком 1-4 років – 74,0 грн., діти віком 4-6 (7)років – 89,0грн.,встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗДО віком від 1до 4-х років -30,00грн. та від 4-х до  6-ти(7) років – 36,00 грн., діти отримують триразове харчування.

Від плати за харчування в ЗДО, дошкільних групах звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, сім’ї які мають трьох і більше дітей, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб та діти третьої – першої зони потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних групах, діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, визначені учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 В зв’язку з запровадженням  військового стану на території України  згідно указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 та відсутністю укриттів з метою забезпечення безпеки дітей та працівників дошкільних закладів освіти  Рокитнянської громади переведено на простій. Відповідно харчування в дошкільних закладах освіти (ЗДО «Барвінок»,  ЗДО «Зірочка», ЗДО «Росинка») не проводилося.

Загальна сума касових видатків на харчування  дітей по відділу освіти склала – 4 178976грн. з них:  по закладах дошкільної освіти –2 005 086грн., по дошкільних відділеннях – 289875грн., по закладах загальної середньої освіти – 1884015грн..

Видатки на утримання Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Музична школа» становлять – 4230207грн. В школі навчається 220 дітей по 13-ти спеціальностях, із них: 92 учня отримують освіту в школі безкоштовно – це діти із багатодітних родин,  штат працівників – 40,25штатних одиниць. Видатки загального фонду спрямовувались на заробітну плату з нарахуванням в сумі –4 072 578грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі -17300грн.(3300грн. програмне забезпечення та 14000грн. корегування ПКД із «Встановлення системи протипожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в приміщені музичної школи) та частково на енергоносії в сумі – 140329грн.

Видатки на охорону здоров`я

На фінансування галузі охорони здоров’я заплановано  6 663 700 грн. за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади та профінансовано видатки на суму  5 523 476грн., або 82,89 відсотки.

Із загальної суми видатків по плану використання було спрямовано на соціально-захищенні статті в сумі – 5 185 509грн., або 93,9%, а саме:

- заробітна плата з нарахуваннями – 366000грн. або 6,6% від загального обсягу видатків;

-медикаменти та перев’язувальні матеріали – 198441грн., або 3,6% від загального обсягу видатків;

- розрахунки за енергоносії –  4 621 068грн.,або 83,7% від загального обсягу видатків.

Фінансування комунального некомерційного  підприємства Рокитнянської селищної ради Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» за І-ше півріччя 2025 року проводилося відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України та складає в сумі – 3 504 761грн. в частині  оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Фінансування КНП Рокитнянської селищної ради „Рокитнянський центр первинно медико-санітарної допомоги”, який включає 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, здійснювалось відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України в частині  оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 1 116 307грн..

На виконання заходів «Програми громадського здоров’я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази КНП Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2023-2025 роки» спрямовано 315798грн., з них: 110857грн. для забезпечення  потреб чергового кабінету  придбано бензин та дизельне пальне на автомобілі, а також 6500 на запчастини для авто, для забезпечення потреб онкохворих пацієнтів наркотичними засобами спрямовано -52568грн. та придбано памперси для паліативних хворих на суму – 50753грн., медикаменти та перев’язувальні засоби для потреб Чергового кабінету – 7138 грн., тест – смужки для роботи лабораторних кабінетів – 45705 грн., придбано кало приймачі та сечоприймачі на суму 42277грн.

На виконання заходів Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП "Рокитнянська БЛ" на 2023-2025 роки спрямовано в сумі – 402000грн.,з них: на виплату стимулюючих виплат медичним працівникам лікарні членам ВЛК – 366000грн., на компенсацію вартості оренди житла лікарям – 36000грн..

На виконання заходів «Програми матеріального забезпечення та технічного розвитку комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради «Рокитнянська багатопрофільна лікарня»» (зі змінами) спрямовано 184610грн., на проведення ремонту та повірку медичного обладнання.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

Фінансування галузі соціального захисту та соціального забезпечення  складає  17 096 693грн., що до плану становить 81,96 відсотки.

Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають 4930347грн., з них: 4841144грн. або 98,2 % складають захищені статті видатків. Штатна чисельність  працівників 66,0 одиниць залишається не змінною в порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

На утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю с. Насташка використано – 1409394 грн., в тому числі за рахунок спеціальних коштів 250665грн. В даний час в цьому будинку проживає 14 підопічних. Забезпечення їх необхідними засобами проводилось по мірі потреби, як за рахунок загального фонду так і за рахунок спеціального фонду. Середні витрати на утримання одного підопічного в місяць -16778,50 грн., на харчування одного підопічного в день – 94 грн.18 коп.

