Звіт про виконання бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області за 9 місяців 2024 року

Дата: 12.11.2024 15:07

Кількість переглядів: 99

Загальний фонд

Д О Х О Д И

Бюджет Рокитнянської селищної територіальної громади з офіційними трансфертами  виконаний на 103,6 %.  При плані  235 млн. 733,0 тис. грн. надійшло  244 млн. 331,4 тис. грн., що на 8 млн. 598, тис. грн. надійшло більше планових показників.

По власних надходженнях бюджет виконаний на 105,7 %. При плані 149 млн. 858,5 тис. грн. надійшло 158 млн. 456,9 тис. грн., що на 8 млн. 598,4 тис. грн. надійшло більше планових показників.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження зменшились на  927,7 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі надходжень власних доходів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади займає податок та збір  на  доходи фізичних осіб  -  60,7  відсотки.  При плані 83 млн. 882,2 тис. грн. надійшло 96  млн. 138,2 тис. грн., що становить 114,6 %  виконання плану, або на 12 млн. 256,0 тис. грн. надійшло більше. В порівнянні з надходженнями  минулого року, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло на  10 млн. 529,6 тис. грн. менше. Тому, що відповідно ст. 42 Закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік» як виняток з положень пунктів 1 і 1-1 частини першої статті 64 та пункту 1 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України, податок на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя), зараховується до спеціального фонду державного бюджету.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати проти аналогічного періоду минулого року збільшився 15 млн. 047,4 тис. грн. При плані  69 млн. 604,2 тис. грн. надійшло 71 млн. 601,5 тис. грн., що становить 102,9% виконання плану, або на 1 млн. 997,3 тис. грн. надійшло більше.

Податок на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими  агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (паї, зелений тариф), порівняно із аналогічним періодом минулого року збільшився на 11 млн. 515,5 тис. грн. Надходження по даному платежу збільшились за рахунок надходжень дивідендів за січень - вересень місяці у сумі 7 млн. 571,8 тис. грн., а саме: ПС/Г Агрофірма «Україна» - 285,1 тис. грн.; ТОВ «АПК Насташка» -    2 млн. 652,8 тис. грн.;  ПП «Острівське» - 57,6 тис. грн; СТОВ «Нива» - 4 млн. 550,4тис.грн;  СТОВ «Сервіс Плюс ВА» - 25,9 тис.грн. По ряду товариств спостерігається збільшення виплат по паях. Так, наприклад, по ПА «Колос» надійшло даного податку у сумі 547,2 тис. грн., за аналогічний період минулого року надходження становили 57,6 тис. грн.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування надійшов у сумі 1 млн. 175,5 тис. грн. при плані 1 млн. 328,0 тис. грн., що становить 88,5% або на 152,5 тис. грн. надійшло менше плану.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами надійшов у сумі  780,1 тис. грн. при плані  350,0 тис. грн., що становить 222,9 % або на 430,1тис.грн. надійшло більше. За січень – вересень місяці поточного року даний податок сплачено 757 платником.    

Перелік найбільших платників податку та збору на доходи фізичних осіб, які сплатили даний податок (64% до місцевого бюджету)  за січень-вересень 2024 року:

1. Відділ освіти – 10 млн. 767,9 тис. грн.;
2. ТОВ «АПК Насташка» - 9 млн. 273,8 тис. грн.;
3. СТОВ «Ромашки» - 5 млн. 786,9  тис. грн.;
4.  КНП «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» - 3 млн. 252,2 тис. грн.;
5. Військова частина 1471 – 2 млн. 628,3 тис. грн.;  
6. ТОВ «РКДЗ» - 2 млн. 657,1 тис. грн.;
7. ТОВ «Агромілк» - 2 млн. 472,7 тис. грн.;
8. ПС/Г Агрофірма «Україна» 2 млн. – 124,0 тис. грн.
9. ТДВ «Синявське» - 2 млн. 172,6 тис. грн.;
10. ПП «Острівське» - 1 млн. 006,6 тис. грн.;
11. ПА «Колос» - 803,5 тис. грн.;

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності   надійшло у сумі 9,9 тис. грн. при плані 9,6 тис. грн., що становить 103,5%  виконання плану. Платником даного податку є Госпрозрахункове  проектно-виробниче архітектурно - планувальне бюро.

Платниками податку на прибуток є комунальні підприємства, які не є прибутковими, а саме:

• ТРК «Рокита»;
• КП Рокитне ЖЕП»;
• КП «Рокитне водоканал»;
• КП «Рокитне благоустрій»;
• КП «Рокитнетепломережа».

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло у сумі  1 млн. 033,6 тис. грн. при плані 1 млн. 430,0 тис. грн., або на 396,4 тис. грн. надійшло менше плану, що становить 72,3 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями  минулого року, даного податку надійшло на 155,2 тис. грн. більше, так як по лісових господарствах збільшилась кількість виписаних лісорубних квитків. Платниками  даного податку є:

 Філія «Богуславське лісове господарство» – у  2023  році  сплачено  –  406,7 тис. грн.,  у 2024 році сплачено 575,9 тис. грн., або на 169,2 тис. грн. надійшло більше, ніж у минулому році.

Філія «Білоцерківське лісове господарство» – у  2023  році  сплачено   –   467,9тис. грн., у 2024 році надійшло – 457,7 тис. грн., або на 10,2 тис. грн. надійшло менше, ніж у минулому році.

Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення надійшло в сумі 270,9 тис. грн., при плані 250,0 тис. грн., або на  20,9 тис. грн. надійшло більше  планових надходжень, що становить 108,3 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями минулого року рентна плата збільшилася  на  134,8тис. грн., за рахунок збільшення вартості каменю та збільшення його видобутку. Найбільші платники по сплаті даного податку  (5% до місцевого бюджету):

• ТОВ «КСЛ» - 137,8 тис. грн.;
• ТДВ «Рокитнянський спецкарꞌєр» - 97,5 тис. грн.;
• ТОВ «Рокитнянський Гранкарꞌєр» - 31,1 тис. грн.

 Рентної  плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого надійшло у сумі 643,0 тис. грн., при плані 900,0 тис. грн., або на 257,0 тис. грн. надійшло менше планових показників. Рентну плату по даному виду надходжень сплачує один платник - ПП «Надра-Сервіс», який видобуває пісок. В порівнянні з  минулим роком, надходження по даному податку зменшились на 228,5 тис. грн., так як зменшилась кількість замовлень на видобуток піску. 

Акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (Пальне) надійшло у сумі 6 млн. 441,5 тис. грн. при плані 5 млн. 350,0 тис. грн., що становить 120,4 % виконання плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження збільшились на 1 млн. 819,1тис. грн.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло у сумі 4 млн. 294,7 тис. грн. при плані 3 млн. 670,0 тис. грн., що становить 117,0 % виконання планових показників, або на 624,7 тис. грн. надійшло більше.

