Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області за 2022 рік

Дата: 16.03.2023 16:35
Кількість переглядів: 556

Загальний фонд

 

Д О Х О Д И.

Рішенням Рокитнянської селищної ради від 24.12.2021 № 1528-19-VІIІ бюджет Рокитнянської селищної територіальної громади на 2022 рік було затверджено по доходах в сумі  288млн. 073,2 тис.грн грн., у тому числі: доходи  загального фонду –284 млн.816,4тис. грн., доходи спеціального фонду –  3 млн.256,8 тис.грн.

За даними казначейського звіту фактичний обсяг  фінансових ресурсів за 2022 рік  бюджет Рокитнянської селищної територіальної громади  отримав доходів у сумі 279 млн. 971,7 тис. грн.  У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження збільшились  на 469,7 тис. грн., або становить 100,2 % до надходжень відповідного періоду  минулого  року.

По власних надходженнях бюджет виконаний на 103,7 %. При плані 187 млн. 888,8 тис. грн. надійшло 194 млн. 936,7  тис. грн., що на 7 млн. 047,8  тис. грн. надійшло більше планових показників.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшились на  22 млн. 774,1 тис. грн. Темп росту надходжень до відповідного періоду минулого року становить 113,2 %.

У процесі виконання бюджету за 2022 рік план доходів загального фонду було зменшено відповідно до розпорядження начальника Київської обласної військової адміністрації від 22.04.2022 №207 «Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік»,  розпорядження Київської обласної військової адміністрації від 16.05.2022 № 258 «Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік» були зменшені показники дохідної частини бюджету громади в частині міжбюджетних трансфертів, а саме:

  • «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»  -    ( - 9 143 600,00) грн.;
  • «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» - (-195 205,00) грн.;
  •  «Інші субвенції з місцевого бюджету ( на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на 2022 рік – (-1 926 300,00) грн.

У загальному обсязі надходжень власних доходів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади питома вага податку та збору  на  доходи фізичних осіб складає 70,5  відсотки.  При плані 122 млн. 384,8 тис. грн. надійшло  137 млн. 513,9 тис. грн., що становить 112,4 %  виконання плану, або на 15 млн. 129,1 тис. грн. надійшло більше. В порівнянні з надходженнями  минулого року, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло на  27 млн. 652,0 тис. грн. більше. Темп приросту становить 125,2 відсотки. Головним чинником зростання ПДФО в умовах воєнного стану є збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, внаслідок чого податок від зазначеної категорії платників зріс у 5,0 раз, або на 33 млн. 813,7 тис. грн. 

В той же час, податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, проти аналогічного періоду минулого року зменшився на 5 млн. 644,2 тис. грн.

Також на 67,3 тис. грн., порівняно з минулим роком, зменшився податок на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (паї).

Головною причиною невиконання плану за доходами в цілому та за окремими видами є  призупинення або уповільнення з 24 лютого 2022 року господарської діяльності внаслідок запровадження воєнного стану, що призвело до порушення стабільного характеру надходження податків і зборів та зміни існуючих пропорцій у структурі доходів.

 Під  кінець поточного року ряд підприємств частково відновили свою роботу, дію трудових договорів, але працюють не на повну потужність у зв’язку із відсутністю ринку збуту, а саме:

1. ТОВ «РКДЗ» -  частково відновлено дію трудових договорів, але відсутній ринок збуту каміння ;

2. ТОВ «Рокитнянський спецкар’єр» - частково відновлено дію трудових договорів, але відсутній ринок збуту каміння;

3. ТОВ «КСЛ»- частково відновлено дію трудових договорів, але відсутній ринок збуту каміння;

4. ТОВ «ОКДЗ» - частково відновлено дію трудових договорів, але відсутній ринок збуту каміння;

5. ПП «Сімол»- зменшено об’єм  переробки молочної продукції та переведено працівників на скорочений робочий день;

6. ТОВ «Мисливський клуб Грибінник» - призупинено дію трудових договорів та відсутній ринок збуту виробленої продукції.

7. ТОВ"ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ"- призупинено дію трудових договорів та відсутній ринок збуту виробленої продукції;

8. ТОВ"РОКИТНЯНСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР" - частково відновлено дію трудових договорів, але відсутній ринок збуту каміння;

9.  ТОВ «Сетагро»;

10. ТОВ «Ред Бул»;

11. ТОВ «Сетагро Північ»;

12. ТОВ «Сетагро Південь».

За  2022 рік в Рокитнянській  громаді здійснили державну реєстрацію підприємницької діяльності  8  юридичних осіб (в тому числі 2 громадські організації та 1 бюджетна установа - КЗ Рокитнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка») та 179  фізичних осіб. ТОВ «Завод  Енергія» у грудні 2022 року переєструвалися із Рокитнянської громади на місто Хмельницький. Зупинили підприємницьку діяльність шляхом скасування державної реєстрації 2 юридичні особи та 34 фізичні особи.

 Перелік найбільших платників податку та збору на доходи фізичних осіб, які сплатили даний по даток (64% до місцевого бюджету)  за  2022 рік:

  1. Військова частина А0543 – 29 млн. 503,5 тис. грн.;
  2. Відділ освіти –13 млн. 780,6 тис. грн.;
  3. Військова частина 1471 – 9 млн. 916,1 тис. грн.;
  4. СТОВ «Ромашки» - 6 млн. 464,0  тис. грн.;
  5. ТОВ «АПК Насташка» - 6 млн. 113,4 тис. грн.;
  6. КНП «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» - 5 млн. 058,3 тис. грн.;
  7. Київський обласний військовий комісаріат – 4 млн. 162,4 тис. грн.;
  8. ГУНП в Київській обдасті – 3 млн. 004,8 тис. грн.;
  9. ТОВ «Агромілк» - 2 млн. 989,0 тис. грн.;
  10. ТОВ «РКДЗ» - 2 млн. 988,3 тис. грн.;
  11. ТОВ «Мілк – Айленд» - 2 млн. 629,7 тис. грн.

Податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  за  2022 рік  надійшло 5,0 тис. грн. при плані 13,0 тис. грн., що становить 38,6 % виконання плану, або надійшло на 8,0 тис. грн. менше плану. Це надходження по Госпрозрахунковому проектно-виробничому архітектурно - планувальному бюро за четвертий квартал 2021 року. В кінці року зросла кількість  замовлень. За аналогічний період минулого року надійшло 10,3 тис. грн. податку на прибуток, а саме: ГКП «ПВАПБ» - 6,0 тис. грн.; КП «Острів» - 1,6 тис. грн. «Рокитне ЖЕП» – 2,6 тис. грн. 

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло у сумі 1млн. 320,6 тис. грн. при плані  1млн. 500,0 тис. грн., або на 179,4 тис. грн. надійшло менше плану, що становить 88,0 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями  минулого року, даного податку надійшло на 145,8 тис. грн. менше  в зв’язку з обмеженим відпуском та реалізацією лісу населенню внаслідок запровадження воєнного стану. Платниками  даного податку є:

 ДП Богуславське лісове господарство –  у     2022  році  сплачено – 594,8 тис. грн.   у 2021 році сплачено 906,9 тис. грн., або на 312,1 тис. грн. надійшло менше, ніж у минулому році.

ДП Білоцерківське лісове господарство – у  2022  році  сплачено 911,5 тис. грн. у 2021 році надійшло – 559,5 тис. грн., або на 352,0 тис. грн. надійшло більше минулого року.

Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення надійшло в сумі 201,0 тис. грн., при плані 450,0 тис. грн., або на 249,0  тис. грн. надійшло менше  планових надходжень, що становить 44,7 % виконання плану. В порівнянні з надходженнями минулого року рентна плата зменшилась  на   169,1 тис. грн., в зв’язку із призупиненням діяльності кар’єрів в період воєнного стану.  Найбільші платники по сплаті даного податку  (5% до місцевого бюджету):

  •  ТОВ «КСЛ» - 92,9 тис. грн.;
  •  ТДВ «Рокитнянський спецкар'єр» - 63,9 тис. грн.;
  •  ТОВ «Рокитнянський гранкар'єр» - 36,2 тис. грн.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення надійшло у сумі 790,4 тис. грн., при плані 1 млн. 400 тис. грн., що становить 56,5 % виконання плану або на 609,6 тис. грн. надійшло менше плану. Рентну плату по даному виду надходжень сплачує один платник - ПП «Надра-Сервіс», який видобуває пісок.  Внаслідок запровадження воєнного стану виробництво не працює на повну потужність. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження зменшились на 545,6 тис. грн.

Акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (Пальне) надійшло у сумі 1 млн. 1671,0 тис. грн. при плані 5 млн. 571,0 тис. грн., або на 3 млн. 900,0 тис. грн. надійшло менше планових показників, що становить 30,0 % виконання планових надходжень. В порівнянні з надходженням минулого року, надходження  зменшились на 4 млн. 961,4 тис. грн. (відповідно до Закону України від 15.03.2022 №2120 до закінчення воєнного стану застосовується нульова ставка акцизу на пальне).

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло у сумі 2 млн. 903,6 тис. грн. при плані 3 млн. 000,0 тис. грн., що становить 96,8 % виконання планових показників, або на 96,4 тис. грн. надійшло менше.

Законом України від 15.02.2022 № 2042-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» змінено механізм зарахування до бюджетів місцевого самоврядування акцизного податку з реалізації тютюнових виробів. Відповідно до постанови КМУ від 03.05.2022 №515 «Деякі питання зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах» з 1 травня 2022 року акцизний податок з реалізації тютюну зараховується до бюджетів місцевого самоврядування автоматично відповідно до часток, що визначаються щомісячно, як співвідношення вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів на відповідній території за звітний місяць до загальної вартості реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів в цілому по Україні.

В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на  132,2 тис. грн. Найбільші платники даного податку за звітний період:

  • ТОВ «АТБ – Маркет» - 731,6 тис. грн.;
  • ТОВ «Фора» - 626,5 тис. грн.;
  • ТОВ «Конверс Лінкс» - 196,5 тис. грн.;
  • Заєць Ю.А. – 59,7 тис. грн.;
  • ТДВ «Синявське» - 40,3 тис. грн.

 Місцеві податки та збори у структурі доходів загального фонду бюджету громади  складають 24,2 %. Надійшло за звітний період 47 млн. 294,0 тис. грн. при плані  50  млн. 775,7 тис. грн., що становить 93,1 %, або на 3 млн. 481,7 тис. грн. надійшло менше планових показників, в тому числі:

• податку на нерухоме майно ( у структурі місцевих податків та зборів складають 13,0%) відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості (код 18010100-18010400) надійшло у сумі  6 млн.  132,7 тис. грн. при плані  5 млн. 765,0  тис. грн., що становить 106,4 % виконання плану  або  на  367,7 тис. грн. надійшло більше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 737,9 тис. грн. 

• земельного податку та орендної з юридичних та фізичних осіб ( у структурі місцевих податків та зборів складають 33%)   (код 18010500-18010900) надійшло у сумі 15 млн. 613,6 тис. грн. при плані  17 млн. 860,0 тис. грн., що становить 87,4 % виконання планових показників, або на 2 млн. 246,4  тис. грн. надійшло менше плану. За інформацією Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру коефіцієнт індексації НГО за 2021 рік, визначений на підставі індексу споживчих цін, для земель несільськогосподарського призначення становить 1,1. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  зменшились  на  603,8 тис. грн.  По ряду  товариств та фізичних осіб відсутні надходження по платі за землю та орендній платі за землю.  Так, порівняно із минулим роком, по земельному податку з фізичних осіб надійшло на 936,2  тис. грн. менше, так як податкові повідомлення-рішення для сплати земельного податку громадянам Рокитнянської громади, податковою інспекцією не були надіслані. На період з березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком в якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата) на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, перелік таких територій досі не визначений на законодавчому рівні, що унеможливлює чітке визначення та підстави для стягнення плати за землю.

По орендній платі з фізичних осіб порівняно із відповідним періодом  минулого року, надходження збільшилися на 254,0 тис. грн.

