Інформація щодо виконання бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області за перше півріччя 2021 року

  • 32

За перше півріччя 2021 року бюджет Рокитнянської селищної територіальної громади отримав доходів у сумі 131 млн. 109,6 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження збільшились на  4 млн. 403,0 тис. грн., або становить 100,0 відсотки до надходжень відповідного періоду минулого року.

Власних доходів районний бюджет отримав 74 млн. 403,7 тис. грн., що становить 116,0 відсотки виконання плану. Фактичні надходження на 10 млн. 274,8 тис. грн. більші проти затвердженого плану на відповідний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження збільшились на 9 млн. 526,7 тис. грн. Темп росту становить 114,7  відсотки.

Дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  отримано в сумі 1 млн. 591,7 тис. грн.    

Освітньої субвенції із державного бюджету отримано в сумі 51 млн. 318,1 тис. грн.

Субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано в сумі –  3 млн. 796,2 тис. грн., а саме :

  • на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 867,2 тис. грн.;

  • на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 107,9 тис. грн.;

  • на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 76,5 тис. грн.;

  • на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2 млн. 153,9 тис. грн.;

  • на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я  – 590,7 тис. грн.

У загальному обсязі надходжень власних доходів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади питома вага податку та збору на доходи фізичних осіб складає 64,3 відсотки. При плані  44 млн.  929,7 тис. грн. надійшло 47 млн. 879,1 тис. грн., що становить 106,6 відсотки  виконання плану, або на 2 млн. 949,4 тис. грн. надійшло більше. В порівнянні з надходженнями  минулого року, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло на 6 млн. 079,6 тис. грн. більше. Темп приросту становить 114,5 відсотки.                         

За звітний період до бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло 10,3 тис. грн. податку на  прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності та 0,7 тис. грн. частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло в сумі 819,9 тис. грн.

Рентної плати за користування надрами надійшло в сумі 497,5 тис. грн. (загальнодержавного значення).

Акцизного податку з вироблених та ввезених на територію України підакцизних товарів (пальне) надійшло у сумі 3 млн. 077,9 тис. грн. 

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло у сумі 1 млн. 285,2 тис. грн.

Податку на майно надійшло 10 млн. 096,8 тис. грн., в тому числі:

  • податок на нерухоме майно – 2 млн. 658,7 тис. грн.;

  • плата за землю – 7 млн. 304,9 тис. грн.;

  • транспортний податок – 133,2 тис. грн.;

  • збір за паркування транспортних засобів – 49,2 тис. грн.;

  • єдиний податок з юридичних та фізичних осіб – 7 млн. 773,8 тис. грн.;

  • єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників (фіксований с/г податок) – 2 млн. 292,9 тис. грн.

Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло у сумі 27,6 тис. грн.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло у сумі  453,7 тис. грн.

127,7 тис. грн. надійшло державного мита.

Орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди державними адміністраціями надійшло у сумі 1,0 тис. грн.

Інших надходжень надійшло у сумі 10,3 тис. грн.

В И Д А Т К И

За перше півріччя 2021 року  видатки бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади з врахуванням міжбюджетних трансфертів затверджені зі змінами в сумі 149 млн.611,2 тис. грн., фактичне виконання складає 116 млн. 490,8 тис.грн., або 77,9 відсотки. 

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, зокрема : на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносії.

Із загального обсягу видатків, питома вага по галузях наступна:

  • на освіту – 70,6 %;

  • на охорону здоров’я – 2,0%

  • на соціальний захист населення  -   4,9 %;

  • на культуру, фізичну культуру та спорт –5,1 %

  • на житлово-комунальне господарство – 4,3%.

Із загальної суми видатків на соціально-захищенні статті направлено 107млн.367,9тис.грн., що складає  92,2 % .

З них на:

  • оплату праці і нарахування – 94млн.814,1 тис. грн., або 88,3 %;

  • на оплату за спожиті енергоносії – 8 млн. 331,8тис. грн., або 7,8 %

  • медикаменти –  8,9 тис.грн.,або 0,01 %; 

  • харчування 1млн.406,1тис. грн., або 1,3%;

  • на виплату допомог та пільг – 2 млн. 807,0 тис. грн., або 2,6%.

Середня заробітна плата працівників бюджетної сфери та органів місцевого самоврядування за звітний період склала 9903,2грн.. 

Державне управління

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування

На утримання апарату Рокитнянської селищної ради використано кошти в сумі  11 млн. 269,0 тис. грн. Видатки переважно проводилися на оплату заробітної плати та енергоносіїв, що складає 90,9 % від загальної суми видатків. Штатна чисельність працівників складає 118 шт.од., з них: зайнято посад 107шт.од.

На утримання відділів та управління Рокитнянської селищної ради з юридично-правовим статусом використано кошти в сумі 2 млн.705,2 тис.грн., при плані 3 млн. 666,8 тис.грн., або 73,8,0%. Штатна чисельність працівників 29 шт.од. Видатки переважно проводилися на заробітну плату та енергоносії, що складає 93,4% від загальної суми видатків.

Видатки на утримання закладів освіти

Видатки на утримання закладів освіти становлять 82 млн. 212,8тис. грн. при плані 96 млн. 761,0тис.грн., або 85%. Штатна чисельність працівників освіти 963,75шт.од.

Із загальної суми видатків за рахунок освітньої субвенції  проведено видатків на оплату праці з нарахуванням педагогічному персоналу загальноосвітніх закладів на суму – 47 млн.055,0тис.грн., або 91,7 відсотки  від загальної суми видатків направлених на галузь освіти. 

За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я профінансовано видатків на оплату праці з нарахуванням іншого персоналу на суму – 1 млн.591,7 тис.грн., або  1,9 відсотки  від загальної суми видатків. 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції проведено видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічному персоналу Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр» на суму 557,4 тис.грн.

Фінансувалися :

- 17 комунальних закладів загальної середньої освіти в тому числі: 1 Рокитнянський ліцей - Мала академія наук Рокитнянської селищної ради, 1 опорний заклад освіти Синявський ОЗО з філією Ольшаницький опорний заклад освіти, 8 закладів середньої освіти (ЗЗСО), 5 гімназій (Савинецька, Запрудянська та Шарківська, Рокитнянська гімназія № 4, Рокитнянська гімназія № 5), 1 заклад освіти (Телешівський), 1 початкова школа (Маківська);

- 15 закладів дошкільної освіти;

- 2 заклади позашкільної освіти,  а саме: Центр дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради, Рокитнянський ліцей - Мала академія наук

- інші заклади освіти а саме:  Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський інклюзивно-ресурсний центр», Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради «Рокитнянський дитячий будинок «Чебурашка», Комунальна установа «Рокитнянський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Рокитнянської селищної ради, підрозділи - Централізована бухгалтерія, господарча група та Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради   «Музична школа». 

В загальноосвітніх закладах функціонує  194 класи,   в них навчається 3198 учнів. 

Діє 2 група продовженого дня, за рахунок батьківської плати , які відвідують 52 дітей.

Шкіл–дитячих  садків – 6,  відвідують 128 дитина дошкільного віку. 

Із загальної суми видатків на освіту значну питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуванням – 73млн.753,0тис. грн.,  або 89,7 % та енергоносіїв –              6 млн.740,6 тис.грн., або 8,2 %.

Протягом звітного періоду виплата заробітної плати проводилася в повному обсязі. 

Згідно рішення Рокитнянської селищної ради № 76 від 05 лютого 2021 року «Про встановлення вартості харчування та розміру плати для батьків у закладах освіти Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області на 2021 рік» встановлена грошова вартість харчування на один день:  діти до 3-х років – 38,17 грн., діти від 3-х до 6-ти років  - 48,99грн., учнів 1-4 класів та пільгові категорії – 27,37 грн.

У І півріччі 2021 року за рахунок коштів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади організовано харчування  дітей в дитячих дошкільних заклада   та дошкільних відділень закладів освіти громади. Спрямовано 592,2 тис.грн.  

Загальна сума касових видатків на харчування  дітей ту учнів по відділу освіти склала –  1364,3 тис.грн.

В дитячому будинку змішаного типу виховується 28 дітей, з них: позбавлених батьківського піклування - 12, з функціонально неспроможних сімей–16.  Видатки на утримання установи проводилися за рахунок освітньої субвенції і становлять – 355,5 тис. грн. та за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади – 778,5тис.грн. Середня вартість харчування одного вихованця в день становить 74,26 грн.

Видатки на утримання Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Музична школа» становлять – 3 млн. 191,7 тис.грн. В школі навчається 243 дитини по 13-ти спеціальностях,  штат працівників – 42 штатних одиниць.

