ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ РОКИТНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ
За І півріччя 2022 року бюджет Рокитнянської селищної територіальної громади отримав доходів у сумі 129 млн. 726,5 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження зменшились на 1 млн. 383,1 тис. грн., або становить 98,9 % до надходжень відповідного періоду минулого року.
Відповідно до розпорядження начальника Київської обласної військової адміністрації від 22.04.2022 №207 «Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік», розпорядження Київської обласної військової адміністрації від 16.05.2022 № 258 «Про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2022 рік» були зменшені показники дохідної частини бюджету громади в частині міжбюджетних трансфертів, а саме:
-
«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам»- ( - 9 143 600,00) грн.;
-
«Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - (-12045,00) грн.;
-
«Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» - (-195205,00) грн.;
-
«Інші субвенції з місцевого бюджету ( на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на 2022 рік – (-1 926 300,00) грн.
Власних доходів бюджет селищної громади отримав 76 млн. 277,2тис.грн., що становить 95,4 % виконання плану. При плані 79 млн. 969,9 тис. грн. надійшло 76 млн. 277,2 тис. грн., що на 3 млн. 692,7 тис. грн. надійшло менше планових показників. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження зменшились на 1 млн. 873,6 тис. грн. Темп росту становить 102,5 відсотки.
Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету отримано в сумі 806,8тис.грн.
Освітньої субвенції із державного бюджету отримано в сумі 51 млн. 491,7тис. грн.;
Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано в сумі – 1 млн. 150,8 тис. грн., а саме :
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 1 млн. 099,9 тис. грн.;
-
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 50,9 тис. грн.
У загальному обсязі надходжень власних доходів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади питома вага податку та збору на доходи фізичних осіб складає 70,5 відсотки. При плані 53 млн. 262,2 тис. грн. надійшло 53 млн. 766,2 тис. грн., що становить 100,9 відсотки виконання плану, або на 504,0 тис. грн. надійшло більше. В порівнянні з надходженнями минулого року, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло на 5 млн. 887,1 тис. грн. більше. Темп приросту становить 112,3 відсотки. У 2021 році до місцевого бюджету надходило 60% податку та збору на доходи фізичних осіб, у 2022 році – 64%.
За звітний період до бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло 5,0 тис. грн. податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.
Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло в сумі 508,8 тис. грн.
Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення надійшло в сумі 137,1 тис. грн.
Рентної плати за користування надрами місцевого значення надійшло у сумі 120,3 тис. грн.
Акцизного податку з вироблених та ввезених на територію України підакцизних товарів (пальне) надійшло у сумі 791,3 тис. грн.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло у сумі 1 млн. 712,0 тис. грн.
Місцевих податків та зборів надійшло у сумі 18 млн. 495,8 тис. грн.,в тому числі:
-
податок на нерухоме майно – 1 млн. 292,4 тис. грн.;
-
плата за землю – 5 млн. 572,5 тис. грн.;
-
транспортний податок – 96,7 тис. грн.;
-
збір за паркування транспортних засобів – 26,0 тис. грн.;
-
туристичний збір – 0,2 тис. грн.;
-
єдиний податок з юридичних та фізичних осіб – 9 млн. 539,9 тис. грн.;
-
єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників (фіксований с/г податок) – 1 млн. 968,1 тис. грн.
Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло у сумі 65,0тис.грн.
Плати за надання адміністративних послуг надійшло у сумі 695,1тис.грн.
Державного мита надійшло у сумі 60,2 тис. грн.
Орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди державними адміністраціями надійшло у сумі 1,9тис. грн.
Інших надходжень надійшло у сумі 629,8 тис. грн., в тому числі:
-
11,8 тис. грн. Повернення Рокитнянською селищною радою до бюджету коштів минулих років;
-
618,0 тис. грн. Стягнуті кошти з ПП «Надра-Сервіс» на користь місцевого бюджету Рокитнянської селищної ради безпідставно утримуваних коштів.
В И Д А Т К И
За півріччя 2022 року видатки бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів затверджені зі змінами в сумі 160 млн.689,4 тис. грн., фактичне виконання складає 120 млн. 674,8 тис.грн., або 75,1 відсотки, що на 3,6 відсотків більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року.
Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема : на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії.
Із загального обсягу видатків, питома вага по галузях наступна:
-
на освіту – 71,1 %;
-
на державне управління – 8,9 %;
-
на охорону здоров’я – 2,8%;
-
на соціальний захист населення - 5,1 %;
-
на культуру, фізичну культуру та спорт –5,6 %;
-
на житлово-комунальне господарство – 4,8%;
-
на економічну та іншу діяльність – 1,7%.
В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки загального фонду бюджету збільшились по освіті на 4,5%, по охороні здоров’я на 45,2 %, по соціальному захисту населення на 7,8 %, по культурі, фізичній культурі та спорту на 13,3 %, по житлово-комунальному господарству на 16,5 % , по іншій діяльності на 72,3 %, збільшення відбулося за рахунок ново-прийнятих програм та по державному управлінню зменшення видатків на 24,5 % в зв’язку з введенням воєнного стану та переведення посадових осіб органів місцевого самоврядування на простій – мінімальну заробітну плату 6500грн. та першочерговості проведення видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», Постанови КМУ від 07.03.2022 №221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану».
Із загальної суми видатків на соціально-захищенні статті направлено 108млн.184,1тис.грн., що складає 89,6 % .
З них на:
-
оплату праці і нарахування – 91млн.321,4 тис. грн., або 75,7 %;
-
на оплату за спожиті енергоносії – 12 млн. 859,4тис. грн., або 10,7 %
-
харчування 1 млн. 531,5тис. грн., або 1,3%;
-
на виплату допомог та пільг – 2 млн. 465,8 тис. грн., або 2,0%.
Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування за звітний період склала 9622,9грн., що на 280,3грн. менше в порівнянні із середньою заробітною платою за відповідний період 2021 року в зв’язку з введенням воєнного стану та переведення посадових осіб органів місцевого самоврядування на простій – мінімальну заробітну плату 6500грн. та невиплатою надбавок за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи, премій.
Державне управління
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування
Фінансування органів місцевого самоврядування за перше півріччя 2022 року складає 10 млн. 470,3 тис. грн. В порівняні з відповідним періодом минулого року видатки зменшилися на 25,07% в зв’язку з введенням воєнного стану та переведення посадових осіб органів місцевого самоврядування на простій – мінімальну заробітну плату 6500грн., та за рахунок відсутності в фонді оплати праці стимулюючих, а саме: виплат надбавок за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи, премій та проведення фінансування першочергових виплат.
На утримання апарату Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі 8млн. 154,3 тис. грн. Видатки переважно проводилися на оплату заробітної плати та енергоносіїв, що складає 95,0 % від загальної суми видатків. Штатна чисельність працівників складає 116 шт.од., що на 2,0 одиниці менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них зайнято посад 94шт.од.
На утримання відділів та управління Рокитнянської селищної ради з юридично-правовим статусом використано кошти в сумі 2 млн.316,0 тис.грн., при плані 2млн 941,2 тис.грн., або 78,7%. Штатна чисельність працівників 29 шт.од. Видатки переважно проводилися на заробітну плату та енергоносії, що складає 98,5% від загальної суми видатків.
Видатки на утримання закладів освіти
Видатки на утримання закладів освіти становлять 85 млн. 900,5тис. грн. при плані 107 млн. 061,7тис.грн., або 80,2%. Штатна чисельність працівників освіти 966,75 шт.од., що на 3,0 одиниці більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Із загальної суми видатків за рахунок освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуванням педагогічному персоналу загальноосвітніх закладів на суму -44млн.365,1тис.грн., або 51,6 відсотки від загальної суми видатків направлених на галузь освіти.
За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я профінансовано видатків на оплату праці з нарахуванням іншого персоналу на суму – 806,8 тис.грн., або 0,9 відсотки від загальної суми видатків.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічному персоналу Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр» на суму 478,4 тис.грн.
Із загальної суми видатків на освіту значну питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуванням – 72млн.776,6тис. грн., або 84,7 % та енергоносіїв – 10 млн.610,7 тис.грн., або 12,4 %.
