Звіт про виконання бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області за І квартал 2025 року
ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області за І квартал 2025 року
Загальний фонд
Д О Х О Д И.
Бюджет Рокитнянської селищної ради з офіційними трансфертами виконаний на 108,8 %. При плані 75 483 518 грн. надійшло 82 099 261 грн., що на 6 615 743 грн. надійшло більше планових показників.
По власних надходженнях бюджет виконаний на 113,0 %. При плані 50 712 895 грн. надійшло 57 328 638 грн., що на 6 615 743 грн. надійшло більше планових показників.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшилися на 11 562 455 грн.
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі надходжень власних доходів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади займає податок та збір на доходи фізичних осіб - 55,5 відсотки. При плані 29 464 595 грн. надійшло 31 842 367 грн., що становить 108,0 % виконання плану, або на 2 377 772 грн. надійшло більше. В порівнянні з надходженнями минулого року, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло на 6 084 737 грн. більше.
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати виконаний на 114,3 %. При плані 24 469 595 грн. надійшло 27 981 584 грн., що 3 511 989 грн. надійшло більше плану.
Проти аналогічного періоду минулого року збільшився 7 151 635 грн., так як по ряду товариств спостерігається збільшення даного податку, а саме: ТОВ «Ясенсвіт» - ріст на 1 969 663 грн.; ТОВ «ОКДЗ» - ріст на 599 940 грн.; ТДВ «Синявське» - ріст на 473 488 грн. і т. д.Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (паї, зелений тариф), порівняно із аналогічним періодом минулого року зменшився на 1 263 853 грн. так як у минулому році надійшли дивіденди від ТОВ «АПК Насташка», ПС/Г Агрофірма «Україна», ПП «Острівське» у сумі 2 169 815 грн., у поточному році дивіденди відсутні.
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування надійшов у сумі 537 041 грн. при плані 440 000 грн., що становить 122,0 % або на 97 041 грн. надійшло більше плану.
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами надійшов у сумі 105 753 грн. при плані 55 000 грн., що становить 192,3 % або на 50 753 грн. надійшло більше.
Перелік найбільших платників податку та збору на доходи фізичних осіб, які сплатили даний податок (64% до місцевого бюджету) за січень-березень 2025 року:
1. Відділ освіти – 3 737 189 грн.;
2. СТОВ «Ромашки» - 3 005 612 грн.;
3. ТОВ «Ясенсвіт» - 2 218 334 грн.;
4. ТОВ «АПК Насташка» - 1 843 266 грн.;
5. ТДВ «Синявське» - 1 333 408 грн.;
6. ТОВ «РКДЗ» - 1 000 940 грн.;
7. Військова частина 1471 – 989 587 грн.;
8. КНП «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» - 918 667 грн.;
9. ТОВ «Агромілк» - 760 265 грн.
10. ТОВ «ОКДЗ» - 755 361 грн.
Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло у сумі 19 189 грн. при плані 10 000 грн., що становить 191,9 % виконання плану. Платником даного податку є Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно - планувальне бюро.
Платниками податку на прибуток є комунальні підприємства, які не є прибутковими, а саме:
- ТРК «Рокита»;
- КП Рокитне ЖЕП»;
- КП «Рокитне водоканал»;
- КП «Рокитне благоустрій»;
- КП «Рокитнетепломережа».
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло у сумі 1 280 242 грн. при плані 800 000 грн., або на 480 242 грн. надійшло більше плану, що становить 160,0 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями минулого року, даного податку надійшло на 650 406 грн. більше, так як по лісових господарствах збільшилась кількість виписаних лісорубних квитків. Платниками даного податку є:
Філія «Богуславське лісове господарство» – у 2024 році сплачено – 366 850 грн., у 2025 році сплачено 1 072 261 грн., або на 705 411 грн. надійшло більше, ніж у минулому році.
Філія «Білоцерківське лісове господарство» – у 2024 році сплачено – 262 964 грн. у 2025 році надійшло – 222 127 грн., або на 40 837 грн. надійшло менше, ніж у минулому році.
Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення надійшло в сумі 240 182 грн., при плані 120 000 грн., або на 120 182 грн. надійшло більше планових надходжень, що становить 200,1 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями минулого року рентна плата збільшилася на 123 465 грн., за рахунок збільшення вартості каменю та збільшення його видобутку. Найбільші платники по сплаті даного податку (5% до місцевого бюджету):
- ТОВ «КСЛ» - 168 516 грн.;
- ТДВ «Рокитнянський спецкарꞌєр» - 47 538 грн.;
- ТОВ «Рокитнянський Гранкарꞌєр» - 22 686 грн.
Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого надійшло у сумі 69 000 грн.. Рентну плату по даному виду надходжень сплачує один платник - ПП «Надра-Сервіс», який видобуває пісок. В порівнянні з минулим роком, надходження по даному податку збільшились на 69 000 грн., так як у минулому році надходжень за даний період не було.
Акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (Пальне) надійшло у сумі 2 158 023 грн. при плані 1 890 000 грн., що становить 114,2 %, або на 268 023 грн. надійшло більше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження збільшились на 292 983 грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло у сумі 1 623 701 грн. при плані 1 450 000 грн., що становить 112,0 % виконання планових показників, або на 173 701 грн. надійшло більше.
В порівнянні з минулим роком надходження від продажу алкогольних напоїв збільшилися на 527 552 грн. Найбільші платники даного податку за звітний період:
- ТОВ «Фора» - 226 208 грн.;
- ТОВ «АТБ- Маркет» - 193 630 грн.;
- ФОП Заєць Ю.А. – 19 585 грн.;
- ТОВ «Клеон - Ойл» - 14 825 грн.
Місцевих податків та зборів ( 34,0 % у структурі доходів загального фонду) надійшло 19 544 751 грн. при плані 16 502 000 грн., що становить 118,4 %, або на 3 042 751 грн. надійшло більше планових показників, в тому числі:
● податку на нерухоме майно ( 5,5 % у структурі місцевих податків та зборів) відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості (код 18010100-18010400) надійшло у сумі 1 071 949 грн. при плані 1 467 000 грн., що становить 73,0 % виконання плану або на 395 051 грн. надійшло менше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 297 550 тис. грн. Так як, наприклад, у минулому році за січень - березень місяці від Басс Ю.О. надійшло 220 850 грн. податку за нежитлову нерухомість, у поточному році надходження відсутні. Від Бузинного М.В. у минулому році надійшло 93 806 грн. податку за нежитлову нерухомість, у поточному році 7 191 грн.
● земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб ( 33,4 % у структурі місцевих податків та зборів) (код 18010500-18010900) надійшло у сумі 6 527 661 грн. при плані 4 910 000 грн., що становить 132,9 % виконання планових показників, або на 1 617 661 грн. надійшло більше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 145 056 грн.
Земельного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 959 360 грн. при плані 1 000 000 грн., що становить 95,9 % виконання плану, або на 40 640 грн. надійшло менше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 8 022 грн. більше.
Земельного податку з фізичних осіб надійшло у сумі 344 467 грн. при плані 310 000 грн., що становить 111,1 % виконання планових показників або на 34 467 грн. надійшло більше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 94 781 грн. більше.
Орендної плати з юридичних осіб надійшло на 2 066 445 грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При плані 2 900 000 грн. надійшло 4 620 296 грн., що становить 159,3 % виконання плану або на 1 720 296 грн. надійшло більше плану. У лютому місяці 2025 року укладений новий договір з ТОВ «В АГРО», від якого надійшла орендна плата у сумі 1 114 052 грн.
Орендної плати з фізичних осіб в порівнянні з минулим роком надійшло на 24 192 грн. менше. При плані 700 000 грн. надійшло 603 539 грн., що становить 86,2 % виконання плану або на 96 461. грн. надійшло менше планових показників.
● транспортного податку з фізичних та юридичних осіб заплановано на даний період у сумі 65 000 грн., надходження за три місяці поточного року відсутні.
● збору за місця для паркування транспортних засобів заплановано на даний період 30 000 грн., надходження за три місяці поточного року відсутні.
● туристичного збору надійшло у сумі 8 600 грн. при плані 10 000 грн., що становить 85,9 % виконання, або на 1 409 грн. надійшло менше плану. Це сплата туристичного збору за IV квартал 2024 року від ТОВ «УДС».
● єдиного податку з юридичних та фізичних осіб ( 42,8 % у структурі місцевих податків та зборів) надійшло у сумі 8 370 692 грн. при плані 8 220 000 грн., що становить 101,8 % виконання плану, або на 150 692 грн. надійшло більше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 339 361 грн.
В тому числі: єдиного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 367 896 грн. при плані 620 000 грн., що становить 59,3 % виконання плану, або на 252 104 грн. надійшло менше плану. В порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 144 544 грн. За даний період 2024 року від ТОВ «Вагитрейд» надійшло єдиного податку у сумі 150 000 грн., у поточному році надходження від цього товариства відсутні, так як товариство не здійснює свою діяльність.
єдиного податку з фізичних осіб надійшло у сумі 8 002 796 грн. при плані 7 600 000 грн., що становить 105,3 % виконання плану, або на 402 796 грн. надійшло більше. В порівнянні із минулим роком надходження збільшилися на 1 483 880 грн. В основному це надходження від платників єдиного податку ІІІ групи, які сплачують 5% від свого доходу. Також по ряду платників даного податку надійшла заборгованість за 2024 рік.
Найбільші платники єдиного податку з юридичних осіб за три місяці 2025 року:
- Рокитнянське РАЙ СТ – 80 134 грн.;
- ТОВ «ТК Основа» - 50 221 грн.;
- ТОВ «Ріал Естейт Сервіс» - 36 718 грн.;
- ПП «Віра-ГТП» - 33 300 грн.;
- ПП «Пегас СВ» - 27 192 грн.;
- ПРАТ «Блакитна нива» - 25 817 грн.;
- ТОВ «Сервіс Плюс ВА» – 21 258 грн.
