Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області за І квартал 2023 року
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Д О Х О Д И
За І квартал 2023 року бюджет Рокитнянської селищної територіальної громади отримав доходів у сумі 65 млн. 585,2 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження збільшились на 5 млн. 780,6 тис. грн., або становить 109,7 % до надходжень відповідного періоду минулого року.
Власних доходів бюджет селищної громади отримав 44 млн. 871,2 тис. грн., що становить 103,0 % виконання плану. При плані 43 млн. 533,8 тис. грн. надійшло 44 млн. 871,2 тис. грн., що на 1 млн. 337,4 тис. грн. надійшло більше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження збільшились на 7 млн. 066,0 тис. грн. Темп росту становить 118,7 %.
Офіційних трансфертів надійшло у сумі 20 млн. 714,0 тис. грн., в тому числі:
- Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 1 млн. 643,7 тис. грн.;
- Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету отримано в сумі 433,7 тис. грн.;
- Освітньої субвенції із державного бюджету отримано в сумі 18 млн. 321,6 тис. грн.;
- Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано в сумі – 315,0 тис. грн., а саме:
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 283,5 тис. грн.;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 31,5 тис. грн.
У загальному обсязі надходжень власних доходів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади питома вага податку та збору на доходи фізичних осіб складає 71,0 %. При плані 31 млн. 600,0 тис. грн. надійшло 31 млн. 873,1 тис. грн., що становить 100,9 % виконання плану, або на 273,1 тис. грн. надійшло більше. В порівнянні з надходженнями минулого року, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло на 5 млн. 838,3 тис. грн. більше. Темп приросту становить 122,4 %. У зв’язку із воєнним станом значно зріс податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військо службовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами, а саме на 7 млн. 166,4 тис. грн.
За звітний період до бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло 3,5 тис. грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло в сумі 472,0 тис. грн.
Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення надійшло в сумі 21,1 тис. грн.
Рентної плати за користування надрами місцевого значення надійшло у сумі 90,5 тис. грн.
Акцизного податку з вироблених та ввезених на територію України підакцизних товарів (пальне) надійшло у сумі 1 млн. 206,7 тис. грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло у сумі 744,8 тис. грн.
Місцевих податків та зборів надійшло у сумі 9 млн. 977,9 тис. грн., в тому числі:
- податок на нерухоме майно – 800,0 тис. грн.;
- плата за землю – 2 млн. 996,8 тис. грн.;
- транспортний податок – 37,6 тис. грн.;
- збір за паркування транспортних засобів – 5,0 тис. грн.;
- туристичний збір – 2,3 тис. грн.;
- єдиний податок з юридичних та фізичних осіб – 4 млн. 576,1 тис. грн.;
- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників (фіксований с/г податок) – 1 млн. 560,1 тис. грн.
Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло у сумі 34,0 тис. грн.
Плати за надання адміністративних послуг надійшло у сумі 365,2 тис. грн.
Державного мита надійшло у сумі 69,3 тис. грн.
Орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди державними адміністраціями надійшло у сумі 9,7тис. грн.
Інших надходжень надійшло у сумі 3,3 тис. грн., це кошти повернуті до бюджету відділом освіти за 2022 рік (відшкодування за електроенергію).
В И Д А Т К И
За І квартал 2023 року видатки бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів затверджені зі змінами в сумі 87 млн. 632,5 тис. грн., фактичне виконання складає 64 млн. 050,2 тис. грн., або 73,09 %, що на 5,05 % більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року.
Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії.
Із загального обсягу видатків, питома вага по галузях наступна:
- на освіту – 65,8 %;
- на державне управління – 12,2 %;
- на охорону здоров’я – 1,0%;
- на соціальний захист населення - 8,3 %;
- на культуру, фізичну культуру та спорт –5,9 %;
- на житлово-комунальне господарство – 5,1%;
- на економічну та іншу діяльність – 1,4%;
- міжбюджетні трансферти – 0,3%.
Із загальної суми видатків на соціально-захищенні статті направлено 57 млн. 322,2 тис. грн., що складає 89,5 % .