 43 соціальних працівників  обслуговують 1010 одиноких та інвалідів, які потребують допомоги на дому. 

Видатки на утримання центру соціальних служб Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складає – 1 138 080грн., або 96,2% захищені статті видатків, а саме: заробітна плата з нарахуваннями в сумі – 1011334грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі – 27141грн., продукти харчування в сумі 26540грн. та інші виплати населенню в сумі – 30000грн. ( 6 – ти сім’ям які опинилися в складних життєвих обставинах). Штатна чисельність працівників складає 13 шт.од., з яких 2 штатні одиниці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, що на 2,0 шт. од. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них: зайнято посад  10 шт.од.. Оплата праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб здійснювалася за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за лютий –червень 2025 року склала -  132295грн.

Видатки на утримання комунального закладу Рокитнянського центру соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають  – 2 697 204грн., з них: захищені статті видатків 2 578 077грн. або 95,6%, а саме: заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, продукти харчування. У звітному періоді в Центрі в середньому перебувало 15 дітей, з них: діти від 3 до 6 років – 2, від 6 до 11 років – 4, від 11 до 14 років - 3, від 14 до 18 років - 6. Яким було надано послуги, а саме: створення належних житлово-побутових та психолого – педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості для навчання та дозвілля, забезпечення цілодобового догляду, організація медичного догляду, сприяння влаштуванню вихованців Центру до сімейних форм виховання, підготовка дітей до самостійного життя. Штатна чисельність працівників складає 23 шт.од., що на 2,0 шт. од. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них зайнято посад 20,5шт.од..

Харчування дітей здійснюється відповідно до норм, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення  та відпочинку», відповідно до рішення сесії Рокитнянської селищної ради «Про організацію харчування дітей в комунальному закладі «Рокитнянський ЦСПДС «Чебурашка» на 2025 рік» № 3685від 20.12.2024 року. Загальна сума коштів для забезпечення повноцінним харчуванням дітей за звітний період склала -546695грн. в тому числі за рахунок спеціальних коштів 165948грн.  Видатки на продукти харчування на одну дитину в день в середньому становить 201,29 грн. Діто-дні за звітний період становлять 2716.

На утримання 3-х дітей з Борщагівської громади Київської області було передано з бюджету Борщагівської сільської ради  іншу субвенцію в сумі 324100грн., використано -316001грн.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано – 393803грн. Кількість фізичних осіб, яким виплачувалася компенсація за надання соціальних послуг склала – 34 особи.

На інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані видатки на суму – 7 804 964грн. з них:

по програмі "Турбота" Рокитнянської селищної ради спрямовано   2767000грн., з них: допомоги на поховання громадянам, які не досягли пенсійного віку 22-м  жителям в сумі 44000грн., надано матеріальної допомоги 238-ми жителям, які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 2168000грн., (в т.ч. 9-ти жителям на гемодіаліз 180000грн.), 1 жителю надано допомогу на лікування муковісцидозу в сумі 30000грн., надано одноразова допомога 63 –м внутрішньо переміщеним особам в сумі     - 385000грн., матеріальної допомоги особам, які постраждали  внаслідок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) в сумі – 100000грн., та 1-му жителю якому встановлено діагноз «Системний червоний вовчок» в сумі 40000грн.;

по «Програмі підтримки військовослужбовців, які брали (беруть) участь в захисті України, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців на 2024-2026 роки»  на суму  3 723 000,00грн., з них:

допомога на поховання загиблих військовослужбовців 13-ти сім’ям в сумі – 445000грн., допомога на встановлення пам’ятника 13-ти  сім’ям в сумі – 315000грн., допомога на лікування пораненим військовослужбовцям 105–ти чол. в сумі – 1185000грн., одноразова матеріальна допомога членам сімей ДФТГ 43-м чол. в сумі  - 430000грн., одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям призваним на військову службу з 01.01.2025 року 84-м чол. на сумі – 1260000грн., одноразова матеріальна допомога для забезпечення дровами членів сімей загиблих військовослужбовців 11-ти чол. в сумі  - 88000грн.;