Транспортного податку з фізичних та юридичних осіб надійшло у сумі     265,4 тис. грн. при плані 325,0  тис. грн., що становить 81,7 %  або на  59,5 тис. грн. надійшло менше планових показників.

Збору за місця для паркування транспортних засобів надійшло у сумі 39,7   тис. грн. при плані 115,0 тис. грн., що становить 34,5 % виконання плану, або на 75,3 тис. грн. надійшло менше. На цей вид податку надходить плата за дозвіл на торгівлю при ринковій території. Внаслідок запровадження воєнного стану надходження порівняно з минулим роком зменшились 70,1 тис. грн.

Єдиного податку з юридичних та фізичних осіб ( 36,2% у структурі місцевих податків та зборів)  надійшло у сумі 17 млн. 111,2  тис. грн. при плані 17 млн. 410,7 тис. грн., що становить 98,3 % виконання плану, або на 299,5 тис. грн. надійшло менше плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на  153,0 тис. грн.

В тому числі: єдиного податку з юридичних осіб надійшло у сумі 2 млн. 081,6 тис. грн. при плані 1 млн. 410,7 тис. грн., що становить 147,6% виконання плану, або на 670,9 тис. грн. надійшло більше плану;

єдиного податку з фізичних осіб надійшло у сумі 15 млн. 029,6 тис. грн. при плані 16 млн., що становить 93,9 % виконання плану, або на 970,4 тис. грн. надійшло менше. На обсяг надходжень вплинуло застосування положень Закону України від 15.03.2022 №2120 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» в частині єдиного податку (для 1 та 2 груп платників – можливість не сплачувати податок, для 3 групи – збільшення кола платників за рахунок збільшення річного доходу до 10 млрд. грн. та зменшення ставки до 2% доходу без сплати ПДВ).

 Найбільші платники єдиного податку з юридичних осіб за  2022 рік:

  • ТОВ «Овостар Юніон» - 431,1 тис. грн.;
  • ТОВ «Смачні традиції» - 390,3 тис. грн.;
  • ТОВ «Кастас» - 363,5 тис. грн.;
  • ТОВ «Ріал Естейт Сервіс» - 231,4 тис. грн.;
  • Рокитнянське Рай СТ – 156,0 тис. грн.;
  • ТОВ «ТК Основа» -132,0 тис. грн.

Найбільші платники єдиного податку з фізичних осіб за звітний період:

  • Бублик О.О. – 483,9 тис. грн.;
  • Редько Г.В. – 289,0 тис. грн.;
  • Білобров О.В. – 282,7 тис. грн.;
  • Головань С.М. – 254,2 тис. грн.;
  • Бевза Д.О. – 233,2 тис. грн.;
  • Роменський О.Є. – 228,7 тис. грн.;
  • Комкін М.О. – 196,9 тис. грн.

Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло у сумі  8 млн. 131,1 тис. грн. при плані 9 млн. 300,0 тис. грн., що становить 87,4 % виконання планових показників або на 1 млн. 168,9 тис. грн. надійшло менше. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 714,7 тис. грн.

По ряду товариств спостерігається зменшення надходжень даного податку проти  минулого року, а саме:

  • СТОВ «Ромашки» -  (- 376,6 тис. грн.);
  • ПА «Колос» - ( - 259,8 тис. грн.);
  • ТОВ «АПК Насташка» - ( - 61,5 тис. грн.);
  • ТОВ Агрофірма «Рось і К» - ( - 49,1 тис. грн.);
  • ТОВ «Синявське» - ( - 37,6 тис. грн.);
  • ТОВ Агрофірма «Заросянська» - ( - 34,3 тис. грн.);
  •  ПП «ПАФ «Агрос» - ( - 22,8 тис. грн.) та ін.

Також єдиний податок, який сплачується сільськогосподарськими товаровиробниками за четвертий квартал 2021 року у січні місяці 2022 року, а по ряду товариств цей податок надійшов у грудні місяці 2021 року.

Інші надходження (штрафні санкції, адміністративні штрафи) надійшли у сумі 106,5 тис. грн., що становить 62,6 % виконання плану, або на 63,5 тис. грн. надійшло менше плану.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло у сумі 1 млн. 428,4 тис. грн., що становить 137,3 % виконання плану, або на 388,4 тис. грн. надійшло більше планових показників. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 412,7 тис. грн., так як врази збільшилась кількість  надання послуг по виготовленню термінових закордонних паспортів.

Державного мита надійшло 171,4 тис. грн. при плані 340,0 тис. грн., що становить 50,4 % виконання планових показників, або на 168,6 тис. грн. надійшло менше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 182,7 тис. грн., так як в період воєнного стану нотаріальні дії не проводились.

Орендної  плати  за водні об’єкти (їх частини) надійшло у сумі 3,4 тис. грн. при плані 10,1 тис. грн., що становить 36,5 % виконання плану.

Інших надходжень надійшло у сумі 1 млн. 527,3 тис. грн., в тому числі:

  • 11,8 тис. грн. Повернення Рокитнянською селищною радою до бюджету коштів минулих років;
  • 55,3 тис. грн. Повернення Рокитнянською селищною радою видатків минулих років, згідно акту звірки з ТОВ «Київська «Київська обласна ЕК»  від 17.12.2021 року в дохід місцевого бюджету; 
  • 1 млн. 225,7 тис. грн. Стягнуті кошти з ПП «Надра-Сервіс» на користь місцевого бюджету Рокитнянської селищної ради безпідставно утримуваних коштів;
  • 3,3 тис. грн. Кошти за шкоду, що заподіяна на земельній ділянці державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття;
  • 224,8 тис. грн. Повернення департаментом фінансів невикористаних коштів 2020 року (спів фінансування КБКД 41053900 Договір від 27.07.2020 року №190);
  • 6,4 тис,грн. Повернення відділом культури молоді та спорту коштів минулих років.

 

В И Д А Т К И.

За 2022 рік  видатки бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів затверджені зі змінами в сумі 282 млн.202,6 тис. грн., фактичне виконання складає 258 млн. 071,6 тис.грн., або 91,45 відсотки, що на 0,88 відсотків більше в порівнянні з минулим роком.