Найбільші платники єдиного податку з фізичних осіб за три місяці 2025 року:
- Слюсар В.В. – 202 894 грн.;
- Головань Ю.М. – 195 660 грн.;
- Крижанівський О.О. – 143 268 грн.;
- Марченко П.А. – 95 405 грн.;
- Чибичик О.В. – 94 414 грн.;
- Патріча Т.В. – 91 296 грн.;
- Геращенко Є.С. – 84 993 грн.;
- Корбут В.Д. – 65 484 грн.;
- Кравець О.П. – 65 463 грн.;
- Савченко С.М. – 65 342 грн.;
- Комар І.П. – 63 400 грн.;
- Бублик А.О. – 62 004 грн.
Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло у сумі 3 565 858 грн. при плані 1 800 000 грн., що становить 198,1 % виконання планових показників або на 1 765 858 грн. надійшло більше. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 564 142 грн.
У березні місяці поточного року надійшло мінімальне податкове зобов’язання за 2024 рік від ТОВ «Синявське» у сумі 2 235 307 грн.
Найбільші платники даного податку за звітний період:
- ТОВ «Синявське» - 2 235 307 грн.;
- СТОВ «Нива» - 298 618 грн.;
- ПС/Г Агрорфірма «Україна» - 206 172 грн.;
- ПП «Острівське» - 187 531 грн.;
- СТОВ «Ромашки» - 130 444 грн.;
- ТОВ «Тас Агро Центр» - 90 203 грн.;
- ТОВ «АПК Насташка» - 90 000 грн.
Інші надходження (штрафні санкції, адміністративні штрафи) надійшли у сумі 67 690 грн., що становить 225,6 % виконання плану, або на 37 690 грн. надійшло більше плану.
Згідно зі статтею 152,155,183,186 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил у сфері благоустрою населених пунктів тягне за собою накладення штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 340 до 1360 грн.)
Рішенням виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради від 10.02.2021р. №7 була створена адміністративна комісія при виконавчому комітеті Рокитнянської селищної ради.
За три місяці 2025 року було проведено 3 комісії та накладені адміністративні штрафи у сумі 2 975 грн. за неправдиві свідчення ст. 183 та порушення правил благоустрою ст.152.
Плати за надання адміністративних послуг надійшло у сумі 213 007 грн. при плані 244 000 грн., що становить 87,3 % виконання плану, або на 30 993 грн. надійшло менше планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 14 479 грн.
Державного мита надійшло 170 031 грн. при плані 110 900 грн., що становить 153,3 % виконання планових показників, або на 59 131 грн. надійшло більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 72 413 грн.
Орендної плати за водні об’єкти (їх частини) надійшло у сумі 8 547 грн. при плані 1 100 грн., що становить 777,0 % виконання плану, так як у січні місяці надійшли борги за минулий рік.
Інших надходжень надійшло у сумі 90 068 тис. грн., в тому числі:
- 3 000 грн. Повернення Рокитнянською селищною радою відшкодованих витрат минулого року;
- 1 031 грн. Відділом освіти відшкодування коштів в бюджет за тепло та електроенергію за листопад-грудень місяці 2024 року;
- 86 037 грн. Відділом культури молоді та спорту повернення коштів минулих років.
Офіційних трансфертів надійшло у сумі 24 770 623 грн., в тому числі:
Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету отримано в сумі 407 400 грн.
Освітньої субвенції із державного бюджету отримано в сумі 21 207 300 грн.;
Субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами отримано в сумі 51 600 грн.;
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти отримано в сумі 2 358 000 грн.
Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано в сумі – 746 323 грн., а саме :
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 359 650 грн.;
- Інші субвенції – 194 700 грн.;
- Субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 38 400 грн.;
- Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 153 573 грн.
В И Д А Т К И.
За перший квартал 2025 року видатки бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів загального фонду затверджені зі змінами в сумі 104 510 689,00 грн., фактичне виконання складає 84 248 398,00грн., або 80,61 відсотки, що на 19,02 відсоток більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року.
Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії.
Із загального обсягу видатків, питома вага по галузях наступна:
• на освіту – 62,1 %;
• на державне управління – 12,8 %;
• на охорону здоров’я – 3,6%;
• на соціальний захист населення - 9,9 %;
• на культуру, фізичну культуру та спорт –5,1 %;
• на житлово-комунальне господарство – 4,4%;
• на економічну та іншу діяльність – 1,4%.
• на міжбюджетні трансферти – 0,7%.
Із загальної суми видатків на соціально-захищенні статті направлено 74 438 986,0грн., що складає 88,4 %.
З них на:
- оплату праці і нарахування – 56 421 512 грн., або 67,0 %;
- на оплату за спожиті енергоносії – 11 489 295,0 грн., або 13,1 %;
- харчування 2 413 318,0 грн., або 3,4%;
- на виплату допомог та пільг – 4 114 861,0 грн., або 1,5%.
Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування за звітний період склала 12026,9 грн.
Державне управління
Фінансування галузі державне управління за перший квартал 2025 року складає 10 820 854 грн., що до плану становить 75,4%. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 1 862 229грн. або 20,79% .
На утримання апарату Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі 8 680 349 грн. при запланованих бюджетних призначеннях в сумі 11 053 800грн., або 78,53%. Видатки переважно проводилися на заробітну плату та оплату енергоносіїв, що складає 95,7 % від загальної суми видатків. Штатна чисельність працівників складає 118,5шт.од., що на 1,5 шт. од. (0,5шт.од. опалювача, 1,0шт.од. секретар керівника) меньше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них зайнято посад 107,5шт.од..
На утримання відділів та управління Рокитнянської селищної ради з юридично-правовим статусом використано кошти в сумі 1 948 501грн., при плані 3 071 500грн., або 63,44%. Штатна чисельність працівників 28 шт.од. що на 1,0 шт. од. (спеціаліста І категорії) меньше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Видатки переважно проводилися на заробітну плату, оплату енергоносіїв та видатків на утримання їх утримання, що складає 89,4% від загальної суми видатків.
На утримання КУ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський трудовий архів» згідно Програми розвитку «Рокитнянського трудового архіву» на 2025-2026 роки спрямовано 192004грн.
Видатки на утримання закладів освіти
Видатки на утримання закладів освіти становлять 52 289 888 грн. при плані 60 218 043грн., або 86,8%. Штатна чисельність працівників галузі освіти 965,1 шт. од., що на 41,61 одиниці менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Із загальної суми видатків за рахунок освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуванням педагогічному персоналу загальноосвітніх закладів на суму -20 141 978грн., або 38,5 відсотки від загальної суми видатків направлених на галузь освіти.
За рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету профінансовано видатків на оплату праці з нарахуванням іншого персоналу на суму – 135800грн..
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 15827грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 689175грн..
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічному персоналу Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр» на суму 104186грн.
Із загальної суми видатків по галузі освіта на соціально-захищені статті направлено видатки на оплату праці з нарахуванням – 39709513 грн., або 75,9 %, на енергоносії – 9457395грн., або 18,1 %, на продукти харчування – 2044955грн., або 3,9% , та інші виплати населенню – 3620грн., або 0,01%.
Протягом звітного періоду виплата заробітної плати проводилася в повному обсязі.
Фінансувалися :
- 17 комунальних закладів загальної середньої освіти в тому числі: 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради, 1 опорний заклад освіти Синявський ліцей з Ольшаницькою філією опорного закладу освіти (Синявський ліцей), 9 ліцеїв, 5 гімназій (Савинецька, Запрудянська та Шарківська, Рокитнянська гімназія № 4, Рокитнянська гімназія № 5), 1 початкова школа (Маківська);
- 15 закладів дошкільної освіти, з них: 3 заклади дошкільної освіти знаходиться на простої в зв’язку з відсутністю дітей (ЗДО «Барвінок», ЗДО «Зірочка» та ЗДО «Росинка»);
- 2 заклади позашкільної освіти в тому числі: 1 Центр дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради, 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради;
- інші заклади та підрозділи освіти, а саме: 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр», 1 Комунальна установа «Рокитнянський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнянської селищної ради, Централізована бухгалтерія, господарча група та КЗ «Музична школа».
В загальноосвітніх закладах функціонує 182 класи, в яких навчається 3056 учнів. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося зменшення на 11 класів, а саме: в зв’язку з призупиненням діяльності 4-х класів по Маківській початковій школі, 6 класів по Запрудянській гімназії та 1 десятий клас по Рокитнянському ліцею №2 згідно рішення виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради «Про затвердження мережі закладів освіти Рокитнянської селищної ради на 2024-2025 навчальний рік» від 10.09.2024 № 337.
Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 3620-62-УІІІ від 12 грудня 2024року «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2025 рік», а саме:
встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах загальної середньої освіти: діти від 6-ти до 11 років – 50,00 грн., діти від 11-ти до 18-ти років - 50,00грн., встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗЗСО віком від 11-ти до 18 років -50,00грн.
Від плати за харчування в ЗЗСО звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти із числа внутрішньо-переміщених осіб, діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах (групах), діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, діти, евакуйовані із зони відчуження, діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) віднесення з моменту аварії до прийняття постанови про віднесення, відповідно до ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», визнанні учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
З 20.02.2025 у Острівському ліцеї діє 1 група продовженого дня, за рахунок коштів бюджету громади, які відвідують 17 дітей.
Шкіл–дитячих садків – 6, спискова чисельність дітей дошкільного віку 81 одиниць (фактичне відвідування 45 дітей), діто-дні відвідування становлять 2452.
З 01.09.2024 р. призупинило свою діяльність дошкільне відділення Маківської початкової школи, в зв’язку з малою наповнюваністю дітей.
