Звіт про виконання бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області за 2023 рік

Дата: 28.02.2024 17:00

Кількість переглядів: 442

Фото без опису
ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області за 2023 рік

Загальний фонд

Д О Х О Д И.

Бюджет Рокитнянської селищної ради з офіційними трансфертами виконаний на 98,0 %. При плані 325 млн. 603,4 тис. грн. надійшло 319 млн. 321,2 тис. грн., що на 6 млн. 282,1 тис. грн. надійшло менше планових показників.

По власних надходженнях бюджет виконаний на 97,7 %. При плані 222 млн. 672,8 тис. грн. надійшло 217 млн. 537,3 тис. грн., що на 5 млн. 135,4 тис. грн. надійшло менше планових показників.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшились на 22 млн. 600,6 тис. грн. Темп росту надходжень до відповідного періоду минулого року становить 111,6 %.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі надходжень власних доходів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади займає податок та збір на доходи фізичних осіб - 66,4 %. При плані 151 млн. 000,0 тис. грн. надійшло 144 млн. 538,0 тис. грн., що становить 95,7% виконання плану, або на 6 млн. 462,0 тис. грн. надійшло менше. В порівнянні з надходженнями минулого року, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло на 7 млн. 024,1 тис. грн. більше. Темп приросту становить 105,1 %. Головним чинником зростання ПДФО в умовах воєнного стану є збільшення грошового забезпечення військовослужбовців.

З 01 жовтня 2023 року з бюджетів територіальних громад вилучено у повному обсязі податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами до спеціального фонду державного бюджету (ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України» від 08.11.2023 № 3428-IX).

Також на 6 млн. 897,8 тис. грн., порівняно з минулим роком, збільшився податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (паї, зелений тариф). Надходження по даному платежу збільшились за рахунок того, що у 2023 році збільшилась орендна плата за паї (на 5,0 тис. грн. за пай), а також ПДФО по зеленому тарифу збільшилось на 787,9 тис. грн. проти аналогічного періоду минулого року. За 2023 рік надійшло дивідендів у сумі 3 млн. 480,0 тис. грн., що на 2 млн. 837,9 тис. грн. більше проти минулого року, а саме: ТОВ «АПК Насташка» - 2 млн. 538,9 тис. грн.; ПС/Г «Україна» - 197,2 тис. грн.; СТОВ «Ромашки» - 737,6 тис. грн., ТОВ «Сетагро Транс» - 6,3 тис. грн.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати проти аналогічного періоду минулого року збільшився 2 млн. 797,6 тис. грн. При плані 82 млн. 0,0 тис. грн. надійшло 80 млн. 121,9 тис. грн., що становить 97,7 % виконання плану, або на 1 млн. 878,1 тис. грн. надійшло менше.

Внаслідок запровадження воєнного стану з 24 лютого 2022 року по ряду підприємств відбулося призупинення або уповільнення господарської діяльності, що призвело до порушення стабільного характеру надходження податків і зборів та зміни існуючих пропорцій у структурі доходів.

Так деякі товариства частково відновили свою роботу, дію трудових договорів, та працюють не на повну потужність у зв’язку із відсутністю ринку збуту, а саме: ТОВ «РКДЗ», ТОВ «Рокитнянський спецкар’єр», ТОВ «КСЛ», ТОВ «ОКДЗ», ПП «Сімол», ТОВ «Мисливський клуб Грибінник», ТОВ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ», ТОВ «Сетагро», ТОВ «Ред Бул», ТОВ «Сетагро Північ», ТОВ «Сетагро Південь».

Перелік найбільших платників податку та збору на доходи фізичних осіб, які сплатили даний податок (64 % до місцевого бюджету) за 2023 рік:

Військова частина А0543 – 36 млн. 741,3 тис. грн.;
Відділ освіти – 13 млн. 375,5 тис. грн.;
ТОВ «АПК Насташка» - 9 млн. 732,0 тис. грн.;
СТОВ «Ромашки» - 8 млн. 124,7 тис. грн.;
Військова частина 1471 – 7 млн. 117,7 тис. грн.;
КНП «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» - 4 млн. 447,9 тис. грн.;
Київський обласний військовий комісаріат – 4 млн. 013,2 тис. грн.;
ТОВ «РКДЗ» - 3 млн. 308,4 тис. грн.;
ТОВ «Агромілк» - 3 млн. 261,4 тис. грн.;
ТОВ «Мілк – Айленд» - 2 млн. 752,9 тис. грн.;
ПС/Г Агрофірма «Україна» - 2 млн. 569,0 тис. грн.

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло у сумі 3,5 тис. грн. при плані 5,0 тис. грн., що становить 70,2 % виконання плану, або надійшло на 1,5 тис. грн. менше плану. Це надходження за IV квартал 2022 року по Госпрозрахунковому проектно-виробничому архітектурно - планувальному бюро. Платниками податку на прибуток є комунальні підприємства, які не є прибутковими, а саме:

ГКП «ПВАПБ»;
ТРК «Рокита»;
КП Рокитне ЖЕП»;
КП «Рокитне водоканал»;
КП «Рокитне благоустрій»;
КП «Рокитнетепломережа».

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло у сумі 1 млн. 463,2 тис. грн. при плані 1 млн. 380,0 тис. грн., або на 83,2 тис. грн. надійшло більше плану, що становить 106,0 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями минулого року, даного податку надійшло на 142,6 тис. грн. більше. Платниками даного податку є:

ДП Богуславське лісове господарство – у 2022 році сплачено – 594,8 тис. грн. у 2023 році сплачено 751,6 тис. грн., або на 156,8 тис. грн. надійшло більше, ніж у минулому році.

ДП Білоцерківське лісове господарство – у 2022 році сплачено - 911,5 тис. грн. у 2023 році надійшло – 707,7 тис. грн., або на 203,8 тис. грн. надійшло менше, ніж у минулому році.

ДП Ржищівський лісгосп – за 2023 рік надійшло 3,8 тис. грн., у минулому році надходження відсутні.

Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення надійшло в сумі 266,4 тис. грн., при плані 250,0 тис. грн., або на 16,4 тис. грн. надійшло більше планових надходжень, що становить 106,6 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями минулого року рентна плата збільшилася на 65,5 тис. грн. Найбільші платники по сплаті даного податку (5% до місцевого бюджету):

ТДВ «Рокитнянський спецкарꞌєр» - 117,0 тис. грн.;
ТОВ «КСЛ» - 107,0 тис. грн.;
ТОВ «Рокитнянський Гранкарꞌєр» - 36,4 тис. грн.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення надійшло у сумі 1 млн. 276,5 тис. грн., при плані 990,0 тис. грн., або на 286,5 тис. грн. надійшло більше планових показників. Рентну плату по даному виду надходжень сплачує один платник - ПП «Надра-Сервіс», який видобуває пісок. В порівнянні з надходженням минулого року, даного податку надійшло на 486,1 тис. грн. більше.

Акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (Пальне) надійшло у сумі 6 млн. 772,5 тис. грн. при плані 6 млн. 959,8 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження збільшились на 5 млн. 101,5 тис. грн. Зміни у надходженнях даного податку відбулися за рахунок урахування норм Закону України від 21.09.2022 № 2618-IX «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану», яким передбачено відновлення з 01.01.2023 ставок акцизу на основні види пального з врахуванням оподаткування за повною ставкою.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло у сумі 3 млн. 778,6 тис. грн. при плані 3 млн. 230,0 тис. грн., що становить 117,0 % виконання планових показників, або на 548,6 тис. грн. надійшло більше.

Законом України від 15.02.2022 № 2042-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» змінено механізм зарахування до бюджетів місцевого самоврядування акцизного податку з реалізації тютюнових виробів. Відповідно до постанови КМУ від 03.05.2022 №515 «Деякі питання зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах» з 1 травня 2022 року акцизний податок з реалізації тютюну зараховується до бюджетів місцевого самоврядування автоматично відповідно до часток, що визначаються щомісячно, як співвідношення вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів на відповідній території за звітний місяць до загальної вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів в цілому по Україні.

В порівнянні з минулим роком надходження від продажу алкогольних напоїв збільшилися на 875,0 тис. грн. так як в період воєнного стану змінився час продажу алкогольних напоїв. Найбільші платники даного податку за звітний період:

ТОВ «Фора» - 676,4 тис. грн.;
ТОВ «АТБ-Маркет» - 574,3 тис. грн.;
ФОП Заєць Ю.А. - 161,0 тис. грн.;
ТОВ «Конверс Лінкс» - 65,0 тис. грн.

Місцевих податків та зборів (26,4 % у структурі доходів загального фонду) надійшло 57 млн. 480,4 тис. грн. при плані 56 млн. 625,7 тис. грн., що становить 101,5 %, або на 854,7 тис. грн. надійшло більше планових показників, в тому числі:

● податку на нерухоме майно (7,9 % у структурі місцевих податків та зборів) відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості (код 18010100-18010400) надійшло у сумі 4 млн. 538,7 тис. грн. при плані 5 млн. 333,0,0 тис. грн., що становить 85,1 % виконання плану або на 794,3 тис. грн. надійшло менше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 1 млн. 594,0 тис. грн., так як у 2022 році ТОВ «Євростарч» були сплачені борги із штрафними санкціями у сумі 1 млн. 888,7 тис. грн.

● земельного податку та орендної плати з юридичних та фізичних осіб (38,0 % у структурі місцевих податків та зборів) (код 18010500-18010900) надійшло у сумі 21 млн. 888,9 тис. грн. при плані 21 млн. 013,2 тис. грн., що становить 104,2 % виконання планових показників, або на 875,7 тис. грн. надійшло більше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 6 млн. 275,2 тис. грн.

Земельного податку з юридичних осіб в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло на 528,8 тис. грн. менше, так як Державному територіально-галузевому об'єднанню «Південно-Західна залізниця» на 2023 рік була зменшена грошова оцінка землі. А от земельний податок з фізичних осіб навпаки зріс на 1 млн. 447,8 тис. грн. проти аналогічного періоду минулого року. Так як на період з березня 2022 року по 31 грудня, існували пільги щодо плати за землю (земельний податок та орендна плата) на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, перелік таких територій був не визначений на законодавчому рівні, що унеможливлювало чітке визначення та підстави для стягнення плати за землю.

Орендної плати з юридичних осіб надійшло на 4 млн. 906,8 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Цей ріст пояснюється тим, що у червні місяці 2023 року від ТОВ «Рокитнянський Гранкарꞌєр» надійшов борг 2022 року за оренду землі у сумі 1 млн. 864,2 тис. грн. Так порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження від орендної плати по ТОВ «Рокитнянський Гранкарꞌєр» збільшились на 2 млн. 996,5 тис. грн., по ТОВ «Граніт інвест-Рокитне» на 597,7 тис. грн. карꞌєри в період воєнного стану частково відновили свою діяльність.

Орендної плати з фізичних осіб в порівнянні з минулим роком надійшло на 449,4 тис. грн. більше, так як були сплачені борги минулих років.

● транспортного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло у сумі 193,9 тис. грн. при плані 224,5 тис. грн., що становить 86,4 % або на 30,6 тис. грн. надійшло менше планових показників.

● збору за місця для паркування транспортних засобів надійшло у сумі 72,0 тис. грн. при плані 70,0 тис. грн., що становить 102,9 % виконання плану, або на 2,0 тис. грн. надійшло більше.

● туристичного збору надійшло у сумі 39,4 тис. грн. при плані 20,0 тис. грн. Це сплата туристичного збору за IV квартал 2022 року та перше півріччя 2023 року від ТОВ «УДС».

● єдиного податку з юридичних та фізичних осіб (33,6 % у структурі місцевих податків та зборів) надійшло у сумі 19 млн. 323,1 тис. грн. при плані 18 млн. 265,0 тис. грн., що становить 105,8 % виконання плану, або на 1 млн. 058,1 тис. грн. надійшло більше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 млн. 211,9 тис. грн.

В тому числі: єдиного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 2 млн. 050,8 тис. грн. При плані 2 млн. 065,0 тис. грн., що становить 99,3 % виконання плану, або на 14,2 тис. грн. надійшло менше плану. В порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 30,8 тис. грн.

єдиного податку з фізичних осіб надійшло у сумі 17 млн. 272,3 тис. грн. при плані 16 млн. 200,0 тис. грн., що становить 106,6 % виконання плану, або на 1 млн. 072,3 тис. грн. надійшло більше. В порівнянні із минулим роком надходження збільшилися на 2 млн. 242,7 тис. грн.

Найбільші платники єдиного податку з юридичних осіб за січень-грудень 2023 року:

ТОВ «Кастас» - 599,4 тис. грн.;
ТОВ «Овостар Юніон» - 428,9 тис. грн.;
ТОВ «Сетагро центр» - 218,2 тис. грн.;
ТОВ «Ріал Естейт Сервіс» - 175,6 тис. грн.;
ТОВ «ТК Основа» - 148,5 тис. грн.;
Рокитнянське Рай СТ - 125,1 тис. грн.;
ТОВ «Єдиний деревообробний комбінат» - 42,7 тис. грн.

Найбільші платники єдиного податку з фізичних осіб за 2023 рік:

Савченко А.М. – 257,3 тис.грн.;
Пугач С.М. – 249,3 тис. грн.;
Головань С.М. – 238,6 тис. грн.;
Патріча Т.В. – 233,7 тис. грн.;
Коноваленко Б.О. – 220,7 тис. грн.;
Марченко П.А. – 204,7 тис. грн.;
Геращенко Г.В. – 204,1 тис.грн.;
Юхименко О.І. – 186,0 тис. грн.;
Осовський С.П. – 183,0 тис. грн.;

● Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 % надійшло у сумі 11 млн. 424,5 тис. грн. при плані 11 млн. 700,0 тис. грн., що становить 97,7 % виконання планових показників або на 275,5 тис. грн. надійшло менше. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 3 млн. 293,4 тис. грн. Це збільшення пояснюється тим, що Законом України були внесені зміни до Податкового кодексу від 30.11.2021 року № 1914-IX ст. 141 п.9 про сплату мінімального податкового зобов’язання. Так, у 2023 році надійшло мінімального податкового зобов’язання за 2022 рік у сумі 2 млн. 347,2 тис. грн., а саме: ТОВ «Синявське» - 1 млн. 437,4 тис. грн.; ТОВ «Агро-Екоукр» - 244,9 тис. грн.; СФГ «Світанок» - 8,2 тис. грн.; ПП «Промбуд» - 5,0 тис. грн.; СФГ «Нива – 2» - 80,5 тис. грн.; ПСА «Запрудянська» - 121,8 тис. грн.; ТОВ «Самбор – Агро» - 91,4 тис. грн.; ТОВ «Озерна – Агро» - 357,9 тис. грн.