Протягом звітного періоду виплата заробітної плати проводилася в повному обсязі.
Фінансувалися :
- 17 комунальних закладів загальної середньої освіти в тому числі: 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради, 1 опорний заклад освіти Синявський ОЗО з філією Ольшаницький опорний заклад освіти, 8 закладів середньої освіти (ЗЗСО), 5 гімназій (Савинецька, Запрудянська та Шарківська, Рокитнянська гімназія № 4, Рокитнянська гімназія № 5), 1 заклад освіти (Телешівський), 1 початкова школа (Маківська);
- 15 закладів дошкільної освіти;
- 2 заклади позашкільної освіти в тому числі: 1 Центр дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради, 1 Рокитнянський ліцей Мала академія наук Рокитнянської селищної ради;
- інші заклади освіти а саме: 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр», 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський дитячий будинок «Чебурашка», 1 Комунальна установа «Рокитнянський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнянської селищної ради, Централізована бухгалтерія, господарча група та ПСМНЗ «Музична школа».
В загальноосвітніх закладах функціонує 191 класи, в них навчається 3194 учнів.
Діє 1 група продовженого дня, за рахунок батьківської плати , які відвідують 22 дітей.
Шкіл–дитячих садків – 6, відвідують 83 дитини дошкільного віку.
Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 1276-15-УІІІ від 18 листопада 2021 року «Про встановлення вартості харчування дітей в закладах освіти на 2022 рік» а саме:
-
встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях: діти до 3-х років – 75,8 грн., діти від 3-х до 6-ти років - 89,87грн.,встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗДО віком до 3-х років -30,32грн. та від 3-х до 6-ти років – 35,95 грн., діти отримують триразове харчування. Від плати за харчування в ЗДО, дошкільних групах звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти інваліди, діти учасників АТО і ООС, сім’ї які мають трьох і більше дітей, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб та діти третьої – першої зони потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
-
встановлена грошова вартість харчування на один день в закладах загальної середньої освіти: діти від 6-ти до 10 років – 45,37 грн., діти від 10-ти до 14-ти років - 49,81грн., діти від 14-ти до 18-ти років - 52,40грн., встановлено батьківську плату за фактичний день відвідування дитиною ЗЗСО віком від 6-ти до 11 років -18,15грн. Від плати за харчування в ЗЗСО звільняються: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти під опікою, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти учасників АТО і ООС, діти з числа внутрішньо-переміщених осіб.
Загальна сума касових видатків на харчування дітей по відділу освіти склала – 1млн. 475,8 тис.грн. з них: по закладах дошкільної освіти – 460,0тис.грн., по дошкільних відділеннях – 90,4тис.грн., по закладах загальної середньої освіти – 722,5тис.грн. по дитячому будинку «Чебурашка» - 202,9тис.грн.
В дитячому будинку змішаного типу виховується 23 дітей, з них: позбавлених батьківського піклування - 17, з функціонально неспроможних сімей–6. У звітному періоді дітодні склали 1426. Видатки на утримання установи проводилися за рахунок освітньої субвенції і становлять – 373,6 тис. грн. та за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади – 718,6тис.грн. Середня вартість харчування одного вихованця в день становить 142,25 грн.
Видатки на утримання Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Музична школа» становлять – 3млн. 137,8 тис.грн. В школі навчається 226 дитини по 13-ти спеціальностях із них 105 учнів отримують освіту в школі безкоштовно – це діти із багатодітних родин, штат працівників – 42 штатних одиниць. Видатки загального фонду спрямовувались на заробітну плату з нарахуванням в сумі – 2млн. 962,0 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) в сумі -2,7тис.грн та частково на енергоносії в сумі – 173,1 тис.грн.
Видатки на охорону здоров`я
На фінансування галузі охорони здоров’я за звітний період заплановано 5млн.047,9тис. грн. за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади та профінансовано видатки на суму 3 млн.382,2 тис.грн., або 67,0 відсотків від загальної суми видатків.