Видатки загального фонду спрямовувались лише на заробітну плату з нарахуванням та частково на енергоносії.

Видатки на охорону здоров`я

На фінансування галузі охорони здоров’я на звітний період заплановано за рахунок бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади  2 млн. 329,0тис. грн. та профінансовано видатки на суму  1млн. 810,7 тис.грн. , або 77,8 відсотків від загальної суми видатків.

В основному видатки були спрямовані на соціально-захищенні статті: 

- розрахунки за енергоносії –  1млн. 455,0 тис. грн.,або 80,4% від загального обсягу видатків;

- придбання медикаментів –123,5 тис.грн., або 6,8%.

За рахунок цільових коштів медичної субвенції на відшкодування вартості препаратів інсуліну  заплановані видатки в сумі – 590,7 тис.грн. Фінансування за І півріччя склало 518,3 тис.грн., або 87,7 %  по 388 рецептам.

Фінансування комунального некомерційного  підприємства Рокитнянської селищної ради Київської області «Рокитнянська багатопрофільна лікарня» за І півріччя 2021 року складає в сумі – 1088,9 тис.грн. Видатки переважно проводилися на оплату послуг та енергоносіїв.

Фінансування КНП Рокитнянської селищної ради „Рокитнянський центр первинно медико-санітарної допомоги”, який включає 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 15 Фапів загальної практики сімейної медицини проводилося відповідно до підпункту «г», пункту 3 частини першої статті 89 за рахунок коштів бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади складає в сумі – 721,9 тис.грн., кошти переважно направлялися на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, медикаментів. 

На пільги по медичному обслуговуванню громадян, які постраждали від ЧАЕС за І півріччя видатки склали - 1млн. 481,7 тис.грн., при плані 2млн.153,9тис.грн. або 68,8% від плану. Відпущено ліків за 3373 –ма рецептами.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення

Фінансування соціального захисту населення за перше півріччя 2021 року  складає  5 млн. 717,1 тис. грн.

Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області складають  2 млн. 867,5 тис.грн. Штатна чисельність  працівників 63,5 одиниць.  

На утримання відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян похилого віку та осіб з інвалідністю с. Насташка  використано – 608,3тис. грн., в тому числі за рахунок спеціальних коштів 53,0 тис.грн. В даний час в цьому будинку проживає 12 підопічних. Забезпечення їх необхідними засобами проводилось по мірі потреби, як за рахунок загального фонду так і за рахунок спеціального фонду. Видатки на харчування одного підопічного в день – 49 грн. 28 коп.

 41 соціальних працівників  обслуговують 1019 одиноких та інвалідів , які потребують допомоги на дому. 

Видатки на утримання центр соціальних служб Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області – 574,0тис.грн. Штатна чисельність працівників складає 10 штатних одиниць.

По Програмі "Турбота " Рокитнянської селищної ради надано допомоги 196-ти жителям Рокитнянської селищної територіальної громади на суму 516,1 тис.грн., по Програмі з надання соціальної та правової допомоги демобілізованим військовослужбовцям – учасникам бойових дій в зоні операції Об»єднаних сил та їх сім»ям  - 25 жителям на суму -20,5 тис.грн. 

Видатки на галузь  культура.

На утримання установ культури та заходів селища за звітний період використано 4 млн. 159,6 тис.грн. За рахунок їх утримувались :

  • 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Публічна бібліотека», дитяча бібліотека та 18 бібліотеки – філії (17 сільських та 1 селищна бібліотеки); 

  • 1 Комунальний заклад Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Центральний будинок культури», селищний будинок культури та 12 сільських будинків культури та 6 сільських клубів;

  • 8 інших установ - це централізована бухгалтерія, інструментальний ансамбль «Дивограй», вокальні ансамблі «Гармонія», «Барви», та «Рокитняночка» та самодіяльний театр ляльок «Теремок»,  2 аматорські художні колективи , які носять звання «народний» по с. Острів та с. Синява. Це вокальний ансамбль «Чиста Криниця» с. Троїцьке та вокальний ансамбль «Мрія» с. Синява.

          Видатки на проведення заходів складають 28,4 тис.грн. Штат працівників галузі культура – 76,75 одиниці.

Із загальної суми видатків 98% коштів направлялися на захищені статті.