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії.

Із загального обсягу видатків, питома вага по галузях наступна:

  • на освіту – 67,6 %;
  • на державне управління – 9,9 %;
  • на охорону здоров’я – 3,5%;
  • на соціальний захист населення  -   5,4 %;
  • на культуру, фізичну культуру та спорт –5,6 %;
  • на житлово-комунальне господарство – 5,4%;
  • на економічну та іншу діяльність – 2,5%;
  • міжбюджетні трансферти – 0,07%.

В порівнянні з минулим роком видатки загального фонду бюджету збільшились по освіті в абсолютній сумі 9млн. 500,6тис.грн. або 5,76%, по охороні здоров’я  в абсолютній сумі 973,4 тис.грн. або 12,21 %, по культурі, фізичній культурі та спорту в абсолютній сумі 695,4 тис.грн. або 5,03 %,  по житлово-комунальному господарству в абсолютній сумі 529,4тис.грн. або  3,95 % , по іншій діяльності збільшення відбулося в абсолютній сумі на 2млн. 986,9 тис.грн. або у 4 рази   за рахунок ново-прийнятих програм.

По державному управлінню відбулося зменшення фінансування в порівнянні з минулим роком в абсолютній сумі 10 млн. 116,6 тис.грн., або на 28,31 %.

По соціальному захисту населення  відбулося зменшення фінансування в порівнянні з минулим роком в абсолютній сумі на 1 млн. 483,9 тис.грн., або 9,59 %.

По економічній діяльності відбулося зменшення фінансування в порівнянні з минулим роком в абсолютній сумі на  1 млн.013,7 тис.грн., або на 26,77 %.

Причиною зменшення фінансування вище вказаних галузей відбулося в  зв’язку з введенням воєнного стану та переведення посадових осіб органів місцевого самоврядування на простій – мінімальну заробітну плату 6500грн. та  введенням  Державною казначейською службою України обмеженості та черговості  проведення видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021   № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», Постанови КМУ від 07.03.2022 №221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану».

Із загальної суми видатків  на соціально-захищенні статті направлено  221 млн.544,3тис.грн., що складає  85,8 % .

З них на:

  • оплату праці і нарахування – 190млн. 681,6 тис. грн., або 73,9 %;
  • на оплату за спожиті енергоносії – 22 млн. 563,2тис. грн., або 8,7 %;
  • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 16,0тис.грн. або 0,007%;
  • харчування 3 млн. 273,0тис. грн., або 1,3%;
  • на виплату допомог та пільг – 5 млн. 010,5 тис. грн., або 1,9%.

Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування  за звітний період склала 9954,25 грн.

 

Державне управління

Фінансування галузі державне управління  за 2022 року  складає  25 млн. 623,0 тис. грн., що до плану становить 95,3%.  В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки зменшилися на 10млн.116,6 тис.грн. або 28,31%  в  зв’язку з введенням воєнного стану та переведенням посадових осіб органів місцевого самоврядування на простій – мінімальну заробітну плату 6500грн., та за рахунок відсутності в фонді оплати праці стимулюючих, а саме: виплат надбавок за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи,  премій та проведення фінансування першочергових виплат.

На утримання апарату Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі  19млн. 385,6 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях в сумі 20 млн 362,6 тис.грн., або 95,2%.  Видатки переважно проводилися на   заробітну плату та оплату енергоносіїв, що складає 95,3 % від загальної суми видатків. Штатна чисельність працівників складає 116 шт.од., що на 3,0 одиниці менше в порівнянні з минулим роком, з них зайнято посад 98,5шт.од.

На утримання відділів та управління Рокитнянської селищної ради з юридично-правовим статусом використано кошти в сумі 5 млн.758,2 тис.грн., при плані 5млн 979,4 тис.грн., або 96,3%. Штатна чисельність працівників 29 шт.од. Видатки переважно проводилися на заробітну плату, оплату  енергоносіїв та видатків на утримання їх утримання, що складає 97,6% від загальної суми видатків.

479,3 тис. грн. спрямовано на утримання КУ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський трудовий архів» згідно Програми розвитку «Трудового архіву Рокитнянської селищної територіальної громади».

 

Видатки на утримання закладів освіти

Видатки на утримання закладів освіти становлять 174млн. 383,0тис. грн. при плані 189 млн. 180,9тис.грн., або 92,2%. Штатна чисельність працівників освіти 964,45 шт.од., що на 0,25 одиниці менше в порівнянні з минулим роком.

Із загальної суми видатків за рахунок освітньої субвенції  проведено видатків на оплату праці з нарахуванням педагогічному персоналу загальноосвітніх закладів на суму -88млн.500,0тис.грн., або 50,8 відсотки  від загальної суми видатків направлених на галузь освіти, з них: за рахунок вільного залишку освітньої субвенції за 2021 рік використано в сумі 6млн. 584,3тис.грн.

За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я профінансовано видатків на оплату праці з нарахуванням іншого персоналу на суму – 1 млн. 613,5 тис.грн., або  0,9 відсотки  від загальної суми видатків.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічному персоналу Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області  «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр» на суму 1 млн.129,5 тис.грн.

Із загальної суми видатків на освіту значну питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуванням – 147млн.744,0тис. грн.,  або 84,7 % та енергоносіїв – 18 млн.464,7 тис.грн., або 10,6 %.

Протягом звітного періоду виплата заробітної плати проводилася в повному обсязі. 

Фінансувалися :

- 17 комунальних закладів загальної середньої освіти в тому числі: 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради, 1 опорний заклад освіти Синявський ОЗО з філією Ольшаницький опорний заклад освіти, 8 закладів середньої освіти (ЗЗСО), 5 гімназій (Савинецька, Запрудянська та Шарківська, Рокитнянська гімназія № 4, Рокитнянська гімназія № 5), 1 заклад освіти (Телешівський), 1 початкова школа (Маківська);

- 15 закладів дошкільної освіти;

- 2 заклади позашкільної освіти в тому числі:  1 Центр дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради, 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради;

- інші заклади освіти а саме: 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр», 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський дитячий будинок «Чебурашка», 1 Комунальна установа «Рокитнянський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнянської селищної ради, Централізована бухгалтерія, господарча група та КЗ «Музична школа». 

