Звіт про виконання бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області за І півріччя 2024 року

Дата: 16.08.2024 17:23

Кількість переглядів: 82

Загальний фонд

Д О Х О Д И.

Бюджет Рокитнянської селищної ради з офіційними трансфертами  виконаний на 100,7 %.  При плані  152 млн. 364,3 тис. грн. надійшло  153 млн. 394,2 тис. грн., що на 1 млн. 029,9 тис. грн. надійшло більше планових показників.

По власних надходженнях бюджет виконаний на 101,1 %. При плані   93 млн. 785,8 тис. грн. надійшло 94 млн. 815,6 тис. грн., що на 1 млн. 029,9  тис. грн. надійшло більше планових показників.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження зменшились на 584,6 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі надходжень власних доходів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади займає податок та збір  на  доходи фізичних осіб  -  58,1  відсотки.  При плані 52 млн. 807,7 тис. грн. надійшло 55  млн. 031,0 тис. грн., що становить 104,2 %  виконання плану, або на 2 млн. 223,3 тис. грн. надійшло більше. В порівнянні з надходженнями  минулого року, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло на  8 млн. 528,9 тис. грн. менше. Тому, що відповідно ст. 42 Закону України «Про Державний бюджет на 2024 рік» як виняток з положень пунктів 1 і 1-1 частини першої статті 64 та пункту 1 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України, податок на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України (крім території міст Києва та Севастополя), зараховується до спеціального фонду державного бюджету .

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати проти аналогічного періоду минулого року збільшився 9 млн. 318,0 тис. грн. При плані  44 млн. 709,7 тис. грн. надійшло 46 млн. 825,5 тис. грн., що становить 104,7% виконання плану, або на 2 млн. 115,8 тис. грн. надійшло більше.         

Податок на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими  агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (паї, зелений тариф), порівняно із аналогічним періодом минулого року збільшився на 1 млн. 729,5 тис. грн. Надходження по даному платежу збільшились за рахунок надходжень дивідендів за січень - червень місяці у сумі 2 млн. 879,7 тис. грн., а саме: ПС/Г Агрофірма «Україна» - 169,3 тис. грн.; ТОВ «АПК Насташка» -  2 млн. 652,8 тис. грн.;  ПП «Острівське» - 57,6 тис. грн.  По ряду товариств спостерігається збільшення виплат по паях. Так, наприклад, по ПА «Колос» надійшло даного податку у сумі 406,4тис.грн. а за аналогічний період минулого року надходження становили 12,8тис. грн.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування надійшов у сумі 935,0 тис. грн. при плані 848,0тис. грн., що становить 110,2% або на 87,0 тис. грн. надійшло більше плану.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами надійшов у сумі 77,2 тис. грн. при плані 50,0 тис. грн., що становить 154,4 % або на 27,2 тис. грн. надійшло більше. За січень – червень місяці поточного року даний податок сплачено 41 платником.    

Перелік найбільших платників податку та збору на доходи фізичних осіб, які сплатили даний податок (64% до місцевого бюджету)  за січень-червень  2024 року:

1. Відділ освіти – 12 млн. 482,7 тис. грн.;
2. ТОВ «АПК Насташка» - 8 млн. 778,4 тис. грн.;
3. СТОВ «Ромашки» - 3 млн. 893,1  тис. грн.;
4.  КНП «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» - 3 млн. 611,9 тис. грн.;
5. Військова частина 1471 – 2 млн. 746,3 тис. грн.;
6. ТОВ «Агромілк» - 2 млн. 574,2 тис. грн.;
7. ТОВ «РКДЗ» - 2 млн. 526,9 тис. грн.;
8. ТДВ «Синявське» - 1 млн. 954,5 тис. грн.;
9. ПС/Г Агрофірма «Україна» 1 млн. - 938,3 тис. грн.
10. ПП «Острівське» - 946,5 тис. грн.;
11. ПА «Колос» - 875,9 тис. грн.;

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності   надійшло у сумі 9,9 тис. грн. при плані 9,6 тис. грн., що становить 103,5%  виконання плану. Платником даного податку є Госпрозрахункове  проектно-виробниче архітектурно - планувальне бюро.

Платниками податку на прибуток є комунальні підприємства, які не є прибутковими, а саме:

• ТРК «Рокита»;
• КП Рокитне ЖЕП»;
• КП «Рокитне водоканал»;
• КП «Рокитне благоустрій»;
• КП «Рокитнетепломережа».

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло у сумі 754,1 тис. грн. при плані 980,0 тис. грн., або на 225,9 тис. грн. надійшло менше плану, що становить 76,9 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями  минулого року, даного податку надійшло на 193,5 тис. грн. більше, так як по лісових господарствах збільшилась кількість виписаних лісорубних квитків.   Платниками  даного податку є:

 Філія «Богуславське лісове господарство» –  у  2023  році  сплачено  –    309,5тис. грн.  у 2024 році сплачено 435,9 тис. грн., або на 126,4 тис. грн. надійшло більше, ніж у минулому році.

Філія «Білоцерківське лісове господарство» – у  2023  році  сплачено   –   248,3тис. грн. у 2024 році надійшло – 318,1 тис. грн., або на 69,8 тис. грн. надійшло більше, ніж у минулому році.

Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення надійшло в сумі 196,4 тис. грн., при плані 150,0 тис. грн., або на  46,4 тис. грн. надійшло більше  планових надходжень, що становить 130,9 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями минулого року рентна плата збільшилася  на  142,5 тис. грн., за рахунок збільшення вартості каменю та збільшення його видобутку. Найбільші платники по сплаті даного податку  (5% до місцевого бюджету):

• ТОВ «КСЛ» - 92,7 тис. грн.;
• ТДВ «Рокитнянський спецкарꞌєр» - 80,4 тис. грн.;
• ТОВ «Рокитнянський Гранкарꞌєр» - 20,5 тис. грн.