В порівнянні з минулим роком надходження від продажу алкогольних напоїв  збільшилися на  1 млн. 521,1 тис. грн.  Найбільші платники даного податку за звітний період:

• ТОВ «Фора» - 586,9 тис. грн.;
• ТОВ «АТБ- Маркет» - 570,1 тис. грн.;
• ФОП Заєць Ю.А. –145,3 тис. грн.;
• ТОВ «Конверс Лінкс» - 40,3 тис. грн.

Місцевих податків та зборів ( 30,5 % у структурі доходів загального фонду) надійшло 48 млн. 364,5 тис. грн. при плані  53  млн. 268,6 тис. грн., що становить 90,8 %, або на 4 млн. 904,1 тис. грн. надійшло менше  планових показників, в тому числі:

● податку на нерухоме майно (7,5 % у структурі місцевих податків та зборів) відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості (код 18010100-18010400) надійшло у сумі  3 млн. 649,1 тис. грн. при плані  4 млн. 959,0  тис. грн., що становить 73,6 % виконання плану  або  на  1 млн. 309,9 тис. грн. надійшло менше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 148,4 тис. грн.

● земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб (35,0 % у структурі місцевих податків та зборів) (код 18010500-18010900) надійшло у сумі  16 млн. 948,8 тис. грн. при плані 18 млн. 656,0 тис. грн., що становить 90,8 % виконання планових показників, або на 1 млн. 707,2  тис. грн. надійшло менше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  збільшились  на 762,1 тис. грн. Так як від ТОВ «РЦЗ» надійшла заборгованість по орендній платі з юридичних осіб за 2023 рік в сумі 1 млн. 124,7тис. грн., та надійшла сплата за січень-червень 2024 рік 246,2 тис. грн. Також  сплачено пеню за 2024 рік в сумі 168,9 тис. грн.

Земельного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 2 млн. 823,0 при плані 3 млн. 900,0 тис. грн., що становить 72,4 % виконання плану, або на  1 млн. 077,0тис. грн. надійшло менше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 520,0 тис. грн. менше. Так як ТОВ «Гранд СЛЛ – Консалт» було сплачено борг в 2023 році за земельний податок у сумі 400,0 тис.грн.

Земельного  податку з фізичних осіб надійшло у сумі 1 млн. 864,3 тис. грн. при плані  2 млн. 350,0 тис. грн., що становить 79,3 % виконання планових показників або на 485,6 тис. грн. надійшло менше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 275,2 тис. грн. менше.

Орендної плати з юридичних осіб надійшло на 1 млн. 294,1 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При плані 10 млн. 450,0тис.грн. надійшло 10 млн. 376,4 тис. грн., що становить 99,3 % виконання плану або на 73,6 тис. грн. надійшло менше плану. 

Орендної плати з фізичних осіб в порівнянні з минулим роком надійшло на 263,2 тис. грн. більше. При плані 1 млн. 956,0 тис. грн. надійшло 1 млн. 885,0тис.грн., що становить 96,4 % виконання плану  або на 71,0 тис. грн. надійшло менше планових показників. Від Голубець П.В. надійшла плата за оренду земельної ділянки за 8 місяців 2024 року у сумі 195,1 тис. грн.

● транспортного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло у сумі     139,0 тис. грн. при плані 250,0 тис. грн., що становить 55,6 %  або на 111,0 тис. грн. надійшло менше планових показників. Згідно електронного висновку територіального органа ДФС 30.04.2024 р. по ТОВ «Агро – СПП» було повернення коштів у сумі 5,7 тис. грн.  транспортного податку.

● збору за місця для паркування транспортних засобів надійшло у сумі       54,0 тис. грн. при плані  101,0 тис. грн., що становить 53,5 % виконання плану, або на 47,0 тис. грн. надійшло менше.

● туристичного збору надійшло  у сумі 30,3 тис. грн. при плані 20,0 тис. грн., що становить 151,6 % виконання, або на 10,3 тис. грн. надійшло більше плану. Це сплата туристичного збору за IV квартал 2023 року, та I квартал 2024 року від ТОВ «УДС».

● єдиного податку з юридичних та фізичних осіб ( 42,3 % у структурі місцевих податків та зборів)  надійшло у сумі 20 млн. 476,4  тис. грн. при плані  19млн. 782,7 тис. грн., що становить 103,5 % виконання плану, або на 693,7тис.грн. надійшло більше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 7 млн. 104,6 тис. грн.

В тому числі: єдиного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 1 млн. 103,4 тис. грн. при плані 1 млн. 880,0 тис. грн., що становить 58,7 % виконання плану, або на  776,6 тис. грн. надійшло менше  плану. В порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 633,4 тис. грн. Так у 2023 році від ТОВ «Кастас» надійшло 522,5 тис. грн. єдиного податку, у 2024 році від даного товариства надійшло лише 24,4 тис. грн., так як товариство здійснило перехід на загальну систему оподаткування.

єдиного  податку з фізичних осіб  надійшло у сумі 19 млн. 373,1 тис. грн. при плані 17 млн. 902,7 тис. грн., що становить 108,2 % виконання плану, або на 1 млн. 470,4 тис. грн. надійшло більше. В порівнянні із минулим роком надходження збільшилися на 7 млн. 738,0 тис. грн. В основному це надходження від платників єдиного податку ІІІ групи, які сплачують 5% від свого доходу, а в минулому році ставка становила 2% від доходу.  Також по ряду платників даного податку надійшла заборгованість за 2023 рік.    

 Найбільші платники єдиного податку з юридичних осіб за січень-вересень 2024 року:

• Рокитнянське РАЙ СТ - 193,3 тис. грн.;
• ТОВ «ТК Основа» - 168,0 тис. грн.;
• ТОВ «Вагитрейд» - 150,0 тис. грн.;
• ПП «Віра-ГТП» - 137,2 тис. грн.
• ТОВ «Ріал Естейт Сервіс» - 130,0 тис. грн.;
• ПП «Обоф-Захист Плюс» – 49,7 тис. грн;

Найбільші платники єдиного податку з фізичних осіб за січень-вересень 2024 року:

• Головань Ю.М. – 430,2 тис. грн.;
• Березовський К.І. – 341,9 тис. грн.;
• Патріча Т.В. – 308,7 тис. грн.;
• Мусієнко А.А.  – 307,6 тис. грн.;
• Чедрик В.В. – 304,6 тис. грн.;
• Юхименко О.І. – 282,0 тис. грн.;
• Роменський О.Є. – 257,5 тис. грн.;
• Мамчур С.О. – 240,0 тис. грн.;
• Марченко П.А.  – 236,0 тис.грн.;
• Рисак О.В. – 235,4 тис. грн.;
• Слюсар В.В.  – 185,1 тис. грн.;

●  Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло у сумі 7 млн. 066,8тис. грн. при плані 9 млн. 500,0 тис. грн., що становить 74,4 % виконання планових показників або на 2 млн. 433,2 тис. грн. надійшло менше. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 302,3 тис. грн.