Найбільші платники даного податку за звітний період:

ТОВ «Синявське» - 2 млн. 022,2 тис. грн.;
ТОВ «АПК Насташка» - 1 млн. 073,6 тис. грн.;
СТОВ «Ромашки» - 1 млн. 018,1 тис. грн.;
СТОВ «Нива» - 706,8 тис. грн.;
ТОВ «Мілк-Айленд» - 679,0 тис. грн.;
ПС/Г Агрорфірма «Україна» - 580,7 тис. грн.;
ТОВ «Озерна – Агро» - 566,5 тис. грн.;
ТОВ «Агромілк» - 462,5 тис. грн.;
ТОВ «Самбор Агро» - 352,6 тис. грн.;
ПП «Острівське» - 336,5 тис. грн.;
ТОВ «Агро-Екоукр» - 324,4 тис. грн.

Інші надходження (штрафні санкції, адміністративні штрафи) надійшли у сумі 185,4 тис. грн., що становить 95,3 % виконання плану, або на 9,2 тис. грн. надійшло менше плану. Рішенням виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради від 10.02.2021 №7 була створена адміністративна комісія при виконавчому комітеті Рокитнянської селищної ради. За 2023 рік було проведено 68 комісій та накладені адміністративні штрафи у сумі 44,3 тис. грн. за неправдиві свідчення ст. 183 та порушення правил благоустрою ст.152.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло у сумі 1 млн. 676,5 тис. грн., що становить 86,3 % виконання плану, або на 265,6 тис. грн. надійшло менше планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 313,7 тис. грн., так як з 01.09.2023 року центральне міжрегіональне управління державної міграційної служби припинило свою діяльність у Рокитнянській селищній територіальній громаді в зв’язку з перерозподілом персоналу та технічних ресурсів відповідно до наявного навантаження.

Державного мита надійшло 552,1 тис. грн. при плані 420,0 тис. грн., що становить 131,5 % виконання планових показників, або на 132,1 тис. грн. надійшло більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 380,7 тис. грн.

Орендної плати за водні об’єкти (їх частини) надійшло у сумі 9,7 тис. грн. при плані 10,1 тис. грн., що становить 96,2 % виконання плану. Від ПП «Авілія» надійшла заборгованість минулих років у сумі 2,7 тис. грн., по ТОВ «Рокитнянський рибгосп» у лютому місяці сплачена вся річна сума 3,1 тис. грн.

Інших надходжень надійшло у сумі 95,4 тис. грн., в тому числі:

2,7 тис. грн. Повернення Рокитнянською селищною радою до бюджету коштів минулого року (0,5 тис. грн. - нестача конвертів та марок при інвентаризації, 2,2 тис. грн. – повернення у бюджет державного мита згідно рішення суду);
2,8 тис. грн. Повернення відділом освіти коштів (відшкодування за електроенергію за листопад-грудень місяці);
89,9 тис. грн. Повернення відділом культури коштів минулого року (рахунок-фактура за грудень місяць 2022 року за природній газ приміщень будинків культури та бібліотеки)

Офіційних трансфертів надійшло у сумі 101 млн. 783,9 тис. грн., в тому числі:

Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 6 млн. 574,4 тис. грн.;

Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету отримано в сумі 1 млн. 734,8 тис. грн.

Освітньої субвенції із державного бюджету отримано в сумі 78 млн. 133,1 тис. грн.;

Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано в сумі – 15 млн. 341,6 тис. грн., а саме :

на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини 1 статті 10 -1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 13 млн. 060,7 тис. грн.;
на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 1 млн. 202,5 тис. грн.;
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 37,2 тис. грн.;
інші субвенції – 972,5 тис. грн.;
на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» - 68,7 тис. грн.

В И Д А Т К И.

За 2023 рік видатки загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів затверджені зі змінами в сумі 327 млн.490,5 тис. грн., фактичне виконання складає 302 млн. 094,0 тис. грн., або 92,25 %, що на 17,06 % більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року.

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії.

За звітний період спрямовано 29 млн. 526,9 тис. грн. на фінансову підтримку галузей охорони здоров’я та житлово-комунального господарства, 7 млн. 219,8 тис. грн. (по загальному та спеціальному фонду) на підтримку добровольчого формування Рокитнянської територіальної громади № 1, військових частин, підрозділів Збройних Сил України, поліції, ДСНС, 300,0 тис. грн. на виконання заходів забезпечення національної безпеки, заходів територіальної оборони, підтримки місцевої інфраструктури Білоцерківській районній (військовій) державній адміністрації.

Із загального обсягу видатків, питома вага по галузях наступна:

на освіту – 59,3 %;
на державне управління – 11,7 %;
на охорону здоров’я – 3,4%;
на соціальний захист населення - 7,9 %;
на культуру, фізичну культуру та спорт –5,5 %;
на житлово-комунальне господарство – 6,1%;
на економічну та іншу діяльність – 3,9%;
міжбюджетні трансферти – 2,1%.

В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду бюджету збільшились, а саме:

по освіті в абсолютній сумі 4 млн. 855,4 тис. грн. або 2,78 %;
по державному управлінню в абсолютній сумі 9 млн. 803,0 тис. грн., або 38,26 %;
по охороні здоров’я в абсолютній сумі 1 млн. 380,4 тис. грн. або 15,43 %,
по соціальному захисту населення в абсолютній сумі 9 млн. 969,0 тис. грн., або 71,29 %;
по культурі, фізичній культурі та спорту в абсолютній сумі 2 млн.108,1 тис. грн. або 14,52 %;
по житлово-комунальному господарству в абсолютній сумі 4 млн.569,6тис.грн. або 32,77 % ;
по економічній діяльності в абсолютній сумі 3 млн. 576,3 тис. грн., або 128,94 %;
по іншій діяльності в абсолютній сумі 1млн. 540,1 тис. грн. або 41,65 %.

Із загальної суми видатків на соціально-захищенні статті направлено 240 млн. 672,8 тис. грн., що складає 79,7 % .

З них на:

оплату праці і нарахування – 199 млн. 274,8 тис. грн., або 66,0 %;
на оплату за спожиті енергоносії – 22 млн. 690,1 тис. грн., або 7,5 %;
медикаменти та перев’язувальні матеріали – 132,4 тис.грн. або 0,04%;
харчування - 8 млн. 987,5 тис. грн., або 3,0 %;
на виплату допомог та пільг – 9 млн. 588,1 тис. грн., або 3,2%.

Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування за звітний період склала 10236,3 грн. що на 2,7% більше в порівнянні із середньою заробітною платою за відповідний період 2022 року.

Державне управління

Фінансування галузі державне управління за 2023 рік складає 35 млн. 426,0 тис. грн., що до плану становить 96,92 %. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 9 млн. 803,0 тис. грн. або 38,26% .