Рентної  плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого надійшло у сумі 162,0 тис. грн., при плані 400,0 тис. грн., або на 238,0 тис. грн. надійшло менше планових показників. Рентну плату по даному виду надходжень сплачує один платник - ПП «Надра-Сервіс», який видобуває пісок. В порівнянні з  минулим роком, надходження по  даному податку зменшились на 225,5 тис. грн., так як зменшилась кількість замовлень на видобуток піску. 

Акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (Пальне) надійшло у сумі 4 млн. 049,7 тис. грн. при плані 3 млн. 370,0 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження збільшились на 1 млн. 504,7 тис. грн.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло у сумі 2 млн. 511,7 тис. грн. при плані 2 млн. 070,0 тис. грн., що становить 121,3 % виконання планових показників, або на 441,7 тис. грн. надійшло більше.

В порівнянні з минулим роком надходження від продажу алкогольних напоїв  збільшилися на  887,9 тис. грн.  Найбільші платники даного податку за звітний період:

• ТОВ «Фора» - 366,4 тис. грн.;
• ТОВ «АТБ- Маркет» - 349,7 тис. грн.;
• ФОП Заєць Ю.А. – 70,6 тис. грн.;
• ТОВ «Конверс Лінкс» - 25,4 тис. грн.

Місцевих податків та зборів (33,0 % у структурі доходів загального фонду) надійшло 31 млн. 340,5 тис. грн. при плані 33  млн. 346,2 тис. грн., що становить 93,9 %, або на 2 млн. 005,6 тис. грн. надійшло менше  планових показників, в тому числі:

● податку на нерухоме майно (7,6 % у структурі місцевих податків та зборів) відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості (код 18010100-18010400) надійшло у сумі  2 млн. 396,7 тис. грн. при плані 3 млн. 250,0  тис. грн., що становить 73,7 % виконання плану  або  на  853,3 тис. грн. надійшло менше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 26,1 тис. грн., так як в червні місяці згідно електронного висновку територіального органа ДФС  по ТОВ «КСЛ» було повернення коштів у сумі 33,9 тис. грн. 

● земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб (35,0 % у структурі місцевих податків та зборів) (код 18010500-18010900) надійшло у сумі  10 млн. 971,5 тис. грн. при плані 10 млн. 956,0 тис. грн., що становить 100,1 % виконання планових показників, або на 15,5  тис. грн. надійшло більше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  збільшились  на  1 млн. 889,0 тис. грн. Так як від ТОВ «РЦЗ» надійшла заборгованість по орендній платі з юридичних осіб за 2023 рік в сумі 1 млн. 124,7 тис. грн., та надійшла сплата за січень-червень 2024 рік 246,2 тис. грн. Також  сплачено пеню за 2024 рік в сумі 168,9 тис. грн.

Земельного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 1 млн. 919,5 при плані 1 млн. 900,0 тис. грн., що становить 101,0 % виконання плану, або на 19,5 тис. грн. надійшло більше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 287,0 тис. грн. більше.

Земельного  податку з фізичних осіб надійшло у сумі 408,9 тис. грн. при плані  650,0 тис. грн., що становить 62,9 % виконання планових показників або на 241,1тис. грн. надійшло менше. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 28,7 тис. грн. менше. Станом на 01.07.2024 року рахується борг за земельний податок з фізичних осіб по таких найбільших платниках як: Мєшкова М.І. у сумі 880,9 тис. грн. та Назимко С.П. у сумі 212,1 тис. грн.

Орендної плати з юридичних осіб надійшло на  839,1 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При плані 7 млн. 450,0 тис. грн. надійшло 7 млн. 204,3 тис. грн., що становить 96,7 % виконання плану або на 245,7тис. грн. надійшло менше плану. Станом на 01.07.2024 року рахуються такі боржники за орендну плату : ТОВ «РГК» - 189,6 тис. грн.; ТОВ «А.П.К. – Сервіс» - 114,9 тис. грн., Автотранспортний кооператив «Радуга» - 62,6 тис. грн.

Орендної плати з фізичних осіб в порівнянні з минулим роком надійшло на 791,6 тис. грн. більше. При плані 956,0 тис. грн. надійшло 1 млн. 438,8 тис. грн., що становить 150,5 % виконання плану  або на 482,8 тис. грн. надійшло більше планових показників. Від Балас О.В. надійшла плата за оренду земельної ділянки за 6 місяців 2024 року у сумі 139,1 тис. грн.

● транспортного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло у сумі     56,5 тис. грн. при плані 175,0 тис. грн., що становить 32,3 %  або на  118,5 тис. грн. надійшло менше планових показників, так як згідно електронного висновку територіального органа ДФС 30.04.2024 р. по ТОВ «Агро – СПП» було повернення коштів у сумі 5,7 тис. грн.  транспортного податку.

● збору за місця для паркування транспортних засобів надійшло у сумі 39,0 тис. грн. при плані  41,0 тис. грн., що становить 95,1 % виконання плану, або на 2,0 тис. грн. надійшло менше.

● туристичного збору надійшло  у сумі 8,4 тис. грн. при плані 5,0 тис. грн., що становить 168,5 % виконання, або на 3,4 тис. грн. надійшло більше плану. Це сплата туристичного збору за IV квартал 2023 року, та I квартал 2024 року від ТОВ «УДС».

● єдиного податку з юридичних та фізичних осіб ( 43,0 % у структурі місцевих податків та зборів)  надійшло у сумі 13 млн. 464,0  тис. грн. при плані  12 млн. 119,2тис. грн., що становить 111,1 % виконання плану, або на   1 млн. 344,8 тис. грн. надійшло більше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4 млн. 439,1 тис. грн.

В тому числі: єдиного податку з юридичних осіб надійшло у сумі  725,3 тис. грн. при плані 1 млн. 380,0 тис. грн., що становить 52,6 % виконання плану, або на  654,7 тис. грн. надійшло менше  плану. В порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 683,9 тис. грн. Так у 2023 році від ТОВ «Кастас» надійшло 460,7тис.грн. єдиного податку, у 2024 році від даного товариства надійшло лише 24,4 тис. грн., так як товариство здійснило перехід на загальну систему оподаткування.