У березні місяці надійшло мінімальне податкове зобов’язання у сумі 1 млн. 569,3 тис. грн. від таких товариств як:

ТОВ «Синявське» - 1 млн. 234,0 тис. грн.; ТОВ «Самбор Агро» - 300,8 тис. грн.; ТОВ «Озерна – Агро» - 33,7 тис. грн.; ТОВ «Мілк-Айленд» - 0,8 тис. грн.

У травні місяці надійшло мінімальне податкове зобов’язання у сумі 0,5тис. грн., від ФГ «Волмакс-Агро».

Найбільші платники даного податку за звітний період:

• ТОВ «Синявське» - 1млн. 344,4 тис. грн.;
• СТОВ «Ромашки» -  762,3 тис. грн.;
• СТОВ «Нива» - 656,4 тис. грн.;
• ПС/Г Агрорфірма «Україна» - 596,0 тис. грн.;
• ТОВ «Тас Агро Центр» - 554,1 тис.грн.;
• ТОВ «Самбор Агро» - 300,8 тис. грн.;
• ТОВ «АПК Насташка» - 281,4 тис. грн.;
• ТОВ «Озерна –агро» - 229,3 тис.грн,;
• ПСА «Запрудянська» - 216,1 тис. грн.;

Інші надходження (штрафні санкції, адміністративні штрафи) надійшли у сумі 78,1 тис. грн., що становить 65,6 % виконання плану, або на 40,9 тис. грн. надійшло менше плану. Рішенням виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради від 10.02.2021р. №7 була створена адміністративна комісія при виконавчому комітеті Рокитнянської селищної ради. За дев'ять місяців 2024 року було проведено 6 комісії та накладені адміністративні штрафи у сумі 9,5 тис. грн. за неправдиві свідчення ст. 183 та порушення правил благоустрою ст.152.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло у сумі 656,3 тис. грн., що становить 132,0 % виконання плану, або на 159,3 тис. грн. надійшло більше планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на  296,7 тис. грн., так як з 01.09.2023 року центральне міжрегіональне управління державної міграційної служби припинило свою діяльність у Рокитнянській селищній територіальній громаді в зв’язку з перерозподілом персоналу та технічних ресурсів відповідно до наявного навантаження.

Державного мита надійшло 420,0 тис. грн. при плані 384,0 тис. грн., що становить 109,4 % виконання планових показників, або на 36,0 тис. грн. надійшло більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 107,0 тис. грн.

Орендної плати за водні об’єкти (їх частини) надійшло у сумі 4,2 тис. грн. при плані 6,7 тис. грн., що становить 62,0 % виконання плану.

Інших надходжень надійшло у сумі 100,8 тис. грн., в тому числі:

• 38,1 тис. грн.  Повернення Відділом культури молоді та спорту коштів минулих років;
• 39,4 тис. грн. Повернення Рокитнянською селищною радою відшкодованих витрат минулого року;
• 23,3 тис. грн. Повернення відділом охорони здоровꞌя та соціального захисту соціальних виплат за 2023 рік.

Офіційних трансфертів надійшло у сумі 85 млн. 874,5 тис. грн., в тому числі:

Базової дотації – 1 млн. 351,8 тис. грн.

Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 1 млн. 010,0тис.грн.

Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  отримано в сумі  1 млн. 351,1 тис. грн.    

Освітньої субвенції із державного бюджету отримано в сумі 68 млн. 217,3тис. грн.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти –10 млн. 448,8тис. грн.

Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано в сумі – 3 млн. 495,5 тис. грн., а саме:

•  на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 854,2 тис. грн.;

-        на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 1 млн. 077,6 тис. грн.;

• на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 108,0 тис. грн.;
• на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 млн. 362,2 тис. грн.;
• за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 20,6 тис. грн.;
• на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» - 72,9 тис. грн.

В И Д А Т К И.

За 9 місяців 2024 року  видатки загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів затверджені зі змінами в сумі 247 млн. 114,0 тис. грн., фактичне виконання складає 226 млн. 078,2 тис.грн., або 91,49 відсотки, що на 7,23  відсотоки  більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року.

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії, на виплату допомоги та пільг.

Із загального обсягу видатків, питома вага по галузях наступна:

• на освіту – 61,9 %;
• на державне управління – 12,4 %;
• на охорону здоров’я – 2,7%;
• на соціальний захист населення  -   9,0 %;
• на культуру, фізичну культуру та спорт –5,3 %;
• на житлово-комунальне господарство – 5,6 %;
• на економічну діяльність – 1,8%;
• на іншу діяльність – 0,8 %;
• на міжбюджетні трансферти – 0,5%.

Із загальної суми видатків  на соціально-захищенні статті направлено 194 млн. 879,4 тис. грн., що складає 86,2% 

З них на:

• оплату праці і нарахування – 161млн. 465,3 тис. грн., або 71,4 %;
• на оплату за спожиті енергоносії – 18 млн. 205,2тис. грн., або 8,1 %;
• медикаменти та перев’язувальні матеріали – 11,1тис.грн. або 0,005%;
• харчування 7 млн. 594,9тис. грн., або 3,4%;
• на виплату допомог та пільг – 7 млн. 602,9 тис. грн., або 3,3%.

Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування за звітний період склала 11168,2 грн.

Державне управління

Фінансування галузі державне управління за 9-ть місяців 2024 року  складає  27 млн. 945,2 тис. грн., що до плану становить 90,96%.  В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 3млн.173,5 тис.грн. ,або 12,81% .

На утримання апарату Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі  21 млн. 765,2 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях в сумі 23 млн. 973,0 тис.грн., або 90,79 %. Видатки переважно проводилися на заробітну плату та оплату енергоносіїв, що складає 95,98 % від загальної суми видатків. Штатна чисельність працівників складає 117,5 шт.од., що на 3,0 шт. од. менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них зайнято посад 106,5шт.од.

На утримання відділів та управління Рокитнянської селищної ради з юридично-правовим статусом використано кошти в сумі 5 млн. 713,5 тис.грн., при плані 6млн 222,9 тис.грн., або 91,82%. Штатна чисельність працівників 28 шт.од., що на 1,0 шт. од. (спеціаліста І категорії) менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року по відділу охорони здоров’я та соціального захисту населення. Видатки переважно проводилися на заробітну плату, оплату  енергоносіїв та видатків на їх утримання, що складає 97,56% від загальної суми видатків.