В закладах дошкільної освіти функціонує 17 груп в яких спискова кількість- 418дітей (фактичне відвідування склало - 248 дітей).
Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 3620-62-УІІІ від 12 грудня 2024року «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2025 рік», а саме:
- встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях: діти віком 1-4 років – 74,0 грн., діти віком 4-6 (7)років – 89,0грн.,встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗДО віком від 1до 4-х років -30,00грн. та від 4-х до 6-ти(7) років – 36,00 грн., діти отримують триразове харчування.
Від плати за харчування в ЗДО, дошкільних групах звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, сім’ї які мають трьох і більше дітей, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб та діти третьої – першої зони потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних групах, діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, визначені учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціальногозахисту».
В зв’язку з запровадженням військового стану на території України згідно указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 та відсутністю укриттів з метою забезпечення безпеки дітей та працівників дошкільних закладів освіти Рокитнянської громади переведено на простій. Відповідно харчування в дошкільних закладах освіти (ЗДО «Барвінок», ЗДО «Зірочка», ЗДО «Росинка») не проводилося.
Загальна сума касових видатків на харчування дітей по відділу освіти склала – 2 044 955грн. з них: по закладах дошкільної освіти –852887грн., по дошкільних відділеннях – 149338грн., по закладах загальної середньої освіти – 1042730грн..
Видатки на утримання Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Музична школа» становлять – 1711337грн. В школі навчається 220 дітей по 13-ти спеціальностях, із них: 92 учня отримують освіту в школі безкоштовно – це діти із багатодітних родин, штат працівників – 40,25штатних одиниць. Видатки загального фонду спрямовувались на заробітну плату з нарахуванням в сумі –1 623 697грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі -3300грн., та частково на енергоносії в сумі – 84341грн.
Видатки на охорону здоров`я
На фінансування галузі охорони здоров’я заплановано 4 368 600 грн. за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади та профінансовано видатки на суму 2 992 998грн., або 68,5 відсотки.
Із загальної суми видатків по плану використання було спрямовано на соціально-захищенні статті в сумі – 2 929 181грн., або 97,9%, а саме:
- заробітна плата з нарахуваннями – 271000грн. або 9,1% від загального обсягу видатків;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 39433грн., або 1,3% від загального обсягу видатків;
- розрахунки за енергоносії – 2 618 748грн.,або 87,5% від загального обсягу видатків.
Фінансування комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» за І квартал 2025 року проводилося відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України та складає в сумі – 1 987 831грн. в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв.
Фінансування КНП Рокитнянської селищної ради „Рокитнянський центр первинно медико-санітарної допомоги”, який включає 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 15 Фапів здійснювалось відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 630917грн..
На виконання заходів «Програми громадського здоров’я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази КНП Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2023-2025 роки» спрямовано 103250грн., з них: 63817грн. для забезпечення потреб чергового кабінету придбано бензин та дизельне пальне на автомобілі, для забезпечення потреб онкохворих пацієнтів наркотичними засобами спрямовано -15061грн. та придбано памперси для паліативних хворих на суму – 24372грн.
На виконання заходів Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП "Рокитнянська БЛ" на 2023-2025 роки спрямовано в сумі – 271000грн., на виплату стимулюючих виплат медичним працівникам лікарні членам ВЛК.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення
Фінансування галузі соціального захисту та соціального забезпечення складає 8 351 987грн., що до плану становить 69,9 відсотки.
Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають 2 453744грн., з них: 2 436 674грн. або 99,3 % складають захищені статті видатків. Штатна чисельність працівників 66,0 одиниць залишається не змінною в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю с. Насташка використано – 704617 грн., в тому числі за рахунок спеціальних коштів 118749грн. В даний час в цьому будинку проживає 14 підопічних. Забезпечення їх необхідними засобами проводилось по мірі потреби, як за рахунок загального фонду так і за рахунок спеціального фонду. Середні витрати на утримання одного підопічного в місяць -15 658,15 грн., на харчування одного підопічного в день – 93 грн.56 коп.
43 соціальних працівників обслуговують 1010 одиноких та інвалідів, які потребують допомоги на дому.
Видатки на утримання центру соціальних служб Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складає – 482509грн., або 95,2% захищені статті видатків, а саме: заробітна плата з нарахуваннями в сумі – 445382грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі – 14015грн.. Штатна чисельність працівників складає 13 шт.од., що на 2,0 шт. од. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них: зайнято посад 12 шт.од., з яких 2 штатні одиниці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Оплата праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб здійснювалася за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за лютий -березень 2025 року склала - 59348грн.