єдиного  податку з фізичних осіб  надійшло у сумі 12 млн. 738,6 тис. грн. при плані 10 млн. 739,2 тис. грн., що становить 118,6 % виконання плану, або на 1 млн. 999,4 тис. грн. надійшло більше. В порівнянні із минулим роком надходження збільшилися на 5 млн. 123,0 тис. грн. В основному це надходження від платників єдиного податку ІІІ групи, які сплачують 5% від свого доходу, а в минулому році ставка становила 2% від доходу. Також по ряду платників даного податку надійшла заборгованість за 2023 рік.    

 Найбільші платники єдиного податку з юридичних осіб за січень-червень  2024 року:

• ТОВ «Вагитрейд» - 150,0 тис. грн.;
• Рокитнянське РАЙ СТ - 123,3 тис. грн.;
• ТОВ «ТК Основа» - 101,0 тис. грн.;
• ТОВ «Ріал Естейт Сервіс» - 80,0 тис. грн.;
• ПП «Віра-ГТП» - 42,3 тис. грн.;
• ПП «Обоф-Захист Плюс» – 35,2 тис. грн.

Найбільші платники єдиного податку з фізичних осіб за січень-червень 2024 року:

• Мусієнко А.А. . – 256,6 тис. грн.;
• Головань Ю.М. – 242,5 тис. грн.;
• Мамчур С.О. – 223,3 тис. грн.;
• Березовський К.І. – 197,8 тис. грн.;
• Патріча Т.В. – 190,2 тис. грн.;
• Роменський О.Є. – 180,3 тис. грн.;
•  Чедрик В.В. – 179,6 тис. грн.;
• Юхименко О.І. – 178,9 тис. грн.;
• Рисак О.В. – 161,7 тис. грн.;
• Ільченко М.В. – 161,0 тис. грн.;

●  Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло у сумі 4 млн. 463,6тис. грн. при плані 6 млн. 800,0 тис. грн., що становить    65,6 % виконання планових показників або на 2 млн. 336,4 тис. грн. надійшло менше. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 537,5 тис. грн., так як на 215,1 тис. грн. зменшились надходження мінімального податкового зобов’язання від ТОВ «Синявське».

У березні місяці надійшло мінімальне податкове зобов’язання у сумі  1 млн. 569,3 тис. грн. від таких товариств як:

ТОВ «Синявське» - 1 млн. 234,0 тис. грн.; ТОВ «Самбор Агро» - 300,8 тис. грн.; ТОВ «Озерна – Агро» - 33,7 тис. грн.; ТОВ «Мілк-Айленд» - 0,8 тис. грн.

У травні місяці надійшло мінімальне податкове зобов’язання у сумі 0,5тис. грн., від ФГ «Волмакс-Агро».

Найбільші платники даного податку за звітний період:

• ТОВ «Синявське» - 1млн. 289,3 тис. грн.;
• СТОВ «Ромашки» -  441,2 тис. грн.;
• ТОВ «Самбор Агро» - 300,8 тис. грн.;
• СТОВ «Нива» - 265,6 тис. грн.;
•  ПС/Г Агрорфірма «Україна» - 257,3 тис. грн.;
• ПСА «Запрудянська» - 216,1 тис. грн.;
• ТОВ «Тас Агро Центр» - 158,3 тис.грн.;
• ФГ «Волмакс – Агро» - 152,8 тис. грн.;
• ПП «Острівське» - 120,2 тис. грн.;

Інші надходження (штрафні санкції, адміністративні штрафи) надійшли у сумі 32,6 тис. грн., що становить 45,2 % виконання плану, або на 39,4 тис. грн. надійшло менше плану. Рішенням виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради від 10.02.2021р. №7 була створена адміністративна комісія при виконавчому комітеті Рокитнянської  селищної  ради. За шість місяців 2024 року було проведено 3 комісії та  накладені адміністративні штрафи у сумі 5,6 тис. грн. за неправдиві свідчення     ст. 183 та порушення правил благоустрою ст.152.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло у сумі 425,5 тис. грн., що становить 128,2 % виконання плану, або на 93,5 тис. грн. надійшло більше планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на  248,5 тис. грн., так як з 01.09.2023 року центральне міжрегіональне управління державної міграційної служби припинило свою діяльність у Рокитнянській селищній територіальній громаді в зв’язку з перерозподілом персоналу та технічних ресурсів відповідно до наявного навантаження.

Державного мита надійшло 205,0 тис. грн. при плані 238,0 тис. грн., що становить 86,1 % виконання планових показників, або на 33,0 тис. грн. надійшло менше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 19,2 тис. грн.

Орендної  плати  за водні об’єкти (їх частини) надійшло у сумі 4,2 тис. грн. при плані 4,0 тис. грн., що становить 104,0 % виконання плану. Це пояснюється тим, що від ТОВ «Рокитнянський рибгосп» та ТОВ «Фішер Торг» надійшла сплата за оренду водного плеса за весь 2024 рік.

Інших надходжень надійшло у сумі 92,0 тис. грн., в тому числі:

• 38,1 тис. грн.  Повернення Відділом культури молоді та спорту коштів минулих років;
• 30,6 тис. грн. Повернення Рокитнянською селищною радою відшкодованих витрат минулого року;
• 23,3 тис. грн. Повернення відділом охорони здоровꞌя та соціального захисту соціальних виплат за 2023 рік.

Офіційних трансфертів надійшло у сумі 58 млн. 578,5 тис. грн., в тому числі:

Базової дотації – 901,2 тис. грн.;

Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації –  933,8 тис. грн.;

Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  отримано в сумі  900,7тис.грн.    

Освітньої субвенції із державного бюджету отримано в сумі 54 млн. 817,5тис. грн.;

Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано в сумі –  1 млн. 025,3 тис. грн., а саме :

-        на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 884,1 тис. грн.;

• на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 81,0 тис. грн.;
• за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 20,6 тис. грн.;
• на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» - 39,6 тис. грн.

В И Д А Т К И.

За перше півріччя 2024 року  видатки бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів затверджені зі змінами в сумі 185 млн. 954,6 тис. грн., фактичне виконання складає 163 млн. 211,4 тис.грн., або 87,77 відсотки, що на 11,1  відсоток  більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року.

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії.

Із загального обсягу видатків, питома вага по галузях наступна:

• на освіту – 65,5 %;
• на державне управління – 11,2 %;
• на охорону здоров’я – 2,9%;
• на соціальний захист населення  -   8,2 %;
• на культуру, фізичну культуру та спорт –5,0 %;
• на житлово-комунальне господарство – 4,9%;
• на економічну та іншу діяльність – 1,7%;
• на міжбюджетні трансферти – 0,6%.

Із загальної суми видатків  на соціально-захищенні статті направлено 143 млн.129,3тис.грн., що складає  87,7 %.

З них на:

• оплату праці і нарахування – 116млн. 118,2 тис. грн., або 71,1 %;
• на оплату за спожиті енергоносії – 16 млн. 476,8тис. грн., або 10,1 %;
• медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2,0тис.грн. або 0,001%;
• харчування 5 млн. 723,6тис. грн., або 3,5%;
• на виплату допомог та пільг – 4 млн. 808,7 тис. грн., або 2,9%.

Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування  за звітний період склала 12037,40 грн.

Державне управління

Фінансування галузі державне управління за перше півріччя 2024 року  складає  18 млн. 294,0 тис. грн., що до плану становить 90,32%.  В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 2млн.496,0 тис.грн. або 15,8% .

На утримання апарату Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі 14 млн. 326,6 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях в сумі 15 млн 845,0 тис.грн., або 90,42%. Видатки переважно проводилися на заробітну плату та оплату енергоносіїв, що складає 95,4 % від загальної суми видатків. Штатна чисельність працівників складає 121 шт.од., що на 5,0 шт. од.(4шт.од старости та 1,0 шт.од. спеціаліста) більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них зайнято посад 105,5шт.од..

На утримання відділів та управління Рокитнянської селищної ради з юридично-правовим статусом використано кошти в сумі 3 млн. 683,1 тис.грн., при плані 4млн 060,2 тис.грн., або 90,71%. Штатна чисельність працівників 29шт.од. Видатки переважно проводилися на заробітну плату, оплату  енергоносіїв та видатків на утримання їх утримання, що складає 98,6% від загальної суми видатків.

284,3 тис.грн. спрямовано на утримання КУ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський трудовий архів» згідно Програми розвитку «Рокитнянського трудового архіву» на 2023-2024 роки.

Видатки на утримання закладів освіти

Видатки на утримання закладів освіти становлять 106млн. 945,3тис. грн. при плані 117 млн. 383,0тис.грн., або 91,11%. Штатна чисельність працівників галузі освіти 1006,71 шт. од., що на 2,0 одиниці більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми видатків за рахунок освітньої субвенції  проведено видатків на оплату праці з нарахуванням педагогічному персоналу загальноосвітніх закладів на суму - 49млн.892,4тис.грн., або 46,65 відсотки  від загальної суми видатків направлених на галузь освіти.

За рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету профінансовано видатків на оплату праці з нарахуванням іншого персоналу на суму – 899,8тис.грн..

За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації на суму 933,8тис.грн. видатки спрямовувались на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічному персоналу.

За рахунок базової дотації з державного бюджету, профінансовано видатки  на оплату праці з нарахуванням іншому персоналу  на суму 801,1 тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 17,8 тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 19,5 тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічному персоналу Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області  «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр» на суму 700,1 тис.грн.

Із загальної суми видатків по галузі освіта на соціально-захищені статті направлено видатки на оплату праці з нарахуванням – 86млн.352,8тис. грн.,  або 80,7 %, на енергоносії – 13 млн.460,2 тис.грн., або 12,58 %, на продукти харчування – 5млн. 067,6 тис.грн., або 4,7% , та інші виплати населенню – 22,4тис.грн., або 0,02%.

Протягом звітного періоду виплата заробітної плати проводилася в повному обсязі.

Фінансувалися:

- 17 комунальних закладів загальної середньої освіти в тому числі: 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради, 1 опорний заклад освіти Синявський ліцей з Ольшаницькою філією опорного закладу освіти (Синявський ліцей), 9 ліцеїв, 5 гімназій (Савинецька, Запрудянська та Шарківська, Рокитнянська гімназія № 4, Рокитнянська гімназія № 5), 1 початкова школа (Маківська);

- 15 закладів дошкільної освіти, з них: 3 заклади дошкільної освіти знаходиться на простої в зв’язку з відсутністю дітей (ЗДО «Барвінок», ЗДО «Зірочка» та ЗДО «Росинка»);

- 2 заклади позашкільної освіти в тому числі:  1 Центр дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради, 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради;

- інші заклади освіти, а саме: 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр», 1 Комунальна установа «Рокитнянський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнянської селищної ради, Централізована бухгалтерія, господарча група та КЗ «Музична школа». 

В загальноосвітніх закладах функціонує  193 класи, в них навчається 3168 учнів.         

Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 2926-48-УІІІ від 21 грудня 2023року «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2024 рік», а саме:

встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах загальної середньої освіти:  діти від 6-ти до 11 років – 40,00 грн., діти від 11-ти до 18-ти років  - 43,00грн., встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗЗСО віком від 6-ти до 11 років – 20,00 грн. та від 11-ти до 18 років -43,00грн.

Від плати за харчування в ЗЗСО звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти із числа внутрішньо-переміщених осіб, діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах (групах), діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, діти, евакуйовані із зони відчуження, діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) віднесення з моменту аварії до прийняття постанови про віднесення, відповідно до ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», визнанні учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Діє 1 група продовженого дня, за рахунок батьківської плати, які відвідують 20 дітей.