466,5 тис.грн. спрямовано на утримання КУ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський трудовий архів» згідно Програми розвитку «Рокитнянського трудового архіву» на 2023-2024 роки.

Видатки на утримання закладів освіти

Видатки на утримання закладів освіти становлять 139млн. 921,4тис. грн. при плані 151 млн. 175,7тис.грн., або 92,56%. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 13млн.156,0 тис.грн. або 10,38% .

Штатна чисельність працівників галузі освіти 994,46 шт. од., що на 15,79шт.од. менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми видатків за рахунок освітньої субвенції  проведено видатків на оплату праці з нарахуванням педагогічному персоналу загальноосвітніх закладів на суму - 63млн.363,8тис.грн., або 45,29 відсотки  від загальної суми видатків направлених на галузь освіти.

За рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету профінансовано видатків на оплату праці з нарахуванням іншого персоналу на суму – 1 млн 350,2тис.грн..

За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації на суму 1млн. 010,0тис.грн. видатки спрямовувались на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічному персоналу.

За рахунок базової дотації з державного бюджету, профінансовано видатки  на оплату праці з нарахуванням іншому персоналу  на суму 1 млн. 351,1 тис.грн.

За рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету 1млн. 812,9тис.грн. профінансовано видатки  на оплату праці з нарахуванням педагогічному персоналу загальноосвітніх закладів.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 17,8 тис.грн. видатки спрямовувались на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічному персоналу.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 38,9 тис.грн. видатки спрямовувались на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічному персоналу.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічному персоналу Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області  «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр» на суму 954,3 тис.грн.

Із загальної суми видатків по галузі освіта на соціально-захищені статті направлено видатки на оплату праці з нарахуванням – 115млн.345,6тис. грн.,  або 82,4 %, на енергоносії – 14 млн.841,3 тис.грн., або 10,6 %, на продукти харчування – 6млн. 529,3 тис.грн., або 4,7% , та інші виплати населенню – 27,9тис.грн., або 0,02%.

Протягом звітного періоду виплата заробітної плати проводилася в повному обсязі.

Фінансувалися:

- 17 комунальних закладів загальної середньої освіти в тому числі: 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради, 1 опорний заклад освіти Синявський ліцей з Ольшаницькою філією опорного закладу освіти (Синявський ліцей), 9 ліцеїв, 5 гімназій (Савинецька, Запрудянська та Шарківська, Рокитнянська гімназія № 4, Рокитнянська гімназія № 5), 1 початкова школа (Маківська);

- 15 закладів дошкільної освіти, з них: 3 заклади дошкільної освіти знаходиться на простої в зв’язку з відсутністю дітей (ЗДО «Барвінок», ЗДО «Зірочка» та ЗДО «Росинка»);

- 2 заклади позашкільної освіти в тому числі:  1 Центр дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради, 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради;

- інші заклади освіти, а саме: 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр», 1 Комунальна установа «Рокитнянський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнянської селищної ради, Централізована бухгалтерія, господарча група та КЗ «Музична школа». 

В загальноосвітніх закладах функціонує  182 класи,   в них навчається 3045 учнів. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося зменшення на 11 класів, а саме: в зв’язку з призупиненням діяльності 4 класів по Маківській початковій школі,  6 класів по Запрудянській гімназії та 1  десятий клас по Рокитнянському ліцею №2 згідно рішення виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради  «Про затвердження мережі закладів освіти Рокитнянської селищної ради на 2024-2025 навчальний рік» від 10.09.2024 № 337.  

Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 2926-48-УІІІ від 21 грудня 2023року «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2024 рік»:

встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах загальної середньої освіти:  діти від 6-ти до 11 років – 40,00 грн., діти від 11-ти до 18-ти років  - 43,00грн., встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗЗСО віком від 6-ти до 11 років – 20,00 грн. та від 11-ти до 18 років -43,00грн.

Від плати за харчування в ЗЗСО звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти із числа внутрішньо-переміщених осіб, діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах (групах), діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, діти, евакуйовані із зони відчуження, діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) віднесення з моменту аварії до прийняття постанови про віднесення, відповідно до ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», визнанні учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 Діє 1 група продовженого дня, за рахунок батьківської плати, які відвідують 25 дітей.

Шкіл–дитячих садків – 6, спискова чисельність дітей дошкільного віку 81 одиниця (середнє відвідування - 46 дітей).

В закладах дошкільної освіти функціонує 17 груп в яких спискова кількість - 454 дитини (середнє відвідування - 232 дітей).

Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 2926-48-УІІІ від 21 грудня 2023 року «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2024 рік»:

• встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях: діти віком 1-4 років – 66,0 грн., діти віком 4-6 (7) років – 79,0грн.,встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗДО віком від 1до 4-х років -26,00грн. та від 4-х до  6-ти(7) років – 31,00 грн., діти отримують триразове харчування.

Від плати за харчування в ЗДО, дошкільних групах звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, сім’ї які мають трьох і більше дітей, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб та діти третьої – першої зони потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних групах, діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, визначені учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Загальна сума касових видатків на харчування  дітей по відділу освіти склала – 6млн. 529,3 тис.грн. з них:  по закладах дошкільної освіти –2 млн. 471,7 тис.грн., по дошкільних відділеннях – 467,6тис.грн., по закладах загальної середньої освіти – 3 млн. 590,0 тис.грн..

Проводилось фінансування видатків загального фонду на виконання заходів «Програми розвитку системи освіти Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки» в сумі 44,7тис.грн.на закупівлю дизельного палива напрям 6 п.3 для підвозу учнів ЗЗСО на спортивні змагання різних рівнів на ІІ семестр 2024 навчального року.

Відповідно до пункту 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 року  1023 «Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду спрямовано кошти в сумі -136,2тис.грн.  на співфінансування видатків для придбання мультимедійного обладнання для учнів 5-6 класів.

Видатки на утримання Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Музична школа» становлять – 4 млн. 963,9 тис.грн. В школі навчається 220 дітей, що на 4 дитини більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року по 13-ти спеціальностях, із них: 92 учнів отримують освіту в школі безкоштовно – це діти із багатодітних родин. Штатна чисельність працівників складає – 40,25штатних одиниць, що на 1,69 шт.од. (педагогів) більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Видатки загального фонду спрямовувались на заробітну плату з нарахуванням в сумі – 4млн. 844,6 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі -2,9тис.грн., та частково на енергоносії в сумі – 116,5тис.грн.