Видатки на утримання комунального закладу Рокитнянського центру соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають – 1 244 255грн., з них: захищені статті видатків 1 198 174грн. або 96,3%, а саме: заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, продукти харчування. У звітному періоді в Центрі в середньому перебувало 16 дітей, з них: діти від 3 до 6 років – 2, від 6 до 11 років – 4, від 11 до 14 років - 3, від 14 до 18 років - 7 . Яким було надано послуги, а саме: створення належних житлово-побутових та психолого – педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості для навчання та дозвілля, забезпечення цілодобового догляду, організація медичного догляду, сприяння влаштуванню вихованців Центру до сімейних форм виховання, підготовка дітей до самостійного життя. Штатна чисельність працівників складає 23 шт.од., що на 2,0 шт. од. (завідуючих віделеннями) більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них зайнято посад 19шт.од..
Харчування дітей здійснюється відповідно до норм, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», відповідно до рішення сесії Рокитнянської селищної ради «Про організацію харчування дітей в комунальному закладі «Рокитнянський ЦСПДС «Чебурашка» на 2025 рік» № 3685від 20.12.2024 року. Загальна сума коштів для забезпечення повноцінним харчуванням дітей за звітний період склала -305258грн. Видатки на продукти харчування на одну дитину в день в середньому становить 207,09 грн. Діто-дні за звітний період становлять 1474.
Штатна чисельність працівників складає 23 шт.од., що на 2,0 одиниці більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На утримання 3-х дітей з Борщагівської громади Київської області було передано з бюджету Борщагівської сільської ради іншу субвенцію в сумі 194700грн., використано -145332грн.
На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано – 225454грн. Кількість фізичних осіб, яким виплачувалася компенсація за надання соціальних послуг склала – 34 особи.
На інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані видатки на суму – 3 886 677грн. з них:
- по програмі "Турбота" Рокитнянської селищної ради спрямовано 1561000грн., з них: допомоги на поховання громадянам, які не досягли пенсійного віку 17-ти жителям в сумі 34000грн., надано матеріальної допомоги 139-ти жителям, які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 1272000грн., (в т.ч. 7-ми жителям на гемодіаліз 140000грн.), 1 жителю надано допомогу на лікування муковісцидозу в сумі 30000грн., надано одноразова допомога 39 –ти внутрішньо переміщеним особам в сумі - 225000грн.;
- по «Програмі підтримки військовослужбовців, які брали (беруть) участь в захисті України, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців на 2024-2026 роки» на суму 2284000грн., з них:
допомога на поховання загиблих військовослужбовців 7-ми сім’ям в сумі – 235000грн., допомога на встановлення пам’ятника 7-ми сім’ям в сумі – 165000грн., допомога на лікування пораненим військовослужбовцям 48–ми чол. в сумі – 550000грн., одноразова матеріальна допомога членам сімей ДФТГ 43-м чол. в сумі - 430000грн., одноразова матеріальна допомога військовослужбовцям призваним на військову службу з 01.01.2025 року 56-ти чол.. на сумі – 840000грн., одноразова матеріальна допомога для забезпечення дровами членів сімей загиблих військовослужбовців 8-ми чол. в сумі - 64000грн.;
«Програма фінансового забезпечення з надання пільг з оплати послуг зв’язку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг на 2025-2027 роки» використано в сумі 40787грн. з них: на надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 9552грн. (37 чол.), на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в сумі – 31235грн.(перевезено 1027 осіб);
по «Програмі підтримки та розвитку молоді Рокитнянської селищної територіальної громади «Молодь Рокитнянщини»на 2021-2025 роки» використано в сумі 890грн., а саме: на проведення національно-патріотичного заходу до Дня Героїв Небесної Сотні та конкурсу презентації фоторобіт, що відображають події Революції Гідності.
Видатки на галузь культура і мистецтво.
На утримання установ культури та заходів селища за звітний період використано 3 002 937грн. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 124442 грн. або 4,3%. За рахунок їх утримувались :
- 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Публічна бібліотека», в підпорядкуванні якої 18 бібліотек – філій (17 сільських та 1 селищна бібліотеки- філії) та дитяча бібліотека - філія – загальна сума витрат – 1065139грн.. Штат працівників складає -31,25 од., фактично зайнято -28,од.;
- 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Центральний будинок культури», в підпорядкуванні якої, селищний будинок культури, 12 сільських будинків культури, 6 сільських клубів та 7 інших установ - народний інструментальний ансамбль народних інструментів «Дивограй», народний вокальний ансамбль «Гармонія», народний аматорський ансамбль української пісні «Барви», народний аматорський театр ляльок «Теремок», народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Чиста криниця», народний аматорський ансамбль української пісні «Мрія», та народний вокальний ансамбль «Вишиванка». Загальна сума витрат – 1695891грн.. Штат працівників -43,5 од., фактично зайнято -36,75,од.;
На утримання централізованої бухгалтерії спрямовано – 222397грн., з яких спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 213637грн;
Видатки на проведення заходів відповідно до «Програми підтримки та розвитку культури Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки» складають 19510грн.
Штат працівників галузі культура – 77,75 одиниці, що залишається незмінною в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Із загальної суми видатків галузі культура і мистецтво 2 949 026грн. направлялися на захищені статті або 98,2%, а саме: на заробітну плату з нарахуваннями – 2354575грн., на оплату енергоносіїв – 594451грн..