З них на:
- оплату праці і нарахування – 46 млн. 193,7 тис. грн., або 72,1 %;
- на оплату за спожиті енергоносії – 7 млн. 287,1 тис. грн., або 11,4 %;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 4,2 тис. грн. або 0,007%;
- харчування 1 млн. 655,0 тис. грн., або 2,6 %;
- на виплату допомог та пільг – 2 млн. 182,2 тис. грн., або 3,4 %.
Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування за звітний період склала 9632,67 грн.
Державне управління
Фінансування галузі державне управління за перший квартал 2023 року складає 7 млн. 802,8 тис. грн., що до плану становить 73,9 %. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 2млн. 044,9 тис. грн. або 35,5 % .
На утримання апарату Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі 6 млн. 013,2 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях в сумі 7 млн. 660,9 тис. грн., або 78,5 %. Видатки переважно проводилися на заробітну плату та оплату енергоносіїв, що складає 93,8 % від загальної суми видатків. Штатна чисельність працівників складає 116 шт. од., з них зайнято посад 98,0 шт. од.
На утримання відділів та управління Рокитнянської селищної ради з юридично-правовим статусом використано кошти в сумі 1 млн. 657,0 тис. грн., при плані 2 млн. 375,7 тис. грн., або 69,7 %. Штатна чисельність працівників 29 шт. од. Видатки переважно проводилися на заробітну плату, оплату енергоносіїв та видатків на утримання їх утримання, що складає 97,7 % від загальної суми видатків.
132,7 тис. грн. спрямовано на утримання КУ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський трудовий архів» згідно Програми розвитку «Рокитнянського трудового архіву» на 2023-2024 роки.
Видатки на утримання закладів освіти
Видатки на утримання закладів освіти становлять 42 млн. 132,9 тис. грн. при плані 52 млн. 578,6 тис. грн., або 80,1%. Штатна чисельність працівників галузі освіти 1004,75 шт. од., що на 2,0 одиницю менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Із загальної суми видатків за рахунок освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуванням педагогічному персоналу загальноосвітніх закладів на суму – 18 млн. 250,1 тис. грн., або 43,3 % від загальної суми видатків направлених на галузь освіти.
За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я профінансовано видатків на оплату праці з нарахуванням іншого персоналу на суму – 433,7 тис. грн., або 1,03 % від загальної суми видатків.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічному персоналу Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр» на суму 269,0 тис. грн.
Із загальної суми видатків на освіту значну питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуванням – 33 млн. 666,2 тис. грн., або 79,9 % та енергоносіїв – 5 млн. 921,5 тис. грн., або 14,1 %, продукти харчування – 1 млн. 455,4 тис. грн., або 3,5 %.
Протягом звітного періоду виплата заробітної плати проводилася в повному обсязі.
Фінансувалися:
- 17 комунальних закладів загальної середньої освіти в тому числі: 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради, 1 опорний заклад освіти Синявський ліцей з Ольшаницькою філією опорного закладу освіти (Синявський ліцей), 9 ліцеїв, 5 гімназій (Савинецька, Запрудянська та Шарківська, Рокитнянська гімназія № 4, Рокитнянська гімназія № 5), 1 початкова школа (Маківська);
- 15 закладів дошкільної освіти;
- 2 заклади позашкільної освіти в тому числі: 1 Центр дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради, 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради;
- інші заклади освіти а саме: 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр», 1 Комунальна установа «Рокитнянський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнянської селищної ради, Централізована бухгалтерія, господарча група та КЗ «Музична школа».
В загальноосвітніх закладах функціонує 193 класи, в них навчається 3256 учнів, в порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося збільшення двох класів по Маківській початковій школі та відповідне збільшення дітей.
Діє 1 група продовженого дня, за рахунок батьківської плати, які відвідують 22 дітей. Шкіл–дитячих садків – 6, відвідують 109 дитини дошкільного віку.
В закладах дошкільної освіти функціонує 20 груп, в яких спискова кількість- 426 дітей (фактичне відвідування - 313 дітей). Кількість груп зменшено з 01.09.2022р. на виконання Рішення виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради №182 від 11.08.2022 року "Про погодження проведення оптимізації дошкільних груп у закладах дошкільної освіти Рокитнянської селищної ради".
Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 2042-33-УІІІ від 1 грудня 2022 року «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2023 рік», а саме:
- встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях: діти віком 1-4 років – 70,96 грн., діти віком 4-6 (7) років – 83,59 грн., встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗДО віком від 1 до 4-х років - 28,00грн. та від 4-х до 6-ти (7) років – 33,00 грн., діти отримують триразове харчування.
Від плати за харчування в ЗДО, дошкільних групах звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, сім’ї які мають трьох і більше дітей, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб та діти третьої – першої зони потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних групах, діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022. В зв’язку з запровадженням військового стану на території України згідно указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 та відсутністю укриттів з метою забезпечення безпеки дітей та працівників закладів освіти Рокитнянської громади переведено на простій. Відповідно харчування в дошкільних закладах освіти (ЗДО «Малятко», ЗДО «Лісова казка», ЗДО «Зірочка», ЗДО «Сонечко», ЗДО «Росинка», ЗДО «Ромашка», ЗДО «Дзвіночок») не проводилося з 01.01.2023 року.
Встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах загальної середньої освіти: діти від 6-ти до 11 років – 42,13 грн., діти від 11-ти до 14-ти років - 46,36 грн., діти від 14-ти до 18-ти років - 48,48 грн., встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗЗСО віком від 6-ти до 11 років - 16,00 грн.
Від плати за харчування в ЗЗСО звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти учасників АТО і ООС, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах (групах), діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених у статті 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту», діти призваних осіб на військову службу під час мобілізації відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 69/2022, діти, евакуйовані із зони відчуження, діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного (обов’язкового) віднесення з моменту аварії до прийняття постанови про віднесення, відповідно до ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Загальна сума касових видатків на харчування дітей по відділу освіти склала – 1млн. 455,4 тис. грн. з них: по закладах дошкільної освіти – 475,2 тис. грн., по дошкільних відділеннях - 108,5 тис. грн., по закладах загальної середньої освіти – 871,7 тис. грн.
Видатки на утримання Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Музична школа» становлять – 1 млн. 443,7 тис. грн. В школі навчається 210 дітей по 13-ти спеціальностях, із них: 87 учнів отримують освіту в школі безкоштовно – це діти із багатодітних родин, штат працівників – 39,32 штатних одиниць. Видатки загального фонду спрямовувались на заробітну плату з нарахуванням в сумі – 1 млн. 363,5 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі - 2,9 тис. грн., та частково на енергоносії в сумі – 77,3 тис. грн.
Видатки на охорону здоров`я
На фінансування галузі охорони здоров’я за перший квартал 2023 року заплановано 3 млн.683,8 тис. грн. за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади профінансовано видатки на суму 626,4 тис. грн., або 17,0 % від загальної суми видатків.
Із загальної суми видатків по плану використання було спрямовано на соціально-захищенні статті в сумі – 621,2 тис. грн. або 99,2 %, а саме:
- заробітна плата з нарахуваннями – 98,7 тис. грн. або 15,8 % від загального обсягу видатків;
- розрахунки за енергоносії – 517,8 тис. грн. або 82,7 % від загального обсягу видатків;
- придбання медикаментів – 4,7 тис. грн. або 0,7 %.
Фінансування комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» за І квартал 2023 року проводилося відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України та складає в сумі – 118,5 тис. грн. в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв.
Фінансування КНП Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський центр первинно медико-санітарної допомоги», який включає 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 15 ФАПів здійснювалось відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 399,3 тис. грн.
- на виконання заходів «Програми громадського здоров’я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази КНП Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» спрямовано 9,9 тис. грн., а саме: на придбання медикаментів в сумі – 4,7 тис. грн. (наркотичних препаратів), та забезпечення потреб чергового кабінету – 5,2 тис. грн. (запчастини на авто);
- на виконання заходів «Програми місцевих стимулів для медичних працівників фельдшерсько-акушерських пунктів Рокитнянської територіальної громади Білоцерківського району Київської області» спрямовано – 98,7 тис. грн.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення
Фінансування соціального захисту населення за І квартал 2023 року складає 5 млн. 321,1 тис. грн.
Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають 1 млн. 958,9 тис. грн. з них: 1 млн. 947,0 тис. грн. або 99,4 % складають захищені статті видатків. Штатна чисельність працівників 65,5 одиниць, що на 2,0 одиниці більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
На утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю с. Насташка використано – 530,9тис. грн., в тому числі за рахунок спеціальних коштів 82,7 тис. грн. В даний час в цьому будинку проживає 16 підопічних. Забезпечення їх необхідними засобами проводилось по мірі потреби, як за рахунок загального фонду так і за рахунок спеціального фонду. Видатки на харчування одного підопічного в день – 84 грн. 26 коп.
43 соціальних працівників обслуговують 1009 одиноких та інвалідів, які потребують допомоги на дому.
Видатки на утримання Центру соціальних служб Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області – 309,3 тис. грн., з них 97,2% захищені статті видатків, а саме заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв та виплата грошової допомоги 2-м сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах в сумі 4,0тис.грн. Штатна чисельність працівників складає 9 шт. од.
Видатки на утримання комунального закладу Рокитнянського центру соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області, який розпочав свою діяльність з 01.12. 2022 року згідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради від 08.09.2022 року № 1960-30-УІІІ складають – 874,7 тис. грн., з них: 865,6 тис. грн. або 98,9% захищені статті видатків, а саме: заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, продукти харчування. У звітному періоді в Центрі перебувало 17 дітям, з них: діти до 6 років -2, від 6 до 11 років – 6, від 11 до 14 років – 6, від 14 до 18 років - 3. Яким було надано послуги, а саме: створення належних житлово-побутових та психолого – педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості для навчання та дозвілля, забезпечення цілодобового догляду, організація медичного догляду, сприяння влаштуванню вихованців Центру до сімейних форм виховання, підготовка дітей до самостійного життя. Штатна чисельність працівників складає 21 шт. од. Харчування дітей здійснюється відповідно до норм, встановлених законодавством та керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Видатки на продукти харчування на одну дитину в день в середньому становить 152,63 грн. Дітодні за І квартал 2023 року становлять 1430.
На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано – 194,5 тис. грн. Кількість фізичних осіб, яким виплачувалася компенсація за надання соціальних послуг склала – 25 осіб.
На інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані видатки на суму – 1 млн. 983,7 тис. грн. з них:
- по програмі «Турбота» Рокитнянської селищної ради на суму 732,5 тис. грн. надано допомоги 45-ти жителям Рокитнянської селищної територіальної громади з них: допомоги на поховання громадянам, які не досягли пенсійного віку 11-ти жителям в сумі 22,0 тис. грн., надано матеріальної допомоги 32-м жителям в сумі 687,0 тис. грн. (з них 24,0 тис. грн. гемодіаліз - 6 жителям), та придбання хлібобулочних виробів на суму – 3,5 тис. грн., 1- му жителю в сумі – 15,0 тис. грн. для лікування муковісцидосу, 1- му жителю в сумі – 5,0 тис. грн. допомога постраждалій сім’ї внаслідок виникнення стихійного лиха;
- по програмі з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям – учасникам бойових дій, та їх сім’ям -101 жителю на суму 1 млн.211,5 тис. грн., з них: допомога на поховання загиблих військовослужбовців 8-ми сім’ям в сумі - 240,0 тис. грн., допомога на встановлення пам’ятника 8-ми сім’ям в сумі - 160,0 тис. грн., допомога пораненим військовослужбовцям 11–ти чол. в сумі - 80,0 тис. грн., матеріальна допомога УБД 1-му чол. в сумі – 1,5 тис. грн., одноразова допомога членам ДФТГ 73-м чол.. в сумі – 730,0 тис. грн.;
- по програмі фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших пільг передбачених законодавством використано в сумі 39,7 тис. грн. з них: на надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 18,6 тис. грн., на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в сумі – 21,1 тис. грн.