Із загальної суми видатків було спрямовано на соціально-захищенні статті в сумі -3284,7 тис.грн., або 97,1%, а саме:
- заробітна плата з нарахуваннями – 473,9 тис.грн. або 14,0% від загального обсягу видатків;
- розрахунки за енергоносії – 2 млн. 699,2 тис. грн.,або 79,8% від загального обсягу видатків;
- придбання медикаментів –111,6 тис.грн., або 3,3%.
Фінансування комунального некомерційного підприємства Рокитнянської селищної ради Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» за І півріччя 2022 року складає в сумі – 1млн. 906,0 тис.грн. Видатки проводилися тільки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Фінансування КНП Рокитнянської селищної ради „Рокитнянський центр первинно медико-санітарної допомоги”, який включає 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 15 Фапів загальної практики сімейної медицини проводилося відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 за рахунок коштів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади складає в сумі – 1млн.476,2 тис.грн. Видатки проводилися на заробітну плату з нарахуванням для працівників ФАПів громади в сумі -473,9тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі -793,2 тис.грн., медикаментів в сумі – 111,6 тис.грн.(з них:21,4тис.грн. медикаменти на черговий кабінет), на потреби чергового кабінету – 58,8тис.грн.( з них: 9,3тис.грн. запчастини на авто та 49,5тис.грн. бензин), та на страхування медичних працівників – 38,7 тис.грн.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення
Фінансування соціального захисту населення за перше півріччя 2022 року складає 6 млн. 163,2 тис. грн.
Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають 3 млн. 227,2 тис.грн. з них: 3млн. 206,1 тис.грн. або 99,35 % складають захищені статті видатків. Штатна чисельність працівників 63,5 одиниць.
На утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю с. Насташка використано – 947,1тис. грн. в тому числі за рахунок спеціальних коштів 132,3 тис.грн. В даний час в цьому будинку проживає 14 підопічних. Забезпечення їх необхідними засобами проводилось по мірі потреби, як за рахунок загального фонду так і за рахунок спеціального фонду. Видатки на харчування одного підопічного в день – 57 грн.53 коп.
40 соціальних працівників обслуговують 1044 одиноких та інвалідів , які потребують допомоги на дому.
Видатки на утримання центр соціальних служб Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області – 478,1тис.грн. з них 93,77% захищені статті видатків, а саме заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв та виплата грошової допомоги 4-м сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах в сумі 8,0тис.грн. Штатна чисельність працівників складає 10 шт.од.
На інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані видатки на суму – 2 млн.186,0 тис.грн. з них:
-
по програмі "Турбота " Рокитнянської селищної ради на суму 705,8 тис.грн. надано допомоги 310-ти жителям Рокитнянської селищної територіальної громади з них: допомоги на поховання 22 -м жителям в сумі 62,0 тис.грн., підписка періодичного видання «Вісник Рокитнянщини» 168-ми жителям (78чол. Рокитне, 90 чол. по селам громади) в сумі – 29,0 тис.грн., надано матеріальної допомоги 120 жителям в сумі 560,5 тис.грн., та придбання хліба на суму - 29,6 тис.грн., Великодних пасок - 24,7 тис.грн. для малозабезпечених верств населення;
-
по програмі з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям – учасникам бойових дій, та їх сім’ям -194 жителям на суму 1млн.377,5 тис.грн., з них:
допомога на поховання загиблим ООС 8-ми сім’ям в сумі -190,0 тис.грн., допомога на встановлення пам’ятника 9 –м сім’ям в сумі -180,0тис.грн., допомога пораненим ООС 3 –м чол. в сумі - 15,0 тис.грн., матеріальна допомога УБД 15-ти чол. в сумі – 22,5 тис.грн., допомога на придбання паливної деревини 1 чол. в сумі – 5,0 тис.грн., одноразова допомога учасникам ДФТГ 193 – м чол.. в сумі – 965,0 тис.грн.;
-
по програмі соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах використано кошти для дитячого будинку сімейного типу родини Хохич В.В. та Петренко Л.В. в сумі 60,0 тис.грн.;
-
по програмі фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших пільг передбачених законодавством використано в сумі 42,7 тис.грн. на надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.
На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано -271,9 тис.грн. Кількість фізичних осіб, яким виплачувалася компенсація за надання соціальних послуг склала – 50 осіб.
Видатки на галузь культура і мистецтво.
На утримання установ культури та заходів селища за звітний період використано 4млн. 871,8тис.грн. За рахунок їх утримувались :
-
1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Публічна бібліотека», дитяча бібліотека та 18 бібліотеки – філії (17 сільських та 1 селищна бібліотеки);
-
1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Центральний будинок культури», селищний будинок культури та 12 сільських будинків культури та 6 сільських клубів;
-
8 інших установ - це централізована бухгалтерія, інструментальний ансамбль «Дивограй», вокальні ансамблі «Гармонія», «Барви», та «Рокитняночка» та самодіяльний театр ляльок «Теремок», 2 аматорські художні колективи , які носять звання «народний» по с. Острів та с. Синява. Це вокальний ансамбль «Чиста Криниця» с. Троїцьке та вокальний ансамбль «Мрія» с. Синява.
Видатки на проведення заходів складають 3,9 тис.грн. Штат працівників галузі культура – 78,25 одиниці, що на 1,5 одиниці більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Із загальної суми видатків 97,82% коштів направлялися на захищені статті.
Фінансування видатків на фізичну культуру і спорт та засобів масової інформації
На утримання закладів спортивної спрямованості у бюджеті Рокитнянської селищної територіальної громади передбачені видатки 2млн. 679,9 тис. грн.. Видатки на фізкультуру і спорт склали в сумі 1 млн. 856,1 тис. грн., а саме:
- утримання «Рокитнянської дитячо-юнацької спортивної школі» - 1 млн.773,7 тис.грн., з штатною чисельністю працівників - 29 шт. од.;
- на виконання заходів програми розвитку фізичної культури і спорту Рокитнянській селищній територіальній громаді «Рокитнянщина спортивна» на 2022-2025 роки направлено та профінансовано 82,4 тис. грн., а саме для організації та проведення 14-ти спортивних районних, міжрайонних, обласних та всеукраїнських змагань з різних видів спорту, до проведення яких було залучено 513 учасників.
Фінансування видатків на житлово-комунальне господарство
Видатки на утримання житлово-комунального господарства та проведення благоустрою Рокитнянської селищної територіальної громади у загальному фонді становлять 5 млн. 777,9тис. грн. при плані 9 млн. 545,5тис.грн., або 60,53%, з них: профінансовано:
-
через відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Рокитнянської селищної ради в сумі – 603,9 тис.грн.;
-
КП «Рокитнеблагоустрій» в сумі -3млн.224,0 тис.грн.;
-
на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) в сумі – 1млн.950,0 тис.грн.з них: КП «Рокитне водоканал» - 1млн.250,0 тис.грн. та КП «Рокитне ЖЕП» - 700,0 тис.грн.видатки спрямовувались на виплату заробітної плати та нарахування на неї.
Фінансування видатків на економічну діяльність
На виконання програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою по Рокитнянській селищній раді на 2022-2024 роки направлено та профінансовано 183,7 тис. грн., а саме для оплати послуг за утримання доріг в зимовий період в сумі – 9,9 тис.грн., розмітка доріг в сумі -163,2 тис.грн., та розроблення кошторисної документації на поточний ремонт доріг по вул. Вокзальна, Телешівська, Ентузіастів в сумі - 10,6 тис.грн..
На виконання заходів програми підтримки діяльності та розвитку комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Аптека №1»в сумі - 111,0 тис. грн..
Фінансування видатків на іншу діяльність
На виконання заходів програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду Комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Телерадіокомпанія «Рокита» направлено та профінансовано 274,1 тис. грн.
На виконання заходів програми Рокитнянської селищної ради по підтримці заходів територіальної оборони на території Рокитнянської селищної територіальної громади на 2022 рік направлено та профінансовано в сумі – 1млн.300,6 тис.грн.
На виконання заходів програми захисту населення і територій Рокитнянської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2025 роки профінансовано в сумі – 171,1 тис.грн.
Видатки не віднесені до основних групп
212,4 тис. грн. спрямовано на утримання КУ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський трудовий архів» згідно Програми розвитку «Трудового архіву Рокитнянської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки.