Видатки на охорону здоров`я

На фінансування галузі охорони здоров’я заплановано  7 млн. 440,8 тис. грн. за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади та профінансовано видатки на суму  6 млн.092,9 тис.грн., або 81,89 відсотки. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 406,5тис.грн. або 7,15% .

Із загальної суми видатків по плану використання було спрямовано на соціально-захищенні статті в сумі – 5 млн.573,3 тис.грн., або 91,47%, а саме:

- заробітна плата з нарахуваннями – 496,3 тис.грн. або 8,1% від загального обсягу видатків;

- розрахунки за енергоносії –  4 млн. 899,2 тис. грн.,або 80,40% від загального обсягу видатків;

-медикаменти та перев’язувальні матеріали – 161,8 тис.грн., або 2,65% від загального обсягу видатків;

-інші виплати населенню – 16,0 тис.грн., або 0,26% від загального обсягу видатків.

Фінансування комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» за 9 місяців 2024 року проводилося відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України та складає в сумі – 3млн.837,6 тис.грн. в частині  оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

На виконання заходів «Програми матеріального забезпечення та технічного розвитку комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради «Рокитнянська багатопрофільна лікарня»» (зі змінами) спрямовано 431,2  тис.грн..,а саме: на проведення ремонту медичного обладнання (флюорографа) 178,6  тис.грн.,  на ремонт і технічне обслуговування рентгенологічної системи 153,5 тис.грн., на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання для амбулаторного та стаціонарних відділень 99,1тис.грн.

На виконання заходів Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП "Рокитнянська БЛ" на 2023-2025 роки спрямовано в сумі - 161,0 тис.грн., а саме: направлено на виплату стимулюючих виплат трьом лікарям 145,0 тис.грн., на компенсацію вартості житла лікарю-психіатру за 2 квартал 16,0 тис.грн.

На виконання заходів цільової програми щодо проведення огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння та оформлення результатів такого огляду на 2023-2025 роки спрямовано в сумі – 61,6 тис.грн. (проведено 119 медичних оглядів).

Фінансування КНП Рокитнянської селищної ради „Рокитнянський центр первинно медико-санітарної допомоги”, який включає 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 15 Фапів здійснювалось відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України в частині  оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 1 млн. 061,6 тис.грн.

На виконання заходів «Програми громадського здоров’я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази КНП Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» спрямовано 188,7 тис.грн., з них: 68,2 тис.грн. для забезпечення  потреб чергового кабінету,  придбано запчастини на автомобілі та пальне, 20,3 тис.грн. будівельні матеріали для ремонту санвузла та металопластикова конструкція, 15,1 тис.грн. для забезпечення потреб онкохворих пацієнтів наркотичними засобами та 85,1 тис.грн. памперси для паліативних хворих.

На виконання заходів «Програми місцевих стимулів для медичних працівників фельшерсько-акушерськи пунктів Рокитнянської територіальної громади Білоцерківського району Київської області» спрямовано – 351,3 тис.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

Фінансування галузі соціального захисту та соціального забезпечення  складає  20 млн. 270,8 тис. грн., що до плану становить 94,19 відсотки. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 3 млн. 089,3 тис.грн. або 17,98%.

Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають 6 млн. 980,2 тис.грн., з них: 6 млн. 881,6 тис.грн. або 98,59 % складають захищені статті видатків. Штатна чисельність  працівників 66,0 одиниць, що на 0,5 одиниці більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

На утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю с. Насташка використано – 1 млн.728,0 тис. грн., в тому числі за рахунок спеціальних коштів 205,8 тис.грн. В даний час в цьому будинку проживає 13 підопічних. Забезпечення їх необхідними засобами проводилось по мірі потреби, як за рахунок загального фонду так і за рахунок спеціального фонду. Середні витрати на утримання одного підопічного в місяць -14 583,43 грн., на харчування одного підопічного в день – 80 грн.80 коп.

43 соціальних працівників  обслуговують 1021 одиноких та інвалідів, які потребують допомоги на дому. 

Видатки на утримання центру соціальних служб Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складає – 1 млн. 304,2 тис.грн., або 96,44% захищені статті видатків, а саме: заробітна плата з нарахуваннями в сумі – 1 млн.162,8тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі – 27,9 тис.грн., продукти харчування – 17,1тис.грн. та виплата грошової допомоги 10-ти сім’ям, яка опинилась у складних життєвих обставинах в сумі 50,0тис.грн. Штатна чисельність працівників складає 11 шт.од., з них: зайнято посад  8 шт.од..

Видатки на утримання комунального закладу Рокитнянського центру соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають  – 3 млн.422,0 тис.грн., з них: захищені статті видатків 3 млн.248,6 тис.грн. або 94,9%, а саме: заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, продукти харчування, медикаменти. У звітному періоді в Центрі в середньому перебувало 21 дитина, з них: діти від 3 до 6 років – 2, від 6 до 11 років – 7, від 11 до 14 років – 6, від 14 до 18 років - 6 . Яким було надано послуги, а саме: створення належних житлово-побутових та психолого – педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості для навчання та дозвілля, забезпечення цілодобового догляду, організація медичного догляду, сприяння влаштуванню вихованців Центру до сімейних форм виховання, підготовка дітей до самостійного життя. Штатна чисельність працівників складає 23 шт.од., що на 2,0 одиниці більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.  Харчування дітей здійснюється відповідно до норм, встановлених законодавством та керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення  та відпочинку» та відповідно до рішення сесії Рокитнянської селищної ради «Про організацію харчування дітей в комунальному закладі «Рокитнянський ЦСПДС «Чебурашка» на 2024 рік» № 3184 від 16.05.2024 року. Видатки на продукти харчування на одну дитину в день в середньому становить 168,48 грн. Діто-дні за звітний період становлять 5661.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано – 1 млн. 119,1 тис.грн. Кількість фізичних осіб, яким виплачувалася компенсація за надання соціальних послуг склала – 59 осіб.

На інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані видатки на суму – 7 млн.445,3 тис.грн. з них:

• по програмі "Турбота" Рокитнянської селищної ради спрямовано 2 млн. 221,4 тис.грн., з них: допомоги на поховання громадянам, які не досягли пенсійного віку 17-ти жителям в сумі 34,0 тис.грн., надано матеріальної допомоги , які опинилися в складних життєвих обставинах 291-му жителю в сумі 1млн.980,0 тис.грн., матеріальна допомога особам, які постраждали  внаслідок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, стихійного лиха, підтоплень) 9-ти жителям в сумі – 135,0 тис.грн., 64 –м жителям потребуючим верствам населенню надано пасхальні вироби в сумі – 2,4 тис.грн., 1 жителю надано допомогу на лікування муковісцидозу в сумі 30,0 тис.грн., надано одноразова допомога ВПО в сумі -40,0 тис.грн.;
• по «Програмі підтримки військовослужбовців, які брали (беруть) участь в захисті України, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців на 2024-2026 роки»  на суму 3млн.964,0 тис.грн., з них:

допомога на поховання загиблих військовослужбовців 16-ти сім’ям в сумі – 480,0 тис.грн., допомога на встановлення пам’ятника 16-ти сім’ям в сумі - 320,0тис.грн., допомога на лікування пораненим військовослужбовцям 103–м чол. в сумі – 1 млн.125,0 тис.грн., одноразова матеріальна допомога членам сімей ДФТГ 59-ти чол. в сумі  - 590,0 тис.грн., ОМД військовослужбовцям призваним на військову службу з 01.01.2024 року 125-ти чол.. в сумі – 1 млн.250,0 тис.грн., одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих до Дня пам’яті загиблих 53 чол. в сумі - 159,0 тис.грн., одноразова матеріальна допомога для забезпечення дровами членів сімей загиблих військовослужбовців 8 чол. в сумі  -40,0тис.грн.;

• «Програма фінансового забезпечення з надання пільг з оплати послуг зв’язку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг на 2023-2024 роки» використано в сумі 207,0 тис.грн. з них: на надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 45,3 тис.грн. (50 чол.), на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в сумі – 161,7 тис.грн.(перевезено 3846 осіб);
• по «Програмі підтримки сім’ї, забезпечення прав дітей та оздоровлення» використано кошти в сумі – 1млн.047,1 тис.грн., а саме: придбання путівок на суму 999,6 тис.грн. оздоровлено 51 дитину та оплачені транспортні витрати по перевезенню 65-ти дитини до місць оздоровлення в с. Чайки Обухівського району на суму 18,0тис.грн. та в Пуще Водицю на суму 14,6 тис.грн., проведено оплату за призи до Дня захисту дітей 15,0тис.грн.;
• по «Програмі підтримки та розвитку молоді Рокитнянської селищної територіальної громади «Молодь Рокитнянщини»» використано в сумі 5,8 тис.грн., а саме: на проведення І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), відзначення у Рокитнянській селищній територіальній громаді Дня Державного Прапора України, 33-ї річниці Незалежності України та Дня пам’яті захисників України.

Видатки на галузь  культура і мистецтво

На утримання установ культури та заходів селища за звітний період використано 8 млн. 259,3 тис.грн. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 87,2 тис.грн. або 1,07%. За рахунок їх утримувались :

• 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Публічна бібліотека», в підпорядкуванні якої 18 бібліотек – філій (17 сільських та 1 селищна бібліотеки- філії) та дитяча бібліотека - філія – загальна сума витрат -3 млн.204,5 тис.грн.
• 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Центральний будинок культури», в підпорядкуванні якої селищний будинок культури та 12 сільських будинків культури та 6 сільських клубів, загальна сума витрат –  4 млн. 366,8 тис.грн.;
• 8 інших установ - це централізована бухгалтерія, народний інструментальний ансамбль народних інструментів «Дивограй», народний вокальний ансамбль «Гармонія», народний аматорський ансамбль української пісні «Барви», народний аматорський театр ляльок «Теремок»,  народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Чиста криниця», народний аматорський ансамбль української пісні «Мрія», та народний вокальний ансамбль «Вишиванка» (якому присвоєно звання народний наказом Департаменту культури і туризму КОДА №87від 04.10.2023 року) загальна сума витрат – 630,4 тис.грн.;

Видатки на проведення заходів відповідно до «Програми підтримки та розвитку культури Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки» складають 57,6 тис.грн. Штат працівників галузі культура – 77,75 одиниці, що на 1,0 одиницю менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми видатків галузі культура і мистецтво 95,34% коштів направлялися на захищені статті, а саме: на заробітну плату з нарахуваннями – 7млн.011,4 тис.грн., на оплату  енергоносіїв – 849,5 тис.грн., на інші виплати населенню – 13,5 тис.грн.

Фінансування видатків на фізичну культуру і спорт

На утримання закладів спортивної спрямованості у бюджеті Рокитнянської селищної територіальної громади передбачені видатки 4млн. 238,8 тис. грн..  Видатки на фізкультуру і спорт  склали в сумі 3 млн. 750,0 тис. грн., а саме:

- утримання «Рокитнянської дитячо-юнацької спортивної школі» - 3млн.602,1тис.грн., з штатною чисельністю працівників - 29 шт. од.;                                                                                                           

- на виконання заходів «Програми розвитку фізичної культури і спорту Рокитнянській селищній територіальній громаді «Рокитнянщина спортивна» на 2022-2025 роки» направлено та профінансовано 95,9 тис. грн., а саме для організації та проведення 43 спортивно районних, міжрайонних, обласних та всеукраїнських змагань з різних видів спорту, до проведення яких було залучено 2405 учасників;

- за рахунок «Субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на проведення заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України»  видатки профінансовано на оплату праці з нарахуванням на суму – 52,0 тис.грн., або  71,33 відсотки  від загальної суми запланованих видатків. Заходи проводилися з 01 травня 2024 року. За звітний період було проведено 78 заходів, до яких долучилося 1104 учасника.

Фінансування видатків на  житлово-комунальне господарство

Видатки на утримання житлово-комунального господарства та проведення благоустрою Рокитнянської селищної територіальної громади у загальному фонді становлять 12  млн. 627,9тис. грн. при плані 13 млн. 850,3тис.грн., або 91,17%, з них: на виконання заходів «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2022-2024 роки» (зі змінами) профінансовано:

• через відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Рокитнянської селищної ради  в сумі – 668,1 тис.грн., з них: на оплату електроенергії вуличного освітлення -582,7тис.грн., на придбання предметів, матеріалів – 72,7 тис.грн., оплата послуг з заміни лічильників по вул.. Мовчанівська та Червона Січ в селищі Рокитне -12,7 тис.грн.;
• КП «Рокитнеблагоустрій» в сумі - 7млн.373,1 тис.грн., з них: 5 млн. 980,1 тис.грн. проведені видатки на заробітну плату з нарахуванням, 769,1 тис.грн. на придбання ПММ, бензоінструменти -129,1 тис.грн., вапно – 17,1тис.грн., тримачі, прапори-16,2 тис.грн., запчастини – 23,5 тис.грн., флагштоки -60,0 тис.грн., похоронне приладдя -11,1 тис.грн., оплата за Інтернет -54,8 тис.грн., за водопостачання 37,3 тис.грн., господарський інвентар – 39,2 тис.грн., ремонт «Я люблю Рокитне» 5,2 тис.грн., ремонт дороги кладовища с-ще Рокитне -12,9 тис.грн., послуги катафалки – 8,3 тис.грн., локалізація стихійних сміттєзвалищ 199,7 тис.грн., вивіз сміття с.Запруддя – 9,5 тис.грн.;
• КП «Рокитне ЖЕП» в сумі – 1 млн.089,6 тис.грн., з них: видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахуваннями в сумі – 1 млн.020,0 тис.грн., диз.паливо 48,0 тис.грн., ремонт покрівель 21,6 тис.грн.;
• КП «Рокитне водоканал» в сумі – 873,6 тис.грн., з них: поточний ремонт та гідродинамічне очищення прийомного відділення з утилізації відходів КНС №1 по вул. Заводська в сумі -128,3 тис.грн. та КНС №2 по вул. Незалежності 132,1 тис.грн., гідродинамічне очищення окремих ділянок трубопроводу з утилізацією відходів по вул.. Освіти, Незалежності, Ентузіастів в сумі -85,2 тис.грн., проведення відеообстеження трубопроводу самостійного колектору на очисних спорудах в сумі - 15,5 тис.грн., насоси 3шт. -230,5 тис.грн., послуги з ремонту і технічного обслуговування електророзподільного обладнання в сумі -62,9 тис.грн., пальне для генераторів -99,2 тис.грн., гідравлічна частина -22,6тис.грн., двигун занурювальний 59,4 тис.грн., матеріали для ремонту трубопроводу Сухоліське -37,9 тис.грн.;
• на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в сумі – 2 млн.623,5тис.грн., по КП «Рокитне водоканал» видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахування на неї.

Фінансування видатків на економічну діяльність

На виконання «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2022-2024 роки» (зі змінами) профінансовано 3 млн. 729,7 тис. грн., а саме: оплату послуг за утримання доріг в зимовий період по таких населених пунктах і в такій сумі: с. Запруддя – 21, 0тис. грн., с. Ольшаниця – 11,8 тис. грн., с. Ромашки – 11,4 тис. грн., с. Бакумівка – 8, 2 тис. грн., с. Острів – 28,5 тис. грн., с. Бирюки – 53,1 тис. грн., с. Бушеве – 8,0тис. грн.; придбано сіль – 99,6 тис. грн.; поточний ремонт доріг по таких населених пунктах і в такій сумі: с-ще Рокитне – 2млн. 779,9 тис. грн. (з них 309,9 тис. грн. – дорожня розмітка), с. Запруддя – 155,1тис. грн., с. Синява – 194,6 тис. грн., с. Насташка – 282,2 тис. грн., с. Бушеве – 59,6 тис. грн., виготовлення кошторисної документації – 16,7 тис. грн. (вул. Травнева, Вокзальна, Телешівська).

На виконання заходів «Програми розвитку земельних відносин Рокитнянської селищної ради на 2023-2025 роки» проведені видатки в сумі – 303,1 тис.грн., а саме: по розробці технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для іншого сільськогосподарського призначення, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, технічна документація із землеустрою з нормативно грошової оцінки земель, технічна документація щодо інвентаризації земельних ділянок.

На виконання заходів «Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) в Рокитнянській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки» передбачено та профінансовано видатків в сумі - 6,3 тис.грн. (сервісне обслуговування програми енергомоніторингу).

На фінансування Членських внесків до ВАОМС «Асоціація міст України» видатки склали в сумі 29,3 тис.грн..

Фінансування видатків на іншу діяльність

На виконання заходів «Програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду Комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Телерадіокомпанія «Рокита»» профінансовано 725,5 тис. грн.

На виконання заходів «Програми Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони (ДФРТГ №1) на території Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024 рік», профінансовано видатки в сумі – 636,6 тис.грн.

На виконання заходів програми «Захисник України на 2021-2025роки» (зі змінами), профінансовано видатки в сумі – 298,1 тис.грн. при плані на вказаний період 387тис.грн. були перевезені військовозобов’язані призвані на військову службу під час мобілізації згідно поданих заявок начальника п’ятого відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На виконання заходів «Програми захисту населення і територій Рокитнянської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки» (зі змінами) профінансовано видатки в сумі – 15,0 тис.грн. послуги з технічного обслуговування системи оповіщення .

На виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади на 2022-2023роки» (зі змінами), профінансовано видатки в сумі – 182,6 тис.грн. при плані на вказаний період 284,9тис.грн.

На виконання заходів «Програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин в Рокитнянській селищній територіальній громаді», профінансовано видатки в сумі – 49,4 тис.грн. (відлов та стерилізація безпритульних собак 41 тварини).

Міжбюджетні трансферти

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України за звітний період передано коштів з бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту державному бюджету  в сумі 2 млн.155,0 тис. грн., з них:

• відповідно рішень сесії Рокитнянської селищної ради № 3268-54-УІІІ від 13.06.2024 року та зміни  № 3301-55-УІІІ від 11.07.2024,  № 3342-56-УІІІ від 15.08.2024 були передбачені та профінансовані видатки по загальному та спеціальному фондах бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 355,0 тис.грн. на виконання заходів «Поліцейський офіцер громади на 2024-2025 роки» (зі змінами), затвердженої рішенням сесії від 25.01.2024№ 2978-50-УІІІ, а саме: для встановлення додаткового обладнання та обслуговування службового автотранспорту поліцейського офіцера громади, профінансовано видатки в сумі 205,0 тис.грн. та для придбання паливо-мастильних матеріалів для службового автотранспорту поліцейського офіцера громади відділення №1 в сумі 150,0 тис.грн.;
• відповідно рішень сесії Рокитнянської селищної ради від 07.03.2024 року № 3037-51-УІІІ, від 11.04.2024 №3115-52-УІІІ, від 16.05.2024 №3205-53-УІІІ, від 15.08.2024 № 3342-56-УІІІ,   були передбачені видатки по загальному та спеціальному фондах бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 1млн.  300,0 тис. грн. на виконання заходів  «Програми фінансової підтримки військових частин, підрозділів Збройних Сил України, центрам комплектування та соціальної підтримки, інших підрозділів сил безпеки і оборони на 2024 рік» в новій редакції затвердженої рішенням сесії № 3111-52-УІІІ від 11.04.2024року, профінансовано видатки в повному обсязі, а саме: для військової частини Міністерства оборони України А7042 – 500,0тис.грн., для військової частини Міністерства оборони України А4638 – 500,0тис.грн., для військової частини Міністерства оборони України А4350 – 250,0тис.грн. для військової частини А1471 Державної прикордонної служби України – 50,0тис.грн.;
• відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 3115-52-УІІІ від 11.04.2024 року були передбачені видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту  районному бюджету Білоцерківського району на виконання заходів районної цільової програми «Підтримки Збройних Сил України на 2024-2027 роки» Білоцерківської районної ради VIII скликання Київської області затвердженої 14.03.2024 року № 215-19-УІІІ, профінансовано видатки в повному обсязі, а саме: для підтримки військової частини А7298 Міністерства оборони України в сумі 500,0тис. грн.