На утримання апарату Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі 27 млн. 206,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях в сумі 28 млн. 084,8 тис. грн., або 96,87 %. Видатки переважно проводилися на заробітну плату та оплату енергоносіїв, що складає 92,5 % від загальної суми видатків. Штатна чисельність працівників складає 120 шт. од., що на 4,0 шт. од. (старост) більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них зайнято посад 109,0 шт. од.

На утримання відділів та управління Рокитнянської селищної ради з юридично-правовим статусом використано кошти в сумі 7 млн. 654,6 тис. грн., при плані 7 млн 845,4 тис. грн., або 97,57%. Штатна чисельність працівників 29 шт. од. Видатки переважно проводилися на заробітну плату, оплату енергоносіїв, що складає 96,3% від загальної суми видатків.

565,5 тис. грн. спрямовано на утримання КУ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський трудовий архів» згідно Програми розвитку «Рокитнянського трудового архіву» на 2023-2024 роки.

Видатки на утримання закладів освіти

Видатки на утримання закладів освіти становлять 179 млн. 238,5 тис. грн. при плані 194 млн. 324,9 тис. грн., або 92,24 %. Штатна чисельність працівників галузі освіти 1010,64 шт. од., що на 6,87 одиниць більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Із загальної суми видатків за рахунок освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуванням педагогічному персоналу загальноосвітніх закладів на суму - 76 млн. 320,2 тис.грн., або 42,6 % від загальної суми видатків направлених на галузь освіти.

За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я профінансовано видатків на оплату праці з нарахуванням іншого персоналу на суму – 1 млн. 734,8 тис. грн.

За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації на суму 6 млн. 574,4 тис. грн. видатки спрямовувались на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічному персоналу.

За рахунок вільного залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що склався станом на 01.01.2023 року (за 2019 рік), видатки спрямовано на суму 72,8 тис. грн., було придбано корекційно-розвиткове обладнання для дітей з особливими освітніми потребами.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 37,3 тис. грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічному персоналу Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр» на суму 1 млн. 202,5 тис. грн.

Із загальної суми видатків по галузі освіта на соціально-захищені статті направлено видатки на оплату праці з нарахуванням – 143 млн. 492,0 тис. грн., або 80,1 %, на енергоносії – 17 млн. 812,8 тис. грн., або 9,9 %, на медикаменти – 85,0 тис. грн., або 0,05 %, на продукти харчування - 7 млн. 670,7 тис. грн., або 4,3 %, та інші виплати населенню – 78,9 тис.грн., або 0,04 %.

Протягом звітного періоду виплата заробітної плати проводилася в повному обсязі.

Фінансувалися :

17 комунальних закладів загальної середньої освіти в тому числі: 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради, 1 опорний заклад освіти Синявський ліцей з Ольшаницькою філією опорного закладу освіти (Синявський ліцей), 9 ліцеїв, 5 гімназій (Савинецька, Запрудянська та Шарківська, Рокитнянська гімназія № 4, Рокитнянська гімназія № 5), 1 початкова школа (Маківська);
15 закладів дошкільної освіти, з них: 3 заклади дошкільної освіти знаходиться на простої в зв’язку з відсутністю дітей;
2 заклади позашкільної освіти в тому числі: 1 Центр дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради, 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради;
інші заклади освіти, а саме: 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр», 1 Комунальна установа «Рокитнянський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнянської селищної ради, Централізована бухгалтерія, господарча група та КЗ «Музична школа».

В загальноосвітніх закладах функціонує 193 класи, в них навчається 3176 учнів, в порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося зменшення на 80 учнів, а саме: зменшилось на 268 учнів в зв’язку з випускниками 9, 11 класів, 69 виїхали за межі громади в інші навчальні заклади, та прибуло 257 першокласників до шкіл громад.

Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 2042-33-УІІІ від 1 грудня 2022 року «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2023 рік» (зі змінами), а саме: встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах загальної середньої освіти: діти від 6-ти до 11 років – 42,13 грн., діти від 11-ти до 18-ти років - 45,00 грн., встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗЗСО віком від 11-ти до 18 років - 45,00грн.

Від плати за харчування в ЗЗСО звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти учасників АТО і ООС, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах (групах), діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, діти, евакуйовані із зони відчуження, діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) віднесення з моменту аварії до прийняття постанови про віднесення, відповідно до ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», діти з інвалідністю, діти, батьки яких визначені учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту», діти, батьки яких визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 2 частини 1 статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, діти батьки яких перебуваючи в добровольчих формуваннях територіальних громад загинули, стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, каліцтва, контузії або захворювання, пов’язаного з виконанням ними завдань, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Діє 1 група продовженого дня, за рахунок батьківської плати, які відвідують 20 дітей.

Шкіл–дитячих садків – 6, спискова чисельність дітей дошкільного віку 79, середнє відвідування 34 дітей в день.

В закладах дошкільної освіти функціонує 17 груп в яких спискова кількість - 430 дітей (середнє відвідування - 179 дітей). Кількість груп зменшено з 14.09.2023р. в зв’язку з переведенням 3-х закладів (ЗДО «Барвінок», ЗДО «Зірочка, ЗДО «Росинка») дошкільної освіти на простій в зв’язку з відсутністю дітей та на виконання Рішення виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради №396 від 14.09.2023 року "Про затвердження мережі закладів освіти Рокитнянської селищної ради на 2023/2024 навчальний рік".

встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях: діти віком 1-4 років – 70,96 грн., діти віком 4-6 (7) років – 83,59грн.,встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗДО віком від 1до 4-х років - 28,00 грн. та від 4-х до 6-ти (7) років – 33,00 грн., діти отримують триразове харчування.

Від плати за харчування в ЗДО, дошкільних групах звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, сім’ї які мають трьох і більше дітей, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб та діти третьої – першої зони потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних групах, діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, діти з інвалідністю, діти, батьки яких визначені учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту», діти, батьки яких визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 2 частини 1 статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, діти батьки яких перебуваючи в добровольчих формуваннях територіальних громад загинули, стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, каліцтва, контузії або захворювання, пов’язаного з виконанням ними завдань, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

В зв’язку з запровадженням військового стану на території України згідно указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 та відсутністю укриттів з метою забезпечення безпеки дітей та працівників дошкільних закладів освіти Рокитнянської громади переведено на простій. Відповідно харчування в дошкільних закладах освіти (ЗДО «Барвінок», ЗДО «Зірочка», ЗДО «Росинка») не проводилося з 01.01.2023 року. Всі інші заклади відновили свою роботу та здійснюють харчування з 01.09.2023 року.

Загальна сума касових видатків на харчування дітей по відділу освіти склала – 7 млн. 670,7 тис. грн. з них: по закладах дошкільної освіти – 2 млн. 724,0 тис.грн., по дошкільних відділеннях – 357,6 тис.грн., по закладах загальної середньої освіти – 4 млн. 589,1 тис.грн..