В загальноосвітніх закладах функціонує  193 класи,   в них навчається 3256 учнів, в порівнянні з минулогоим роком відбулося збільшення  двох класів по Маківській початковій школі та відповідне збільшення дітей.  

 Діє 1 група продовженого дня, за рахунок батьківської плати, які відвідують 22 дітей.

 Шкіл–дитячих  садків – 6,  відвідують 109 дитини дошкільного віку.

В закладах дошкільної освіти функціонує 20 груп в яких спискова кількість-  426 дітей (фактичне відвідування - 241 дітей). Кількість груп зменшено з 01.09.2022р. на виконання  Рішення виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради  №182 від 11.08.2022 року "Про погодження проведення оптимізації дошкільних груп у закладах дошкільної освіти Рокитнянської селищної ради".

Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 1276-15-УІІІ від 18 листопада 2021 року «Про встановлення вартості харчування дітей в закладах освіти на 2022 рік», а саме:

  • встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях:  діти віком 1-4 років – 75,8 грн., діти віком 4-6 (7)років - 89,87грн.,встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗДО віком від 1до 4-х років -30,32грн. та від 4-х до  6-ти(7) років – 35,95 грн., діти отримують триразове харчування.

Від плати за харчування в ЗДО, дошкільних групах звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, сім’ї які мають трьох і більше дітей, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб та діти третьої – першої зони потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи. В зв"язку з запровадженням  військового стану на території України  згідно указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 з метою забезпечення безпеки дітей та працівників закладів освіти  Рокитнянської громади переведено на дистанційну форму роботи. Відповідно харчування в дошкільних закладах освіти  не проводилося з 24.02.2022 року. У вересні місяці частково відновлено роботу в ЗДО "Світанок" ( 1 група) та ЗДО "Чебурашка"(1 група) з триразовим харчуванням дітей.

Рішенням Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області  восьмого скликання №1952 від 08.09.2022 року  "Про внесення змін до рішення Рокитнянської селищної ради восьмого скликання від 18.11.2021  № 1276-15-VIII "Про встановлення вартості харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2022 рік" від плати за харчування в ЗДО та дошкільних групах закладів загальної середньої освіти звільняються діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах, діти , які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, діти з числа осіб, визначених статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії та соціального захисту".

Встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах загальної середньої освіти:  діти від 6-ти до 11 років – 45,37 грн., діти від 11-ти до 14-ти років  - 49,81грн., діти від 14-ти до 18-ти років  - 52,40грн., встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗЗСО віком від 6-ти до 11 років -18,15грн. Від плати за харчування в ЗЗСО звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти учасників АТО і ООС, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб. В зв"язку з запровадженням  військового стану на території України  згідно указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 з метою забезпечення безпеки дітей, учнів та працівників закладів загальної середньої  освіти  Рокитнянської громади переведено на дистанційну форму роботи. Відповідно харчування дітей  дошкільних відділень та учнів загальноосвітніх закладах освіти  не проводилося з 24.02.2022 року по 31.09.2022 року.

У звітному періоді за рахунок коштів  бюджету громади організовано харчування дітей дошкільних відділень, згідно рішення Рокитнянської селищної ради  №1276 від 18 листопада 2021 року «Про встановлення вартості харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради  на 2022 рік» зі змінами та доповненнями, встановлена грошова вартість харчування  на один день:  діти віком 1-4 років – 75,80 грн., діти віком 4-6 (7)років  -89,87 грн. Встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною дошкільного відділення віком від 1 до 4-х років в розмірі 30,00 грн та від 4-х до 6-ти (7) років в розмірі 35,00 грн. Діти отримують триразове харчування.

Загальна сума касових видатків на харчування  дітей по відділу освіти склала –  3млн. 123,3 тис.грн. з них:  по закладах дошкільної освіти – 958,4тис.грн., по дошкільних відділеннях – 484,2тис.грн., по закладах загальної середньої освіти – 1млн. 361,9тис.грн. по дитячому будинку «Чебурашка» - 318,8тис.грн.

В дитячому будинку змішаного типу станом на 01.01.2022 року виховувалось 23 дітей, з них: позбавлених батьківського піклування - 17, з функціонально неспроможних сімей–6. Станом на 30.11.2022 року виховувалося 14 дітей, з них: позбавлених батьківського піклування - 10, з функціонально неспроможних сімей–4, кількість вихованців зменшено в зв’язку з влаштуванням на виховання та спільне проживання до дитячих будинків сімейного типу. У звітному періоді діто-дні склали 1958.  Видатки на утримання установи проводилися за рахунок освітньої субвенції і становлять – 781,2 тис. грн. та за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади – 1 млн.240,8тис.грн. Середня вартість харчування одного вихованця в день становить 162,82 грн.

В зв’язку з запровадженням  військового стану на території України  згідно указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022  та з метою забезпечення безпеки дітей, вихованців дитячого будинку «Чебурашка» 03.03.2022 року перевезено до безпечного місця перебування  в м.Львів ( Наказ №55 від 03.03.2022 року "Про перевезення дітей"), а  працівників закладу переведено на дистанційну форму роботи. Відповідно харчування в вихованців закладу  не проводилося з 03.03.2022 року по 20.10.2022 року.

Відповідно до рішення сесії Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області № 1960-30-УІІІ від 08.09.2022 «Про реорганізацію КЗ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський дитячий будинок “Чебурашка» шляхом перетворення в КЗ Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка», проведено реорганізацію КЗ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський дитячий будинок “Чебурашка» шляхом перетворення в КЗ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка»,  і з 01.12.2022 року віднесений до галузі соціального захисту та соціального забезпечення, головним розпорядником якого став відділ охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Видатки на утримання Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Музична школа» становлять –  6 млн. 259,5 тис.грн. В школі навчається 210 дітей по 13-ти спеціальностях, із них: 87 учнів отримують освіту в школі безкоштовно – це діти із багатодітних родин,  штат працівників – 39,32 штатних одиниць. Видатки загального фонду спрямовувались на заробітну плату з нарахуванням в сумі – 5млн. 934,6 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі -2,7тис.грн., придбання металевих протипожежних дверей та встановлення в укритті роутер  в сумі -10,0 тис.грн. та частково на енергоносії в сумі – 312,2 тис.грн.