Видатки на галузь культура і мистецтво
На утримання установ культури та заходів селища за звітний період використано 2млн. 664,3тис.грн. За рахунок їх утримувались:
1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Публічна бібліотека», в підпорядкуванні якої 18 бібліотек – філій (17 сільських та 1 селищна бібліотеки- філії) та дитяча бібліотека-філія;
1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Центральний будинок культури», в підпорядкуванні якої селищний будинок культури та 12 сільських будинків культури та 6 сільських клубів;
7 інших установ - це централізована бухгалтерія, народний інструментальний ансамбль народних інструментів «Дивограй», народний вокальний ансамбль «Гармонія», народний аматорський ансамбль української пісні «Барви», народний аматорський театр ляльок «Теремок», народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Чиста криниця», народний аматорський ансамбль української пісні «Мрія».
Із загальної суми видатків галузі культура і мистецтво 96,0 % коштів направлялися на захищені статті, а саме: на заробітну плату з нарахуваннями – 2 млн. 118,2 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 440,3 тис. грн.
Видатки на проведення заходів складають 7,3 тис. грн. Штат працівників галузі культура – 78,25 одиниці, що на 1,0 одиниці менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Фінансування видатків на фізичну культуру і спорт та засобів масової інформації
На утримання закладів спортивної спрямованості у бюджеті Рокитнянської селищної територіальної громади передбачені видатки 1млн. 469,2 тис. грн.. Видатки на фізкультуру і спорт склали в сумі 1 млн. 121,0 тис. грн., а саме:
- утримання «Рокитнянської дитячо-юнацької спортивної школі» - 1 млн. 004,2 тис. грн., з штатною чисельністю працівників - 29 шт. од.;
- на виконання заходів програми розвитку фізичної культури і спорту Рокитнянській селищній територіальній громаді «Рокитнянщина спортивна» на 2022-2025 роки направлено та профінансовано 116,7 тис. грн., а саме для організації та проведення 15-ти спортивних районних, міжрайонних, обласних та всеукраїнських змагань з різних видів спорту, до проведення яких було залучено 816 учасників.
Фінансування видатків на житлово-комунальне господарство
Видатки на утримання житлово-комунального господарства та проведення благоустрою Рокитнянської селищної територіальної громади у загальному фонді становлять 3 млн. 284,1 тис. грн. при плані 4 млн. 874,7 тис. грн., або 67,37%, з них: профінансовано:
- через відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Рокитнянської селищної ради в сумі – 5,7 тис. грн.;
- КП «Рокитнеблагоустрій» в сумі - 2 млн.459,6 тис. грн.;
- КП «Рокитнетепломережа» в сумі – 21,0 тис. грн.;
- КП «Рокитне ЖЕП» в сумі – 342,8 тис. грн.;
- на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в сумі – 455,0 тис. грн., по КП «Рокитне водоканал» видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахування на неї.
Фінансування видатків на економічну діяльність
На виконання програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2022-2024 роки (зі змінами) профінансовано 91,2тис. грн., а саме: для оплати послуг за утримання доріг в зимовий період.
Фінансування видатків на іншу діяльність
На виконання заходів програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду Комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Телерадіокомпанія «Рокита» профінансовано 189,1 тис. грн. при плані на вказаний період 196,2тис.грн.
На виконання заходів програми Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони (ДФРТГ №1) на території Рокитнянської селищної територіальної громади за перший квартал 2023 року, профінансовано видатки в сумі – 479,0 тис. грн.
На виконання заходів програми захисту населення і територій Рокитнянської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки за перший квартал 2023 року профінансовано видатки в сумі – 138,4 тис. грн., з них: 100,0 тис. грн. на КП «Рокитне ЖЕП» поточний ремонт підвального приміщення житлового будинку (протирадіаційне укриття) по вул. Вокзальна, 36.
Міжбюджетні трансферти
Відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 2277-36-УІІІ від 09.03.2023 року були передбачені видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 200,0 тис. грн. на виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади на 2022-2023роки» (зі змінами), затвердженої рішенням сесії від 23.09.2022 № 1986-31-УІІІ, для придбання паливо мастильних матеріалів для службового автотранспорту поліцейського офіцера громади. Профінансовано – 200,0 тис. грн.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Д О Х О Д И.