«Програма фінансового забезпечення з надання пільг з оплати послуг зв’язку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг на 2025-2027 роки» використано в сумі 124 413грн. з них: на надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 18889грн. (користується 25 чол.), на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в сумі – 105523грн.(перевезено 3652 осіб);

по «Програмі підтримки сім’ї, забезпечення прав дітей та оздоровлення» використано кошти в сумі – 1 185 872грн., а саме: придбано на суму 1142400грн.  51 путівку на оздоровлення дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей загиблих членів сімї, дітей учасників бойових дій, дітей мобілізованих в збройні сили України. Крім того, проведено оплату витрати по перевезенню 51-ї дитини до місць оздоровлення в с. Чайки Обухівського району на суму 6000грн., придбано 201 посвідчення багатодітних батьків та дітей на суму – 18464грн., придбані подарунки на проведення заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дітей на суму 19008грн.;

по «Програмі підтримки та розвитку молоді Рокитнянської селищної територіальної громади «Молодь Рокитнянщини»на 2021-2025 роки» використано в сумі 4679грн., а саме: на проведення національно-патріотичного заходу до Дня Героїв Небесної Сотні та конкурсу презентації фоторобіт, що відображають події Революції Гідності в сумі 890грн., на проведення І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в сумі – 3368грн., на проведення патріотичного заходу та інтерактивної вікторини до Дня Конституції України 421грн. було придбано грамоти, призи для нагородження переможців до проведення вищевказаних молодіжних заходів. Всього у заходах приймало участь 128 осіб – 77 хлопців та 51 дівчина.

Видатки на галузь культура і мистецтво

На утримання установ культури та заходів селища за звітний період використано 6 226 683грн. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 469018грн. або 8,2%. За рахунок їх утримувались:

1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Публічна бібліотека», в підпорядкуванні якої 18 бібліотек – філій (17 сільських та 1 селищна бібліотеки- філії) та дитяча бібліотека - філія – загальна сума витрат – 2137207грн.. Штат працівників складає -31,25 од., фактично зайнято -28,од.;

• 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Центральний будинок культури», в підпорядкуванні якої, селищний будинок культури, 12 сільських будинків культури, 6 сільських клубів та 7 інших установ - народний інструментальний ансамбль народних інструментів «Дивограй», народний вокальний ансамбль «Гармонія», народний аматорський ансамбль української пісні «Барви», народний аматорський театр ляльок «Теремок»,  народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Чиста криниця», народний аматорський ансамбль української пісні «Мрія», та народний вокальний ансамбль «Вишиванка». Загальна сума витрат –  3548061грн.. Штат працівників -43,5 од., фактично зайнято -34,75 од.;

На утримання централізованої бухгалтерії спрямовано –  442427грн., з яких спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 428637,17грн;

Видатки на проведення заходів відповідно до «Програми підтримки та розвитку культури Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки» складають 98988грн.

Штат працівників галузі культура – 77,75 одиниці, що залишається незмінною в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми видатків галузі культура і мистецтво 5 751 323грн.   направлялися на захищені статті або 92,4%, а саме: на заробітну плату з нарахуваннями – 4 863220грн., на оплату  енергоносіїв – 888103грн..

Фінансування видатків на фізичну культуру і спорт

На утримання закладів спортивної спрямованості у бюджеті Рокитнянської селищної територіальної громади передбачені видатки 3 404 809 грн..  Видатки на фізкультуру і спорт  склали в сумі 2 771 315 грн., а саме:

- утримання «Рокитнянської дитячо-юнацької спортивної школі» - 2643137грн., з штатною чисельністю працівників - 29 шт. од.;                                                                                                           

- на виконання заходів програми розвитку фізичної культури і спорту Рокитнянській селищній територіальній громаді «Рокитнянщина спортивна» на 2022-2025 роки направлено та профінансовано 116466 грн., а саме для організації та проведення 33 спортивних районних, міжрайонних, обласних та всеукраїнських змагань з різних видів спорту, до проведення яких було залучено 1705 учасників (в тому числі 1023 хлопця та 682 дівчини);

- за рахунок «Субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на проведення заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України»  видатки профінансовано на оплату праці з нарахуванням на суму – 11712грн., або  23,5%  від загальної суми запланованих видатків. Заходи проводилися з 15 травня 2025 року. За звітний період було проведено 34 різноманітних заходів, до яких долучилося 308 учасників, в тому числі : 12 внутрішньо переміщених осіб.