Спеціальний фонд

Д О Х О Д И.

За 9 місяців 2024 року до спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло коштів в сумі 17 млн. 375,3 тис. грн., в тому числі:

• екологічного податку – 171,7 тис. грн.;
• грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 37,8 тис. грн.;
•  плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  надійшло  -  2 млн. 148,8  тис. грн.;
• надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становлять – 1,1 тис. грн.;
• плати за оренду майна бюджетних установ  -  945,0  тис. грн.;
• від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 33,3 тис. грн.;
• благодійних внесків, грантів та дарунків –  2 млн. 488,6 тис. грн.;
• коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб  – 10 млн. 750,3  тис. грн.
• коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 719,6 тис. грн.;
• інших субвенцій – 79,1 тис. грн.

Власні надходження в розрізі бюджетних установ  надходження становлять   16 млн. 367,2  тис. грн.:

-        по відділу освіти Рокитнянської селищної ради  – 13 млн. 410,9  тис. грн.;

-        відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради – 354,7  тис. грн.;

-        КЗ  «Музична школа» – 119,2  тис. грн.;

-        Рокитнянському територіальному центру соціального     

обслуговування  «Надання соціальних послуг» – 594,0 тис. грн.;

• відділу  житлово-комунального  господарства  благоустрою  та  розвитку  інфраструктури  - 1,1 тис. грн.;
• селищній раді – 1 млн. 071,2 тис. грн.;
• комунальному закладу Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» - 745,0 тис. грн.;
• центру соціальних служб Рокитнянської селищної ради – 69,1 тис. грн.;
• КУ  «Рокитнянському  трудовому  архіву» – 2,0 тис. грн..

В И Д А Т К И.

За 9-ть місяців 2024 року бюджетними установами було використано  коштів спеціального фонду на загальну суму – 20млн. 458,0 тис. грн.,  з них:

- за рахунок власних надходжень в сумі – 2 млн.127,5 тис.грн.;

- за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки  в сумі –  5млн.405,8 тис.грн.;

- за рахунок інших джерел власних надходжень в сумі –12 млн. 924,7тис.грн.

в тому числі: 

        галузі «Державне управління»  на суму – 1 млн.085,4 тис. грн.;

        галузі «Освіта» на суму – 14 млн.368,6 тис. грн. з них:

•  за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету на виконання Договору між Київською обласною державною адміністрацією та Всесвітньою продовольчою програмою  Організації Об’єднаних Націй від 16.11.2023 року, яким передбачено надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою для реалізації проекту часткового забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/24 навчального року спрямовано  в сумі -60,9тис.грн.;
• відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 року № 1023 «Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду спрямовано кошти в сумі -1млн.198,5 тис.грн. на придбання мультимедійного обладнання для учнів 5-6 класів.

        галузі «Охорона здоров’я» на суму – 1 млн.643,5 тис.грн., з них:

        - на виконання заходів «Програми громадського здоров’я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази КНП Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» спрямовано 297,0  тис.грн.,

        - на виконання заходів «Програми матеріального забезпечення та технічного розвитку комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради «Рокитнянська багатопрофільна лікарня»»  спрямовано 1 млн. 346,5  тис.грн.;

• галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на суму –  1млн.193,7тис.грн.;
• галузі «Культура і мистецтво»  на суму –  204,7 тис. грн.;
• галузі «Економічна діяльність»  на суму –  347,6 тис. грн. корегування проектно-кошторисної документації «Нове будівництво протирадіаційного укриття Ольшаницького ліцею»;
• галузі «Інша діяльність» на суму – 694,5 тис.грн., з них:
• на виконання заходів «Програми  Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони (ДФРТГ №1) на території Рокитнянської селищної територіальної громади»  на суму 97,7 тис.грн. було придбано тепловізорний приціл Delta TWS 50;
• на виконання заходів «Програми  поліцейський офіцер громади» на суму 431,5 тис.грн. було придбано кабіну модульну ЄВРО КАБІНУ для поліцейського офіцера громади села Острів;

«Міжбюджетні трансферти» на суму – 920,0 тис.грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.10.2024 року склала –7,3тис. грн., а саме:

      -  по відділу культури, молоді та спорту – 7,3 тис. грн. ( передплата періодичних друкованих видань на 2024 рік).

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.10.2024 року склала 459,0 тис. грн., а саме:

-  по відділу освіти –  255,5 тис. грн. (батьківська плата за харчування вихованців);

-  по відділу культури, молоді та спорту - 8,5 тис. грн. (плата за оренду приміщення);

- по Рокитнянській селищній раді – 195,0 тис. грн., (за оренду приміщення);

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.10.2024 року склала – 102,1 тис.грн., а саме:

-  по відділу освіти – 102,1 тис. грн. (батьківська плата за харчування учнів закладів освіти);

Кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.10.2024 року склала – 531,5 тис. грн., а саме:

• по відділу освіти – 396,8тис.грн., ( в зв’язку з тим, що фінансування проектної документації та позитивного висновку на реконструкцію та реставрацію їдальні та харчоблоку школи №2, не підпадає під Постанову 590);
• по відділу культури, молоді та спорту -   4,2 тис. грн. (за металопластикову конструкцію – вікно);
• по Рокитнянській селищній раді ­­– 30,6 тис.грн. (за навчання кадровиків по військовозобов’язаних, послуги по встановленню кондиціонерів та оновлення фасадної вивіски, паркування для велосипедів).
• по Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури – 99,9 тис. грн.(придбання 10 –ти сміттєвих баків)

Станом на 01.10.2024 року по бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади по загальному фонду рахується кредиторська заборгованість в сумі  258,2 тис. грн., а саме:

- по відділу освіти – 18,7тис. грн. (за вивіску закладу з назвою центру творчості, навчання відповідальних за газове господарство);

• по Рокитнянській селищній раді ­­– 64,2тис. грн., (господ. товари, електронний лічильник, автомобільні відео реєстратори, жорсткий диск, металопластикові двері в кімнату паспортного кабінету, рамки для подяк, квіткова продукція );
• по Відділу культури, молоді та спорту – 12,7тис. грн., (за нагородну атрибутику, харчування суддів, секретарів змагань);
• по Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури – 47,0 тис. грн., (послуги по відлову та стерилізації собак);
•  по КНП «Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 115,6тис.грн., (послуги та матеріали по ремонту санвузла).

I. Доходи

II. Видатки

Начальник фінансового управління Людмила ГОРОБЕЦЬ

« повернутися