Фінансування видатків на фізичну культуру і спорт
На утримання закладів спортивної спрямованості у бюджеті Рокитнянської селищної територіальної громади передбачені видатки 1 811 133 грн.. Видатки на фізкультуру і спорт склали в сумі 1 274 642 грн., а саме:
- утримання «Рокитнянської дитячо-юнацької спортивної школі» - 1 243 655грн., з штатною чисельністю працівників - 29 шт. од.;
- на виконання заходів програми розвитку фізичної культури і спорту Рокитнянській селищній територіальній громаді «Рокитнянщина спортивна» на 2022-2025 роки направлено та профінансовано 30987 грн., а саме для організації та проведення 14 спортивних районних, міжрайонних, обласних та всеукраїнських змагань з різних видів спорту, до проведення яких було залучено 892 учасника.
Фінансування видатків на житлово-комунальне господарство
Видатки на утримання житлово-комунального господарства та проведення благоустрою Рокитнянської селищної територіальної громади у загальному фонді становлять 3 679 411 грн. при плані 4 932 600грн., або 74,6%, з них: на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2025-2027 роки профінансовано:
- через відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Рокитнянської селищної ради в сумі – 384589грн., з них:на збільшення потужності в с. Савинці – 4675грн., на оплату електроенергії вуличного освітлення - 280112грн., на придбання реле часу -13600грн., світильників -75205грн., кабелю -10997грн.;
- КП «Рокитнеблагоустрій» в сумі -1 898 352грн., з них: 1 473 053грн. проведені видатки на заробітну плату з нарахуванням, 158049грн. на придбання ПММ, виготовлення воріт на кладовище селища Рокитне -121076грн., господарський інвентар – 49574грн., вапно – 28350грн., прапори – 19000грн., похоронне приладдя -20550грн., оплата за Інтернет – 5600грн., за водопостачання 4600грн., послуги катафалки (3) -10500грн., копання могил – 8000грн.;
- КП «Рокитне водоканал» в сумі – 166470грн., з них: придбано апарати для миття під тиском – 71170грн., 4-рі комплектів сантехнічних виробів – 95300грн.;
- КП «Рокитне ЖЕП» в сумі – 330000грн. видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахування на неї.;
- на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в сумі – 900000грн., по КП «Рокитне водоканал» видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахування на неї.
Фінансування видатків на економічну діяльність
За звітний період профінансовано видатків на економічну діяльність в сумі - 216452грн., а саме:
- на виконання «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2025-2027 роки» профінансовано 96727 грн., дані кошти використано на придбання солі.
- на виконання заходів «Програми розвитку земельних відносин Рокитнянської селищної ради на 2023-2025 роки» проведені видатки в сумі – 115000грн. , а саме: по розробці технічної документації з проведення нормативно- грошової оцінки земельних ділянок с.Бушеве, с. Маківка, с. Житні Гори, с. Савинці, с Нова Маківка.
- на виконання заходів «Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) в Рокитнянській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки» передбачено та профінансовано видатків в сумі – 4725грн. (сервісне обслуговування програми енергомоніторингу).
Фінансування видатків на іншу діяльність
На виконання заходів програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду Комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Телерадіокомпанія «Рокита» профінансовано 253078 грн.
На виконання заходів програми Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони (ДФРТГ №1) на території Рокитнянської селищної територіальної громади на 2025 рік, профінансовано видатки в сумі – 252631грн.
На виконання заходів програми «Захисник України на 2021-2025роки» (зі змінами), профінансовано видатки в сумі – 483860грн. при плані на вказаний період 490000грн. Видатки спрямовувалися на перевезення військовозобов’язаних призваних за частковою мобілізацією до військових частин – 410000грн., придбано марки для оповіщення військовозобов’язаних, шляхом надсилання рекомендованих листів з повідомленням про вручення на суму -24000грн. та 1000л бензину на суму - 49860грн. для виїзду мобільних груп для проведення оповіщення військовозобовязаних.
На виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади на 2025рік», профінансовано видатки в сумі – 19859грн. при плані на вказаний період 137500грн.а саме: на електричну енергію – 15919грн., на підключення та послуги інтернет – 2940 грн., касова стрічка – 1000грн..
Міжбюджетні трансферти
Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України за звітний період передано коштів з бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту державному та обласному бюджетам в сумі 1809800 грн., з них:
- відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 3884-69-УІІІ від 27.03.2025 року були передбачені видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 1360000 грн. у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету на виконання заходів «Програми Шкільний автобус» на спів фінансування субвенції для закупівлі шкільного автобуса в першому кварталі 2025 року фінансування не проводилось.
- відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 3693-63-УІІІ від 20.12.2024 року були передбачені та профінансовані видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 109800 грн. у вигляді субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на проведення оплати праці педагогічним працівникам за викладання годин по предмету «Захист України» (одержувач обласний бюджет -Державний професійно-технічний навчальний заклад «Рокитнянський професійний ліцей»);
- відповідно рішень сесії Рокитнянської селищної ради від 20.02.2025 року № 3791-66-УІІІ, були передбачені видатки по загальному та спеціальному фондах бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 1800000 грн. на виконання заходів «Програми фінансової підтримки військових частин, підрозділів Збройних Сил України, центрів комплектування та соціальної підтримки,інших підрозділів сил безпеки і оборони на 2025 рік» затвердженої рішенням сесії № 3688-63-УІІІ від 20.12.2024року, профінансовано видатки в сумі 1700000,0грн., а саме: для військової частини Міністерства оборони України А4056 – 100,0 тис.грн., для військової частини Міністерства оборони України А4122 – 100,0 тис.грн., для військової частини Міністерства оборони України А4638 – 200,0 тис.грн., для військової частини Міністерства оборони України А4773 – 100,0 тис.грн., для військової частини Міністерства оборони України А7042 – 200,0 тис.грн., для військової частини Міністерства оборони України А7301 – 100,0 тис.грн., для військової частини Міністерства оборони України А4714 – 100,0 тис.грн., для військової частини Міністерства оборони України А4648 – 100,0 тис.грн., для військової частини Міністерства оборони України А4445 – 200,0 тис.грн., Головного управління Національної поліції в Київській області – 500,0 тис.грн..
Спеціальний фонд
Д О Х О Д И.
За І квартал 2025 року до спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло коштів в сумі 2 738 384 грн., в тому числі:
- екологічного податку – 74 314 грн.;
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 19 737 грн.;
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшло - 512 985 грн.;
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становлять – 360 грн.;
- плати за оренду майна бюджетних установ - 185 357 грн.;
- від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 9 058 грн.;
- благодійних внесків, грантів та дарунків – 352 229 грн.;
- коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб – 1 478 100 грн.;
- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 13 944 грн.;
- субвенції на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 92 300 грн.
Власні надходження в розрізі бюджетних установ надходження становлять 2 538 088 грн.:
- по відділу освіти Рокитнянської селищної ради – 918 517 грн.;
- відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради – 88 872 грн.;
- КЗ «Музична школа» – 59 150 грн.;
- Рокитнянському територіальному центру соціального обслуговування «Надання соціальних послуг» – 264 883 грн.;
- відділу житлово-комунального господарства благоустрою та розвитку інфраструктури - 360 грн.;
- селищній раді – 1 061 573 грн.;
- Комунальному закладу Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» - 144 733 грн..
В И Д А Т К И
За перший квартал 2025 року бюджетними установами було використано коштів спеціального фонду на загальну суму – 5 163 054 грн., з них:
- за рахунок власних надходжень в сумі – 493208грн.;
- за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки в сумі – 2 848 668грн.;
- за рахунок інших джерел власних надходжень в сумі –1821178грн.
в тому числі :
по галузі «Державне управління» використано коштів спеціального фонду на суму – 1 048 195 грн.;
по галузі «Освіта» використано коштів спеціального фонду на суму – 2473769грн.;
по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» використано коштів спеціального фонду на суму – 332079грн.;
по галузі «Культура і мистецтво» використано коштів спеціального фонду на суму – 64011 грн.;
по галузі «Інша діяльність» використано коштів спеціального фонду на суму – 45000грн.,
«Міжбюджетні трансферти» використано коштів спеціального фонду на суму – 1 200 000грн.
Дебіторська та кредиторська заборгованість
Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.04.2025 року склала 428 059 грн., а саме :
- по відділу освіти – 182 843 грн. (батьківська плата за харчування вихованців);
- по Рокитнянській селищній раді – 245 216 грн., (за оренду приміщення);
Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.04.2025 року склала – 72 904 грн., а саме:
- по відділу освіти – 72 904 грн. (батьківська плата за харчування учнів закладів освіти);
Кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.04.2025 року склала – 48 300 грн., а саме:
- по Рокитнянській селищній раді ¬¬– 48 300 грн. (лавочки-банкетки, технічна документація на будинки).
Станом на 01.04.2025 року по бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади по загальному фонду рахується кредиторська заборгованість в сумі 169 720 грн., а саме:
- по відділу освіти – 59 639 грн. (на закупівлю холодильника, м’ясорубки, будівельні матеріали, сантехніка, та господарські товари);
- по Рокитнянській селищній раді – 56 127 грн., (господ. товари, плакат, квіти, рамки для подяк, членські внески, бездротовий маршрутизатор);
- по Відділу культури, молоді та спорту – 36 400 грн., (за нагородну атрибутику, харчування суддів, за апарат водонагрійний проточний,за послуги навчання з питань здійснення публічних закупівель);
- по Фінансовому управлінні -10 207 грн., (теплопостачання);
- по Рокитнянському територіальному центру соціального обслуговування (надання соцпослуг) – 7 347 грн., (закупівля принтера).
Начальник фінансового управління Людмила ГОРОБЕЦЬ