Фінансування видатків на  житлово-комунальне господарство

Видатки на утримання житлово-комунального господарства та проведення благоустрою Рокитнянської селищної територіальної громади у загальному фонді становлять 8  327 402 грн. при плані 10 996 363грн., або 75,7%, з них: на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2025-2027 роки профінансовано:

• через відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Рокитнянської селищної ради  в сумі – 666568грн., з них:на збільшення потужності в с. Савинці – 4675грн., заміна вхідного автомата в с. Бирюки – 1655грн., електротовари -5540грн., на оплату електроенергії вуличного освітлення – 554896грн., на придбання реле часу -13600грн., світильників -75205грн., кабелю -10997грн.;
• КП «Рокитнеблагоустрій» в сумі -4651800грн., з них: 3811754грн. проведені видатки на заробітну плату з нарахуванням, 459354грн. на придбання ПММ, виготовлення воріт на кладовище селища Рокитне -121076грн., господарський інвентар – 49574грн., запчастини до мотокос – 37462грн., бензоінструменти – 45364 грн.,вапно – 28350грн., прапори – 19000грн., похоронне приладдя -20550грн., оплата за Інтернет – 13999грн., за водопостачання 26817грн., послуги катафалки (3) -10500грн., копання могил – 8000грн.;
• КП «Рокитне водоканал» в сумі – 222414грн., з них: придбано апарати для миття під тиском – 71170грн., 4-рі комплектів сантехнічних виробів – 95300грн., ПММ -39144грн., шини -4шт. 16800грн.;
• КП «Рокитне ЖЕП» в сумі – 874320грн. видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахування на неї в сумі -825000грн. та на придбання пального на суму – 49320 грн.;
• КП «Рокитнетепломережа» на виконання заходів Програми фінансової підтримки комунального підприємства Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області "Рокитнетепломережа" на 2025-2027роки сумі – 53800грн. на забезпечення дотримання законодавства по захисту довкілля- отримання дозволу на шкідливі викиди;
• на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в сумі – 1858500грн., по КП «Рокитне водоканал» видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахування на неї.

Фінансування видатків на економічну діяльність

За звітний період профінансовано видатків на економічну діяльність в сумі -   902584грн., а саме:

на виконання «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2025-2027 роки»  профінансовано 518278 грн., а саме: дані кошти використано на придбання солі -96727 грн., на поточний ремонт доріг в селищі Рокитне -259088 грн., в с.Житні Гори -92397грн., в с. Шарки -70066грн.;

на виконання заходів «Програми розвитку земельних відносин Рокитнянської селищної ради на 2023-2025 роки» проведені видатки в сумі – 328000грн. , а саме: по розробці технічної документації з проведення нормативно- грошової оцінки земельних ділянок  із землеустрою по селах громад на загальну суму 310000грн  та розроблення технічних документацій щодо поділу земельної ділянки ком. власності  на суму 18000грн.;

на виконання заходів «Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) в Рокитнянській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки» передбачено та профінансовано видатків в сумі – 9450грн. (сервісне обслуговування програми енергомоніторингу);

на фінансування Членських внесків до ВАОМС «Асоціація міст України» видатки склали в сумі 46856грн.

Фінансування видатків на іншу діяльність

За звітний період профінансовано видатків на іншу діяльність в сумі -   1890097грн., а саме:

на виконання заходів програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду Комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Телерадіокомпанія «Рокита» профінансовано 540785 грн.;

на виконання заходів програми Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони (ДФРТГ №1) на території Рокитнянської селищної територіальної громади на 2025 рік, профінансовано видатки в сумі – 504419грн. Видатки спрямовувались на придбання дизельного палива та бензину – 214000,20грн.,  на придбання кронштейна для оптики 12000 грн., на оплату за інтернет -35200грн. та на відшкодування вартості харчування за січень- травень місяці в сумі -243219грн.;

на виконання заходів програми «Захисник України на 2021-2025роки» (зі змінами), профінансовано видатки в сумі – 737544грн. при плані на вказаний період 844400грн. Видатки спрямовувалися на перевезення  військовозобов’язаних призваних за частковою мобілізацією до військових частин – 641000грн., придбано марки для оповіщення військовозобов’язаних, шляхом надсилання рекомендованих листів з повідомленням про вручення на суму -36800грн. та 1190л бензину на суму – 59744грн. для виїзду мобільних груп для проведення оповіщення військовозобов’язаних;

на виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади  на 2025рік», профінансовано видатки в сумі – 57569грн. при плані на вказаний період 217500грн., а саме: на електричну енергію – 30032грн., на підключення та послуги інтернет – 5340 грн., касова стрічка – 1000грн., бездротовий маршрутизатор – 4197грн. кондиціонер с. Острів – 17000грн.;

на виконання заходів «Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин в Рокитнянській селищній територіальній громаді»  , профінансовано видатки в сумі – 49780грн. ( відлов та стерилізація 19 –ти безпритульних собак).

Міжбюджетні трансферти

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України за звітний період передано коштів з бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту державному та обласному бюджетам  в сумі 5 821 284 грн., з них:

1. Відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 3884-69-УІІІ від 27.03.2025 року були передбачені та профінансовані видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 1 360 000 грн. у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету на виконання заходів «Програми Шкільний автобус» на спів фінансування субвенції для закупівлі шкільного автобуса.

2. Відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 3693-63-УІІІ від 20.12.2024 року були передбачені та профінансовані видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 241284,00 грн. у вигляді субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на проведення оплати праці педагогічним працівникам за викладання годин по предмету «Захист України» (одержувач  обласний бюджет -Державний професійно-технічний навчальний заклад «Рокитнянський професійний ліцей»).

3. Відповідно рішень сесії Рокитнянської селищної ради від 20.02.2025 року № 3791-66-УІІІ, від 10.04.2025 року  № 3958-70-УІІІ, від 15.05.2025 року № 4001-71-УІІІ,  від 19.06.2025 року № 4097-72-УІІІ  були передбачені видатки по загальному та спеціальному фондах бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 4 520 000 грн. та профінансовані в сумі 3720000грн, а саме:

•  на виконання заходів  «Програми фінансової підтримки військових частин, підрозділів Збройних Сил України, центрів комплектування та соціальної підтримки,інших підрозділів сил безпеки і оборони на 2025 рік» затвердженої рішенням сесії № 3688-63-УІІІ від 20.12.2024року, передбачені видатки в сумі 3 900 000грн., а саме: для військової частини Міністерства оборони України А4056 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А4122 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А4638 – 200000грн., для військової частини Міністерства оборони України А4773 – 100000грн.,  для військової частини Міністерства оборони України А1789 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А7042 – 200000грн.,  для військової частини Міністерства оборони України А7301 – 100000грн.,  для військової частини Міністерства оборони України А4714 – 100000грн.,  для військової частини Міністерства оборони України А4648 – 100000грн.,  для військової частини Міністерства оборони України А4445 – 200000грн.,  Головного управління Національної поліції в Київській області – 500000грн. для військової частини Міністерства оборони України А4987– 350000грн. (з них не профінансовано 250000грн. в зв’язку з відсутністю договорів на звітний період), для військової частини Міністерства оборони України А4722 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А4885 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А5063 – 100000грн., для військової частини Національної гвардії України А3073 – 100000грн., для військової частини Національної гвардії України А3101 – 100000грн., для військової частини 1471Державної прикордонної служби України – 100000грн., для військової частини 1495 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців Державної прикордонної служби України – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А0693 – 200000грн., для військової частини Міністерства оборони України А7046 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А1942 – 100000грн., для військової частини Міністерства оборони України А5003 – 100000грн., та передбачені видатки, але не профінансовані в зв’язку з відсутністю договорів на звітний період по Службі безпеки України в сумі -300000грн., по військовій частині Міністерства оборони України А0543 – 250000грн.;
• на виконання заходів програми «Профілактики та протидії злочинності по Рокитнянській селищній територіальній громаді на 2021-2025роки» (зі змінами), затвердженої рішенням сесії від 05.02.2021 № 64-04-УІІІ, заплановані та профінансовані видатки в сумі 200000грн. для відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП у Київській області  на придбання  паливно-мастильних матеріалів;
• на виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади  на 2024-2025роки» (зі змінами), затвердженої рішенням сесії від 25.01.2024 року№ 2978-50-УІІІ, заплановані та профінансовані видатки в сумі 420000грн., з них: для придбання паливо-мастильних матеріалів для службового автотранспорту поліцейського офіцера громади заплановані та профінансовано видатки в сумі –  300000грн., для оплати послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на службовий автотранспорт  поліцейських офіцерів громади в сумі 120000грн.