 

Видатки на охорону здоров`я

На фінансування галузі охорони здоров’я за 2022 рік заплановано  9 млн.896,8тис. грн. за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади та профінансовано видатки на суму  8 млн.944,1 тис.грн., або 90,4 відсотків від загальної суми видатків.

         Із загальної суми видатків по плану використання було спрямовано на соціально-захищенні статті в сумі – 7млн.952,7 тис.грн., або 88,9%, а саме:

- заробітна плата з нарахуваннями – 1млн.407,8 тис.грн. або 15,7% від загального обсягу видатків;

- розрахунки за енергоносії –  4 млн. 942,1 тис. грн.,або 55,3% від загального обсягу видатків;

- придбання медикаментів –1млн.602,8 тис.грн., або 17,9%.

Фінансування комунального некомерційного  підприємства Рокитнянської селищної ради Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» за 2022 рік складає в сумі – 5млн. 288,4 тис.грн. Видатки проводилися на заробітну плату з нарахуванням 98,1тис. грн.(стимулюючі виплати), оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3млн. 570,7 тис.грн., на придбання медикаментів 1млн.грн., на медичні огляди та сп’яніння 138,6 тис.грн.,  на паливно мастильні матеріали 77,5 тис.грн., на ремонт пожежної водойми 29,5 тис.грн., на придбання матеріалів для ремонту опалювальної системи 374,0 тис.грн.

Фінансування КНП Рокитнянської селищної ради „Рокитнянський центр первинно медико-санітарної допомоги”, який включає 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 15 Фапів загальної практики сімейної медицини проводилося відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89  за рахунок коштів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади складає в сумі  – 3 млн. 655,7 тис.грн. Видатки проводилися на заробітну плату з нарахуванням для працівників ФАПів громади в сумі -1 млн. 309,7тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі -1 млн. 371,5 тис.грн., медикаментів в сумі – 602,8 тис.грн.(з них:21,4тис.грн. медикаменти на черговий кабінет та 32,4 тис.грн. придбання наркотичних препаратів),  на  потреби чергового кабінету – 220,7тис.грн. ( з них: 37,2тис.грн. - запчастини на авто, шини, 75,2тис.грн. - бензин, 102,9 тис.грн. дизпаливо, 5,4 тис.грн. тормозна рідина, масло) 40,5 тис.грн.миючі засоби,медбланки, папір та ін., придбано електролічильник для ФАП с. Ромашки 1,6 тис.грн., фарби 1,5тис.грн., на страхування медичних працівників – 38,7 тис.грн., на послуги по техобслуговуванні електромереж – 31,3 тис.грн. та страхування санітарного авто – 4,8 тис.грн., послуги по повірці медобладнання 32,6 тис.грн.

 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

Фінансування соціального захисту населення за 2022 року  складає  13 млн. 983,6 тис. грн.

Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають  7 млн. 282,3 тис.грн. з них: 7млн. 169,8 тис.грн. або 98,5 % складають захищені статті видатків. Штатна чисельність  працівників 63,5 одиниць.  

На утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю с. Насташка використано – 1 млн.892,7тис. грн., в тому числі за рахунок спеціальних коштів 315,5 тис.грн. В даний час в цьому будинку проживає 16 підопічних. Забезпечення їх необхідними засобами проводилось по мірі потреби, як за рахунок загального фонду так і за рахунок спеціального фонду. Видатки на харчування одного підопічного в день – 67 грн.41 коп.

 41 соціальних працівників  обслуговують 1038 одиноких та інвалідів , які потребують допомоги на дому. 

        Видатки на утримання центр соціальних служб Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області – 1 млн.269,7тис.грн., з них 89,3% захищені статті видатків, а саме заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв та виплата грошової допомоги 13-ти сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах в сумі 26,0тис.грн. та на покращення матеріального становища сімям які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 27,0 тис.грн. Штатна чисельність працівників складає 9 шт.од.

        Видатки на утримання комунального закладу Рокитнянського центру соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області, який розпочав свою діяльність з 01.12. 2022 року згідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради від 08.09.2022 року № 1960-30-УІІІ в сумі  – 301,5тис.грн., з них 96,7% захищені статті видатків, а саме: заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв , продукти харчування. Штатна чисельність працівників складає 21 шт.од.

          На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано - 557,2 тис.грн. Кількість фізичних осіб, яким виплачувалася компенсація за надання соціальних послуг склала – 46 осіб.

        На інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані видатки на суму – 4 млн.572,9 тис.грн. з них:

  • по програмі "Турбота " Рокитнянської селищної ради на суму 1млн.877,7 тис.грн. надано допомоги 506-ти жителям Рокитнянської селищної територіальної громади з них: допомоги на поховання 53 -м жителям в сумі 104,0 тис.грн., підписка періодичного видання «Вісник Рокитнянщини» 168-ми жителям (78 чол. Рокитне, 90 чол. по селам громади) в сумі – 29,0 тис.грн., надано матеріальної допомоги 285 жителям в сумі 1 млн.630,5 тис.грн., та придбання хлібобулочних виробів на суму – 89,5 тис.грн., Великодних пасок - 24,7 тис.грн. для малозабезпечених верств населення;
  • по програмі з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям – учасникам бойових дій, та їх сім’ям -309 жителям на суму 2 млн.095,0 тис.грн., з них:

допомога на поховання загиблим ООС 16-ти сім’ям в сумі -440,0 тис.грн., допомога на встановлення пам’ятника 17 –ти сім’ям в сумі -340,0тис.грн., допомога пораненим ООС 12–ти чол. в сумі - 60,0 тис.грн., матеріальна допомога УБД 22-м чол. в сумі – 45,0 тис.грн., допомога на придбання паливної деревини 16-ти чол. в сумі – 80,0 тис.грн.,  одноразова допомога учасникам ДФТГ 200-т чол.. в сумі – 1000,0 тис.грн., допомога на лікування 26-ти чол.. в сумі 130,0 тис.грн.;

  • по програмі надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що виплачується патронатним вихователям до моменту отримання державної допомоги в сумі 12,4 тис.грн.;
  • по програмі соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах використано кошти в сумі 200,0 тис.грн., а саме: для дитячого будинку сімейного типу родини Хохич В.В. та Петренко Л.В. в сумі 60,0 тис.грн. (на придбання меблів) та для дитячого будинку сімейного типу родину Багатих виділено  140,0 тис.грн. (на утеплення покрівлі частини будинку);
  • по програмі фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших пільг передбачених законодавством використано в сумі 222,1 тис.грн. з них: на надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 96,1 тис.грн., на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в сумі – 115,1 тис.грн., на інші пільги окремим категоріям громадян відповідно до законодавства проїздом скористалося 12 чол. на суму 10,9 тис.грн.;
  • по програмі підтримки сім’ї, забезпечення прав дітей та оздоровлення на 2021 -2022 роки використано в сумі 24,0 тис. грн. з них: 9,0 тис.грн. на проведення транспортних витрат на підвіз 10 дітей на відпочинок в оздоровчий табір «Перлина Придністров’я» Івано-Франківська область, та 15,0 тис грн. придбання подарунків для дітей;
  • по програмі організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру та підвідомчій території Рокитнянської селищної ради використано в сумі 140,5 тис.грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями;
  • по програмі підтримки та розвитку молоді Рокитнянської селищної територіальної громади «Молодь Рокитнянщини» використано в сумі 1,2 тис.грн. а саме до дня молоді в Україні було виготовлено інформаційну продукцію.

 

Видатки на галузь  культура і мистецтво.

          На утримання установ культури та заходів селища за звітний період використано 10млн. 349,5тис.грн. За рахунок їх утримувались :

  • 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Публічна бібліотека», дитяча бібліотека та 18 бібліотеки – філії (17 сільських та 1 селищна бібліотеки- філії);
  • 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Центральний будинок культури», селищний будинок культури та 12 сільських будинків культури та 6 сільських клубів;
  • 7 інших установ - це централізована бухгалтерія, народний інструментальний ансамбль народних інструментів «Дивограй», народний вокальний ансамбль «Гармонія», народний аматорський ансамбль української пісні «Барви»,  народний аматорський театр ляльок «Теремок»,  народний фольклорно-етнографічний ансамбль  «Чиста Криниця» с. Троїцьке, народний аматорський ансамбль української пісні  «Мрія» с. Синява.

            Із загальної суми видатків 95,9% коштів направлялися на захищені статті, а саме: на заробітну плату з нарахуваннями – 8млн.518,7 тис.грн., на оплату  енергоносіїв – 1млн.391,5 тис.грн. та інші виплати населенню - 18,3тис. грн..

Видатки на проведення заходів складають 96,5 тис.грн. Штат працівників галузі культура – 78,25 одиниці, що на 1,5 одиниці більше в порівнянні з минулим роком.

 

Фінансування видатків на фізичну культуру і спорт та засобів масової інформації

На утримання закладів спортивної спрямованості у бюджеті Рокитнянської селищної територіальної громади передбачені видатки 4млн. 402,7 тис. грн..  Видатки на фізкультуру і спорт  склали в сумі 4 млн. 173,2 тис. грн., а саме:

- утримання «Рокитнянської дитячо-юнацької спортивної школі» - 2 млн.508,4 тис.грн., з штатною чисельністю працівників - 29 шт. од.;

- на виконання заходів програми розвитку фізичної культури і спорту Рокитнянській селищній територіальній громаді «Рокитнянщина спортивна» на 2022-2025 роки направлено та профінансовано 450,0 тис. грн., а саме для організації та проведення 30-ти спортивних районних, міжрайонних, обласних та всеукраїнських змагань з різних видів спорту, до проведення яких було залучено 1384 учасника.

 

Фінансування видатків на  житлово-комунальне господарство

Видатки на утримання житлово-комунального господарства та проведення благоустрою Рокитнянської селищної територіальної громади у загальному фонді становлять 13 млн. 944,4тис. грн. при плані 15 млн. 129,8тис.грн., або 92,2%, з них: профінансовано:

  • через відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Рокитнянської селищної ради  в сумі – 650,0 тис.грн.;
  • КП «Рокитне водоканал» в сумі – 366,5тис. грн.;
  • КП «Рокитнеблагоустрій» в сумі -8млн.680,0 тис.грн.;
  • КП «Рокитнетепломережа» в сумі – 314,0 тис.грн.;
  • КП «Рокитне ЖЕП» в сумі – 433,9 тис.грн.;
  • на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в сумі – 3млн.500,0 тис.грн., з них: КП «Рокитне водоканал» - 2млн.400,0 тис.грн. та КП «Рокитне ЖЕП» - 1млн.100,0тис.грн. видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахування на неї.

 

Фінансування видатків на економічну діяльність

          На виконання програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2022-2024 роки (зі змінами) профінансовано 2 млн.244,6тис. грн., а саме: для оплати послуг за утримання доріг в зимовий період в сумі – 45,5 тис.грн., розмітка доріг в сумі -163,2 тис.грн., та розроблення кошторисної документації - 10,7 тис.грн., на поточний ремонт доріг по вул. Вокзальна, Телешівська, Ентузіастів, Новоселів в сумі 1 млн. 477,6тис.грн., на струйний метод ремонту доріг в сумі -248,0тис.грн., тех..нагляд струйного методу 3,0 тис.грн. та тех.. нагляд 20,0тис.грн., грейдерування вул. Волі 5,1 тис.грн. та вул. Радгоспна с. Синява 15,5 тис.грн., придбано солі 20т. на суму 208,0 тис грн. та піску 150т. на суму 48,0 тис грн.