Спеціальний фонд
За І півріччя 2022 року до спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло коштів в сумі 2 млн. 116,2 тис. грн., в тому числі:
-
екологічного податку – 108,4 тис. грн.;
-
грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 25,2 тис. грн.;
-
плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшло - 543,9 тис. грн.;
-
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становлять – 1,1 тис. грн.;
-
плати за оренду майна бюджетних установ - 324,3 тис. грн.;
-
від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 0,6 тис. грн.;
-
благодійних внесків, грантів та дарунків – 414,5 тис. грн.;
-
коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб – 698,2 тис. грн.;
В розрізі бюджетних установ надходження становлять 1 млн. 982,5 тис.грн.:
- по відділу освіти Рокитнянської селищної ради – 946,9 тис. грн.;
- відділу культури, молоді та спорту Рокитнянської селищної ради –
107,9 тис. грн.;
- КЗ «Музична школа» – 74,4 тис. грн.;
- Рокитнянському територіальному центру соціального
Обслуговування «Надання соціальних послуг» – 270,4 тис. грн.;
-
відділу житлово-комунального господарства благоустрою та розвитку інфраструктури - 1,1 тис. грн.;
-
селищній раді – 581,3 тис. грн.;
-
КУ «Рокитнянському трудовому архіву» – 0,5 тис. грн..
За звітний період бюджетними установами було використано коштів спеціального фонду на загальну суму – 1млн. 632,9 тис. грн., з них:
- за рахунок власних надходжень в сумі – 636,2 тис.грн.;
- за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі – 20,0 тис.грн.;
- за рахунок інших джерел власних надходжень в сумі –976,7тис.грн.
в тому числі :
галузі «Державне управління» на суму – 231,3 тис. грн.,
галузі «Освіта» на суму – 1 млн. 083,1 тис. грн.,
галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на суму –117,4тис. грн.,
галузі «Культура і мистецтво» – на суму – 92,6тис. грн.,
галузі «Інша діяльність» на суму – 108,5 тис.грн.
Дебіторська заборгованість загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2022 року склала – 61,2 тис. грн., а саме:
по відділу освіти – 26,0 тис. грн. . ( по підписці періодичних видань – 8,2 тис.грн. та по акту приймання-передачі залишків продуктів харчування -17,8тис.грн.;
по відділу культури, молоді та спорту - 16,7 тис. грн. (по підписці періодичних видань);
по центру соціальних служб - 3,8 тис. грн. ( по підписці періодичних видань – 7,8 тис.грн.);
по територіальному центру соц. обслуговування - 4,3 тис. грн. (по підписці періодичних видань);
по Рокитнянській селищній раді - 10,4 тис грн. ( по підписці періодичних видань).
Дебіторська заборгованість спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади по підписці періодичних видань станом на 01.07.2022 року склала – 3,7 тис. грн., а саме:
по музичній школі - 3,7 тис грн..
У зв’язку з обмеженням проведення оплати УДКСУ у Рокитнянському районі Київської області за видатками, кредиторська заборгованість загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2022 року склала -145,4 тис.грн., а саме:
по Рокитнянській селищній раді - 96,3 тис грн.(за матеріали, господарчі товари та за придбання квіткової продукції);
по відділу освіти – 11,4 тис. грн. ( пеня розподіл електричної енергії -0,6 тис.грн. та 10,8тис.грн.);
по відділу культури, молоді та спорту - 0,9 тис. грн. (за оренду приміщення бібліотеки).
по центру соціальних служб - 0,5 тис. грн.( послуги зв’язку та інтернету);
по відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури – 36,3 тис.грн. по одержувачу коштів КП «Рокитнеблагоустрій».
Кредиторська заборгованість спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2022 року склала -77,7 тис.грн., а саме:
- по відділу освіти – 12,1 тис.грн. (за будівельні матеріали);
-
по територіальному центру соц. обслуговування - 15,7 тис. грн. (канцтовари, ліжка, кухонне приладдя);
- по Рокитнянській селищній раді - 49,9 тис грн. (за інвентаризацію
земельних ділянок на території Рокитнянської селищної ради).
Доходи
Видатки
Начальник фінансового управління Людмила ГОРОБЕЦЬ