Шкіл–дитячих  садків – 6,  спискова чисельність дітей дошкільного віку 77 одиниць.

В закладах дошкільної освіти функціонує 17 груп в яких спискова кількість - 417дітей (середнє відвідування - 261 дітей).

Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 2926-48-УІІІ від 21 грудня 2023 року «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2024 рік», а саме:

• встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях:  діти віком 1-4 років – 66,0 грн., діти віком 4-6 (7)років – 79,0грн.,встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗДО віком від 1до 4-х років -26,00грн. та від 4-х до  6-ти(7) років – 31,00 грн., діти отримують триразове харчування.

Від плати за харчування в ЗДО, дошкільних групах звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, сім’ї які мають трьох і більше дітей, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб та діти третьої – першої зони потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних групах, діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, визначені учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Загальна сума касових видатків на харчування  дітей по відділу освіти склала – 5млн. 067,6 тис.грн. з них:  по закладах дошкільної освіти – 1 млн.752,9тис.грн., по дошкільних відділеннях – 287,0тис.грн., по закладах загальної середньої освіти – 3 млн.027,7тис.грн..

Проводилось фінансування видатків загального фонду на виконання заходів програми, а саме:

• по «Програмі розвитку системи освіти Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки» в сумі 44,7тис.грн.на закупівлю дизельного палива напрям 6 п.3 для підвозу учнів ЗЗСО на спортивні змагання різних рівнів на ІІ семестр 2024 навчального року.

Видатки на утримання Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Музична школа» становлять – 4 млн. 020,5 тис.грн. В школі навчається 216 дітей по 13-ти спеціальностях, із них: 96 учнів отримують освіту в школі безкоштовно – це діти із багатодітних родин,  штат працівників – 38,94 штатних одиниць. Видатки загального фонду спрямовувались на заробітну плату з нарахуванням в сумі – 3 млн. 901,1 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі -2,9тис.грн., та частково на енергоносії в сумі – 116,5тис.грн.

Видатки на охорону здоров`я

На фінансування галузі охорони здоров’я заплановано  6 млн. 197,1 тис. грн. за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади та профінансовано видатки на суму  4 млн.673,6 тис.грн., або 75,42 відсотки.

Із загальної суми видатків по плану використання було спрямовано на соціально-захищенні статті в сумі – 4 млн.426,9 тис.грн., або 94,72%, а саме:

- заробітна плата з нарахуваннями – 255,2 тис.грн. або 5,5% від загального обсягу видатків;

- розрахунки за енергоносії – 4 млн. 170,9 тис. грн.,або 89,24% від загального обсягу видатків;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,8 тис.грн., або 0,02% від загального обсягу видатків.

Фінансування комунального некомерційного  підприємства Рокитнянської селищної ради Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» за І-ше півріччя 2024 року проводилося відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України та складає в сумі – 3млн.279,7 тис.грн. в частині  оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

На виконання заходів «Програми матеріального забезпечення та технічного розвитку комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради «Рокитнянська багатопрофільна лікарня»»  спрямовано 178,6  тис.грн.., на проведення ремонту медичного обладнання (флюорографа).

На виконання заходів Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП "Рокитнянська БЛ" на 2023-2025 роки - 60,0 тис.грн..

Фінансування КНП Рокитнянської селищної ради „Рокитнянський центр первинно медико-санітарної допомоги”, який включає 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 15 Фапів здійснювалось відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України в частині  оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 891,2 тис.грн.

На виконання заходів «Програми громадського здоров’я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази КНП Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» спрямовано 69,0 тис.грн., з них: 68,2 тис.грн. для забезпечення  потреб чергового кабінету,  придбано запчастини на автомобілі та пальне та 0,8 тис.грн. для забезпечення потреб онкохворих пацієнтів наркотичними засобами.

На виконання заходів «Програми місцевих стимулів для медичних працівників фельшерсько-акушерськи пунктів Рокитнянської територіальної громади Білоцерківського району Київської області» спрямовано – 195,1 тис.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

Фінансування галузі соціального захисту та соціального забезпечення  складає  13 млн. 399,1 тис. грн., що до плану становить 84,27 відсотки.

Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають 4 млн. 522,9 тис.грн., з них:  4 млн. 477,4тис.грн. або 98,99 % складають захищені статті видатків. Штатна чисельність  працівників 66,0 одиниць, що на 0,5 одиниці більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

На утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю с. Насташка використано – 1 млн.156,1 тис. грн., в тому числі за рахунок спеціальних коштів 145,2 тис.грн. В даний час в цьому будинку проживає 13 підопічних. Забезпечення їх необхідними засобами проводилось по мірі потреби, як за рахунок загального фонду так і за рахунок спеціального фонду. Середні витрати на утримання одного підопічного в місяць -14 821,20 грн., на харчування одного підопічного в день – 80 грн.30 коп.

 43 соціальних працівників  обслуговують 1006 одиноких та інвалідів, які потребують допомоги на дому. 

Видатки на утримання центру соціальних служб Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складає – 806,0тис.грн., або 96,52% захищені статті видатків, а саме: заробітна плата з нарахуваннями в сумі – 710,2тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі – 25,7тис.грн., продукти харчування – 17,1тис.грн. та виплата грошової допомоги одній сім’ї, яка опинилась у складних життєвих обставинах в сумі 25,0тис.грн. Штатна чисельність працівників складає 11 шт.од., що на 2,0 шт. од. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них: зайнято посад 8 шт.од..

Видатки на утримання комунального закладу Рокитнянського центру соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають  – 2 млн.280,2 тис.грн., з них: захищені статті видатків 2 млн. 182,8 тис.грн. або 95,7%, а саме: заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, продукти харчування, медикаменти. У звітному періоді в Центрі в середньому перебувало 20 дітей, з них: діти від 6 до 11 років – 6, від 11 до 14 років – 7, від 14 до 18 років - 7. Яким було надано послуги, а саме: створення належних житлово-побутових та психолого – педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості для навчання та дозвілля, забезпечення цілодобового догляду, організація медичного догляду, сприяння влаштуванню вихованців Центру до сімейних форм виховання, підготовка дітей до самостійного життя. Штатна чисельність працівників складає 21 шт.од. Харчування дітей здійснюється відповідно до норм, встановлених законодавством та керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення  та відпочинку» та відповідно до рішення сесії Рокитнянської селищної ради «Про організацію харчування дітей в комунальному закладі «Рокитнянський ЦСПДС «Чебурашка» на 2024 рік» № 3184 від 16.05.2024 року. Видатки на продукти харчування на одну дитину в день в середньому становить 162,02 грн. Діто-дні за звітний період становлять 3534.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано – 747,0тис.грн. Кількість фізичних осіб, яким виплачувалася компенсація за надання соціальних послуг склала – 62 осіб.

На інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані видатки на суму – 5 млн. 043,0 тис.грн. з них:

• по програмі "Турбота" Рокитнянської селищної ради спрямовано 1 млн. 592,4 тис.грн., з них: допомоги на поховання громадянам, які не досягли пенсійного віку 14-ти жителям в сумі 28,0 тис.грн., надано матеріальної допомоги , які опинилися в складних життєвих обставинах 208-ми жителям в сумі 1млн.432,0 тис.грн., 6-ти жителям в сумі – 100,0 тис.грн. матеріальна допомога особам, які постраждали  внаслідок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, стихійного лиха, підтоплень), 64 –м жителям потребуючим верствам населенню надано пасхальні вироби в сумі – 2,4 тис.грн., 1 жителю надано допомогу на лікування муковісцидозу в сумі 30,0 тис.грн.;
• по програмі підтримки військовослужбовців, які брали (беруть) участь в захисті України, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців на 2024-2026 роки  на суму 2млн.295,0 тис.грн., з них:

допомога на поховання загиблих військовослужбовців 10-ти сім’ям в сумі – 300,0 тис.грн., допомога на встановлення пам’ятника 10-ти сім’ям в сумі - 200,0тис.грн., допомога на лікування пораненим військовослужбовцям 76–ти чол. в сумі – 875,0 тис.грн., одноразова матеріальна допомога членам сімей ДФТГ 59-ти чол. в сумі  - 590,0 тис.грн., ОМД військовослужбовцям призваним на військову службу з 01.01.2024 року 33-м чол.. в сумі – 330,0 тис.грн.;

• Програма фінансового забезпечення з надання пільг з оплати послуг зв’язку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг на 2023-2024 роки використано в сумі 119,9 тис.грн. з них: на надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 30,0 тис.грн. (59 чол.), на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в сумі – 89,9 тис.грн.(перевезено 2913 осіб).
• по програмі підтримки сім’ї, забезпечення прав дітей та оздоровлення використано кошти в сумі – 1млн.032,2 тис.грн., а саме: придбання путівок на суму 999,6 тис.грн. оздоровлено 51 дитину та оплачені транспорті витрати по перевезенню 65-ти дитини до місць оздоровлення в с. Чайки Обухівського району на суму 18,0тис.грн. та в Пуще Водицю на суму 14,6 тис.грн.;
• по програмі підтримки та розвитку молоді Рокитнянської селищної територіальної громади «Молодь Рокитнянщини» використано в сумі 3,5 тис.грн., а саме: на проведення І етапу Всеукраїнської дотяло-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Видатки на галузь культура і мистецтво

На утримання установ культури та заходів селища за звітний період використано 5 млн. 757,7 тис.грн. За рахунок їх утримувались :

• 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Публічна бібліотека», в підпорядкуванні якої 18 бібліотек – філій (17 сільських та 1 селищна бібліотеки- філії) та дитяча бібліотека - філія – загальна сума витрат - 2 млн.142,9 тис.грн.
• 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Центральний будинок культури», в підпорядкуванні якої селищний будинок культури та 12 сільських будинків культури та 6 сільських клубів, загальна сума витрат – 3 млн.177,0 тис.грн.;
• 8 інших установ - це централізована бухгалтерія, народний інструментальний ансамбль народних інструментів «Дивограй», народний вокальний ансамбль «Гармонія», народний аматорський ансамбль української пісні «Барви», народний аматорський театр ляльок «Теремок»,  народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Чиста криниця», народний аматорський ансамбль української пісні «Мрія», та народний вокальний ансамбль «Вишиванка» (якому присвоєно звання народний наказом Департаменту культури і туризму КОДА №87від 04.10.2023 року) загальна сума витрат – 408,0 тис.грн.;

Видатки на проведення заходів відповідно до Програми підтримки та розвитку культури Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки складають 29,8 тис.грн. Штат працівників галузі культура – 77,75 одиниці, що на 0,5 одиниці менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми видатків галузі культура і мистецтво 95,27% коштів направлялися на захищені статті, а саме: на заробітну плату з нарахуваннями – 4млн.682,0 тис.грн., на оплату  енергоносіїв – 796,4 тис.грн., на інші виплати населенню – 7,0 тис.грн..

Фінансування видатків на фізичну культуру і спорт

На утримання закладів спортивної спрямованості у бюджеті Рокитнянської селищної територіальної громади передбачені видатки 2млн. 960,9 тис. грн..  Видатки на фізкультуру і спорт  склали в сумі 2 млн. 356,3 тис. грн., а саме:

• утримання «Рокитнянської дитячо-юнацької спортивної школі» - 2млн.281,3тис.грн., з штатною чисельністю працівників - 29 шт. од.;                                                                                                           
• на виконання заходів програми розвитку фізичної культури і спорту Рокитнянській селищній територіальній громаді «Рокитнянщина спортивна» на 2022-2025 роки направлено та профінансовано 54,2 тис. грн., а саме для організації та проведення 31 спортивно районних, міжрайонних, обласних та всеукраїнських змагань з різних видів спорту, до проведення яких було залучено 1765 учасника;
• за рахунок «Субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на проведення заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України»  видатки профінансовано на оплату праці з нарахуванням на суму – 20,8 тис.грн., або  52,58 відсотки  від загальної суми запланованих видатків. Заходи проводилися з 01 травня 2024 року. За звітний період було проведено 39 заходів, до яких долучилося 589 учасників.

Фінансування видатків на  житлово-комунальне господарство

Видатки на утримання житлово-комунального господарства та проведення благоустрою Рокитнянської селищної територіальної громади у загальному фонді становлять 8  млн. 022,4тис. грн. при плані 9 млн. 509,4тис.грн., або 84,36%, з них: на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2022-2024 роки (зі змінами) профінансовано:

• через відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Рокитнянської селищної ради  в сумі – 652,8 тис.грн., з них: на оплату електроенергії вуличного освітлення -567,4тис.грн., на придбання предметів, матеріалів – 72,7 тис.грн., оплата послуг з заміни лічильників по вул.. Мовчанівська та Червона Січ в селищі Рокитне -12,7 тис.грн.;
• КП «Рокитнеблагоустрій» в сумі - 4млн.585,6 тис.грн., з них: 3 млн. 586,2 тис.грн. проведені видатки на заробітну плату з нарахуванням, 503,8 тис.грн. на придбання ПММ, бензоінструменти -129,1 тис.грн., господарський інвентар – 39,2 тис.грн., ремонт «Я люблю Рокитне» 5,2 тис.грн., локалізація стихійних сміттєзвалищ 199,7 тис.грн. та інше;
• КП «Рокитне ЖЕП» в сумі – 680,0 тис.грн. видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахування на неї.;
• КП «Рокитне водоканал» в сумі – 424,0   тис.грн., з них: поточний ремонт та гідродинамічне очищення прийомного відділення з утилізації відходів КНС №1 по вул. Заводська в сумі -128,3 тис.грн. та КНС №2 по вул. Незалежності 132,1 тис.грн., гідродинамічне очищення окремих ділянок трубопроводу з утилізацією відходів по вул.. Освіти, Незалежності, Ентузіастів в сумі -85,2 тис.грн., проведення відеоспостереження трубопроводу самостійного колектору на очисних спорудах в сумі - 15,5 тис.грн., послуги з ремонту і технічного обслуговування електророзподільного обладнання в сумі -62,9 тис.грн.;
• на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в сумі – 1 млн.680,0тис.грн., по КП «Рокитне водоканал» видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахування на неї.

Фінансування видатків на економічну діяльність

На виконання програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2022-2024 роки (зі змінами) профінансовано 1 млн. 605,2 тис. грн., а саме: для оплати послуг за утримання доріг в зимовий період, на поточний ремонт доріг та придбання солі.

На виконання заходів програми розвитку земельних відносин Рокитнянської селищної ради на 2023-2025 роки проведені видатки в сумі – 169,3 тис.грн., а саме: по розробці технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для іншого сільськогосподарського призначення, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, технічна документація із землеустрою з нормативно грошової оцінки земель, технічна документація щодо інвентаризації земельних ділянок.

Фінансування видатків на іншу діяльність

На виконання заходів програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду Комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Телерадіокомпанія «Рокита» профінансовано 457,8 тис. грн.

На виконання заходів програми Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони (ДФРТГ №1) на території Рокитнянської селищної територіальної громади на 2024 рік, профінансовано видатки в сумі – 381,8 тис.грн.

На виконання заходів програми «Захисник України на 2021-2025роки» (зі змінами), профінансовано видатки в сумі – 99,0 тис.грн. при плані на вказаний період 198,0тис.грн. були перевезені військовозобов’язані призвані на військову службу під час мобілізації згідно поданих заявок начальника п’ятого віділлу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На виконання заходів програми захисту населення і територій Рокитнянської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки (зі змінами)  профінансовано видатки в сумі – 15,0 тис.грн. послуги з технічного обслуговування системи оповіщення про тривогу.

Міжбюджетні трансферти

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України за звітний період передано коштів з бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту державному бюджету  в сумі 1 млн.785,0 тис. грн. з них:

• відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 3268-54-УІІІ від 13.06.2024 року були передбачені видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 205,0 тис.грн. на виконання заходів «Поліцейський офіцер громади на 2024-2025 роки» (зі змінами), затвердженої рішенням сесії від 25.01.2024№ 2978-50-УІІІ, для встановлення додаткового обладнання та ослуговування службового автотранспорту поліцейського офіцера громади, профінансовано видатки в сумі 35,0 тис.грн.;
• відповідно рішень сесії Рокитнянської селищної ради від 07.03.2024 року № 3037-51-УІІІ, від 11.04.2024 №3115-52-УІІІ, від 19.10.2023 №2764-46-УІІІ, від 23.11.2023 №2851-47-УІІІ  були передбачені видатки по загальному та спеціальному фондах бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 1млн.  250 ,0 тис. грн. на виконання заходів  «Програми фінансової підтримки військових частин, підрозділів Збройних Сил України, центрам комплектування та соціальної підтримки, інших підрозділів сил безпеки і оборони на 2024 рік» в новій редакції затвердженої рішенням сесії № 2977-50- УІІІ від 25.01.2024року, профінансовано видатки в повному обсязі. а саме: для військової частини Міністерства оборони України А7042 – 500,0тис.грн., для військової частини Міністерства оборони України А4638 – 500,0тис.грн., для військової частини Міністерства оборони України А4350 – 250,0тис.грн.;
• відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 3115-52-УІІІ від 11.04.2024 року були передбачені видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту  районному бюджету Білоцерківського району на виконання заходів районної цільової програми «Підтримки Збройних Сил України на 2024-2027 роки» Білоцерківської районної ради VIII скликання Київської області затвердженої 14.03.2024 року № 215-19-УІІІ, профінансовано видатки в повному обсязі, а саме: для підтримки військової частини А7298 Міністерства оборони України в сумі 500,0тис. грн.

Спеціальний фонд

Д О Х О Д И.

За 6 місяці 2024 року до спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло коштів в сумі 14 млн. 527,2 тис. грн., в тому числі:

• екологічного податку – 88,8 тис. грн.;
• грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 23,7 тис. грн.;
•  плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  надійшло  -  1 млн. 795,7  тис. грн.;
• надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становлять – 1,1 тис. грн.;
• плати за оренду майна бюджетних установ  -  402,5  тис. грн.;
• від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 27,7 тис. грн.;
• благодійних внесків, грантів та дарунків –  1 млн. 185,7 тис. грн.;
• коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб  – 10 млн. 203,3  тис. грн.
• коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 719,6 тис. грн.;
• інших субвенцій – 79,1 тис. грн.

Власні надходження в розрізі бюджетних установ  надходження становлять 13 млн. 616,0  тис. грн.:

• по відділу освіти Рокитнянської селищної ради  – 11 млн. 953,1  тис. грн.;
• відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради –  246,8  тис. грн.;
• КЗ  «Музична школа» – 98,0  тис. грн.;
• Рокитнянському територіальному центру соціального     

обслуговування  «Надання соціальних послуг» – 399,2 тис. грн.;

• відділу  житлово-комунального  господарства  благоустрою  та  розвитку  інфраструктури  - 1,1 тис. грн.;
• селищній раді – 451,5 тис. грн.;
• Комунальному закладу Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» - 464,3 тис. грн.;
• КУ  «Рокитнянському  трудовому  архіву» – 2,0 тис. грн..

                     В И Д А Т К И.

За перше півріччя 2024 року бюджетними установами було використано  коштів спеціального фонду на загальну суму – 15млн. 378,7 тис. грн.,  з них:

• за рахунок власних надходжень в сумі – 1 млн.617,5 тис.грн.;
• за рахунок доходів спеціального фонду , що направляються на спеціальні видатки  в сумі –  2млн.552,1 тис.грн.;
• за рахунок інших джерел власних надходжень в сумі –11 млн. 209,1тис.грн.

в тому числі : 

        галузі «Державне управління»  на   суму – 290,1 тис. грн.;

        галузі «Освіта»  на   суму – 11 млн.618,6 тис. грн. з них:

•  за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету на виконання Договору між Київською обласною державною адміністрацією та Всесвітньою продовольчою програмою  Організації Об’єднаних Націй від 16.11.2023 року, яким передбачено надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою для реалізації проекту часткового забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/24 навчального року в сумі -60,9тис.грн.;

        галузі «Охорона здоров’я» на суму – 1 млн.643,5 тис.грн., з них:

        - на виконання заходів «Програми громадського здоров’я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази КНП Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» спрямовано 297,0  тис.грн.,

        - на виконання заходів «Програми матеріального забезпечення та технічного розвитку комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради «Рокитнянська багатопрофільна лікарня»»  спрямовано 1 млн. 346,5  тис.грн.;

        галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на суму –  712,2тис.грн.;

       галузі «Культура і мистецтво»  на суму –  148,3 тис. грн.;

       галузі «Інша діяльність» на суму – 216,0 тис.грн., з них:

• на виконання заходів програми  Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони (ДФРТГ №1) на території Рокитнянської селищної територіальної громади  на суму 97,7 тис.грн.;

       «Міжбюджетні трансферти» на суму – 750,0 тис.грн.

Дебіторська  та кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2024 року склала –14, 5тис. грн., а саме:

      -  по відділу культури, молоді та спорту – 14,5 тис. грн. ( передплата періодичних друкованих видань на 2024 рік).

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2024 року склала 461,2 тис. грн., а саме :

• по відділу освіти –  85,8 тис. грн. (батьківська плата за харчування вихованців);
• по відділу культури, молоді та спорту -   8,3 тис. грн. (плата за оренду приміщення);
• по Рокитнянській селищній раді – 367,1 тис. грн., (за оренду приміщення);

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2024 року склала – 76,9 тис.грн., а саме:

по відділу освіти – 76,9 тис. грн. (батьківська плата за харчування учнів закладів освіти);

Кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2024 року склала – 659,8 тис. грн., а саме:

• по відділу освіти – 642,7тис.грн., ( НУШ обладнання мультимедіа), в тому числі прострочена.
• по Рокитнянській селищній раді ­­– 17,1 тис.грн. (за господ.товари, тех.паспорт  та жалюзі).

Станом на 01.07.2024 року по бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади по загальному фонду рахується кредиторська заборгованість в сумі  1 млн. 584,6 тис. грн., а саме:

• по відділу освіти – 251, 8тис. грн. (НУШ в сумі 136,2 тис. грн., в тому числі прострочена, садочки в сумі 23,4 тис. грн., в тому числі прострочена, школа в сумі 10,3 тис. грн.,в тому числі прострочена,  та проектно-кошторисна документація на вентиляцію 81,9 тис. грн.,з них в сумі 32,9тис. грн., прострочена, та 49,0тис. грн., термін оплати не настав;
• по Рокитнянській селищній раді ­­– 74, 2тис. грн., в тому числі прострочена 38,4тис.грн., (господ. товари, фасадні вивіски, банер, призи до свята, членські внески Асоціація міст України, квіткова продукція );
• по Відділу культури, молоді та спорту – 31,5тис. грн., (за двері, госп. товари, за нагородну атрибутику, харчування суддів, секретарів змагань);
• по Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури – 1млн.212,8 тис. грн., в тому числі прострочена 49,3 тис.грн., (стерилізація собак); 919,9 тис.грн. (поточний ремонт доріг) та по її розпорядникам КП «ЖЕП» – 13,1тис.грн., (за ремонт покрівлі), та КП «Водоканал» -230,5 тис.грн., (ремонт насоса).
• по КНП «Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 14,3тис.грн., (матеріали на ремонт).

I. Доходи

II. Видатки

Начальник фінансового управління Людмила ГОРОБЕЦЬ

« повернутися