Проводилось фінансування видатків загального фонду на виконання заходів програм, а саме:

по програмі капітального та поточного ремонтів, будівництва, реконструкції та модернізації котелень закладів освіти Рокитнянської селищної ради на 2023-2025 роки (зі змінами) в сумі 322,3тис.грн.;
по програмі щодо облаштування/улаштування найпростіших споруд (укриттів) цивільного захисту учасників освітнього процесу (будівництво, встановлення модулів, капітального ремонту, реконструкції) у закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2023-2024 роки» (зі змінами) в сумі – 341,8 тис.грн.;
по програмі відновлення та ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації на території Рокитнянської селищної територіальної громади на 2023 рік» в сумі 380,6тис.грн..

Видатки на утримання Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Музична школа» становлять – 6 млн. 190,0 тис.грн. В школі навчається 216 дітей по 13-ти спеціальностях, із них: 96 учнів отримують освіту в школі безкоштовно – це діти із багатодітних родин, штат працівників – 38,94 штатних одиниць. Видатки загального фонду спрямовувались на заробітну плату з нарахуванням в сумі – 5 млн. 811,1 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі -2,9тис.грн., та частково на енергоносії в сумі – 376,0 тис.грн.

Видатки на охорону здоров`я

На фінансування галузі охорони здоров’я за 2023 рік заплановано 11 млн. 512,3 тис. грн. за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади та профінансовано видатки на суму 10 млн.324,4 тис.грн., або 89,7 відсотки.

Із загальної суми видатків по плану використання було спрямовано на соціально-захищенні статті в сумі – 8 млн. 098,2 тис.грн., або 78,40 %, а саме:

- заробітна плата з нарахуваннями – 1 млн. 808,6 тис.грн. або 22,4% від загального обсягу видатків;

- розрахунки за енергоносії – 6 млн. 091,5 тис. грн.,або 75,2% від загального обсягу видатків;

- придбання медикаментів – 198,1 тис.грн., або 2,4%.

Фінансування комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» за 9-ть місяців 2023 року проводилося відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України та складає в сумі – 4 млн.641,7 тис. грн. в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв;

- на виконання заходів «Програми матеріального забезпечення та технічного розвитку комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» спрямовано 1 млн. 471,4 тис. грн., в тому числі: на поточний ремонт приточно-витяжної системи вентиляції флюрографічного та рентген кабінетів – 859,4 тис.грн., придбання будівельних матеріалів-250,0 тис.грн., на придбання матеріалів для поточного ремонту по зовнішньому та внутрішньому опорядженні віконних прорізів- 195,0 тис.грн., на поточний ремонт покрівлі стаціонарного корпусу - 40,0 тис.грн., на розробку ПКД по поточному ремонту приміщення для відділення гемодіалізу - 127,0 тис.грн.

- на виконання заходів цільової програми щодо проведення огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного, наркотичного спяніння та оформлення результатів такого огляду на 2023-2025 роки" - 174,6 тис.грн.,

- на виконання заходів Програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП "Рокитнянська БЛ" на 2023-2025 роки - 1 млн. 129,9 тис.грн.,

Фінансування КНП Рокитнянської селищної ради „Рокитнянський центр первинно медико-санітарної допомоги”, який включає 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 15 Фапів здійснювалось відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 1449,8 тис.грн.;

- на виконання заходів «Програми громадського здоров’я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази КНП Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» спрямовано 778,4 тис.грн., з них: на придбання медикаментів в сумі – 198,1тис.грн.( наркотичних препаратів на 39,3 тис.грн., підгузники на 158,8тис.грн.), та забезпечення потреб чергового кабінету – 29,0 тис.грн. (запчастини на авто).

- на виконання заходів «Програми місцевих стимулів для медичних працівників фельшерсько-акушерських пунктів Рокитнянської територіальної громади Білоцерківського району Київської області» спрямовано – 678,6 тис.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

Фінансування галузі соціального захисту та соціального забезпечення за 2023 рік складає 23 млн. 952,6 тис. грн., що до плану становить 95,4 %.

Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають 8 млн. 631,6 тис.грн. з них: 8 млн. 382,5 тис.грн. або 97,1 % складають захищені статті видатків. Штатна чисельність працівників 66,0 одиниць, що на 2,5 одиниці більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

На утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю с. Насташка використано – 2 млн. 463,2 тис. грн., в тому числі за рахунок спеціальних коштів 428,3 тис.грн. В даний час в цьому будинку проживає 16 підопічних. Забезпечення їх необхідними засобами проводилось по мірі потреби, як за рахунок загального фонду так і за рахунок спеціального фонду. Середні витрати на утримання одного підопічного в місяць - 13 684,19 грн., на харчування одного підопічного в день – 82 грн.88 коп.

43 соціальних працівників обслуговують 1023 одиноких та інвалідів, які потребують допомоги на дому.

Видатки на утримання центру соціальних служб Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складає – 1 млн. 656,0 тис.грн., з них :92% або 1 млн. 523,7 тис.грн. захищені статті видатків, а саме: заробітна плата з нарахуваннями в сумі – 1 млн. 386,5 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі – 34,1 тис.грн., надана допомога у вигляді продуктів харчування 47-ми сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах в сумі – 29,0 тис.грн. та виплата грошової допомоги 16-ти сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах в сумі 74,0тис.грн. Штатна чисельність працівників складає 11 шт.од., що на 2,0 шт. од.(фахівця з соціальної роботи) більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них: зайнято посад 6 шт.од..

Видатки на утримання комунального закладу Рокитнянського центру соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають – 4 млн.163,3 тис.грн., з них: захищені статті видатків 3 млн.836,2 тис.грн. або 92,1%, а саме: заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, продукти харчування, медикаменти. У звітному періоді в Центрі всередньому перебувало 17 дітей, з них: діти від 4 до 6 років -2, від 6 до 11 років – 9, від 11 до 14 років – 6, від 14 до 18 років - 7. Яким було надано послуги, а саме: створення належних житлово-побутових та психолого – педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості для навчання та дозвілля, забезпечення цілодобового догляду, організація медичного догляду, сприяння влаштуванню вихованців Центру до сімейних форм виховання, підготовка дітей до самостійного життя. Штатна чисельність працівників складає 21 шт.од. Харчування дітей здійснюється відповідно до норм, встановлених законодавством та керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» та відповідно до рішення сесії Рокитнянської селищної ради «Про організацію харчування дітей в комунальному закладі «Рокитнянський ЦСПДС «Чебурашка» на 2023 рік» № 2428 від 18.05.2023 року. Видатки на продукти харчування на одну дитину в день в середньому становить 150,57 грн. Діто-дні за звітний період становлять 6057.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано – 1 млн.035,8 тис.грн. Кількість фізичних осіб, яким виплачувалася компенсація за надання соціальних послуг склала – 45 осіб.

На інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані видатки на суму – 7 млн. 286,0 тис. грн. з них:

по програмі "Турбота" Рокитнянської селищної ради спрямовано 4 млн. 365,2 тис. грн., надано допомоги 488-ми жителям Рокитнянської селищної територіальної громади, з них: допомоги на поховання громадянам, які не досягли пенсійного віку 34-ти жителям в сумі 68,0 тис.грн., надано матеріальної допомоги на лікування 327-ми жителям в сумі 2млн.684,0 тис.грн. (з них 48,0тис.грн. гемодіаліз -7 жителям), та придбання хлібобулочних виробів на суму – 13,2 тис.грн., 2- м жителям в сумі – 45,0 тис.грн. для лікування муковісцидосу, 125- ти жителям в сумі – 1 млн.555,0 тис.грн. допомога постраждалим сім’ям внаслідок виникнення стихійного лиха;
по програмі з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям – учасникам бойових дій, та їх сім’ям на суму 2 млн. 920,8 тис.грн., з них:

допомога на поховання загиблих військовослужбовців 20-ти сім’ям в сумі - 600,0 тис.грн., допомога на встановлення пам’ятника 21-й сім’ї в сумі - 420,0 тис.грн., допомога на лікування пораненим військовослужбовцям 63–м чол. в сумі - 560,0 тис.грн., матеріальна допомога УБД 1-му чол. в сумі – 1,5 тис.грн., одноразова допомога членам ДФТГ 74-м чол. в сумі – 995,3 тис.грн., допомога до Дня памяті загиблих захисників України 43-м чол. в сумі – 129,0 тис.грн., допомога на придбання дров членам сімей загиблих 43 чол. в сумі – 215,0 тис.грн.;

Програма фінансового забезпечення з надання пільг з оплати послуг звязку, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг на 2023-2024 роки використано в сумі 333,4 тис.грн. з них: на надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 93,5 тис.грн. (76 абонентів), на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в сумі – 237,6 тис.грн.(перевезено 6913 осіб), інші пільги проїзд 1 раз на рік - 2,3 тис.грн. ( 3 чол..) ;
по програмі підтримки сім’ї, забезпечення прав дітей та оздоровлення використано кошти в сумі – 739,6 тис.грн., а саме: проведені заходи до Міжнародного дня захисту дітей на суму 46,6 тис.грн., придбання путівок на суму 693,0 тис.грн. та оплачені транспорті витрати по перевезенню 51- ї дитини до місць оздоровлення в с. Чайки Обухівського району на суму 12,0тис.грн.;
по програмі соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах використано кошти в сумі 100,0 тис.грн., а саме: для дитячого будинку сімейного типу родини Хохич В.В. та Петренко Л.В. (на ремонт покрівлі та створення нових кімнат в будинку);
по програмі підтримки та розвитку молоді Рокитнянської селищної територіальної громади «Молодь Рокитнянщини» використано в сумі 6,9 тис.грн., а саме:
на проведення І спартакіади до призивної молоді серед збірних команд закладів освіти у Рокитнянській СТГ присвяченій Дню захисників і захисниць України - 3,8 тис.грн.,
на проведення спортивних змагань із військово-спортивного триборства серед збірних команд закладів освіти - 2,2 тис. грн.,
на проведення національно-патріотичного заходу «Вечір пам’яті героїв Рокитнянщини» - 0,9 тис. грн.

Кошти спрямовувалися на придбання грамот, призів , спортивної нагородної атрибутики для переможців і призерів змагань та фотоконкурсу.

Видатки на галузь культура і мистецтво

На утримання установ культури та заходів селища за звітний період використано 11 млн. 484,5 тис. грн. За рахунок їх утримувались :

1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Публічна бібліотека», в підпорядкуванні якої 18 бібліотек – філій (17 сільських та 1 селищна бібліотеки- філії) та дитяча бібліотека - філія – загальна сума витрат - 4 млн. 186,0 тис.грн
1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Центральний будинок культури», в підпорядкуванні якої селищний будинок культури та 12 сільських будинків культури та 6 сільських клубів, загальна сума витрат – 6 млн. 359,9 тис.грн.;
8 інших установ - це централізована бухгалтерія, народний інструментальний ансамбль народних інструментів «Дивограй», народний вокальний ансамбль «Гармонія», народний аматорський ансамбль української пісні «Барви», народний аматорський театр ляльок «Теремок», народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Чиста криниця», народний аматорський ансамбль української пісні «Мрія», та народний вокальний ансамбль «Вишиванка» (якому присвоєно звання народний наказом Департаменту культури і туризму КОДА №87від 04.10.2023 року) загальна сума витрат – 753,4 тис.грн.

Видатки на проведення заходів відповідно до Програма підтримки та розвитку культури на території Рокитнянської селищної ради на 2021-2023 роки складають 185,1 тис.грн. Штат працівників галузі культура – 78,25 одиниці, в порівнянні з відповідним періодом минулого року залишається не змінною.

Із загальної суми видатків галузі культура і мистецтво 87,5 % коштів направлялися на захищені статті, а саме: на заробітну плату з нарахуваннями – 8 млн. 669,6 тис.грн., на оплату енергоносіїв – 1 млн. 338,0 тис.грн., на інші виплати населенню – 36,0 тис.грн..

Видатки на проведення заходів Програми відновлення та ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації на території Рокитнянської селищної територіальної громади на 2023 рік склали 70,9 тис.грн. при плані 200,0 тис.грн.

Фінансування видатків на фізичну культуру і спорт

На утримання закладів спортивної спрямованості у бюджеті Рокитнянської селищної територіальної громади передбачені видатки 5млн. 831,6 тис. грн. Видатки на фізкультуру і спорт склали в сумі 5 млн. 146,3 тис. грн., а саме:

утримання «Рокитнянської дитячо-юнацької спортивної школі» - 4 млн. 741,6 тис.грн., з штатною чисельністю працівників - 29 шт. од., з них на виконання заходів Програми розвитку дитячо-юнатського спорту комунальногозакладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області Рокитнянська дитячо-юнатська спортивна школа на 2023-2025рокиспрямовано 351,9 тис.грн. (придбання спортивного одягу, інвентаря та забезпечення проведення заходів).
на виконання заходів програми розвитку фізичної культури і спорту Рокитнянській селищній територіальній громаді «Рокитнянщина спортивна» на 2022-2025 роки направлено та профінансовано 336,0 тис. грн., а саме для організації та проведення 62 спортивних районних, міжрайонних, обласних та всеукраїнських змагань з різних видів спорту, до проведення яких було залучено 5054 учасників.
за рахунок «Субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на проведення заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» видатки профінансовано на оплату праці з нарахуванням на суму – 68,7 тис.грн., або 72,5 відсотки від загальної суми видатків. Заходи проводилися з 01 червня 2023 року. За звітний період було проведено 88 заходів, до яких долучилося 700 учасників.