За І квартал 2023 року до спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло коштів в сумі 2 млн. 257,9 тис. грн., в тому числі:
- екологічного податку – 79,9 тис. грн.;
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 7,8 тис. грн.;
- плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшло - 368,3 тис. грн.;
- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становлять – 2,1 тис. грн.;
- плати за оренду майна бюджетних установ - 334,9 тис. грн.;
- від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 0,8 тис. грн.;
- благодійних внесків, грантів та дарунків – 1 млн. 141,0 тис. грн.;
- коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб - 323,1 тис. грн.
Власні надходження в розрізі бюджетних установ надходження становлять 2 млн. 170,3 тис. грн.:
- по відділу освіти Рокитнянської селищної ради - 641,4 тис. грн.;
- відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради - 224,1 тис. грн.;
- КЗ «Музична школа» – 50,2 тис. грн.;
- Рокитнянському територіальному центру соціального обслуговування «Надання соціальних послуг» – 136,6 тис. грн.;
- відділу житлово-комунального господарства благоустрою та розвитку інфраструктури - 2,1 тис. грн.;
- селищній раді – 271,4 тис. грн.;
- Комунальному закладу Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» - 842,5 тис. грн.;
- КУ «Рокитнянському трудовому архіву» – 2,0 тис. грн.
В И Д А Т К И.
За І квартал 2023 року бюджетними установами було використано коштів спеціального фонду на загальну суму – 3 млн. 126,6 тис. грн., з них:
- за рахунок власних надходжень в сумі - 595,8 тис. грн.;
- за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі - 1 млн. 050,3 тис. грн.;
- за рахунок інших джерел власних надходжень в сумі - 1 млн. 480,5 тис. грн.,
в тому числі :
- галузі «Державне управління» на суму – 139,1 тис. грн.,
- галузі «Освіта» на суму – 834,5 тис. грн.,
- галузі «Охорона здоров’я» на суму – 99,4 тис. грн.,
- галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на суму – 896,4тис.грн.,
- галузі «Культура і мистецтво» на суму - 305,9 тис. грн.,
- галузі «Житлово-комунальне господарство» на суму - 86,0тис. грн.,
- галузі «Інша діяльність» на суму - 765,3 тис. грн.
Дебіторська та кредиторська заборгованість
Дебіторська заборгованість загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.04.2023 року склала - 34,0 тис. грн., а саме:
- по Рокитнянській селищній раді – 17,0 тис грн. (по підписці періодичних видань);
- по відділу освіти – 9,5 тис. грн. (по підписці періодичних видань).
- по відділу культури, молоді та спорту - 7,5 тис. грн.(кошти на харчування учасників збірної команди «Рокитнянщина» для участі у відкритому чемпіонаті Кагарлицької МТГ з футзалу).
Дебіторська заборгованість спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.04.2023 року відсутня.
У зв’язку з обмеженням проведення оплати УДКСУ у Рокитнянському районі Київської області за видатками, кредиторська заборгованість загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.04.2023 року склала -189,4 тис. грн., а саме:
- по Рокитнянській селищній раді - 101,0 тис грн. (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 76,2 тис. грн., членські внески до асоціацій ОМС – 24,8 тис. грн.);
- по відділу освіти - 28,5 тис. грн. (оплата послуг(крім комунальних) - 27,0 тис. грн. з них 25,0 тис. грн. корегування проектно-кошторисної документації по Насташівському ліцею та 2,0 послуги водоканалу, навчання по пожежній безпеці - 1,5 тис. грн.);
- по відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури – 59,9 тис. грн. (предмети, матеріали,обладнання та інвентар-54,9тис.грн., похоронні послуги – 5,0 тис. грн.).
Кредиторська заборгованість спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.04.2023 року склала – 92,9 тис. грн., а саме:
по Рокитнянській селищній раді - 92,9 тис. грн. (предмети, матеріали,обладнання та інвентар - 51,1 тис. грн., оплата послуг(крім комунальних) – 37,7 тис. грн., інші поточні видатки – 4,1 тис. грн.).
Начальник фінансового управління Людмила ГОРОБЕЦЬ