Фінансування видатків на фізичну культуру і спорт та засоби масової інформації

На утримання закладів та заходів спортивної спрямованості у бюджеті Рокитнянської селищної територіальної громади спрямовано видатків 1млн. 780,7 тис. грн.. з них :

- утримання «Рокитнянської дитячо-юнацької спортивної школі» – 1390,9  тис. грн., штатна чисельність працівників становить 21,5 шт. од.;

  • на  фінансування селищної програми - «Програма фінансової підтримки та збільшення статутного фонду комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Спортивний комплекс «Рокитне» – 375,0 тис. грн.,

  • на виконання заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту в Рокитнянській територіальній громаді  використано 14,7 тис.грн. Було проведено суперкубок з футболу, перші спортивні ігри молоді та взяли участь в обласному спортивно- масовому заході «Олімпійський день -2021»

  • на виконання Програми фінансової підтримки та збільшення статутного фонду Комунального підприємства Рокитнянської селищної ради «Телерадіокомпанія «Рокита» направлено та профінансовано 199,8 тис. грн. 

Фінансування видатків на  житлово-комунальне господарство

Видатки на утримання житлово-комунального господарства та проведення благоустрою Рокитнянської селищної територіальної громади становлять 4 млн. 960,3тис. грн.

Видатки не віднесені до основних групп

173,1 тис. грн. спрямовано на утримання КУ Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області «Рокитнянський трудовий архів» згідно Програми розвитку «Трудового архіву Рокитнянської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки. Штатна чисельність працівників КУ«Рокитнянський трудовий архів» складає -3 шт.од.

Спеціальний фонд

За перше півріччя 2021 року до спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади надійшло коштів в сумі   108 млн. 475,8 тис. грн., в тому числі:

  • екологічного податку – 79,4 тис. грн.;

  • грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 13,2 тис. грн.;

  • плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  надійшло  -  587,5  тис. грн.;

  • надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності становлять – 59,8 тис. грн.;

  • плати за оренду майна бюджетних установ  -  58,3  тис. грн.;

  • від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 0,3 тис. грн.;

  • благодійних  внесків, грантів та дарунків   -  481,5 тис. грн.;

  • коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб  – 107 млн. 069,0  тис. грн.;

  • від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 126,8 тис. грн..

В розрізі бюджетних установ  надходження становлять 108 млн. 256,4 тис. грн., а саме:

- по відділу освіти –  63807,2  тис. грн.;

- відділу культури, молоді та спорту – 11724,6  тис. грн.;

- музичній школі – 130,0  тис. грн.;

- територіальному центру соціального     

          обслуговування населення – 598,0 тис. грн.;

  • відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та  розвитку  інфраструктури  - 3,3 тис. грн.;

  • селищній раді – 31676,1 тис. грн.;

  • центр молоді – 317,2 тис. грн.

За звітний період бюджетними установами було використано  коштів спеціального фонду на загальну суму – 108 млн.689,0 тис. грн.,  в тому числі :          

          галузі «Державне управління»  на   суму – 31млн. 655,8 тис. грн.,

          галузі «Освіта»  на   суму – 60млн.920,8 тис. грн.,

          галузі «Охорона здоров’я»  на   суму –156,4 тис. грн.,

          галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на загальну суму –809,3тис. грн.,

         галузі «Культура і мистецтво» – на загальну суму –  11млн.696,5тис. грн.,

         галузі «Фізична культура і спорт» на суму – 2млн. 891,2 тис.грн.

         галузі «Житлово-комунальне господарство» на суму – 319,2 тис.грн.

         галузі «Економічна діяльність» на суму – 239,8 тис.грн.

Дебіторська заборгованість загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади по підписці періодичних видань станом на 01.07.2021 року склала –  60,1 тис. грн., а саме:

  • по відділу освіти                                                        –   13,1  тис. грн.;
  • по відділу культури, молоді та спорту                      -   18,3  тис. грн.;
  • по центру соціальних служб                                      -   2,0  тис. грн.;
  • по територіальному центру соц. обслуговування     -   2,6  тис. грн.;
  • по Рокитнянській селищній раді                               -   24,1  тис грн..

Дебіторська заборгованість спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади по підписці періодичних видань станом на 01.07.2021 року склала –  2,7 тис. грн., а саме:

  • по музичній школі -  2,7 тис грн..

Кредиторська заборгованість загального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2021 року відсутня.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду бюджету Рокитнянської селищної територіальної громади станом на 01.07.2021 року відсутня.

 

Начальник фінансового управління Л.ГОРОБЕЦЬ