Фінансування видатків на житлово-комунальне господарство

Видатки на утримання житлово-комунального господарства та проведення благоустрою Рокитнянської селищної територіальної громади у загальному фонді становлять 18 млн. 514,0 тис. грн. при плані 19 млн. 931,3 тис.грн., або 92,9 %, з них: на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2022-2024 роки профінансовано:

через відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Рокитнянської селищної ради в сумі – 833,2 тис. грн. придбання вуличних ламп - 55,4 тис.грн.,світильників - 99,0 тис. грн., кронштейни, таймери часу, кабель, автоматичні вимикачі – 22,0 тис.грн.,проведена заміна лічильників та автоматів - 23,1 тис.грн., проведена оплата вуличного освітлення в населених пунктах громади – 633,6 тис. грн.;
КП «Рокитнеблагоустрій» в сумі - 10 млн. 281,9 тис.грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями -8 млн.665,6 тис.грн., придбання паливо- мастильних матеріалів - 759,6 тис.грн., вібраційна машина -30,0 тис. грн., полікарбонат - 57,7 тис. грн. автошини та акумулятори - 82,6 тис.грн., бензо-мото-техніка-65,9 тис.грн., похоронні послуги та приладдя 37,1 тис. грн.оплата за водопостачання -51,9 тис.грн.,матеріали для кювета - 33,2 тис. грн., прапоротримачі та прапори - 55,5 тис.грн.,ремонт догоги навколо кладовищ Рокитне, с. Житні Гори - 289,0 тис. грн. господарський інвентар - 7,9 тис.г рн.
КП «Рокитнетепломережа» на виконання заходів Програми фінансової підтримки комунального підприємства Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області "Рокитнетепломережа" на 2023-2024роки сумі – 506,3 тис.грн., з них: на заробітну плату з нарахуваннями – 365,3 тис.грн., на оплату розподілу газу – 120,0 тис.грн., на придбання дизельного палива - 21,0 тис.грн.;
КП «Рокитне ЖЕП» в сумі – 2 млн. 763,2 тис.грн., з них: 200,0 тис.грн ремонт даху будинку по вул.. Ентузіастів, 8, відремонтовано дахи будинків після буревію 299,1 тис.грн, придбано будівельні матеріали для ремонту дахів - 35,0 тис. грн., проведено ремонт прибудинкових територій вул. Вокзальна 25,27,29,36, 183,0 тис.грн., на фінансову підтримку в частині виплати заробітної плати з нарахуваннями - 1 млн. 658,3 тис. грн., придбання запчастин , гідроциліндра та шин до сміттєвоза -139,4 тис. грн., бензопили – 17,0 тис. грн., пального – 72,1 тис. грн., ремонт адмінприміщення - 121,4 тис. грн., ком'ютерне обладнання - 37,9 тис. грн.;
КП «Рокитне водоканал» в сумі – 1 млн. 129,4 тис. грн., з них: на фінансову підтримку в частині виплати заробітної плати з нарахуваннями - 363,4 тис.грн., комплект сантехнічних виробів – 64,6 тис.грн., насосо - 27,1 тис. грн., спецодяг - 21,8 тис.грн.,перетворювач частоти - 49,2 тис.грн.,насосні агрегати - 2 шт. 101,5 тис. грн., автошини - 14,8 тис. грн., паливо для генераторів -98,9 тис.грн.,гідравлічна частина та двигун занурювальний - 80,2 тис. грн., послуги з підключення генераторів - 168,2 тис. грн., ремонт покрівлі гаража - 139,7 тис. грн.;
на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в сумі – 3 млн. 000,0 тис.грн., по КП «Рокитне водоканал» видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахування на неї.

Фінансування видатків на економічну діяльність

На виконання програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2022-2024 роки (зі змінами) профінансовано 6 млн. 061,4 тис. грн., а саме: для оплати послуг за утримання доріг в зимовий період, на поточний ремонт доріг по населених пунктах громади Рокитне, Запруддя, Ольшаниця, Ромашки, Бакумівка, Острів, Синява,Насташка, Телешівка,Бушеве Маківка, Пугачівка, Бирюки, Калинівка, Шарки, Житні Гори, на виготовлення кошторисної документації на тротуар по вул. Незалежності.

На фінансування Членських внесків до ВАОМС «Асоціація міст України» видатків передбачено бюджетом та профінансовано в сумі - 24,8 тис.грн.

На виконання заходів програми підтримки діяльності та розвитку комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Аптека №1» профінансовано в сумі – 263,8 тис. грн..

Фінансування видатків на іншу діяльність

На виконання заходів програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду Комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Телерадіокомпанія «Рокита» профінансовано 823,0 тис. грн.

На виконання заходів програми Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони (ДФРТГ № 1) на території Рокитнянської селищної територіальної громади (зі змінами), профінансовано видатки в сумі – 1 млн. 705,8 тис.грн.

На виконання заходів програми захисту населення і територій Рокитнянської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки (зі змінами) профінансовано видатки в сумі – 2 млн.162,1 тис.грн., з них:

- 122,0 тис.грн. виконавець КП «Рокитне ЖЕП» - 100,00 тис. грн. поточний ремонт підвального приміщення житлового будинку (протирадіаційне укриття) по вул. Вокзальна, 36,

- 22,0 тис. грн технічна інвентаризація об’єктів будинків по вул. Вокзальна, 44 та вул. Незалежності, 26 а.

На виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади на 2022-2023 роки» (зі змінами), профінансовано видатки в сумі – 499,3 тис. грн. при плані на вказаний період 620,2 тис. грн.

На виконання заходів програми поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин в Рокитнянській селищній територіальній громаді, профінансовано видатки в сумі – 47,2 тис.грн. (відлов та стерилізація безпритульних собак 25 тварин).

Міжбюджетні трансферти

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України за звітний період передано коштів з бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту державному бюджету в сумі 8 305 505,70 грн. з них:

відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 2277-36-УІІІ від 09.03.2023 року були передбачені видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 200 000,0 грн. на виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади на 2022-2023роки» (зі змінами), затвердженої рішенням сесії від 23.09.2022 № 1986-31-УІІІ, для придбання паливо мастильних матеріалів для службового автотранспорту поліцейського офіцера громади, профінансовано видатки в сумі – 199 745,70 000,0грн.;
відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 2495-39-УІІІ від 25.05.2023 року були передбачені видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 141 000,0 рн. на виконання заходів «Програми профілактики та протидії злочинності у Рокитнянській селищній територіальній громаді на 2021 – 2025 роки (зі змінами)», затвердженої рішенням сесії Рокитнянської селищної ради від 05.02.2021 № 64-04-VІІІ, профінансовано видатки в сумі 137 760 000,0 грн. для відділення поліції №1 Білоцерківського РУП головного управління національної поліції в Київській області на придбання паливо-мастильних матеріалів;
відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 2495-39-УІІІ від 25.05.2023 року були передбачені та профінансовані видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 2 400 000,0 грн. у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету Київської області на спів фінансування для закупівлі двох шкільних автобусів;
відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 2532-41-УІІІ від 29.06.2023 року були передбачені та профінансовані видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 250 000,0грн. у вигляді іншої дотації з місцевого бюджету обласному бюджету Київської області на реалізацію заходів з ліквідації наслідків ведення бойових дій та відновлення інфраструктури на територіях територіальних громад Київської області; будівництва захисних споруд цивільного захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів; відсічі збройної агресії російської федерації проти України та забезпечення національної безпеки;
відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 2356-37-УІІІ від 13.04.2023 року були передбачені видатки в бюджеті Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту по загальному та спеціальному фондах в сумі 823 000,0 грн. на виконання заходів «Програми фінансової підтримки 18 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області на 2023 рік, затвердженої рішенням сесії № 2265-36-УІІІ від 09.03.2023 року (зі змінами), профінансовано в повному обсязі для придбання спорядження та паливо - мастильних матеріалів;
відповідно рішень сесії Рокитнянської селищної ради від 25.05.2023 року № 2495-39-УІІІ, від 15.09.2023 №2729-45-УІІІ, від 19.10.2023 №2764-46-УІІІ, від 23.11.2023 №2851-47-УІІІ були передбачені видатки по загальному та спеціальному фондах бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 4 195 000,0 грн. на виконання заходів «Програми фінансової підтримки військовим частинам, підрозділам Збройних Сил України, центрам комплектування та соціальної підтримки на 2023 рік» в новій редакції затвердженої рішенням сесії № 2354-37- УІІІ від 13.04.2023року, профінансовано видатки в повному обсязі. а саме: для військової частини Міністерства оборони України А0543 – 4 000 000,00грн., для військової частини 1471 державної прикордонної служби України – 195000,00 грн.,
відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 2909-48-УІІІ від 21.12.2023 року були передбачені видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту на виконання заходів забезпечення національної безпеки, заходів територіальної оборони, підтримки місцевої інфраструктури Білоцерківській районній (військовій) державній адміністрації в сумі 300 000,0 грн.

Спеціальний фонд

Д О Х О Д И

За 2023 рік до спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло коштів в сумі 20 млн. 980,1 тис. грн., в тому числі:

екологічного податку – 275,3 тис. грн.;
грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 26,9 тис. грн.;
плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшло - 2 млн. 092,9 тис. грн.;
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становлять – 3,2 тис. грн.;
плати за оренду майна бюджетних установ - 1 млн. 410,3 тис. грн.;
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 6,9 тис. грн.;
благодійних внесків, грантів та дарунків – 3 млн. 653,8 тис. грн.;
коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб – 9 млн. 728,0 тис. грн.;
коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 2 млн. 313,1 тис. грн.;
субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 млн. 469,7 тис. грн.

Власні надходження в розрізі бюджетних установ надходження становлять 16 млн. 895,1 тис. грн.:

по відділу освіти Рокитнянської селищної ради – 8 млн. 003,9 тис. грн.;
відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради – 546,1 тис. грн.;
КЗ «Музична школа» – 222,9 тис. грн.;
Рокитнянському територіальному центру соціального обслуговування «Надання соціальних послуг» – 766,0 тис. грн.;
відділу житлово-комунального господарства благоустрою та розвитку інфраструктури - 3,2 тис. грн.;
селищній раді – 6 млн. 111,2 тис. грн.;
комунальному закладу Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» - 1 млн. 236,8 тис. грн.;
КУ «Рокитнянському трудовому архіву» – 5,0 тис. грн.

В И Д А Т К И

За 2023 рік бюджетними установами було використано коштів спеціального фонду на загальну суму – 50 млн. 355,2 тис. грн., з них:

- за рахунок власних надходжень в сумі –3 млн. 130,6 тис.грн.;

- за рахунок доходів спеціального фонду, що направляються на спеціальні видатки в сумі – 33млн.938,3 тис.грн.;

- за рахунок інших джерел власних надходжень в сумі –13 млн. 286,3 тис. грн.

в тому числі:

галузі «Державне управління» на суму – 2 млн. 839,6 тис. грн.;

галузі «Освіта» на суму – 15 млн.065,9 тис. грн., з них на виконання заходів програм:

по Програмі капітального та поточного ремонтів, будівництва, реконструкції та модернізації котелень закладів освіти Рокитнянської селищної ради на 2023-2025 роки (зі змінами) в сумі 759,6тис.грн.,
по Програмі щодо облаштування/улаштування найпростіших споруд (укриттів) цивільного захисту учасників освітнього процесу (будівництво, встановлення модулів, капітального ремонту, реконструкції) у закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2023-2024 роки» (зі змінами) в сумі – 1 млн. 147,5 тис. грн.,
по програмі «Шкільний автобус» в сумі 2 млн. 950,0 тис.грн. (придбано шкільний автобус);

галузі «Охорона здоров’я» на суму – 2 млн. 132,5 тис.грн., з них:

на виконання заходів «Програми громадського здоров’я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази КНП Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» спрямовано 850,0 тис.грн.,
на виконання заходів «Програми матеріального забезпечення та технічного розвитку комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради «Рокитнянська багатопрофільна лікарня»» спрямовано 1 млн. 282,5 тис.грн.;

галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на суму – 14млн.943,8тис.грн.;

галузі «Культура і мистецтво» на суму – 2 млн. 105,9 тис. грн.;

галузі «Фізична культура і спорт» на суму – 1 млн. 172,5 тис.грн., з них на виконання заходів програм:

- по Програмі розвитку системи освіти Рокитнянської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки - 878 тис. грн. (проведення капітального ремонту по заміні вікон та дверей в спортивній школі);

галузі «Житлово-комунальне господарство» на суму – 3 млн.138,7 тис. грн., з них:

на виконання заходів програми фінансової підтримки КП Рокитнянської селищної ради «Рокитнетепломережа» (зі змінами) – 1 млн. 699,7 тис.грн.,
на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді (зі змінами) по КП «Рокитне водоканал» – 829,1 тис.грн.,
на виконання заходів програми підтримки сімї, забезпечення прав дітей та оздоровлення на суму 610,0 тис. грн. (придбано квартиру для дитини сироти Чайковського Богдана Миколайовича);
галузі «Економічна діяльність» на суму – 1 млн.773,8 тис. грн., з них:
на виконання заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді (зі змінами) – 278,6 тис. грн.,
на виконання заходів програми розвитку земельних відносин Рокитнянської селищної ради – 812,9 тис. грн.,
на виконання заходів програми розроблення містобудівної документації на території Рокитнянської селищної ради – 169,9 тис. грн.;
по Програмі щодо облаштування/улаштування найпростіших споруд (укриттів) цивільного захисту учасників освітнього процесу (будівництво, встановлення модулів, капітального ремонту, реконструкції) у закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2023-2024 роки» (зі змінами) в сумі – 512,4 тис. грн.;

галузі «Інша діяльність» на суму – 5 млн. 297,3 тис. грн., з них:

на виконання заходів програми охорони навколишнього природного середовища Рокитнянської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами) по КП Рокитне благоустрій в сумі – 450,1 тис. грн.,
на виконання заходів програми захисту населення і територій Рокитнянської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на суму 990,3 тис. грн.,
на виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади» на суму 551,0 тис. грн.,
на виконання заходів програми Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони (ДФРТГ №1) на території Рокитнянської селищної територіальної громади на суму 158,5 тис. грн.;

«Міжбюджетні трансферти» на суму – 1 млн. 885,2 тис.грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість

Заборгованість бюджетних установ, що утримуються за рахунок загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.

Дебіторська заборгованість загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.01.2024 року склала – 29,1 тис. грн., а саме:

по відділу культури, молоді та спорту – 29,1 тис. грн. ( передплата періодичних друкованих видань на 2024 рік).

Дебіторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.01.2024 року склала 191,8 тис. грн., а саме:

по відділу освіти – 183,7 тис. грн. (батьківська плата за харчування вихованців );
по відділу культури, молоді та спорту – 8,1 тис. грн. (плата за оренду приміщення);

Кредиторська заборгованість по доходах спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.01.2024 року склала – 122,3 тис. грн., а саме: по відділу освіти (батьківська плата за харчування учнів закладів освіти).

I. Доходи

II. Видатки

Начальник фінансового управління Людмила ГОРОБЕЦЬ

« повернутися