Відповідно рішень сесії Рокитнянської селищної ради № 3944-70- УІІІ від 10.04.2025 року, № 3958-70-УІІІ від 10.04.2025 року були передбачені та профінансовані видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі  500000грн. для передачі обласному бюджету Київської області на виконання заходів  Обласної цільової програми «Оборона та спротив Київської області на 2024-2027 роки», затвердженої рішенням Київської обласної ради від 07.12.2023 № 770-22-VІІІ.

Спеціальний фонд

Д О Х О Д И.

За  звітний період до спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло коштів в сумі 5 473 906 грн., в тому числі:

• екологічного податку – 150 512 грн.;
• грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 64 845 грн.;
•  плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  надійшло  -  1 206 033 грн.;
• надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становлять – 363 610 грн.;
• плати за оренду майна бюджетних установ  -  807 381 грн.;
• від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) –    10 370 грн.;
• благодійних внесків, грантів та дарунків – 614 113 грн.;
• коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб  – 1 778 588 грн.;
• коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності –    386 154 грн.;
• субвенції на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 92 300 грн.

Власні надходження в розрізі бюджетних установ  надходження становлять 4 780 095 грн.:

-        по відділу освіти Рокитнянської селищної ради  – 1 558 341 грн.;

-        відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради – 288 432 грн.;

-        КЗ  «Музична школа» – 131 050 грн.;

-        Рокитнянському територіальному центру соціального  обслуговування  «Надання соціальних послуг» – 447 175 грн.;

• відділу  житлово-комунального  господарства  благоустрою  та  розвитку  інфраструктури  - 360 грн.;
• селищній раді – 2 015 300 грн.;
• Комунальному закладу Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» - 339 437 грн.;               

В И Д А Т К И

За перше півріччя 2025 року бюджетними установами було використано  коштів спеціального фонду на загальну суму – 11 326 737 грн.,  з них:

- за рахунок власних надходжень в сумі – 1 821 168грн.;

- за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки  в сумі –  7 149 199грн.;

- за рахунок інших джерел власних надходжень в сумі – 2 356 370грн.

в тому числі:

   по галузі «Державне управління»  використано  коштів спеціального фонду на   суму – 1 878 397 грн.;

   по галузі «Освіта» використано  коштів спеціального фонду на суму –  4483486грн.;   

     по галузі «Охорона здоров’я» використано  коштів спеціального фонду на суму –  264375грн.;

   по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» використано  коштів спеціального фонду на суму –  689621грн.;

   по   галузі «Культура і мистецтво» використано  коштів спеціального фонду  на суму –  310368 грн.;

   по галузі «Інша діяльність» використано  коштів спеціального фонду на суму – 340490грн.,

       «Міжбюджетні трансферти» використано  коштів спеціального фонду на суму – 3 360 000грн.

Дебіторська  та кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2025 року склала 130 968 грн., а саме :

- по відділу освіти –  66 424 грн. (батьківська плата за харчування вихованців);

- по Рокитнянській селищній раді – 64 544 грн., (за оренду приміщення);

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2025 року склала – 56 277 грн., а саме:

- по відділу освіти – 56 277 грн. (батьківська плата за харчування учнів закладів освіти);

Станом на 01.07.2025 року по бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади по загальному фонду рахується кредиторська заборгованість в сумі 614 075 грн., а саме:

- по відділу освіти – 380 635 грн. (на закупівлю фарби, мастила автомобільного, облаштування укосів);

•  по Рокитнянській селищній раді ­­– 74 000 грн., (розроблення проекту землеустрою щодо нормативно-грошової оцінки земель, зміна цільового призначення, поділ земельної ділянки на три ділянки);
•  по Відділу охорони здоров’я та соціального захисту населення  – 60 000 грн., (матеріальна допомога на поховання та встановлення пам’ятника );
•  по КНП Рокитнянська багатопрофільна лікарня – 99 440 грн., (медичні матеріали).

I. Доходи

II. Видатки

Начальник фінансового управління Людмила ГОРОБЕЦЬ

« повернутися