         На виконання заходів програми підтримки діяльності та розвитку комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Аптека №1» профінансовано в сумі – 529,2 тис. грн..

 

Фінансування видатків на іншу діяльність

         На виконання заходів програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду Комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Телерадіокомпанія «Рокита» профінансовано 679,0 тис. грн.

         На виконання заходів програми Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони на території Рокитнянської селищної територіальної громади на 2022 рік профінансовано в сумі – 1млн.925,6 тис.грн.

         На виконання заходів програми захисту населення і територій Рокитнянської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки профінансовано в сумі – 694,1 тис.грн.

На виконання заходів програми «Захистник України» профінансовано в сумі – 398,6 тис.грн.

 

Міжбюджетні трансферти

Відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 1996-31-УІІІ від 23.09.2022 року були передбачені видатки по загальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 200,0 тис.грн. на виконання заходів програми «Профілактики та протидії злочинності у Рокитнянській селищній територіальній громаді» на 2021-2025роки  затвердженої рішенням сесії від 05.02.2021 № 64-04-УІІІ, для придбання паливо мастильних матеріалів. Профінансовано - 199,7тис.грн.

 

Спеціальний фонд

 

Д О Х О Д И.

За   2022 рік до спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло коштів в сумі  6 млн. 752,3 тис. грн., в тому числі:

  • екологічного податку – 305,2 тис. грн.;
  • коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 0,4 тис. грн.;
  • грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 41,8 тис. грн.;
  • плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  надійшло  -   1 млн. 005,8  тис. грн.;
  • надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становлять – 1,4 тис. грн.;
  • плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»  -  929,0  тис. грн.;
  • від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 8,8 тис. грн.;
  • благодійних внесків, грантів та дарунків – 1 млн. 337,5 тис. грн.;
  • коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб  – 3 млн. 084,5  тис. грн.;
  • кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 37,9 тис. грн.

 

Власні надходження в розрізі бюджетних установ  надходження становлять   6 млн. 367,0  тис. грн.:

-        по відділу  освіти  Рокитнянської  селищної  ради  – 3 млн.         760,6  тис. грн.;

-        відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради –       239,2  тис. грн.;

-        КЗ  «Музична школа» – 167,3  тис. грн.;

-        Рокитнянському територіальному центру соціального     

          Обслуговування  «Надання соціальних послуг» – 549,3 тис. грн.;

  • відділу  житлово-комунального  господарства  благоустрою  та  розвитку  інфраструктури  - 1,5 тис. грн.;
  • селищній раді – 1 млн. 609,8 тис. грн.;
  • КУ  «Рокитнянському  трудовому  архіву» – 0,5 тис. грн.;
  • КЗ Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка» - 12,9 тис. грн.;
  • центру соціальних служб – 25,9 тис. грн.

                                                  

В И Д А Т К И.

За 2022 рік бюджетними установами було використано  коштів спеціального фонду на загальну суму – 7млн. 842,7 тис. грн.,  з них:

- за рахунок власних надходжень в сумі – 985,8 тис.грн.;

- за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі – 2 млн.741,8 тис.грн.;

- за рахунок інших джерел власних надходжень в сумі –4 млн. 115,1тис.грн.

в тому числі : 

  •         галузі «Державне управління»  на   суму – 861,6 тис. грн.,
  •         галузі «Освіта»  на   суму – 3 млн. 771,5 тис. грн.,
  •         галузі «Охорона здоров’я» на суму - 669,0 тис.грн.,
  •         галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на суму – 459,1тис.грн.,
  •         галузі «Культура і мистецтво»  на суму –  229,6тис. грн.,
  •         галузі «Фізична культура і спорт»  на суму –  46,9тис. грн.,
  •         галузі «Житлово-комунальне господарство»  на суму –  133,0тис. грн.,
  •         галузі «Економічна діяльність»  на суму –  354,2тис. грн.,
  •         галузі «Інша діяльність» на суму – 467,8 тис.грн..

Відповідно рішення сесії Рокитнянської селищної ради № 1996-31-УІІІ від 23.09.2022 року були затверджені видатки по спеціальному фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 850,0 тис.грн. на виконання заходів програми «Поліцейський офіцер громади» на 2022-2023роки затвердженої рішенням сесії від 23.09.2022 №1986-31-УІІІ, для придбання автомобіля. Профінансовано повністю.

 

Дебіторська  та кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.01.2023 року склала –  3,7 тис. грн., а саме:

  • по Рокитнянській селищній раді – 3,7  тис грн. ( по підписці періодичних видань).

Дебіторська заборгованість спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.01.2023 року відсутня.

          У зв’язку з обмеженням проведення оплати УДКСУ у Рокитнянському районі Київської області за видатками, кредиторська заборгованість загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.01.2023 року склала -90,8 тис.грн., а саме:

  •  по Рокитнянській селищній раді -  48,6  тис грн.. (предмети, матеріали,обладнання та інвентар в сумі 12,9 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) -34,5 тис.грн., інші поточні видатки – 1,2 тис.грн.);
  • по відділу освіти –   27,0 тис. грн. (предмети, матеріали,обладнання та інвентар);
  • по відділу культури, молоді та спорту -   10,7 тис. грн. (предмети, матеріали,обладнання та інвентар в сумі 0,7 тис.грн., оплата послуг за розроблення проекту землеустрою -10,0 тис.грн.);
  • по територіальному центру соц.. обслуговування – 1,6 тис.грн.( за послугу з підвищення кваліфікації з поблічних закупівель);
  • по Рокитнянському центру соціальної підтримки дітей та сімей «Чебурашка»-   1,9 тис. грн.. (предмети, матеріали,обладнання та інвентар);
  • по відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури – 1,0 тис.грн. (предмети, матеріали,обладнання та інвентар).

           Кредиторська заборгованість спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.01.2023 року склала - 3,6 тис.грн., а саме:

  •  по Рокитнянській селищній раді  -  3,6  тис грн. (предмети, матеріали,обладнання та інвентар).

 

Начальник фінансового управління Людмила ГОРОБЕЦЬ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь